基金公司 基金经理刘通,宋鹏 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017299 | 基金经理刘通,宋鹏 | 最新份额14,145.26万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-06-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”, 不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、 货币市场基金、 基金中基金、其他可投资基金的基金、 非同一基金管理人管理的基金(境内股票型 ETF 除外)、同一基金经理管理的其他基金; 对于上市基金,本基金仅投资于境内股票型 ETF; 对于非上市基金,本基金仅投资于同一基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 本基金所指偏股混合型基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在 60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近 4 个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在 60%以上的混合型证券投资基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对 A 类基金份额、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外, 还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 1.0958 | 1.0958 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 1.0977 | 1.0977 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0971 | 1.0971 | 0.42% |
| 2025-11-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 1.0939 | 1.0939 | -1.51% |
| 2025-11-20 | 1.1107 | 1.1107 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.06% |
| 2025-11-18 | 1.1125 | 1.1125 | -0.76% |
| 2025-11-17 | 1.121 | 1.121 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1204 | 1.1204 | -0.88% |
| 2025-11-13 | 1.1304 | 1.1304 | 0.95% |
| 2025-11-12 | 1.1198 | 1.1198 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1199 | 1.1199 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 1.1225 | 1.1225 | -0.21% |
| 2025-11-7 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.125 | 1.125 | 0.65% |
| 2025-11-5 | 1.1177 | 1.1177 | 0.17% |
| 2025-11-4 | 1.1158 | 1.1158 | -0.46% |
| 2025-11-3 | 1.121 | 1.121 | -0.17% |

宋鹏先生:复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月16日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-11-22 | 3.2 | -5.12% | -28.71% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-11-22 | 3.2 | -5.99% | -28.71% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 债券型 | 2022-05-07 至 今 | 3.6 | 5.80% | 2.17% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.7 | -2.33% | -19.92% |
| 汇添富双享回报债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.2 | 8.03% | 4.81% |
| 汇添富双享增利债券A | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 2.5 | -1.20% | 0.80% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2021-08-26 至 今 | 4.3 | 7.51% | 4.94% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 4.2 | 8.61% | 4.81% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.7 | -2.11% | -19.92% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.1 | 1.82% | 0.54% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2021-08-26 至 今 | 4.3 | 6.47% | 4.94% |
| 汇添富双享回报债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.2 | -3.06% | 3.77% |
| 汇添富双享回报债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.2 | -3.88% | 3.77% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型 | 2021-09-02 至 2024-11-22 | 3.2 | -5.12% | -28.71% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 3.0 | 4.45% | 2.69% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 2.1 | 1.85% | 0.54% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 债券型 | 2022-05-07 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 汇添富双享增利债券C | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 2.5 | -1.44% | 0.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘通 | 2024-03-13 至 今 | 1年8个月零17天 | ||
| 宋鹏 | 2023-03-09 至 今 | 2年8个月零21天 | -2.33 | -19.92 |

刘通先生:中国国籍。浙江大学金融学硕士,多年证券从业经历。2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师,2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。2023年6月20日至2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至今任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。a债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券D | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-02 | 0.5 | 0.96% | 1.84% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 5.7 | 10.50% | 11.37% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 5.7 | 8.87% | 11.37% |
| 汇添富多策略纯债C | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 5.8 | 9.31% | 10.94% |
| 汇添富多策略纯债E | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 4.8 | 8.65% | 7.90% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 5.7 | 8.90% | 11.37% |
| 汇添富多策略纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 5.8 | 11.01% | 10.95% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2020-06-10 至 今 | 5.5 | 9.53% | 10.58% |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券D | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2020-06-10 至 今 | 5.5 | 11.08% | 10.58% |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-02 | 0.5 | 1.25% | 1.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘通 | 2024-03-13 至 今 | 1年8个月零17天 | ||
| 宋鹏 | 2023-03-09 至 今 | 2年8个月零21天 | -2.33 | -19.92 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,564.49 | 30.12 |
| 2 | 债券及货币 | 12,382.75 | 49.30 |
| 3 | 现金 | 495.88 | 01.97 |
| 4 | 其他资产 | 364.75 | 01.45 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.41 | 712.64 | 2.84% | 1.31 |
| 600183 | 生益科技 | 08.86 | 478.62 | 1.91% | -5.50 |
| 600301 | 华锡有色 | 13.94 | 471.73 | 1.88% | 13.94 |
| 002080 | 中材科技 | 12.97 | 441.24 | 1.76% | -12.00 |
| 002850 | 科达利 | 02.21 | 432.50 | 1.72% | 2.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 04.43 | 403.13 | 1.61% | 4.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.05 | 366.77 | 1.46% | 5.05 |
| 09606 | 映恩生物-B | 01.03 | 341.92 | 1.36% | 1.03 |
| 600114 | 东睦股份 | 08.26 | 272.91 | 1.09% | -15.29 |
| 605589 | 圣泉集团 | 07.99 | 270.78 | 1.08% | -9.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250014 | 25附息国债14 | 50.00(万张) | 5,003.94(万元) | 19.92(%) |
| 2 | 240403 | 24农发03 | 40.00(万张) | 4,071.56(万元) | 16.21(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 11.40(万张) | 1,148.81(万元) | 4.57(%) |
| 4 | 250007 | 25附息国债07 | 10.00(万张) | 1,013.72(万元) | 4.04(%) |
| 5 | 250011 | 25附息国债11 | 05.00(万张) | 497.78(万元) | 1.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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