公募基金 > 基金超市 > 广发中债1-5年国开债指数A
债券型基金
基金公司
基金经理赵子良,郎振东
申购费率
基金规模38.8亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010529 基金经理赵子良,郎振东 最新份额151,878.47万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模38.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-03-16 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.0614 1.1777 0.08%
2026-6-26 1.0605 1.1768 0.03%
2026-6-25 1.0602 1.1765 0.06%
2026-6-24 1.0596 1.1759 0.03%
2026-6-23 1.0593 1.1756 -0.03%
2026-6-22 1.0596 1.1759 -0.02%
2026-6-18 1.0598 1.1761 0.05%
2026-6-17 1.0593 1.1756 0.06%
2026-6-16 1.0587 1.175 0.10%
2026-6-15 1.0576 1.1739 0.00%
2026-6-12 1.0645 1.1739 0.01%
2026-6-11 1.0644 1.1738 -0.06%
2026-6-10 1.065 1.1744 -0.05%
2026-6-9 1.0655 1.1749 -0.05%
2026-6-8 1.066 1.1754 -0.04%
2026-6-5 1.0664 1.1758 -0.03%
2026-6-4 1.0667 1.1761 0.04%
2026-6-3 1.0663 1.1757 -0.02%
2026-6-2 1.0665 1.1759 0.00%
2026-6-1 1.0665 1.1759 0.03%

赵子良先生:中国国籍,经济学硕士。现任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月23日起任职)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月26日起任职)、广发昭利中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2026年4月3日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员,广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2024年4月19日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年10月25日至2024年9月19日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2024年12月10日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月10日至2024年12月30日)、广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月14日至2026年3月19日)。

任职期间收益
广发中债1-5年国开债指数A  2022-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发昭利中短债C债券型2025-12-23 至 今 0.5--  --  
广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2021-04-07 至 2024-12-10 3.78.22% 7.65% 
广发汇宏6个月定开债债券型2021-10-14 至 今 4.77.17% 4.93% 
广发中债1-5年国开债指数C债券型2022-07-11 至 今 4.06.25% 2.76% 
广发添福30天持有债券C债券型2023-09-12 至 今 2.81.16% 0.57% 
广发汇兴3个月定期开放债券C债券型2024-03-15 至 今 2.3--  --  
广发汇兴3个月定期开放债券A债券型2022-07-11 至 今 4.03.77% 2.76% 
广发中债1-5年国开债指数A债券型2022-07-11 至 今 4.05.02% 2.76% 
广发景佳纯债债券型2023-05-26 至 2026-03-19 2.81.84% 0.75% 
广发昭利中短债B债券型2025-12-23 至 今 0.5--  --  
广发汇立定期开放债券债券型2021-10-25 至 2024-09-19 2.97.58% 4.70% 
广发景利纯债A债券型2022-08-23 至 今 3.95.05% 1.88% 
广发添福30天持有债券A债券型2023-09-12 至 今 2.81.23% 0.57% 
广发景祥纯债债券型2021-04-07 至 今 5.28.93% 7.65% 
广发昭利中短债A债券型2025-12-23 至 今 0.5--  --  
广发景利纯债C债券型2024-06-03 至 今 2.1--  --  
广发景秀纯债A债券型2023-05-25 至 2024-04-19 0.9--  --  
广发政策性金融债债券型2021-12-10 至 2024-12-30 3.17.84% 3.84% 
广发景阳纯债债券型2026-04-03 至 今 0.2--  --  
广发景秀纯债C债券型2024-04-09 至 2024-04-19 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郎振东2025-07-17 至 今0年11个月零13天
赵子良2022-07-11 至 今3年11个月零19天5.022.76
洪志2022-07-11 至 2025-07-173年0个月零6天5.022.76
李伟2021-03-11 至 2022-07-111年4个月零30天4.665.33
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市香江智绘未来投资有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币206,401.83126.71
3现金73.7900.05
4其他资产22.2400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08360.00(万张)36,756.79(万元)22.57(%)  
225020325国开03350.00(万张)34,659.01(万元)21.28(%)  
319021519国开15130.00(万张)14,040.55(万元)8.62(%)  
419020519国开05120.00(万张)12,716.56(万元)7.81(%)  
521020921国开09110.00(万张)11,609.34(万元)7.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-06-152026-06-160.0069
22026-01-142026-01-150.008
32025-10-212025-10-220.0063
42025-07-112025-07-140.0065
52025-04-142025-04-150.0064
62025-01-142025-01-150.006
72024-10-182024-10-210.0055
82024-07-112024-07-120.005
92024-04-122024-04-150.0044
102024-01-112024-01-120.0038
112023-09-142023-09-150.0052
122023-07-132023-07-140.0035
132023-04-142023-04-170.0024
142022-11-232022-11-240.01
152022-08-252022-08-260.01
162022-06-232022-06-240.008
172022-04-152022-04-180.0024
182022-01-172022-01-180.0082
192021-10-192021-10-200.0018
202021-07-142021-07-168.0E-4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。