公募基金 > 基金超市 > 中银聚享债券B
| 基金代码380011 | 基金经理李家毅 | 最新份额194,748.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模29.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2013-01-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模30.59亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益
投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、主体信用级别评级为AAA的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、资产支持证券和国债期货。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-8 | 1.05 | 1.1471 | -0.26% |
| 2025-4-7 | 1.0527 | 1.1498 | 0.41% |
| 2025-4-3 | 1.0484 | 1.1455 | 0.46% |
| 2025-4-2 | 1.0436 | 1.1407 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 1.0426 | 1.1397 | 0.04% |
| 2025-3-31 | 1.0422 | 1.1393 | 0.06% |
| 2025-3-28 | 1.0416 | 1.1387 | -0.03% |
| 2025-3-27 | 1.0419 | 1.139 | -0.01% |
| 2025-3-26 | 1.042 | 1.1391 | 0.08% |
| 2025-3-25 | 1.0412 | 1.1383 | 0.01% |
| 2025-3-24 | 1.0411 | 1.1382 | 0.04% |
| 2025-3-21 | 1.0407 | 1.1378 | -0.01% |
| 2025-3-20 | 1.0408 | 1.1379 | 0.07% |
| 2025-3-19 | 1.0401 | 1.1372 | 0.02% |
| 2025-3-18 | 1.0499 | 1.137 | 0.04% |
| 2025-3-17 | 1.0495 | 1.1366 | -0.18% |
| 2025-3-14 | 1.0514 | 1.1385 | 0.07% |
| 2025-3-13 | 1.0507 | 1.1378 | 0.00% |
| 2025-3-12 | 1.0507 | 1.1378 | 0.10% |
| 2025-3-11 | 1.0496 | 1.1367 | -0.13% |
李家毅先生：中国国籍，硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司研究员、交易员、博时基金管理有限公司交易员、中信建投证券股份有限公司投资顾问。2024年加入中银基金管理有限公司，2024年6月至今任中银聚享基金经理，2024年6月至今任中银沃享基金基金经理，2025年1月至今任中银利享基金基金经理。
任职期间收益
中银聚享债券B 2024-06-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李家毅 | 2024-06-11 至 今 | 0年-3个月零29天 | ||
| 刘筱筠 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2年-6个月零18天 | 3.68 | 2.35 |
| 王妍 | 2022-04-27 至 2023-12-25 | 1年7个月零28天 | 3.87 | 3.84 |
| 索丽娜 | 2019-02-27 至 2022-06-28 | 3年4个月零1天 | 6.41 | 15.46 |
| 周毅 | 2018-10-17 至 2020-06-04 | 1年-5个月零18天 | 5.00 | 9.70 |
| 吴旅忠 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2年6个月零25天 | 10.34 | 4.31 |
| 王妍 | 2013-01-18 至 2019-04-24 | 6年3个月零6天 | 28.40 | 41.00 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 216,375.39 | 102.55 |
| 3 | 现金 | 72.11 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.13 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 420.00(万张) | 42,539.43(万元) | 20.16(%) |
| 2 | 230022 | 23附息国债22 | 350.00(万张) | 36,730.73(万元) | 17.41(%) |
| 3 | 240013 | 24附息国债13 | 210.00(万张) | 21,941.55(万元) | 10.40(%) |
| 4 | 240018 | 24附息国债18 | 200.00(万张) | 20,492.66(万元) | 9.71(%) |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 170.00(万张) | 17,461.51(万元) | 8.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 0.01 |
| 2 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.01 |
| 3 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 0.012 |
| 4 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 0.01 |
| 5 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 0.006 |
| 6 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.01 |
| 7 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.0216 |
| 8 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.0175 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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