基金代码010449 | 基金经理谭昌杰,姚秋 | 最新份额82,081.44万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模5.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-11-24 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模14.87亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0007 | 1.0127 | -0.15% |
2024-4-3 | 1.0022 | 1.0142 | -0.15% |
2024-4-2 | 1.0037 | 1.0157 | 0.17% |
2024-4-1 | 1.002 | 1.014 | 0.27% |
2024-3-29 | 0.9993 | 1.0113 | 0.11% |
2024-3-28 | 0.9982 | 1.0102 | 0.29% |
2024-3-27 | 0.9953 | 1.0073 | -0.40% |
2024-3-26 | 0.9993 | 1.0113 | 0.05% |
2024-3-25 | 0.9988 | 1.0108 | -0.29% |
2024-3-22 | 1.0017 | 1.0137 | -0.37% |
2024-3-21 | 1.0054 | 1.0174 | 0.16% |
2024-3-20 | 1.0038 | 1.0158 | 0.19% |
2024-3-19 | 1.0019 | 1.0139 | -0.16% |
2024-3-18 | 1.0035 | 1.0155 | 0.39% |
2024-3-15 | 0.9996 | 1.0116 | -0.08% |
2024-3-14 | 1.0004 | 1.0124 | -0.16% |
2024-3-13 | 1.002 | 1.014 | -0.18% |
2024-3-12 | 1.0038 | 1.0158 | 0.38% |
2024-3-11 | 1.0 | 1.012 | 0.40% |
2024-3-8 | 0.996 | 1.008 | 0.22% |
谭昌杰先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日至2015年7月24日)、广发聚康混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月1日至2016年10月24日)、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月17日至2016年11月17日)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日至2017年10月31日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2017年12月22日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年2月14日)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月2日至2019年12月23日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2019年12月23日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年2月15日至2020年1月7日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年4月20日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年5月28日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年5月28日)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2012年7月19日至2020年6月12日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年7月1日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月25日至2021年5月13日)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2022年4月14日)。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年1月29日起任职)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月9日起任职)、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月24日起任职)、广发恒誉混合型证券投资基金基金经理(自2020年12月8日起任职)、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日起任职)、广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月10日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚泰混合A | 混合型 | 2019-05-21 至 2020-07-01 | 1.1 | 7.66% | 39.60% |
广发天天红货币B | 货币型 | 2015-12-15 至 2017-10-31 | 1.9 | 6.22% | 5.85% |
广发双债添利债券C | 债券型 | 2012-08-15 至 2015-05-27 | 2.8 | 10.70% | 43.94% |
广发趋势优选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-01-29 至 今 | 9.2 | 70.04% | 61.44% |
广发鑫源混合A | 混合型 | 2016-10-25 至 2019-12-23 | 3.2 | 13.90% | 19.20% |
广发集瑞债券C | 债券型 | 2018-10-18 至 2020-04-20 | 1.5 | 8.04% | 10.53% |
广发汇瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-10-16 至 2019-12-23 | 1.2 | 6.55% | 7.15% |
广发景源纯债A | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-12-23 | 1.2 | 6.11% | 7.17% |
广发恒通六个月持有期混合A | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-04-14 | 1.5 | 0.76% | -0.92% |
广发恒信一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 3.3 | -3.55% | -27.50% |
广发季季利债券A | 债券型 | 2014-09-12 至 2015-02-16 | 0.4 | 0.13% | 9.51% |
广发聚安混合C | 混合型 | 2015-03-13 至 2021-05-13 | 6.2 | 65.31% | 90.53% |
广发景源纯债C | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-12-23 | 1.2 | 5.61% | 7.18% |
广发恒隆一年持有期混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 5.41% | 7.64% |
广发恒隆一年持有期混合C | 混合型 | 2020-03-06 至 今 | 4.1 | 5.01% | 7.64% |
广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | -8.00% | -28.52% |
广发聚泰混合C | 混合型 | 2019-05-21 至 2020-07-01 | 1.1 | 7.16% | 39.55% |
广发安泽短债A | 债券型 | 2016-06-01 至 2017-12-22 | 1.6 | 4.33% | 2.47% |
广发安泽短债C | 债券型 | 2016-06-01 至 2017-12-22 | 1.6 | 4.30% | 2.47% |
广发趋势优选灵活配置混合C | 混合型 | 2019-10-31 至 今 | 4.4 | 7.66% | 13.94% |
广发稳安混合C | 混合型 | 2019-12-17 至 2020-01-07 | 0.1 | 2.11% | 2.70% |
广发恒悦债券C | 债券型 | 2020-10-26 至 今 | 3.5 | -2.56% | 9.34% |
广发恒信一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 今 | 3.3 | -4.73% | -27.50% |
广发双债添利债券A | 债券型 | 2012-08-15 至 2015-05-27 | 2.8 | 11.70% | 43.94% |
广发集鑫债券A | 债券型 | 2013-12-20 至 2015-05-27 | 1.4 | 13.65% | 30.99% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2014-01-03 至 2015-07-24 | 1.6 | 6.08% | 6.56% |
广发季季利债券B | 债券型 | 2014-09-12 至 2015-02-16 | 0.4 | 0.13% | 9.51% |
广发聚康混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 2016-05-24 | 1.0 | 4.70% | -25.65% |
广发稳安混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2020-01-07 | 4.0 | 18.85% | 36.24% |
广发汇立定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-21 至 2020-05-28 | 1.0 | 6.50% | 5.78% |
广发恒誉混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 3.4 | -2.52% | -21.16% |
广发集益一年持有期债券A | 债券型 | 2021-07-14 至 今 | 2.7 | -2.26% | 5.17% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2014-01-03 至 2015-07-24 | 1.6 | 6.43% | 6.56% |
广发聚安混合A | 混合型 | 2015-03-13 至 2021-05-13 | 6.2 | 92.23% | 90.53% |
广发聚宝混合A | 混合型 | 2015-03-31 至 今 | 9.0 | 43.78% | 27.16% |
广发景祥纯债债券 | 债券型 | 2018-10-18 至 2019-12-23 | 1.2 | 4.16% | 7.17% |
广发理财年年红债券A | 债券型 | 2012-07-11 至 2020-06-12 | 7.9 | 32.73% | 58.87% |
广发钱袋子A | 货币型 | 2014-01-03 至 2015-07-24 | 1.6 | 7.41% | 6.82% |
广发聚康混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2016-05-24 | 1.0 | 24.20% | -25.65% |
广发恒誉混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 3.4 | -1.28% | -21.16% |
广发恒通六个月持有期混合C | 混合型 | 2020-10-12 至 2022-04-14 | 1.5 | 0.18% | -0.92% |
广发恒悦债券A | 债券型 | 2020-10-26 至 今 | 3.5 | -1.62% | 9.34% |
广发恒悦债券E | 债券型 | 2020-10-26 至 今 | 3.5 | -1.87% | 9.34% |
广发集益一年持有期债券C | 债券型 | 2021-07-14 至 今 | 2.7 | -3.23% | 5.17% |
广发天天红货币A | 货币型 | 2013-10-15 至 2017-10-31 | 4.0 | 16.62% | 15.42% |
广发集鑫债券C | 债券型 | 2013-12-20 至 2015-05-27 | 1.4 | 16.23% | 30.99% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2015-03-23 至 2015-07-24 | 0.3 | 1.25% | 1.28% |
广发鑫源混合C | 混合型 | 2016-10-25 至 2019-12-23 | 3.2 | 17.10% | 19.20% |
广发集瑞债券A | 债券型 | 2018-10-18 至 2020-04-20 | 1.5 | 8.66% | 10.53% |
广发景华纯债债券A | 债券型 | 2018-10-18 至 2020-05-28 | 1.6 | 10.81% | 9.93% |
广发聚宝混合C | 混合型 | 2019-08-29 至 今 | 4.6 | 16.53% | 17.06% |
广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 2.8 | -7.09% | -28.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚秋 | 2022-05-31 至 今 | 1年-2个月零9天 | -3.32 | 3.25 |
谭昌杰 | 2020-10-26 至 今 | 3年-7个月零14天 | -1.62 | 9.34 |
姚秋先生:中国国籍,经济学博士、注册金融分析师。曾任中国建设银行北京分行投资银行部债券研究员,中国工商银行资产管理部固定收益投资经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理、基金经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理,兼任固定收益研究部总经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年5月31日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月31日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月8日起任职)、广发稳润一年持有期混11合型证券投资基金基金经理(自2023年1月18日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发鑫裕混合A | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -9.70% | -20.89% |
新华财富金30天理财债券 | 债券型 | 2014-10-09 至 2015-12-17 | 1.2 | 5.98% | 17.37% |
广发鑫裕混合C | 混合型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -9.87% | -20.89% |
新华阿里一号保本混合 | 保本型 | 2014-07-18 至 2017-05-03 | 2.8 | 68.55% | 59.35% |
新华阿鑫一号保本混合 | 保本型 | 2014-11-15 至 2016-12-30 | 2.1 | 26.97% | 28.66% |
新华红利回报混合 | 混合型 | 2016-12-27 至 2021-12-30 | 5.0 | 83.02% | 92.77% |
新华丰利债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2.8 | 9.63% | 7.33% |
广发恒悦债券C | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -3.82% | 3.25% |
广发成长优选混合 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -14.87% | -21.26% |
新华鑫回报混合 | 混合型 | 2015-08-06 至 2021-12-30 | 6.4 | 61.51% | 134.19% |
新华阿鑫二号保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-11-21 | 2.1 | 9.80% | 7.07% |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1.3 | 4.90% | 7.76% |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2019-10-11 至 2020-03-17 | 0.4 | 1.61% | 2.65% |
新华安康多元收益一年持有混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1.2 | 5.15% | 13.21% |
广发集汇债券A | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.5 | -0.87% | 2.20% |
广发集汇债券C | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.5 | -1.24% | 2.20% |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2015-06-11 至 2021-12-30 | 6.6 | 54.44% | 25.26% |
新华安康多元收益一年持有混合A | 混合型 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1.2 | 5.59% | 13.20% |
广发稳润一年持有期混合A | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.3 | -4.27% | -21.93% |
新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-08-07 至 2016-12-30 | 2.4 | 24.83% | 49.98% |
新华活期添利A | 货币型 | 2014-11-25 至 2015-12-17 | 1.1 | 3.41% | 3.75% |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-03-17 | 1.3 | 5.29% | 7.76% |
新华聚利债券A | 债券型 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2.8 | 19.86% | 13.83% |
广发恒悦债券A | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -3.32% | 3.25% |
广发恒悦债券E | 债券型 | 2022-05-31 至 今 | 1.9 | -3.44% | 3.25% |
新华丰利债券C | 债券型 | 2016-09-12 至 2019-07-02 | 2.8 | 8.44% | 7.33% |
新华聚利债券C | 债券型 | 2019-03-06 至 2021-12-30 | 2.8 | 18.39% | 13.83% |
广发稳润一年持有期混合C | 混合型 | 2022-12-14 至 今 | 1.3 | -4.66% | -21.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚秋 | 2022-05-31 至 今 | 1年-2个月零9天 | -3.32 | 3.25 |
谭昌杰 | 2020-10-26 至 今 | 3年-7个月零14天 | -1.62 | 9.34 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510360 | 1.2818 | 1.2818 | -1.19% | |
513380 | 0.8388 | 0.8388 | -0.54% | |
515120 | 0.5089 | 0.5089 | -1.19% | |
002984 | 0.6924 | 0.6924 | -1.19% | |
006136 | 1.7393 | 1.7393 | -0.81% | |
006483 | 1.4659 | 1.4659 | 0.01% | |
006484 | 1.0413 | 1.1808 | 0.01% | |
000747 | 2.8769 | 2.8769 | -0.81% | |
005402 | 1.7095 | 1.7095 | -1.19% | |
005598 | 1.4937 | 1.4937 | -0.81% | |
001355 | 1.2854 | 1.5927 | -0.81% | |
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018291 | 1.001 | 1.001 | -0.81% | |
019237 | 1.0573 | 1.0573 | -1.19% | |
019374 | 1.0032 | 1.0032 | -0.81% | |
019671 | 0.6949 | 0.6949 | -0.54% | |
019686 | 1.0425 | 1.0471 | 0.01% | |
019785 | 0.8422 | 0.8422 | -1.19% | |
019817 | 0.9815 | 0.9815 | -1.19% | |
512980 | 0.7232 | 0.7232 | -1.19% | |
513120 | 0.6171 | 0.6171 | -0.54% | |
002903 | 0.9823 | 0.9823 | -1.19% | |
002925 | 1.087 | 1.3592 | 0.01% | |
002939 | 1.6174 | 1.6624 | -0.81% | |
002979 | 0.9223 | 0.9223 | -1.19% | |
003040 | 1.03 | 1.204 | 0.01% | |
000477 | 1.812 | 1.812 | -0.81% | |
003745 | 1.3435 | 1.3435 | -1.19% | |
012245 | 0.658 | 0.658 | -1.19% | |
012261 | 0.6571 | 0.6571 | -0.81% | |
009525 | 1.1149 | 1.1149 | -0.81% | |
009526 | 1.0982 | 1.0982 | -0.81% | |
012737 | 0.4875 | 0.4875 | -1.19% | |
012804 | 0.6002 | 0.6002 | -0.54% | |
012944 | 1.0741 | 1.0741 | -0.81% | |
011638 | 0.6632 | 0.6632 | -0.81% | |
014734 | 0.8331 | 0.8331 | -0.81% | |
002124 | 1.776 | 2.181 | -0.81% | |
002135 | 0.969 | 0.969 | -0.81% | |
011426 | 0.3818 | 0.3818 | -1.19% | |
011428 | 0.8839 | 0.8839 | -0.81% | |
011480 | 0.4994 | 0.4994 | -0.81% | |
960001 | 1.046 | 1.046 | -0.81% | |
012331 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
012364 | 0.6199 | 0.6199 | -1.19% | |
011954 | 1.0197 | 1.0927 | 0.01% | |
011963 | 1.2531 | 1.2531 | -0.81% | |
008362 | 1.0099 | 1.1089 | 0.01% | |
008420 | 1.166 | 1.166 | -0.81% | |
008421 | 1.1469 | 1.1469 | -0.81% | |
008482 | 1.0751 | 1.1162 | 0.01% | |
270002 | 1.4581 | 4.5181 | -0.81% | |
270025 | 1.771 | 2.423 | -0.81% | |
270030 | 1.157 | 1.644 | 0.01% | |
007136 | 0.9809 | 0.9809 | -1.19% | |
007256 | 1.0121 | 1.1192 | 0.01% | |
004853 | 1.2476 | 1.2476 | -0.81% | |
004854 | 1.4216 | 1.4216 | -1.19% | |
004857 | 0.8775 | 0.8775 | -1.19% | |
004995 | 1.3229 | 1.3229 | -1.19% | |
588060 | 0.4722 | 0.4722 | -1.19% | |
588320 | 0.7406 | 0.7406 | -1.19% | |
016873 | 0.6905 | 0.6905 | -0.81% | |
017476 | 0.9927 | 0.9927 | 0.01% | |
015476 | 1.0375 | 1.0456 | 0.01% | |
013628 | 0.9725 | 0.9725 | 0.01% | |
013810 | 0.5433 | 0.5433 | -1.19% | |
013162 | 0.6302 | 0.6302 | -1.19% | |
013392 | 0.8649 | 0.8649 | -0.81% | |
159527 | 1.1104 | 1.1104 | -1.19% | |
010453 | 0.6704 | 0.6704 | -0.81% | |
010530 | 1.0598 | 1.1187 | 0.01% | |
010533 | 0.9713 | 0.9713 | -0.81% | |
010535 | 0.9931 | 0.9931 | -0.81% | |
010594 | 0.5865 | 0.5865 | -0.81% | |
010596 | 0.41 | 0.41 | -0.81% | |
010732 | 0.4847 | 0.4847 | -0.81% | |
162711 | 1.2402 | 1.2402 | -1.19% | |
005223 | 0.7639 | 0.7639 | -1.19% | |
009881 | 0.6288 | 0.6288 | -1.19% | |
009896 | 0.4933 | 0.4933 | -1.19% | |
001734 | 1.209 | 1.266 | -0.81% | |
001742 | 1.011 | 1.011 | -0.81% | |
001469 | 0.9371 | 0.9371 | -1.19% | |
006504 | 1.1876 | 1.2112 | 0.01% | |
006671 | 0.988 | 0.988 | -1.19% | |
002712 | 1.0804 | 1.3196 | 0.01% | |
009951 | 0.7972 | 0.7972 | -0.81% | |
009956 | 1.0104 | 1.0104 | -0.81% | |
009957 | 0.997 | 0.997 | -0.81% | |
010024 | 1.3905 | 1.3905 | -1.19% | |
020047 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | |
020639 | 0.9673 | 0.9673 | -1.19% | |
017699 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | |
020463 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
018289 | 1.4093 | 1.6793 | -0.81% | |
019344 | 1.134 | 1.186 | 0.01% | |
019670 | 0.6958 | 0.6958 | -0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 20,378.48 | 19.68 |
2 | 债券及货币 | 90,167.61 | 87.09 |
3 | 现金 | 247.01 | 00.24 |
4 | 其他资产 | 122.83 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 33.66 | 900.40 | 0.87% | 2.00 |
03998 | 波司登 | 251.40 | 799.66 | 0.77% | 0.00 |
002027 | 分众传媒 | 123.66 | 781.53 | 0.75% | 123.66 |
002643 | 万润股份 | 43.69 | 724.82 | 0.70% | 4.61 |
600570 | 恒生电子 | 24.75 | 711.84 | 0.69% | 13.82 |
03888 | 金山软件 | 30.46 | 665.24 | 0.64% | -1.18 |
002475 | 立讯精密 | 18.57 | 639.74 | 0.62% | 1.09 |
00883 | 中国海洋石油 | 53.10 | 625.56 | 0.60% | -3.40 |
603345 | 安井食品 | 05.60 | 585.82 | 0.57% | 0.50 |
000651 | 格力电器 | 17.59 | 565.87 | 0.55% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092318005 | 23农发清发05 | 50.00(万张) | 5,034.95(万元) | 4.86(%) |
2 | 101900852 | 19华电股MTN002B | 30.00(万张) | 3,097.81(万元) | 2.99(%) |
3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 30.00(万张) | 3,085.13(万元) | 2.98(%) |
4 | 102280932 | 22深业MTN001 | 30.00(万张) | 3,085.20(万元) | 2.98(%) |
5 | 102281295 | 22申迪MTN001 | 30.00(万张) | 3,063.39(万元) | 2.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.74% | -1.77% | -0.08% | 0.0% | 0.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.75% | 0.73% | 0.73% | -1.77% | -0.24% | 0.0% | 1.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
夏普比率 | -76.46 | -28.58 | -28.37 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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