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中银中债1-5年期国开行债券指数 009924
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理段思淼,高志刚 申购费率0.04% 基金规模38.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009924 | 基金经理段思淼,高志刚 | 最新份额160,083.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模38.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-12-10 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产。
收益分配原则
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0729 | 1.1749 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.073 | 1.175 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0729 | 1.1749 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0728 | 1.1748 | -0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0724 | 1.1744 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0724 | 1.1744 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0723 | 1.1743 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 1.0733 | 1.1753 | -0.08% |
| 2026-6-29 | 1.0742 | 1.1762 | 0.11% |
| 2026-6-26 | 1.073 | 1.175 | 0.03% |
| 2026-6-25 | 1.0727 | 1.1747 | 0.05% |
| 2026-6-24 | 1.0722 | 1.1742 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0721 | 1.1741 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.0723 | 1.1743 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0724 | 1.1744 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0721 | 1.1741 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.0718 | 1.1738 | 0.04% |
| 2026-6-15 | 1.0714 | 1.1734 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0714 | 1.1734 | 0.04% |
| 2026-6-11 | 1.071 | 1.173 | -0.06% |
高志刚先生：金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理，2022年12月至今任中银荣享基金基金经理，2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理，2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理，2025年1月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理，2025年1月至今任中银丰实基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银中债1-5年期国开行债券指数 2023-05-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 3.2 | 2.06% | 1.18% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 2026-03-02 | 0.5 | -- | -- |
| 中银安享债券A | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.6 | 4.49% | 2.75% |
| 中银安享债券B | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 2.7 | 1.69% | 0.47% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-17 至 今 | 3.2 | 2.01% | 1.38% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 3.6 | 3.40% | 2.75% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段思淼 | 2026-01-29 至 今 | 0年5个月零14天 | ||
| 邢科 | 2024-01-12 至 2025-12-19 | 1年11个月零7天 | 0.37 | 0.02 |
| 高志刚 | 2023-05-19 至 今 | 3年1个月零24天 | 2.06 | 1.18 |
| 李宪 | 2021-01-28 至 2024-04-29 | 3年3个月零1天 | 10.36 | 8.31 |
| 田原 | 2020-11-02 至 2023-12-11 | 3年1个月零9天 | 9.51 | 8.77 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000190 | 1.8989 | 2.2189 | -1.10% | |
| 002462 | 1.232 | 1.52 | -1.10% | |
| 004548 | 1.1329 | 1.4295 | -0.07% | |
| 004723 | 1.0637 | 1.3525 | -0.07% | |
| 004881 | 1.4431 | 1.5986 | -1.37% | |
| 006331 | 1.2465 | 1.3902 | -0.07% | |
| 006847 | 1.0779 | 1.2565 | -0.07% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0401 | 1.0842 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9563 | 0.9563 | -1.10% | |
| 009877 | 0.8047 | 0.8047 | -1.37% | |
| 010500 | 1.9438 | 1.9987 | -1.10% | |
| 012134 | 1.057 | 1.152 | -0.07% | |
| 012707 | 1.1724 | 1.1724 | -1.10% | |
| 013839 | 1.1232 | 1.1232 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 014623 | 1.6955 | 1.6955 | -1.37% | |
| 016084 | 1.0565 | 1.0565 | -0.70% | |
| 016520 | 1.8118 | 1.8118 | -1.10% | |
| 016718 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
| 016965 | 1.0461 | 1.1141 | -0.07% | |
| 017206 | 1.0571 | 1.0771 | -0.07% | |
| 017784 | 1.6567 | 1.6567 | -1.10% | |
| 018556 | 3.754 | 3.754 | -1.10% | |
| 019139 | 1.0763 | 1.0773 | -0.70% | |
| 019555 | 1.8686 | 1.8686 | -1.37% | |
| 019949 | 1.1298 | 1.1298 | -1.10% | |
| 019950 | 1.1215 | 1.1215 | -1.10% | |
| 021119 | 1.0866 | 1.0866 | -0.07% | |
| 021120 | 1.0818 | 1.0818 | -0.07% | |
| 022685 | 1.8549 | 1.8549 | -1.37% | |
| 024704 | 1.2459 | 1.2459 | -0.07% | |
| 025553 | 1.1578 | 1.1578 | -1.37% | |
| 025695 | 0.7639 | 0.7639 | -1.10% | |
| 026230 | 1.0131 | 1.0131 | -1.10% | |
| 026771 | 1.1641 | 1.1641 | -1.37% | |
| 163822 | 6.1417 | 6.2417 | -1.10% | |
| 380009 | 1.4898 | 1.9418 | -0.07% | |
| 000591 | 2.0392 | 2.0392 | -1.10% | |
| 005852 | 1.4553 | 1.9073 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1359 | 1.2957 | -0.07% | |
| 006303 | 1.2264 | 1.3184 | -0.70% | |
| 006853 | 1.1787 | 1.2573 | -0.07% | |
| 007566 | 1.0704 | 1.1325 | -0.07% | |
| 008095 | 1.0432 | 1.0432 | -1.14% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -1.14% | |
| 008232 | 1.1751 | 1.2037 | -0.07% | |
| 010083 | 1.0311 | 1.1626 | -0.07% | |
| 012181 | 3.3198 | 3.3198 | -1.37% | |
| 012704 | 0.9013 | 0.9013 | -1.10% | |
| 013838 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | |
| 014398 | 1.1323 | 1.1323 | -0.07% | |
| 014455 | 1.4306 | 1.4306 | -1.37% | |
| 015807 | 0.9754 | 0.9754 | -1.10% | |
| 018239 | 1.0568 | 1.0768 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0998 | 1.0998 | -0.07% | |
| 018605 | 1.2769 | 1.2769 | -0.70% | |
| 019426 | 3.0574 | 3.0574 | -1.10% | |
| 019556 | 1.8502 | 1.8502 | -1.37% | |
| 020397 | 1.4671 | 1.4671 | -1.10% | |
| 020618 | 0.9998 | 0.9998 | -1.37% | |
| 021904 | 1.0 | 1.0 | -1.10% | |
| 022137 | 1.6838 | 1.6838 | -1.37% | |
| 024859 | 1.2087 | 1.2087 | -0.07% | |
| 025187 | 0.5931 | 0.5931 | -1.37% | |
| 026545 | 0.9998 | 0.9998 | -0.70% | |
| 026658 | 1.3775 | 1.3775 | -1.10% | |
| 163813 | 1.1594 | 1.1594 | -1.14% | |
| 163818 | 3.4605 | 3.4605 | -1.10% | |
| 163827 | 1.182 | 1.633 | -0.07% | |
| 017278 | 1.2377 | 1.2937 | -0.70% | |
| 000432 | 1.9769 | 1.9769 | -1.10% | |
| 000939 | 1.3909 | 2.4379 | -1.10% | |
| 001677 | 4.5293 | 4.5293 | -1.37% | |
| 002286 | 1.2061 | 1.2061 | -1.14% | |
| 004038 | 1.1027 | 1.3382 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0503 | 1.2663 | -0.07% | |
| 006846 | 1.1053 | 1.2856 | -0.07% | |
| 007035 | 1.0865 | 1.1827 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0914 | 1.3246 | -0.07% | |
| 008936 | 1.1493 | 1.3953 | -0.07% | |
| 009379 | 1.4694 | 1.4694 | -1.37% | |
| 010159 | 2.8462 | 3.2762 | -1.10% | |
| 010204 | 0.6216 | 0.6216 | -1.37% | |
| 010217 | 1.0881 | 1.0887 | -0.70% | |
| 010311 | 1.408 | 1.5635 | -1.37% | |
| 012205 | 1.0592 | 1.0862 | -0.07% | |
| 012236 | 0.4069 | 0.532 | -1.10% | |
| 013653 | 1.0231 | 1.1401 | -0.07% | |
| 015120 | 1.0038 | 1.0988 | -0.07% | |
| 016150 | 1.1338 | 1.1338 | -0.07% | |
| 020251 | 1.1079 | 1.1079 | -1.37% | |
| 020957 | 1.1463 | 1.1463 | -1.14% | |
| 022860 | 1.2443 | 1.2443 | -1.37% | |
| 023105 | 0.9312 | 0.9312 | -1.37% | |
| 024668 | 1.035 | 1.052 | -0.07% | |
| 024902 | 0.9627 | 0.9627 | -1.37% | |
| 025184 | 1.012 | 1.012 | -1.10% | |
| 025737 | 1.0748 | 1.0758 | -0.70% | |
| 027022 | 0.9757 | 0.9757 | -0.07% | |
| 163816 | 3.424 | 3.424 | -0.07% | |
| 163823 | 1.8013 | 2.7728 | -1.10% | |
| 380006 | 1.2197 | 1.5821 | -0.07% | |
| 588720 | 2.0126 | 2.0126 | -1.37% | |
| 960011 | 0.4139 | 0.782 | -1.10% | |
| 960012 | 1.7867 | 3.3559 | -1.10% | |
| 017240 | 1.2705 | 1.2794 | -0.70% | |
| 000120 | 2.609 | 2.644 | -1.10% | |
| 000572 | 1.437 | 1.868 | -1.10% | |
| 002288 | 1.8394 | 1.9394 | -1.10% | |
| 002461 | 1.2354 | 1.5254 | -1.10% | |
| 004899 | 1.0458 | 1.3227 | -0.07% | |
| 006952 | 1.3903 | 1.4103 | -1.10% | |
| 007753 | 1.1377 | 1.2427 | -0.07% | |
| 008663 | 1.1503 | 1.1903 | -0.07% | |
| 010484 | 1.0642 | 1.0867 | -1.10% | |
| 010884 | 1.0577 | 1.1477 | -0.07% | |
| 011044 | 0.9147 | 0.9147 | -1.10% | |
| 012264 | 1.3661 | 1.4881 | -1.10% | |
| 014454 | 1.6799 | 1.6799 | -1.10% | |
| 014845 | 3.0587 | 3.0587 | -1.10% | |
| 015089 | 1.4792 | 1.4792 | -1.10% | |
| 015365 | 0.8991 | 0.8991 | -1.10% | |
| 016149 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 016154 | 1.0768 | 1.0768 | -0.70% | |
| 017005 | 3.0623 | 3.0623 | -1.10% | |
| 018539 | 1.0437 | 1.0437 | -1.10% | |
| 018581 | 1.232 | 1.232 | -0.07% | |
| 020617 | 1.0035 | 1.0035 | -1.37% | |
| 021851 | 1.4315 | 1.4875 | -1.37% | |
| 022729 | 1.9473 | 1.9473 | -1.37% | |
| 026770 | 1.1648 | 1.1648 | -1.37% | |
| 026825 | 2.0388 | 2.0388 | -1.10% | |
| 027023 | 0.9752 | 0.9752 | -0.07% | |
| 027033 | 1.179 | 1.179 | -1.37% | |
| 027034 | 1.1788 | 1.1788 | -1.37% | |
| 163801 | 1.0103 | 4.5078 | -1.10% | |
| 163804 | 1.7901 | 4.9498 | -1.10% | |
| 380011 | 1.0527 | 1.1498 | -0.07% | |
| 518890 | 8.6121 | 2.0723 | -0.39% | |
| 551060 | 101.6398 | 1.0164 | -0.07% | |
| 000057 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 000372 | 1.1041 | 1.6169 | -0.07% | |
| 001235 | 1.2934 | 1.5136 | -0.07% | |
| 001370 | 3.1104 | 3.1104 | -1.10% | |
| 002054 | 0.9667 | 1.514 | -1.10% | |
| 002058 | 1.1964 | 1.5563 | -1.10% | |
| 004882 | 1.1755 | 1.3108 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0781 | 1.2322 | -0.07% | |
| 006678 | 1.1057 | 1.2036 | -0.07% | |
| 007335 | 1.064 | 1.1899 | -0.07% | |
| 007708 | 106.3963 | 111.7508 | 0.00% | |
| 008662 | 1.0765 | 1.1942 | -0.07% | |
| 009003 | 1.2547 | 1.2736 | -0.70% | |
| 009026 | 1.6751 | 1.6751 | -1.10% | |
| 009346 | 0.9221 | 0.9221 | -1.10% | |
| 009414 | 1.6343 | 1.6343 | -1.37% | |
| 009924 | 1.0728 | 1.1748 | -0.07% | |
| 011045 | 0.885 | 0.885 | -1.10% | |
| 012204 | 1.062 | 1.109 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7864 | 0.7864 | -1.37% | |
| 012705 | 0.8763 | 0.8763 | -1.10% | |
| 012706 | 1.1938 | 1.1938 | -1.10% | |
| 014050 | 1.3234 | 1.3234 | -1.10% | |
| 014399 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 016085 | 1.0438 | 1.0438 | -0.70% | |
| 017133 | 1.271 | 1.271 | -1.37% | |
| 019553 | 1.6964 | 1.6964 | -1.37% | |
| 019722 | 1.8165 | 1.8165 | -1.10% | |
| 019893 | 1.1993 | 1.1993 | -1.14% | |
| 019996 | 1.0503 | 1.1353 | -0.07% | |
| 022347 | 2.0281 | 2.0281 | -0.39% | |
| 022859 | 1.2461 | 1.2461 | -1.37% | |
| 023668 | 1.3582 | 1.3582 | -1.37% | |
| 023670 | 1.3522 | 1.3522 | -1.37% | |
| 025185 | 1.0096 | 1.0096 | -1.10% | |
| 025694 | 0.7658 | 0.7658 | -1.10% | |
| 026497 | 0.9898 | 0.9898 | -1.10% | |
| 026659 | 1.375 | 1.375 | -1.10% | |
| 163803 | 0.4149 | 4.3839 | -1.10% | |
| 163806 | 1.2414 | 1.9296 | -0.07% | |
| 163808 | 2.3287 | 2.3387 | -1.37% | |
| 163809 | 2.1748 | 2.1948 | -1.10% | |
| 163817 | 3.2406 | 3.2406 | -0.07% | |
| 163819 | 1.2081 | 1.8618 | -0.07% | |
| 380010 | 1.044 | 1.1261 | -0.07% | |
| 563760 | 1.1014 | 1.1014 | -1.37% | |
| 000996 | 1.1377 | 1.1377 | -1.37% | |
| 001127 | 0.9914 | 0.9914 | -1.10% | |
| 001476 | 3.386 | 3.386 | -1.37% | |
| 002057 | 1.2052 | 1.5692 | -1.10% | |
| 002536 | 1.3828 | 1.6178 | -1.10% | |
| 002614 | 0.8404 | 1.1654 | -1.10% | |
| 004871 | 1.5377 | 1.5377 | -1.10% | |
| 005274 | 1.5164 | 1.6164 | -1.10% | |
| 005689 | 2.912 | 3.3755 | -1.10% | |
| 006243 | 1.7293 | 1.7693 | -1.10% | |
| 007100 | 1.4569 | 1.6069 | -0.07% | |
| 007752 | 1.1705 | 1.2755 | -0.07% | |
| 008233 | 1.1605 | 1.1829 | -0.07% | |
| 009477 | 2.0414 | 2.0414 | -0.39% | |
| 010167 | 1.4024 | 1.4024 | -1.10% | |
| 012191 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% | |
| 012631 | 1.4953 | 2.0606 | -1.10% | |
| 014049 | 1.3559 | 1.3559 | -1.10% | |
| 014397 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 014624 | 1.6776 | 1.6776 | -1.37% | |
| 015501 | 1.1218 | 1.1218 | -0.07% | |
| 015944 | 1.0764 | 1.0764 | -1.10% | |
| 016896 | 1.5385 | 1.5385 | -1.10% | |
| 017543 | 2.6087 | 2.6087 | -1.10% | |
| 018701 | 1.1072 | 1.2462 | -0.07% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.07% | |
| 019427 | 3.0286 | 3.0286 | -1.10% | |
| 019554 | 1.6793 | 1.6793 | -1.37% | |
| 020398 | 1.4434 | 1.4434 | -1.10% | |
| 021665 | 1.4974 | 1.4974 | -1.10% | |
| 021666 | 1.4857 | 1.4857 | -1.10% | |
| 022728 | 1.9502 | 1.9502 | -1.37% | |
| 024903 | 0.9619 | 0.9619 | -1.37% | |
| 025186 | 0.5937 | 0.5937 | -1.37% | |
| 026231 | 1.0122 | 1.0122 | -1.10% | |
| 026498 | 0.9885 | 0.9885 | -1.10% | |
| 163805 | 0.754 | 2.7791 | -1.10% | |
| 380005 | 1.2328 | 1.6318 | -0.07% | |
| 000305 | 1.1422 | 1.6314 | -0.07% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -1.14% | |
| 002535 | 1.4116 | 1.6466 | -1.10% | |
| 002615 | 0.8284 | 1.1534 | -1.10% | |
| 002985 | 1.422 | 1.582 | -0.07% | |
| 005322 | 1.116 | 1.2601 | -0.07% | |
| 005610 | 1.0309 | 1.3082 | -0.07% | |
| 007318 | 1.269 | 1.289 | -1.10% | |
| 007709 | 106.3963 | 112.1003 | 0.00% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -1.14% | |
| 010172 | 1.8567 | 1.8567 | -1.10% | |
| 010321 | 1.5984 | 1.5984 | -1.37% | |
| 010509 | 1.0528 | 1.271 | -0.07% | |
| 010812 | 4.4291 | 4.4291 | -1.37% | |
| 010871 | 1.1898 | 1.2672 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2477 | 1.3146 | -0.07% | |
| 010962 | 1.5016 | 1.5016 | -1.10% | |
| 014537 | 1.1341 | 1.1341 | -1.10% | |
| 015869 | 1.0481 | 1.1418 | -0.07% | |
| 016153 | 1.0854 | 1.0854 | -0.70% | |
| 016717 | 1.1053 | 1.1053 | -0.07% | |
| 016895 | 1.5582 | 1.5582 | -1.10% | |
| 017132 | 1.29 | 1.29 | -1.37% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | -0.07% | |
| 021905 | 0.9931 | 0.9931 | -1.10% | |
| 021997 | 1.1326 | 1.1376 | -0.07% | |
| 023104 | 0.932 | 0.932 | -1.37% | |
| 023275 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0301 | 1.0301 | -0.07% | |
| 025552 | 1.157 | 1.157 | -1.37% | |
| 027105 | 1.9766 | 1.9766 | -1.10% | |
| 163807 | 1.5212 | 3.839 | -1.10% | |
| 163810 | 3.0974 | 3.1174 | -1.10% | |
| 163811 | 1.5942 | 2.0692 | -0.07% | |
| 163812 | 1.5581 | 1.9841 | -0.07% | |
| 163821 | 2.0735 | 2.0735 | -1.37% | |
| 510270 | 1.4742 | 1.7202 | -1.37% | |
| 000805 | 3.7982 | 3.7982 | -1.10% | |
| 002056 | 0.9639 | 1.4932 | -1.10% | |
| 003717 | 1.0852 | 1.1122 | -1.10% | |
| 004767 | 1.0253 | 1.2384 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0568 | 1.3298 | -0.07% | |
| 006677 | 1.1131 | 1.2125 | -0.07% | |
| 007718 | 1.9842 | 2.0397 | -1.10% | |
| 008096 | 1.0211 | 1.0211 | -1.14% | |
| 009478 | 2.0007 | 2.0007 | -0.39% | |
| 010312 | 1.5043 | 1.5043 | -1.10% | |
| 010965 | 1.5322 | 1.5322 | -1.10% | |
| 012192 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
| 014006 | 0.9987 | 0.9987 | -0.70% | |
| 014453 | 1.1151 | 1.1151 | -1.37% | |
| 014505 | 1.7591 | 2.5477 | -1.10% | |
| 015386 | 6.037 | 6.037 | -1.10% | |
| 015438 | 1.0307 | 1.1037 | -0.07% | |
| 017406 | 1.0998 | 1.1013 | -0.70% | |
| 018074 | 1.0723 | 1.0932 | -0.07% | |
| 018537 | 1.106 | 1.106 | -0.07% | |
| 018540 | 1.0325 | 1.0325 | -1.10% | |
| 019140 | 1.067 | 1.068 | -0.70% | |
| 019708 | 1.4492 | 1.4492 | -1.10% | |
| 019723 | 1.8016 | 1.8016 | -1.10% | |
| 020250 | 1.1002 | 1.1002 | -1.37% | |
| 021193 | 1.1332 | 1.1804 | -0.07% | |
| 023669 | 1.3525 | 1.3525 | -1.37% | |
| 024720 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 560870 | 0.892 | 0.892 | -1.37% | |
| 017205 | 1.0251 | 1.0744 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 170,643.16 | 100.03 |
| 3 | 现金 | 786.65 | 00.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180210 | 18国开10 | 390.00(万张) | 42,321.80(万元) | 24.81(%) |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 230.00(万张) | 25,166.60(万元) | 14.75(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 210.00(万张) | 20,795.41(万元) | 12.19(%) |
| 4 | 09250207 | 25国开清发07 | 150.00(万张) | 15,224.36(万元) | 8.92(%) |
| 5 | 250202 | 25国开02 | 120.00(万张) | 12,162.32(万元) | 7.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 0.035 |
| 2 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.01 |
| 3 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.01 |
| 4 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.017 |
| 5 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.01 |
| 6 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.55% | 1.19% | 2.76% | 3.03% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 0.61% | -0.05% | 1.3% | 1.19% | 8.53% | 16.12% | 18.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -36.77 | 55.51 | 113.40 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.27 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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