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中银安享债券A  005690
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理高志刚,周毅
申购费率0.08%
基金规模15.51亿  (2022-06-30)
1.0491
1.2108
22.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% 0.0% 1746/6220
最近一月 0.48% 0.01% 2005/6173
最近三月 -0.1% 0.01% 5379/6003
最近一年 5.28% 0.04% 741/5141
(2024-11-11)
基金代码005690 基金经理高志刚,周毅 最新份额202,482.6万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模15.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-11-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模18.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0491 1.2108 0.03%
2024-11-8 1.0488 1.2105 0.05%
2024-11-7 1.0483 1.21 0.07%
2024-11-6 1.0476 1.2093 0.04%
2024-11-5 1.0472 1.2089 0.03%
2024-11-4 1.0469 1.2086 0.04%
2024-11-1 1.0465 1.2082 0.11%
2024-10-31 1.0453 1.207 0.04%
2024-10-30 1.0449 1.2066 0.02%
2024-10-29 1.0447 1.2064 -0.01%
2024-10-28 1.0448 1.2065 -0.07%
2024-10-25 1.0455 1.2072 -0.03%
2024-10-24 1.0458 1.2075 -0.01%
2024-10-23 1.0459 1.2076 -0.13%
2024-10-22 1.0473 1.209 -0.09%
2024-10-21 1.0482 1.2099 -0.01%
2024-10-18 1.0483 1.21 -0.01%
2024-10-17 1.0534 1.2101 0.07%
2024-10-16 1.0527 1.2094 0.01%
2024-10-15 1.0526 1.2093 0.09%

高志刚先生:金融硕士。曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银安享债券A  2022-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2023-05-19 至 今 1.52.06% 1.18% 
中银安享债券A债券型2022-12-06 至 今 1.94.49% 2.75% 
中银安享债券B债券型2023-11-08 至 今 1.01.69% 0.47% 
中银添盛39个月定期开放债券债券型2023-04-17 至 今 1.62.01% 1.38% 
中银荣享债券债券型2022-12-06 至 今 1.93.40% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周毅2023-12-25 至 今0年-2个月零18天1.040.26
高志刚2022-12-06 至 今1年11个月零6天4.492.75
王妍2022-01-05 至 2023-12-251年11个月零20天5.483.38
周毅2018-11-14 至 2022-01-053年-11个月零22天11.2217.77
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006243 1.5989 1.6389 1.03%
000591 1.973 1.973 1.03%
002462 1.191 1.479 1.03%
007035 1.0534 1.1496 0.12%
004899 1.0233 1.2822 0.12%
380009 1.4075 1.8595 0.12%
007718 1.3425 1.398 1.03%
009924 1.0687 1.1357 0.12%
006853 1.1666 1.2052 0.12%
002614 0.861 1.186 1.03%
010321 1.0567 1.0567 1.52%
002057 1.1845 1.5485 1.03%
011044 0.9113 0.9113 1.03%
012705 0.8381 0.8381 1.03%
012181 1.844 1.844 1.52%
012191 1.0106 1.0106 0.12%
012205 1.021 1.021 0.12%
014845 1.474 1.474 1.03%
014454 1.5714 1.5714 1.03%
016520 1.3591 1.3591 1.03%
016965 1.0408 1.0608 0.12%
018540 1.0374 1.0374 1.03%
000057 1.767 1.767 1.03%
163805 0.6524 2.6775 1.03%
163807 0.9448 3.2626 1.03%
163817 2.7497 2.7497 0.12%
163827 1.1627 1.5277 0.12%
000572 1.387 1.818 1.03%
007753 1.0764 1.1814 0.12%
008936 1.14 1.3 0.12%
009877 0.6113 0.6113 1.52%
011045 0.8906 0.8906 1.03%
960011 0.3172 0.6853 1.03%
010083 1.0324 1.1309 0.12%
010167 1.362 1.362 1.03%
012264 0.677 0.799 1.03%
009379 0.8392 0.8392 1.52%
015807 0.995 0.995 1.03%
018997 1.0245 1.0355 0.12%
019708 1.76 1.76 1.03%
019723 1.11 1.11 1.03%
019996 1.0492 1.0799 0.12%
018537 1.0463 1.0463 0.12%
018539 1.042 1.042 1.03%
018581 1.1631 1.1631 0.12%
022347 1.4316 1.4316 -0.03%
021666 1.0071 1.0071 1.03%
019426 1.0884 1.0884 1.03%
019556 1.2385 1.2385 1.52%
000120 2.2 2.235 1.03%
000432 1.788 1.788 1.03%
003717 1.0473 1.0473 1.03%
163803 0.3175 4.136 1.03%
163809 1.8 1.82 1.03%
163812 1.3276 1.7536 0.12%
163816 2.8885 2.8885 0.12%
006421 1.0453 1.1994 0.12%
000805 1.894 1.894 1.03%
005689 1.7217 2.1852 1.03%
007752 1.1002 1.2052 0.12%
004844 1.0312 1.2762 0.12%
004871 1.5102 1.5102 1.03%
380011 1.0432 1.1303 0.12%
007318 1.2234 1.2434 1.03%
001677 2.683 2.683 1.52%
002535 1.3725 1.6075 1.03%
002536 1.3467 1.5817 1.03%
518890 5.9296 1.4268 -0.03%
012192 0.9983 0.9983 0.12%
008233 1.1 1.1224 0.12%
013838 1.0964 1.0964 0.12%
013839 1.0916 1.0916 0.12%
015386 3.649 3.649 1.03%
015438 1.0693 1.0693 0.12%
015501 1.0911 1.0911 0.12%
014505 1.2221 1.8307 1.03%
016718 1.059 1.059 0.12%
017132 1.0396 1.0396 1.52%
017205 1.0119 1.0365 0.12%
016149 1.0837 1.0837 0.12%
020397 1.0062 1.0062 1.03%
020398 0.9985 0.9985 1.03%
018239 1.0182 1.0382 0.12%
014226 0.9488 0.9488 1.52%
014398 1.0867 1.0867 0.12%
018556 1.882 1.882 1.03%
021997 1.0863 1.0913 0.12%
021119 1.0239 1.0239 0.12%
021665 1.0077 1.0077 1.03%
019427 1.0849 1.0849 1.03%
000190 1.727 2.047 1.03%
000372 1.1908 1.5666 0.12%
003849 1.1899 1.4689 1.03%
510270 1.3481 1.5731 1.52%
001370 1.489 1.489 1.03%
007100 1.381 1.531 0.12%
008773 1.0491 1.1073 1.03%
380005 1.1638 1.5628 0.12%
380010 1.0395 1.1116 0.12%
007566 1.0604 1.1005 0.12%
007709 103.9829 109.6869 0.00%
001476 1.868 1.868 1.52%
009345 0.8487 0.8487 1.03%
002615 0.852 1.177 1.03%
002058 1.1779 1.5378 1.03%
012600 0.6014 0.6014 1.52%
009477 1.4316 1.4316 -0.03%
014050 0.801 0.801 1.03%
015365 0.7831 0.7831 1.03%
016717 1.0627 1.0627 0.12%
016895 0.9222 0.9222 1.03%
017005 2.91 2.91 1.03%
017022 1.0372 1.0372 1.03%
020250 1.0738 1.0738 1.52%
020251 1.0759 1.0759 1.52%
014227 0.9378 0.9378 1.52%
019949 1.049 1.049 1.03%
021851 1.1895 1.1895 1.52%
019554 1.1662 1.1662 1.52%
019555 1.2426 1.2426 1.52%
163806 1.1387 1.8269 0.12%
163819 1.111 1.7647 0.12%
001127 1.005 1.005 1.03%
001235 1.1849 1.4051 0.12%
006331 1.1476 1.2913 0.12%
005690 1.0491 1.2108 0.12%
002461 1.192 1.482 1.03%
004548 1.1334 1.3857 0.12%
005072 1.0811 1.2911 0.12%
380006 1.1552 1.5176 0.12%
005852 1.3782 1.8302 0.12%
004038 1.0997 1.2971 0.12%
000939 0.685 1.732 1.03%
010500 1.3232 1.3781 1.03%
010933 1.2114 1.2783 0.12%
010962 0.8992 0.8992 1.03%
960012 1.2344 2.6186 1.03%
012706 0.752 0.752 1.03%
012204 1.0351 1.0351 0.12%
009414 1.0735 1.0735 1.52%
017206 1.0183 1.0383 0.12%
014400 1.0495 1.0495 0.12%
019722 1.1117 1.1117 1.03%
163804 1.233 4.2127 1.03%
006224 1.0896 1.2494 0.12%
002288 1.3709 1.4709 1.03%
004767 1.0121 1.2002 0.12%
006846 1.112 1.2373 0.12%
006847 1.0919 1.2155 0.12%
009346 0.8265 0.8265 1.03%
010509 1.0501 1.2333 0.12%
002054 1.0985 1.5665 1.03%
002056 1.0972 1.5472 1.03%
010812 2.641 2.641 1.52%
012704 0.8535 0.8535 1.03%
008662 1.072 1.1471 0.12%
010159 1.6936 2.1236 1.03%
009478 1.4112 1.4112 -0.03%
008232 1.1084 1.137 0.12%
014623 1.2254 1.2254 1.52%
014049 0.8124 0.8124 1.03%
013653 1.0151 1.0971 0.12%
014453 0.809 0.809 1.52%
015944 1.0511 1.0511 1.03%
019129 1.0537 1.0627 0.12%
014399 1.0609 1.0609 0.12%
021120 1.0228 1.0228 0.12%
000305 1.1404 1.5808 0.12%
003848 1.1815 1.4625 1.03%
163808 1.878 1.888 1.52%
163818 2.336 2.336 1.03%
006952 1.2879 1.3079 1.03%
004881 1.1911 1.2906 1.52%
007708 103.9829 109.3374 0.00%
007712 1.1322 1.2654 0.12%
006678 1.0748 1.1727 0.12%
010311 1.1711 1.2706 1.52%
000996 0.819 0.819 1.52%
010965 0.9108 0.9108 1.03%
012707 0.7434 0.7434 1.03%
008663 1.1449 1.1449 0.12%
010204 0.5793 0.5793 1.52%
015089 1.3883 1.3883 1.03%
012134 1.0182 1.1132 0.12%
017021 1.0449 1.0449 1.03%
017784 1.4836 1.4836 1.03%
015869 1.0274 1.0811 0.12%
014397 1.0929 1.0929 0.12%
018701 1.1947 1.1947 0.12%
021193 1.1373 1.1373 0.12%
019553 1.1703 1.1703 1.52%
163810 2.924 2.944 1.03%
163811 1.3507 1.8257 0.12%
163822 3.688 3.788 1.03%
163823 1.5239 2.3458 1.03%
005610 1.0341 1.2614 0.12%
009026 1.4902 1.4902 1.03%
007335 1.0292 1.1551 0.12%
007708 103.9829 109.3374 0.01%
007709 103.9829 109.6869 0.01%
006677 1.0801 1.1795 0.12%
010312 1.487 1.487 1.03%
010484 1.0304 1.0304 1.03%
005274 1.4135 1.5135 1.03%
010871 1.1006 1.178 0.12%
010884 1.0453 1.1153 0.12%
012631 0.9349 1.5002 1.03%
010172 1.701 1.701 1.03%
012236 0.3135 0.4386 1.03%
014624 1.2206 1.2206 1.52%
014455 0.8252 0.8252 1.52%
014537 1.002 1.002 1.03%
016896 0.9166 0.9166 1.03%
017133 1.0307 1.0307 1.52%
016150 1.0792 1.0792 0.12%
018074 1.0411 1.052 0.12%
019950 1.0479 1.0479 1.03%
018538 1.0439 1.0439 0.12%
163801 0.8867 4.3842 1.03%
163821 1.894 1.894 1.52%
002985 1.3478 1.5078 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币287,501.89135.37
3现金3,427.3601.61
4其他资产40.1700.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238272223一汽租赁MTN00390.00(万张)9,265.48(万元)4.36(%)  
227238001623紫金财险资本补充债0179.00(万张)8,380.26(万元)3.95(%)  
3222800422工商银行二级0180.00(万张)8,358.26(万元)3.94(%)  
423238008223浙商银行二级资本债0270.00(万张)7,483.28(万元)3.52(%)  
5212803321建设银行二级0370.00(万张)7,413.22(万元)3.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1月≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-182024-10-220.005
22024-08-132024-08-150.004
32024-06-192024-06-210.0071
42024-04-082024-04-100.011
52023-10-182023-10-200.01
62023-07-122023-07-140.01
72022-10-132022-10-170.01
82022-06-132022-06-150.0049
92022-03-252022-03-290.0147
102022-01-172022-01-190.015
112021-07-232021-07-270.0083
122020-09-102020-09-140.0042
132020-05-192020-05-210.0116
142020-03-132020-03-170.0156
152019-09-192019-09-230.015
162019-03-192019-03-210.0068
172018-12-262018-12-280.0015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.13%5.28%3.61%3.53%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
-0.1%
0.56%
4.43%
5.28%
11.23%
18.95%
22.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.03
-0.03
夏普比率
257.58
149.03
122.94
特雷诺指数
-0.17
-0.17
-0.19
詹森指数
0.04
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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