基金公司中银基金管理有限公司 基金经理高志刚 申购费率0.8% 基金规模40.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004723 | 基金经理高志刚 | 最新份额196,758.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模40.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-06-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模100.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-26 | 1.0438 | 1.3326 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0437 | 1.3325 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0434 | 1.3322 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0433 | 1.3321 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.0427 | 1.3315 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 1.0418 | 1.3306 | 0.08% |
| 2025-12-5 | 1.041 | 1.3298 | -0.10% |
| 2025-11-28 | 1.042 | 1.3308 | -0.07% |
| 2025-11-21 | 1.0427 | 1.3315 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0425 | 1.3313 | 0.07% |
| 2025-11-7 | 1.0418 | 1.3306 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 1.0419 | 1.3307 | 0.28% |
| 2025-10-24 | 1.039 | 1.3278 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.0383 | 1.3271 | 0.25% |
| 2025-10-10 | 1.0357 | 1.3245 | 0.09% |
| 2025-9-30 | 1.0348 | 1.3236 | 0.05% |
| 2025-9-26 | 1.0343 | 1.3231 | -0.19% |
| 2025-9-23 | 1.0363 | 1.3251 | -0.11% |
| 2025-9-22 | 1.0374 | 1.3262 | 0.03% |
| 2025-9-19 | 1.0371 | 1.3259 | 0.02% |

高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.6 | 2.06% | 1.18% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银安享债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.1 | 4.49% | 2.75% |
| 中银安享债券B | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 2.2 | 1.69% | 0.47% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.7 | 2.01% | 1.38% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.1 | 3.40% | 2.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高志刚 | 2025-01-03 至 今 | 1年0个月零2天 | ||
| 田原 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1年-4个月零15天 | 2.97 | 1.39 |
| 陈鹄飞 | 2019-10-22 至 2023-04-19 | 3年-7个月零28天 | 12.98 | 13.23 |
| 王妍 | 2017-07-19 至 2020-10-15 | 3年2个月零26天 | 17.39 | 15.31 |
| 郑涛 | 2017-06-10 至 2019-10-22 | 2年4个月零12天 | 13.81 | 10.33 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960012 | 1.6122 | 2.9964 | 0.16% | |
| 010312 | 1.6704 | 1.6704 | 0.16% | |
| 001035 | 1.1213 | 1.5403 | 0.02% | |
| 010509 | 1.0336 | 1.2518 | 0.02% | |
| 008096 | 1.0464 | 1.0464 | -0.04% | |
| 015386 | 4.759 | 4.759 | 0.16% | |
| 014454 | 1.7422 | 1.7422 | 0.16% | |
| 016520 | 1.9375 | 1.9375 | 0.16% | |
| 016689 | 1.0501 | 1.0991 | 0.02% | |
| 016896 | 1.2244 | 1.2244 | 0.16% | |
| 017406 | 1.0728 | 1.0743 | 0.19% | |
| 016149 | 1.1206 | 1.1206 | 0.02% | |
| 015807 | 1.214 | 1.214 | 0.16% | |
| 019140 | 1.0525 | 1.0525 | 0.19% | |
| 020251 | 1.1463 | 1.1463 | 0.30% | |
| 019893 | 1.2384 | 1.2384 | -0.04% | |
| 019949 | 1.2416 | 1.2416 | 0.16% | |
| 022347 | 2.2684 | 2.2684 | 0.84% | |
| 021665 | 1.6202 | 1.6202 | 0.16% | |
| 023276 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | |
| 025695 | 0.9948 | 0.9948 | 0.16% | |
| 023668 | 1.2078 | 1.2078 | 0.30% | |
| 000432 | 2.036 | 2.036 | 0.16% | |
| 163801 | 0.8967 | 4.3942 | 0.16% | |
| 163808 | 2.227 | 2.237 | 0.30% | |
| 163811 | 1.5712 | 2.0462 | 0.02% | |
| 163812 | 1.5384 | 1.9644 | 0.02% | |
| 000190 | 1.813 | 2.133 | 0.16% | |
| 004844 | 1.0206 | 1.2656 | 0.02% | |
| 380005 | 1.2052 | 1.6042 | 0.02% | |
| 380006 | 1.1937 | 1.5561 | 0.02% | |
| 002535 | 1.4728 | 1.7078 | 0.16% | |
| 010167 | 1.39 | 1.39 | 0.16% | |
| 000817 | 1.028 | 1.455 | 0.02% | |
| 005274 | 1.5012 | 1.6012 | 0.16% | |
| 012236 | 0.3902 | 0.5153 | 0.16% | |
| 012264 | 0.924 | 1.046 | 0.16% | |
| 009379 | 1.1648 | 1.1648 | 0.30% | |
| 009477 | 2.2784 | 2.2784 | 0.84% | |
| 008095 | 1.0672 | 1.0672 | -0.04% | |
| 008097 | 0.1517 | 0.1517 | -0.04% | |
| 015501 | 1.1097 | 1.1097 | 0.02% | |
| 012705 | 0.9223 | 0.9223 | 0.16% | |
| 017132 | 1.2701 | 1.2701 | 0.30% | |
| 017133 | 1.2541 | 1.2541 | 0.30% | |
| 015869 | 1.0237 | 1.1174 | 0.02% | |
| 018959 | 1.0296 | 1.0726 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0753 | 1.0843 | 0.02% | |
| 019556 | 1.6162 | 1.6162 | 0.30% | |
| 018539 | 1.0582 | 1.0582 | 0.16% | |
| 018605 | 1.1766 | 1.1766 | 0.19% | |
| 022137 | 1.5736 | 1.5736 | 0.30% | |
| 020618 | 1.0506 | 1.0506 | 0.30% | |
| 020957 | 1.0533 | 1.0533 | -0.04% | |
| 021119 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | |
| 003848 | 1.0351 | 1.4871 | 0.16% | |
| 163807 | 1.2248 | 3.5426 | 0.16% | |
| 163813 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | |
| 163817 | 3.2887 | 3.2887 | 0.02% | |
| 000805 | 2.554 | 2.554 | 0.16% | |
| 005689 | 2.6242 | 3.0877 | 0.16% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | -0.04% | |
| 004723 | 1.0438 | 1.3326 | 0.02% | |
| 001370 | 2.144 | 2.144 | 0.16% | |
| 000057 | 1.645 | 1.645 | 0.16% | |
| 009003 | 1.1634 | 1.1823 | 0.19% | |
| 004038 | 1.0983 | 1.3229 | 0.02% | |
| 380009 | 1.4789 | 1.9309 | 0.02% | |
| 007712 | 1.0788 | 1.312 | 0.02% | |
| 006677 | 1.1015 | 1.2009 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0622 | 1.2408 | 0.02% | |
| 002614 | 0.881 | 1.206 | 0.16% | |
| 002058 | 1.1964 | 1.5563 | 0.16% | |
| 010884 | 1.0416 | 1.1316 | 0.02% | |
| 010204 | 0.7343 | 0.7343 | 0.30% | |
| 010321 | 1.602 | 1.602 | 0.30% | |
| 003213 | 1.1261 | 1.2967 | 0.02% | |
| 000939 | 0.939 | 1.986 | 0.16% | |
| 005322 | 1.1224 | 1.2494 | 0.02% | |
| 002057 | 1.2047 | 1.5687 | 0.16% | |
| 012181 | 2.613 | 2.613 | 0.30% | |
| 012204 | 1.0849 | 1.1319 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0844 | 1.1114 | 0.02% | |
| 009478 | 2.2372 | 2.2372 | 0.84% | |
| 008147 | 1.0429 | 1.0801 | 0.02% | |
| 014623 | 1.5807 | 1.5807 | 0.30% | |
| 015120 | 1.0046 | 1.0851 | 0.02% | |
| 012600 | 0.7048 | 0.7048 | 0.30% | |
| 014398 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% | |
| 016084 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% | |
| 017784 | 1.7354 | 1.7354 | 0.16% | |
| 015944 | 1.0686 | 1.0686 | 0.16% | |
| 019950 | 1.2351 | 1.2351 | 0.16% | |
| 021904 | 0.9924 | 0.9924 | 0.16% | |
| 020617 | 1.0528 | 1.0528 | 0.30% | |
| 021120 | 1.0633 | 1.0633 | 0.02% | |
| 024668 | 1.0219 | 1.0389 | 0.02% | |
| 018239 | 1.0402 | 1.0602 | 0.02% | |
| 019426 | 1.6293 | 1.6293 | 0.16% | |
| 025186 | 0.8687 | 0.8687 | 0.30% | |
| 025737 | 1.0585 | 1.0585 | 0.19% | |
| 163823 | 1.8231 | 2.8064 | 0.16% | |
| 006331 | 1.2203 | 1.364 | 0.02% | |
| 006421 | 1.0678 | 1.2219 | 0.02% | |
| 000120 | 2.617 | 2.652 | 0.16% | |
| 004899 | 1.0311 | 1.308 | 0.02% | |
| 007708 | 105.6988 | 111.0533 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0751 | 1.1713 | 0.02% | |
| 010962 | 1.2126 | 1.2126 | 0.16% | |
| 011044 | 0.9255 | 0.9255 | 0.16% | |
| 011045 | 0.8984 | 0.8984 | 0.16% | |
| 010083 | 1.0181 | 1.1496 | 0.02% | |
| 010172 | 1.776 | 1.776 | 0.16% | |
| 003313 | 1.0589 | 1.3146 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1576 | 1.1862 | 0.02% | |
| 015089 | 1.4675 | 1.4675 | 0.16% | |
| 015365 | 0.802 | 0.802 | 0.16% | |
| 013653 | 1.0179 | 1.1239 | 0.02% | |
| 008663 | 1.1337 | 1.1737 | 0.02% | |
| 014397 | 1.1417 | 1.1417 | 0.02% | |
| 016718 | 1.0846 | 1.0846 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | |
| 020397 | 1.6733 | 1.6733 | 0.16% | |
| 021905 | 0.9877 | 0.9877 | 0.16% | |
| 022859 | 1.2071 | 1.2071 | 0.30% | |
| 163804 | 1.6102 | 4.5899 | 0.16% | |
| 163805 | 0.6712 | 2.6963 | 0.16% | |
| 163806 | 1.2175 | 1.9057 | 0.02% | |
| 163816 | 3.4684 | 3.4684 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1177 | 1.2775 | 0.02% | |
| 006243 | 1.7878 | 1.8278 | 0.16% | |
| 000572 | 1.422 | 1.853 | 0.16% | |
| 005690 | 1.0388 | 1.2425 | 0.02% | |
| 002461 | 1.228 | 1.518 | 0.16% | |
| 007752 | 1.1702 | 1.2752 | 0.02% | |
| 551060 | 100.1804 | 1.0018 | 0.02% | |
| 007335 | 1.0513 | 1.1772 | 0.02% | |
| 006846 | 1.0872 | 1.2675 | 0.02% | |
| 010812 | 3.927 | 3.927 | 0.30% | |
| 010933 | 1.2351 | 1.302 | 0.02% | |
| 010965 | 1.2337 | 1.2337 | 0.16% | |
| 960011 | 0.3963 | 0.7644 | 0.16% | |
| 010311 | 1.3096 | 1.4651 | 0.30% | |
| 010500 | 1.9847 | 2.0396 | 0.16% | |
| 002054 | 1.0819 | 1.6292 | 0.16% | |
| 002056 | 1.0793 | 1.6086 | 0.16% | |
| 012134 | 1.0403 | 1.1353 | 0.02% | |
| 009411 | 0.9811 | 0.9811 | 0.16% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.098 | 0.02% | |
| 013839 | 1.1108 | 1.1108 | 0.02% | |
| 014050 | 1.0167 | 1.0167 | 0.16% | |
| 015438 | 1.0136 | 1.0866 | 0.02% | |
| 014399 | 1.1404 | 1.1404 | 0.02% | |
| 014453 | 0.939 | 0.939 | 0.30% | |
| 014455 | 1.1376 | 1.1376 | 0.30% | |
| 014505 | 1.5884 | 2.197 | 0.16% | |
| 014537 | 1.0087 | 1.0087 | 0.16% | |
| 016895 | 1.2373 | 1.2373 | 0.16% | |
| 017005 | 2.969 | 2.969 | 0.16% | |
| 017205 | 1.0108 | 1.0601 | 0.02% | |
| 017240 | 1.1765 | 1.1854 | 0.19% | |
| 017278 | 1.2119 | 1.2679 | 0.19% | |
| 016085 | 0.9915 | 0.9915 | 0.19% | |
| 016153 | 1.0615 | 1.0615 | 0.19% | |
| 019139 | 1.0595 | 1.0595 | 0.19% | |
| 020250 | 1.1402 | 1.1402 | 0.30% | |
| 018537 | 1.0865 | 1.0865 | 0.02% | |
| 021851 | 1.3313 | 1.3873 | 0.30% | |
| 021997 | 1.1142 | 1.1192 | 0.02% | |
| 563760 | 1.2104 | 1.2104 | 0.30% | |
| 023105 | 0.9864 | 0.9864 | 0.30% | |
| 025184 | 1.0158 | 1.0158 | 0.16% | |
| 025552 | 1.0134 | 1.0134 | 0.30% | |
| 025553 | 1.0135 | 1.0135 | 0.30% | |
| 024704 | 1.2196 | 1.2196 | 0.02% | |
| 022685 | 1.6206 | 1.6206 | 0.30% | |
| 003770 | 1.2735 | 1.3425 | 0.02% | |
| 003832 | 1.0983 | 1.3232 | 0.02% | |
| 163818 | 2.773 | 2.773 | 0.16% | |
| 002985 | 1.3899 | 1.5499 | 0.02% | |
| 002288 | 1.9629 | 2.0629 | 0.16% | |
| 004548 | 1.1164 | 1.413 | 0.02% | |
| 004767 | 1.0108 | 1.2239 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0575 | 1.1196 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4477 | 1.5977 | 0.02% | |
| 002826 | 1.3121 | 1.4921 | 0.02% | |
| 009924 | 1.06 | 1.162 | 0.02% | |
| 006678 | 1.0948 | 1.1927 | 0.02% | |
| 006853 | 1.16 | 1.2386 | 0.02% | |
| 002536 | 1.4434 | 1.6784 | 0.16% | |
| 010871 | 1.1683 | 1.2457 | 0.02% | |
| 010159 | 2.5702 | 3.0002 | 0.16% | |
| 010484 | 1.2816 | 1.3041 | 0.16% | |
| 008098 | 0.1487 | 0.1487 | -0.04% | |
| 014624 | 1.5674 | 1.5674 | 0.30% | |
| 014006 | 0.9574 | 0.9574 | 0.19% | |
| 014049 | 1.0382 | 1.0382 | 0.16% | |
| 012631 | 1.2065 | 1.7718 | 0.16% | |
| 012707 | 0.9821 | 0.9821 | 0.16% | |
| 016717 | 1.0908 | 1.0908 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0277 | 1.0957 | 0.02% | |
| 017206 | 1.0403 | 1.0603 | 0.02% | |
| 016154 | 1.0542 | 1.0542 | 0.19% | |
| 019708 | 1.631 | 1.631 | 0.16% | |
| 019722 | 1.4908 | 1.4908 | 0.16% | |
| 019723 | 1.4821 | 1.4821 | 0.16% | |
| 018540 | 1.0491 | 1.0491 | 0.16% | |
| 018556 | 2.529 | 2.529 | 0.16% | |
| 018581 | 1.2045 | 1.2045 | 0.02% | |
| 021193 | 1.1168 | 1.164 | 0.02% | |
| 022860 | 1.206 | 1.206 | 0.30% | |
| 023670 | 1.205 | 1.205 | 0.30% | |
| 025185 | 1.0155 | 1.0155 | 0.16% | |
| 024902 | 1.0538 | 1.0538 | 0.30% | |
| 024903 | 1.0535 | 1.0535 | 0.30% | |
| 003717 | 1.3041 | 1.3311 | 0.16% | |
| 163810 | 2.997 | 3.017 | 0.16% | |
| 163821 | 2.094 | 2.094 | 0.30% | |
| 163825 | 1.2772 | 1.3292 | 0.02% | |
| 163827 | 1.1886 | 1.6236 | 0.02% | |
| 510270 | 1.5153 | 1.7682 | 0.30% | |
| 004722 | 1.1141 | 1.3249 | 0.02% | |
| 004871 | 1.7038 | 1.7038 | 0.16% | |
| 004882 | 1.1638 | 1.2991 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0404 | 1.1375 | 0.02% | |
| 007318 | 1.27 | 1.29 | 0.16% | |
| 007718 | 2.02 | 2.0755 | 0.16% | |
| 001476 | 2.66 | 2.66 | 0.30% | |
| 010217 | 1.0629 | 1.0635 | 0.19% | |
| 008233 | 1.145 | 1.1674 | 0.02% | |
| 008662 | 1.1015 | 1.1766 | 0.02% | |
| 018997 | 1.0296 | 1.0406 | 0.02% | |
| 020398 | 1.6501 | 1.6501 | 0.16% | |
| 018074 | 1.056 | 1.0769 | 0.02% | |
| 019554 | 1.4297 | 1.4297 | 0.30% | |
| 018701 | 1.0872 | 1.2262 | 0.02% | |
| 588720 | 1.3552 | 1.3552 | 0.30% | |
| 021666 | 1.6113 | 1.6113 | 0.16% | |
| 019427 | 1.6176 | 1.6176 | 0.16% | |
| 022728 | 1.3468 | 1.3468 | 0.30% | |
| 022729 | 1.3455 | 1.3455 | 0.30% | |
| 023104 | 0.9875 | 0.9875 | 0.30% | |
| 025187 | 0.8683 | 0.8683 | 0.30% | |
| 025694 | 0.9951 | 0.9951 | 0.16% | |
| 024720 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | |
| 023669 | 1.2049 | 1.2049 | 0.30% | |
| 163803 | 0.397 | 4.3384 | 0.16% | |
| 163809 | 2.072 | 2.092 | 0.16% | |
| 163822 | 4.831 | 4.931 | 0.16% | |
| 005610 | 1.0132 | 1.2905 | 0.02% | |
| 001127 | 1.232 | 1.232 | 0.16% | |
| 008936 | 1.1586 | 1.3886 | 0.02% | |
| 009026 | 1.7509 | 1.7509 | 0.16% | |
| 005072 | 1.0427 | 1.3157 | 0.02% | |
| 007709 | 105.6988 | 111.4028 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4457 | 1.8977 | 0.02% | |
| 009877 | 0.7196 | 0.7196 | 0.30% | |
| 009255 | 1.0293 | 1.1618 | 0.02% | |
| 009345 | 0.9575 | 0.9575 | 0.16% | |
| 518890 | 9.6682 | 2.3265 | 0.84% | |
| 000996 | 0.956 | 0.956 | 0.30% | |
| 012191 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | |
| 012192 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
| 009414 | 1.6345 | 1.6345 | 0.30% | |
| 014845 | 2.112 | 2.112 | 0.16% | |
| 013838 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% | |
| 012704 | 0.9456 | 0.9456 | 0.16% | |
| 012706 | 0.998 | 0.998 | 0.16% | |
| 014400 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | |
| 019553 | 1.4413 | 1.4413 | 0.30% | |
| 019555 | 1.6289 | 1.6289 | 0.30% | |
| 019996 | 1.0388 | 1.1115 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | |
| 023275 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
| 024859 | 1.184 | 1.184 | 0.02% | |
| 000372 | 1.0852 | 1.598 | 0.02% | |
| 003849 | 1.0425 | 1.4925 | 0.16% | |
| 163819 | 1.1841 | 1.8378 | 0.02% | |
| 006303 | 1.2026 | 1.2946 | 0.19% | |
| 000591 | 2.37 | 2.37 | 0.16% | |
| 002286 | 1.244 | 1.244 | -0.04% | |
| 002462 | 1.225 | 1.513 | 0.16% | |
| 007753 | 1.1398 | 1.2448 | 0.02% | |
| 001235 | 1.2642 | 1.4844 | 0.02% | |
| 000305 | 1.1235 | 1.6127 | 0.02% | |
| 004881 | 1.3394 | 1.4949 | 0.30% | |
| 380010 | 1.0333 | 1.1154 | 0.02% | |
| 006952 | 1.4802 | 1.5002 | 0.16% | |
| 001677 | 4.007 | 4.007 | 0.30% | |
| 009346 | 0.9262 | 0.9262 | 0.16% | |
| 002615 | 0.87 | 1.195 | 0.16% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 276,803.16 | 135.95 |
| 3 | 现金 | 3,311.51 | 01.63 |
| 4 | 其他资产 | 01.72 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 130.00(万张) | 13,232.91(万元) | 6.50(%) |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 120.00(万张) | 12,636.05(万元) | 6.21(%) |
| 3 | 184170 | 21皖交02 | 100.00(万张) | 10,395.64(万元) | 5.11(%) |
| 4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 100.00(万张) | 10,413.60(万元) | 5.11(%) |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 100.00(万张) | 10,242.42(万元) | 5.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.003 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.025 |
| 3 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.01 |
| 4 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.027 |
| 5 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 0.0381 |
| 6 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.0652 |
| 7 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.041 |
| 8 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.013 |
| 9 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.013 |
| 10 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.012 |
| 11 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.014 |
| 12 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.006 |
| 13 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.009 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.87% | 2.99% | 3.11% | 3.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.92% | 0.21% | 0.68% | 0.87% | 9.24% | 16.54% | 38.49% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -62.59 | 88.93 | 128.80 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.17 | -0.17 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
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