基金代码002134 | 基金经理姚秋,刘志辉 | 最新份额11,036.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模3.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.01亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.1654 | 1.5153 | -0.83% |
2024-3-26 | 1.1752 | 1.5251 | 0.10% |
2024-3-25 | 1.174 | 1.5239 | -0.66% |
2024-3-22 | 1.1818 | 1.5317 | -0.91% |
2024-3-21 | 1.1927 | 1.5426 | 0.14% |
2024-3-20 | 1.191 | 1.5409 | 0.08% |
2024-3-19 | 1.19 | 1.5399 | -0.40% |
2024-3-18 | 1.1948 | 1.5447 | 0.39% |
2024-3-15 | 1.1902 | 1.5401 | 0.60% |
2024-3-14 | 1.1831 | 1.533 | -0.08% |
2024-3-13 | 1.1841 | 1.534 | -0.67% |
2024-3-12 | 1.1921 | 1.542 | 0.66% |
2024-3-11 | 1.1843 | 1.5342 | 0.68% |
2024-3-8 | 1.1763 | 1.5262 | 0.20% |
2024-3-7 | 1.1739 | 1.5238 | -0.47% |
2024-3-6 | 1.1794 | 1.5293 | -0.35% |
2024-3-5 | 1.1836 | 1.5335 | -0.30% |
2024-3-4 | 1.1872 | 1.5371 | -0.05% |
2024-3-1 | 1.1878 | 1.5377 | 0.29% |
2024-2-29 | 1.1844 | 1.5343 | 1.33% |
刘志辉先生:中国国籍,金融学硕士,具有多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年1月21日至2022年10月18日)。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月15日起任职)、广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 2.1 | -9.66% | -26.03% |
广发集源债券A | 债券型 | 2017-02-06 至 今 | 7.1 | 33.74% | 27.04% |
广发集源债券C | 债券型 | 2017-02-06 至 今 | 7.1 | 30.90% | 27.02% |
广发招财短债债券C | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-09-22 | 2.7 | 5.96% | 14.79% |
广发汇成一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 2022-10-18 | 2.8 | 6.74% | 10.34% |
广发集瑞债券C | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-10-18 | 1.0 | 4.53% | 6.13% |
广发景源纯债A | 债券型 | 2018-10-18 至 今 | 5.4 | 22.61% | 21.32% |
广发招财短债债券A | 债券型 | 2018-12-25 至 2021-09-22 | 2.7 | 6.96% | 14.80% |
广发鑫裕混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 2.1 | -9.84% | -26.03% |
广发景源纯债C | 债券型 | 2018-10-18 至 今 | 5.4 | 20.14% | 21.32% |
广发景明中短债A | 债券型 | 2018-11-08 至 2020-07-31 | 1.7 | 5.89% | 9.99% |
广发景明中短债C | 债券型 | 2018-11-08 至 2020-07-31 | 1.7 | 5.22% | 9.98% |
广发景明中短债E | 债券型 | 2020-05-22 至 2020-07-31 | 0.2 | -0.65% | 0.49% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2017-07-12 至 今 | 6.7 | 22.94% | 25.60% |
广发安泽短债C | 债券型 | 2017-07-12 至 今 | 6.7 | 20.68% | 25.60% |
广发景和中短债C | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-07-31 | 1.5 | 3.64% | 7.20% |
广发景源纯债D | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.60% | 0.05% |
广发集鑫债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-08-16 | 1.7 | 6.49% | 2.54% |
广发聚惠混合C | 混合型 | 2018-03-13 至 2019-01-26 | 0.9 | -0.36% | -12.44% |
广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-23 至 今 | 4.3 | 15.61% | 13.24% |
广发招财短债债券E | 债券型 | 2020-10-16 至 2021-09-22 | 0.9 | 1.72% | 4.61% |
广发景祥纯债债券 | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-11-22 | 1.1 | 3.95% | 6.43% |
广发汇明一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2024-02-29 | 3.8 | 10.40% | 9.44% |
广发安泽短债D | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发集源债券E | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 2.1 | 4.95% | 4.22% |
广发集鑫债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-08-16 | 1.7 | 6.86% | 2.54% |
广发聚惠混合A | 混合型 | 2018-03-13 至 2019-01-26 | 0.9 | -0.28% | -12.44% |
广发集瑞债券A | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-10-18 | 1.0 | 4.92% | 6.13% |
广发景华纯债债券A | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-10-18 | 1.0 | 5.38% | 6.13% |
广发汇吉3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-01-19 至 2019-04-10 | 1.2 | 6.30% | 6.48% |
广发景和中短债A | 债券型 | 2019-01-30 至 2020-07-31 | 1.5 | 3.94% | 7.20% |
广发汇浦三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-18 至 今 | 3.9 | 10.97% | 10.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚秋 | 2022-05-31 至 今 | 1年-3个月零26天 | -9.70 | -20.89 |
刘志辉 | 2022-02-28 至 今 | 2年1个月零29天 | -9.66 | -26.03 |
马文文 | 2021-04-08 至 2022-02-28 | 0年10个月零20天 | 1.48 | 2.06 |
洪志 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1年1个月零1天 | 13.70 | 36.29 |
谢军 | 2019-01-10 至 2021-04-08 | 2年2个月零29天 | 29.80 | 88.56 |
张芊 | 2016-01-26 至 2021-04-14 | 5年2个月零19天 | 55.83 | 98.67 |
姚秋先生:中国国籍,经济学博士、注册金融分析师。曾任中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员,中国工商银行资产管理部固定收益投资经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理,兼任固定收益研究部总经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年5月31日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月31日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月8日起任职)、广发稳润一年持有期混11合型证券投资基金基金经理(自2023年1月18日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.8 | -9.70% | -20.89% |
新华财富金30天理财债券 | 债券型 | 2014-10-09 至 2015-12-17 | 1.2 | 5.98% | 17.37% |
广发鑫裕混合C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.8 | -9.87% | -20.89% |
新华阿里一号保本混合 | 保本型 | 2014-07-18 至 2017-05-03 | 2.8 | 68.55% | 59.35% |
新华阿鑫一号保本混合 | 保本型 | 2014-11-15 至 2016-12-30 | 2.1 | 26.97% | 28.66% |
新华红利回报混合 | 混合型 | 2016-12-27 至 2021-12-30 | 5.0 | 83.02% | 92.77% |
新华丰利债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2.8 | 9.63% | 7.33% |
广发恒悦债券C | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 1.8 | -3.82% | 3.25% |
广发成长优选混合 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 1.8 | -14.87% | -21.26% |
新华鑫回报混合 | 混合型 | 2015-08-06 至 2021-12-30 | 6.4 | 61.51% | 134.19% |
新华阿鑫二号保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-11-21 | 2.1 | 9.80% | 7.07% |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1.3 | 4.90% | 7.76% |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-03-17 | 0.4 | 1.61% | 2.65% |
新华安康多元收益一年持有混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1.2 | 5.15% | 13.21% |
广发集汇债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.5 | -0.87% | 2.20% |
广发集汇债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.5 | -1.24% | 2.20% |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2015-06-11 至 2021-12-30 | 6.6 | 54.44% | 25.26% |
新华安康多元收益一年持有混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1.2 | 5.59% | 13.20% |
广发稳润一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.3 | -4.27% | -21.93% |
新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-08-07 至 2016-12-30 | 2.4 | 24.83% | 49.98% |
新华活期添利A | 货币型 | 2014-11-25 至 2015-12-17 | 1.1 | 3.41% | 3.75% |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1.3 | 5.29% | 7.76% |
新华聚利债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2.8 | 19.86% | 13.83% |
广发恒悦债券A | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 1.8 | -3.32% | 3.25% |
广发恒悦债券E | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 1.8 | -3.44% | 3.25% |
新华丰利债券C | 债券型 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2.8 | 8.44% | 7.33% |
新华聚利债券C | 债券型 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2.8 | 18.39% | 13.83% |
广发稳润一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.3 | -4.66% | -21.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚秋 | 2022-05-31 至 今 | 1年-3个月零26天 | -9.70 | -20.89 |
刘志辉 | 2022-02-28 至 今 | 2年1个月零29天 | -9.66 | -26.03 |
马文文 | 2021-04-08 至 2022-02-28 | 0年10个月零20天 | 1.48 | 2.06 |
洪志 | 2019-01-10 至 2020-02-11 | 1年1个月零1天 | 13.70 | 36.29 |
谢军 | 2019-01-10 至 2021-04-08 | 2年2个月零29天 | 29.80 | 88.56 |
张芊 | 2016-01-26 至 2021-04-14 | 5年2个月零19天 | 55.83 | 98.67 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005624 | 1.0753 | 1.251 | -0.03% | |
005647 | 1.0165 | 1.2203 | -0.03% | |
005693 | 0.8352 | 0.8352 | -1.85% | |
001116 | 1.287 | 1.537 | -1.35% | |
000117 | 1.998 | 1.998 | -1.35% | |
000214 | 1.193 | 1.823 | -1.35% | |
000477 | 1.776 | 1.776 | -1.35% | |
512910 | 0.8835 | 1.0233 | -1.85% | |
002926 | 1.0682 | 1.3246 | -0.03% | |
002977 | 0.8229 | 0.8229 | -1.85% | |
006487 | 1.0877 | 1.0877 | -1.85% | |
009121 | 1.2341 | 1.2341 | -1.35% | |
009136 | 1.071 | 1.071 | -1.35% | |
010023 | 3.555 | 4.405 | -1.35% | |
010024 | 1.338 | 1.338 | -1.85% | |
003376 | 1.2364 | 1.3552 | -0.03% | |
000942 | 0.8941 | 0.8941 | -1.85% | |
000968 | 0.8132 | 0.8132 | -1.85% | |
010449 | 0.9953 | 1.0073 | -0.03% | |
010453 | 0.661 | 0.661 | -1.35% | |
010594 | 0.5705 | 0.5705 | -1.35% | |
005225 | 1.1942 | 1.1942 | -1.35% | |
005910 | 1.6551 | 1.6551 | -1.35% | |
005917 | 1.0843 | 1.1804 | -0.03% | |
009608 | 0.8917 | 0.8917 | -1.85% | |
009887 | 1.0153 | 1.0153 | -1.35% | |
001741 | 0.997 | 0.997 | -1.35% | |
001762 | 0.8064 | 1.1566 | -1.35% | |
001763 | 1.467 | 1.467 | -1.35% | |
012629 | 0.5181 | 0.5181 | -1.85% | |
008705 | 0.9539 | 0.9539 | -1.35% | |
012034 | 0.651 | 0.651 | -1.35% | |
012765 | 0.6265 | 0.6265 | -1.35% | |
013064 | 0.98 | 0.98 | -0.03% | |
008099 | 1.2823 | 1.2823 | -1.35% | |
002117 | 1.2032 | 1.5085 | -1.35% | |
012330 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
013811 | 0.5477 | 0.5477 | -1.85% | |
013185 | 0.9251 | 0.9251 | -1.35% | |
159699 | 0.8851 | 0.8851 | -1.32% | |
016897 | 0.8381 | 0.8381 | -1.85% | |
016898 | 0.8355 | 0.8355 | -1.85% | |
017200 | 0.8227 | 0.8227 | -1.35% | |
014738 | 0.9917 | 0.9917 | -0.03% | |
014993 | 1.0502 | 1.0572 | -0.03% | |
013880 | 1.2221 | 1.2221 | -1.35% | |
018224 | 1.5577 | 1.5577 | -1.35% | |
018238 | 0.7051 | 0.7051 | -1.85% | |
018290 | 1.6494 | 1.6494 | -1.35% | |
019875 | 0.9399 | 0.9399 | -1.85% | |
019930 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
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011428 | 0.8556 | 0.8556 | -1.35% | |
515600 | 1.3417 | 1.3417 | -1.85% | |
012342 | 0.606 | 0.606 | -1.35% | |
013810 | 0.5517 | 0.5517 | -1.85% | |
013392 | 0.8472 | 0.8472 | -1.35% | |
159907 | 1.2928 | 1.1746 | -1.85% | |
159938 | 0.6207 | 1.2414 | -1.85% | |
014317 | 0.93 | 0.93 | -1.35% | |
016628 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
016830 | 1.0041 | 1.0041 | -1.35% | |
014726 | 0.5354 | 0.5354 | -1.35% | |
013936 | 0.6835 | 0.6835 | -1.35% | |
013967 | 0.9558 | 0.989 | -1.35% | |
015322 | 1.651 | 1.651 | -1.35% | |
015607 | 0.9696 | 0.9696 | -0.03% | |
013629 | 0.9627 | 0.9627 | -0.03% | |
017962 | 1.0002 | 1.0002 | -1.35% | |
019237 | 1.0364 | 1.0364 | -1.85% | |
019344 | 1.132 | 1.184 | -0.03% | |
019375 | 0.9927 | 0.9927 | -1.35% | |
019515 | 1.0551 | 1.059 | -0.03% | |
019817 | 0.973 | 0.973 | -1.85% | |
020017 | 1.0685 | 1.0801 | -0.03% | |
020089 | 1.2472 | 1.2579 | -0.03% | |
021019 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
015935 | 1.0125 | 1.0798 | -0.03% | |
018838 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
020376 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
005064 | 1.1774 | 1.1774 | -1.85% | |
560260 | 0.8325 | 0.8325 | -1.85% | |
560280 | 1.0587 | 1.0587 | -1.85% | |
588320 | 0.7429 | 0.7429 | -1.85% | |
004027 | 1.0888 | 1.3065 | -0.03% | |
008297 | 1.329 | 1.329 | -1.35% | |
008362 | 1.0076 | 1.1066 | -0.03% | |
270007 | 1.4124 | 1.5838 | -1.35% | |
270022 | 1.597 | 1.697 | -1.35% | |
270029 | 1.196 | 1.697 | -0.03% | |
159952 | 1.0591 | 1.0591 | -1.85% | |
007396 | 1.0195 | 1.135 | -0.03% | |
007778 | 1.0236 | 1.1388 | -0.03% | |
007784 | 1.4801 | 1.4801 | -1.85% | |
009119 | 0.6577 | 0.6577 | -1.35% | |
004856 | 0.8722 | 0.8722 | -1.85% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,322.28 | 58.52 |
2 | 债券及货币 | 9,311.37 | 40.90 |
3 | 现金 | 1,021.44 | 04.49 |
4 | 其他资产 | 183.56 | 00.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 13.70 | 748.43 | 3.29% | -9.70 |
002475 | 立讯精密 | 21.26 | 732.41 | 3.22% | -6.96 |
002027 | 分众传媒 | 98.80 | 624.42 | 2.74% | 38.80 |
600887 | 伊利股份 | 20.94 | 560.14 | 2.46% | -19.10 |
600030 | 中信证券 | 26.68 | 543.47 | 2.39% | -25.10 |
600570 | 恒生电子 | 18.60 | 534.94 | 2.35% | -9.10 |
300059 | 东方财富 | 37.83 | 531.11 | 2.33% | -37.10 |
300012 | 华测检测 | 33.10 | 470.02 | 2.06% | -14.80 |
603589 | 口子窖 | 09.83 | 445.30 | 1.96% | -0.87 |
300274 | 阳光电源 | 05.07 | 444.08 | 1.95% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 14.00(万张) | 1,418.12(万元) | 6.23(%) |
2 | 137803 | 22平证08 | 12.00(万张) | 1,206.11(万元) | 5.30(%) |
3 | 102380053 | 23南昌轨交MTN001(绿色) | 10.00(万张) | 1,047.82(万元) | 4.60(%) |
4 | 115348 | 23润药01 | 10.00(万张) | 1,022.18(万元) | 4.49(%) |
5 | 2220049 | 22北京银行小微债02 | 10.00(万张) | 1,019.08(万元) | 4.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.8% |
50≤X<100 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.0633 |
2 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 0.0664 |
3 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 0.0682 |
4 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.0743 |
5 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.0777 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.1% | -8.72% | -1.42% | 3.98% | 5.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | -1.66% | -4.1% | -4.1% | -8.72% | -4.2% | 21.6% | 49.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.57 | 0.47 | 0.31 |
夏普比率 | -92.83 | -35.28 | 47.14 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.04 | 0.00 | 0.03 |
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