公募基金 > 基金超市 > 中银彭博政策性银行债券1-5年指数
债券型基金
基金公司
基金经理高志刚
申购费率
基金规模4.07亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010509 基金经理高志刚 最新份额5,755.86万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模4.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-03-11 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.0392 1.2574 -0.01%
2026-3-25 1.0393 1.2575 0.00%
2026-3-24 1.0393 1.2575 0.01%
2026-3-23 1.0392 1.2574 0.01%
2026-3-20 1.0391 1.2573 0.02%
2026-3-19 1.0389 1.2571 -0.11%
2026-3-18 1.04 1.2582 0.09%
2026-3-17 1.0391 1.2573 0.06%
2026-3-16 1.0385 1.2567 0.01%
2026-3-13 1.0384 1.2566 0.02%
2026-3-12 1.0382 1.2564 0.01%
2026-3-11 1.0381 1.2563 0.00%
2026-3-10 1.0381 1.2563 0.01%
2026-3-9 1.038 1.2562 -0.08%
2026-3-6 1.0388 1.257 0.00%
2026-3-5 1.0388 1.257 0.01%
2026-3-4 1.0387 1.2569 0.04%
2026-3-3 1.0383 1.2565 0.02%
2026-3-2 1.0381 1.2563 0.05%
2026-2-27 1.0376 1.2558 0.01%

高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银彭博政策性银行债券1-5年指数  2025-01-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2023-05-19 至 今 2.92.06% 1.18% 
中银彭博政策性银行债券1-5年指数债券型2025-01-03 至 今 1.2--  --  
中银丰实定期开放债券债券型2025-01-03 至 今 1.2--  --  
中银乐享债券债券型2025-09-18 至 2026-03-02 0.5--  --  
中银安享债券A债券型2022-12-06 至 今 3.34.49% 2.75% 
中银安享债券B债券型2023-11-08 至 今 2.41.69% 0.47% 
中银添盛39个月定期开放债券债券型2023-04-17 至 今 2.92.01% 1.38% 
中银荣享债券债券型2022-12-06 至 今 3.33.40% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高志刚2025-01-03 至 今1年2个月零24天
田原2021-01-13 至 2025-01-033年-1个月零21天20.178.07
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,067.12118.92
3现金58.4500.98
4其他资产00.0300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开0850.00(万张)4,999.11(万元)84.12(%)  
225021125国开1120.00(万张)2,009.56(万元)33.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-262025-03-280.025
22024-12-232024-12-250.01
32024-09-242024-09-260.027
42024-06-242024-06-260.035
52024-03-252024-03-270.0295
62023-12-082023-12-120.04
72022-06-222022-06-240.01
82021-06-012021-06-030.0025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。