基金公司 基金经理高志刚 申购费率 基金规模4.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010509 | 基金经理高志刚 | 最新份额5,755.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-11 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0392 | 1.2574 | -0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0393 | 1.2575 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0393 | 1.2575 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0392 | 1.2574 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0391 | 1.2573 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0389 | 1.2571 | -0.11% |
| 2026-3-18 | 1.04 | 1.2582 | 0.09% |
| 2026-3-17 | 1.0391 | 1.2573 | 0.06% |
| 2026-3-16 | 1.0385 | 1.2567 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0384 | 1.2566 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.0382 | 1.2564 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0381 | 1.2563 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0381 | 1.2563 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.038 | 1.2562 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.0388 | 1.257 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.0388 | 1.257 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0387 | 1.2569 | 0.04% |
| 2026-3-3 | 1.0383 | 1.2565 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.0381 | 1.2563 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0376 | 1.2558 | 0.01% |

高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 2.9 | 2.06% | 1.18% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 2026-03-02 | 0.5 | -- | -- |
| 中银安享债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.3 | 4.49% | 2.75% |
| 中银安享债券B | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 2.4 | 1.69% | 0.47% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 2.9 | 2.01% | 1.38% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.3 | 3.40% | 2.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高志刚 | 2025-01-03 至 今 | 1年2个月零24天 | ||
| 田原 | 2021-01-13 至 2025-01-03 | 3年-1个月零21天 | 20.17 | 8.07 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,067.12 | 118.92 |
| 3 | 现金 | 58.45 | 00.98 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250208 | 25国开08 | 50.00(万张) | 4,999.11(万元) | 84.12(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 20.00(万张) | 2,009.56(万元) | 33.82(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.025 |
| 2 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.027 |
| 4 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.035 |
| 5 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.0295 |
| 6 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 0.04 |
| 7 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 8 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 0.0025 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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