基金公司 基金经理王海涛 申购费率 基金规模2.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011702 | 基金经理王海涛 | 最新份额69.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-03-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款);国内依法发行上市的股票(包括新股(一级市场初次发行或增发)、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.016 | 1.016 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.017 | 1.017 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0163 | 1.0163 | 0.19% |
| 2025-11-24 | 1.0144 | 1.0144 | -0.11% |
| 2025-11-21 | 1.0155 | 1.0155 | -0.37% |
| 2025-11-20 | 1.0193 | 1.0193 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 1.0205 | 1.0205 | -0.16% |
| 2025-11-17 | 1.0221 | 1.0221 | -0.30% |
| 2025-11-14 | 1.0252 | 1.0252 | -0.26% |
| 2025-11-13 | 1.0279 | 1.0279 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.0247 | 1.0247 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.0253 | 1.0253 | 0.13% |
| 2025-11-7 | 1.024 | 1.024 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.0241 | 1.0241 | 0.20% |
| 2025-11-5 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% |
| 2025-11-4 | 1.0215 | 1.0215 | -0.10% |
| 2025-11-3 | 1.0225 | 1.0225 | -0.07% |

王海涛先生:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任美国Business Excellence Inc.投资经理;摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁;兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理,专户管理部副总监、投资经理,新三板部总监、投资经理;广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理,曾兼任广发国际资产管理有限公司董事,广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2024年1月4日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长、广发大盘价值混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月7日起任职)、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月7日起任职)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发ESG责任投资混合型证券投资基金基金经理(自2023年1月19日起任职),兼任资产管理计划投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发稳健策略混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2024-01-04 | 1.1 | -14.42% | -13.24% |
| 兴全合润分级混合 | 混合型,分级基金 | 2010-05-25 至 2012-02-21 | 1.7 | -- | -- |
| 广发睿享稳健增利混合A | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 2.9 | -5.33% | -21.27% |
| 合润A | 混合型,分级基金 | 2010-05-25 至 2012-02-21 | 1.7 | 0.00% | -8.30% |
| 合润B | 混合型,分级基金 | 2010-05-25 至 2012-02-21 | 1.7 | -19.19% | -8.32% |
| 广发百发大数据精选混合E | 混合型 | 2022-04-07 至 2025-09-16 | 3.4 | -23.47% | -20.83% |
| 广发ESG责任投资混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.0 | -20.69% | -22.33% |
| 广发大盘价值混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 4.1 | -40.05% | -30.07% |
| 广发百发大数据精选混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 2025-09-16 | 3.4 | -23.53% | -20.81% |
| 广发ESG责任投资混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 3.0 | -20.27% | -22.33% |
| 广发睿享稳健增利混合C | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 2.9 | -5.43% | -21.27% |
| 广发大盘价值混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 4.1 | -39.53% | -30.07% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王海涛 | 2023-01-10 至 今 | 2年10个月零20天 | -5.43 | -21.27 |
| 郎振东 | 2021-04-09 至 2025-03-03 | 3年-2个月零22天 | -14.81 | -24.03 |
| 李阳 | 2021-03-09 至 2023-01-10 | 1年10个月零1天 | -10.33 | -2.07 |
| 王颂 | 2021-03-03 至 2023-01-10 | 1年10个月零7天 | -12.06 | -8.44 |
| 谢军 | 2021-03-03 至 2021-03-09 | 0年0个月零6天 | -1.93 | -6.39 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,561.43 | 19.71 |
| 2 | 债券及货币 | 6,516.95 | 82.26 |
| 3 | 现金 | 162.31 | 02.05 |
| 4 | 其他资产 | 86.44 | 01.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600036 | 招商银行 | 03.59 | 145.07 | 1.83% | 0.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 00.40 | 121.52 | 1.53% | -0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 02.12 | 116.83 | 1.47% | 0.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 02.68 | 107.23 | 1.35% | 0.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 02.59 | 104.45 | 1.32% | 1.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.26 | 104.52 | 1.32% | -0.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 01.28 | 93.96 | 1.19% | 0.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 06.85 | 93.16 | 1.18% | 6.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.08 | 77.27 | 0.98% | 0.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 05.50 | 63.25 | 0.80% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2226007 | 22汇丰银行03 | 07.00(万张) | 719.73(万元) | 9.08(%) |
| 2 | 102282407 | 22杭居投资MTN001 | 07.00(万张) | 718.49(万元) | 9.07(%) |
| 3 | 012580544 | 25浙交投SCP007 | 07.00(万张) | 707.94(万元) | 8.94(%) |
| 4 | 102483845 | 24兆润投资MTN004 | 07.00(万张) | 703.02(万元) | 8.87(%) |
| 5 | 019766 | 25国债01 | 06.90(万张) | 695.33(万元) | 8.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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