| 基金代码004832 | 基金经理徐光 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模20.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模1.1亿 | 托管费0.1% |
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
徐光先生：中国籍，美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至2024年11月1日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年11月13日任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2024年11月13日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2024年5月9日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至2026年5月28日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月29日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年7月30日至今任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.7 | 2.91% | 2.70% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 6.20% | 6.27% |
| 汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 2024-11-13 | 5.7 | 11.21% | 17.09% |
| 汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 2024-11-13 | 5.7 | 13.30% | 17.09% |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2020-07-08 至 2024-05-09 | 3.8 | -3.44% | 9.86% |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2020-07-08 至 2024-05-09 | 3.8 | -4.78% | 9.86% |
| 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 5.66% | 6.27% |
| 汇添富丰泰纯债A | 债券型 | 2024-02-06 至 2026-05-28 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富增强收益债券D | 债券型 | 2024-04-26 至 2024-11-13 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富丰泰纯债C | 债券型 | 2024-02-06 至 2026-05-28 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | 8.61% | 11.40% |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-03-23 | 1.3 | 5.15% | 7.58% |
| 汇添富中短债A | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 6.4 | 11.19% | 10.11% |
| 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富高息债债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2024-11-13 | 6.1 | 16.64% | 21.10% |
| 汇添富年年利定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.9 | 21.19% | 21.10% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.7 | 3.41% | 2.70% |
| 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富中短债C | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 6.4 | 9.51% | 10.11% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | 7.38% | 9.22% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2020-01-10 至 2022-01-07 | 2.0 | 0.64% | 7.59% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富高息债债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2024-11-13 | 6.1 | 19.11% | 21.10% |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富中短债E | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 5.5 | 8.64% | 8.15% |
| 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富增强收益债券E | 债券型 | 2024-05-30 至 2024-11-13 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富年年利定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.9 | 18.59% | 21.10% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2025-12-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 汇添富季季红定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2024-11-04 | 6.2 | 20.29% | 21.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐光 | 2026-07-30 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 刘通 | 2020-03-23 至 2026-07-30 | 6年4个月零7天 | ||
| 徐光 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1年7个月零2天 | ||
| 李怀定 | 2017-12-01 至 2018-08-02 | 0年8个月零1天 | ||
| 陆文磊 | 2017-12-01 至 2020-03-23 | 2年3个月零22天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 77,570.33 | 144.55 |
| 3 | 现金 | 397.04 | 00.74 |
| 4 | 其他资产 | 00.83 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 243971 | 25中证G9 | 40.00(万张) | 4,076.89(万元) | 7.60(%) |
| 2 | 2180532 | 21渝城投01 | 30.00(万张) | 3,072.71(万元) | 5.73(%) |
| 3 | 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 30.00(万张) | 3,072.28(万元) | 5.73(%) |
| 4 | 148422 | 23徐工01 | 30.00(万张) | 3,066.92(万元) | 5.72(%) |
| 5 | 102580320 | 25京能电力MTN001 | 30.00(万张) | 3,043.98(万元) | 5.67(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
