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汇添富鑫泽定开债A  004831
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债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐光
申购费率0.6%
基金规模20.0亿  (2022-06-30)
1.0692
1.2485
27.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 2842/7392
最近一月 0.28% 0.0% 3382/7371
最近三月 0.58% 0.0% 2501/7301
最近一年 1.65% 0.02% 5229/6771
(2026-08-19)
基金代码004831 基金经理徐光 最新份额50,353.77万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模20.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-03-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模1.1亿 托管费0.1%
投资策略

在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0688 1.2481 -0.02%
2026-8-20 1.069 1.2483 -0.02%
2026-8-19 1.0692 1.2485 -0.03%
2026-8-18 1.0695 1.2488 0.05%
2026-8-17 1.069 1.2483 0.00%
2026-8-14 1.069 1.2483 0.01%
2026-8-13 1.0689 1.2482 0.04%
2026-8-12 1.0685 1.2478 0.00%
2026-8-11 1.0685 1.2478 0.02%
2026-8-10 1.0683 1.2476 0.05%
2026-8-7 1.0678 1.2471 0.03%
2026-8-6 1.0675 1.2468 0.00%
2026-8-5 1.0675 1.2468 0.00%
2026-8-4 1.0675 1.2468 0.01%
2026-8-3 1.0674 1.2467 0.01%
2026-7-31 1.0673 1.2466 0.03%
2026-7-30 1.067 1.2463 0.02%
2026-7-29 1.0668 1.2461 -0.01%
2026-7-28 1.0669 1.2462 -0.02%
2026-7-27 1.0671 1.2464 0.01%

徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至2024年11月1日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2024年11月13日任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2024年11月13日任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2024年5月9日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至2026年5月28日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月29日至今任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年7月30日至今任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富鑫泽定开债A  2026-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳添利定期开放债券C债券型2022-11-25 至 今 3.72.91% 2.70% 
汇添富AAA级信用纯债A债券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.36.20% 6.27% 
汇添富增强收益债券C债券型2019-03-15 至 2024-11-13 5.711.21% 17.09% 
汇添富增强收益债券A债券型2019-03-15 至 2024-11-13 5.713.30% 17.09% 
汇添富双利增强债券A债券型2020-07-08 至 2024-05-09 3.8-3.44% 9.86% 
汇添富双利增强债券C债券型2020-07-08 至 2024-05-09 3.8-4.78% 9.86% 
汇添富AAA级信用纯债C债券型2019-01-31 至 2020-06-03 1.35.66% 6.27% 
汇添富丰泰纯债A债券型2024-02-06 至 2026-05-28 2.3--  --  
汇添富增强收益债券D债券型2024-04-26 至 2024-11-13 0.6--  --  
汇添富丰泰纯债C债券型2024-02-06 至 2026-05-28 2.3--  --  
汇添富鑫成定开债A债券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.98.61% 11.40% 
汇添富丰润中短债A债券型2018-12-07 至 2020-03-23 1.35.15% 7.58% 
汇添富中短债A债券型2020-03-17 至 今 6.411.19% 10.11% 
汇添富稳丰回报债券发起式C债券型2024-02-02 至 今 2.6--  --  
汇添富稳乐回报债券发起式C债券型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
汇添富高息债债券C债券型2018-09-28 至 2024-11-13 6.116.64% 21.10% 
汇添富年年利定期开放债券A债券型2018-09-28 至 今 7.921.19% 21.10% 
汇添富稳添利定期开放债券A债券型2022-11-25 至 今 3.73.41% 2.70% 
汇添富鑫成定开债C债券型2018-09-28 至 2020-09-01 1.9--  --  
汇添富中短债C债券型2020-03-17 至 今 6.49.51% 10.11% 
汇添富稳荣回报债券发起式C债券型2025-12-29 至 今 0.6--  --  
汇添富鑫泽定开债A债券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.67.38% 9.22% 
汇添富鑫泽定开债A债券型2026-07-30 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫福债债券型2020-01-10 至 2022-01-07 2.00.64% 7.59% 
汇添富稳元回报债券发起式A债券型2024-02-02 至 今 2.6--  --  
汇添富高息债债券A债券型2018-09-28 至 2024-11-13 6.119.11% 21.10% 
汇添富鑫泽定开债C债券型2018-08-21 至 2020-03-23 1.6--  --  
汇添富鑫泽定开债C债券型2026-07-30 至 今 0.1--  --  
汇添富中短债E债券型2021-02-26 至 今 5.58.64% 8.15% 
汇添富稳丰回报债券发起式A债券型2024-02-02 至 今 2.6--  --  
汇添富稳乐回报债券发起式A债券型2024-02-08 至 今 2.5--  --  
汇添富增强收益债券E债券型2024-05-30 至 2024-11-13 0.5--  --  
汇添富年年利定期开放债券C债券型2018-09-28 至 今 7.918.59% 21.10% 
汇添富稳荣回报债券发起式A债券型2025-12-29 至 今 0.6--  --  
汇添富稳元回报债券发起式C债券型2024-02-02 至 今 2.6--  --  
汇添富季季红定期开放债券债券型,LOF型2018-08-21 至 2024-11-04 6.220.29% 21.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐光2026-07-30 至 今0年0个月零22天
刘通2020-03-23 至 2026-07-306年4个月零7天8.9011.37
徐光2018-08-21 至 2020-03-231年7个月零2天7.389.22
李怀定2017-12-01 至 2018-08-020年8个月零1天2.641.91
陆文磊2017-12-01 至 2020-03-232年3个月零22天10.0010.99
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007523 1.1195 1.1195 -3.48%
007639 2.5504 2.5504 -3.37%
007868 112.168 112.168 0.00%
007059 1.6337 1.6337 0.00%
007076 0.948 0.948 -3.48%
004947 1.7784 1.8214 -3.37%
560030 1.2929 1.2929 -3.48%
470011 1.4732 2.1686 -0.20%
470059 2.1562 2.4378 -0.20%
501009 1.2923 1.2923 -3.48%
501030 0.5281 0.5281 -3.48%
501043 1.5824 1.5824 -3.48%
501045 1.5526 1.5526 -3.48%
001417 1.903 1.903 -3.37%
001541 2.308 2.308 -3.48%
010481 0.5774 0.5774 -3.37%
005802 1.7821 1.7821 -3.48%
009664 0.786 0.786 -3.37%
516370 0.9081 0.9081 -3.48%
519069 3.361 5.058 -3.37%
012498 1.0318 1.0318 -3.48%
012575 1.1282 1.1282 -0.20%
012607 1.5128 1.5128 -3.37%
009548 0.908 0.908 -3.37%
009551 0.8303 0.8303 -3.48%
012952 1.1523 1.1523 -3.37%
011827 1.3993 1.3993 -3.37%
008025 1.4942 1.4942 -3.37%
011021 1.278 1.278 -3.37%
011271 0.695 0.695 -3.37%
011272 0.6723 0.6723 -3.37%
015362 1.0262 1.1062 -0.20%
013817 0.5109 0.5109 -3.48%
013127 0.738 0.738 -0.57%
013128 0.7304 0.7304 -0.57%
013155 1.0905 1.0905 0.00%
014484 1.1102 1.1342 -0.20%
014522 0.8194 0.8194 -3.37%
016428 1.1394 1.1394 -0.20%
016855 1.1129 1.1149 -0.20%
017043 1.4153 1.4153 -3.37%
017254 1.6488 1.6488 0.00%
017372 1.1296 1.1296 0.00%
017373 1.1446 1.1446 0.00%
015192 2.046 2.046 -3.37%
017894 1.6849 1.6849 -0.57%
017895 1.6714 1.6714 -0.57%
017953 1.6697 1.6697 -3.48%
018086 1.0941 1.0941 -0.20%
018441 1.0894 1.0894 -3.37%
019318 1.8828 1.8828 -3.48%
018488 1.0485 1.0865 -0.20%
560300 2.2579 2.2579 -3.48%
016200 1.2646 1.2646 -0.57%
017593 1.2035 1.2035 -0.20%
017660 1.075 1.075 -0.20%
015835 1.041 1.081 -0.20%
015853 1.0748 1.1154 -0.20%
015855 1.0738 1.1144 -0.20%
021516 1.1954 1.1954 -3.37%
024652 1.0747 1.0747 -0.20%
022416 1.5164 1.5164 -3.37%
022470 1.2268 1.2268 -3.48%
159795 0.8591 0.8591 -3.48%
022949 1.6171 1.6171 -3.48%
024002 1.1483 1.1483 -3.48%
024059 1.2917 1.2917 -3.48%
024344 1.7441 1.7441 -3.37%
024995 1.0028 1.0028 -0.20%
025075 1.0032 1.0032 -3.37%
025167 0.7911 0.7911 -3.48%
022322 1.0781 1.0781 -0.20%
021203 1.2723 1.2723 -3.37%
026654 0.8806 0.8806 -3.48%
024769 1.0719 1.0719 -3.48%
027090 1.0118 1.0118 -0.20%
027711 1.0639 1.0639 -3.48%
159652 1.6162 1.6162 -3.48%
028389 0.9745 0.9745 -3.48%
025644 1.5351 1.5351 -0.20%
025661 0.9768 0.9768 -3.48%
025662 0.9752 0.9752 -3.48%
025709 1.0919 1.0919 -3.37%
003529 1.07 1.2884 -0.20%
006310 2.2324 2.2324 -0.57%
005379 1.8496 1.8496 -3.37%
005410 1.0242 1.2967 -0.20%
002419 2.3909 2.4119 -3.37%
004656 1.0878 1.2837 -0.20%
000122 1.6087 1.8827 -0.20%
000222 1.2837 1.4827 -0.20%
007290 1.0453 1.2111 -0.20%
007356 4.3894 4.3894 -3.37%
007457 1.191 1.197 -0.20%
008907 1.5853 1.5853 -3.48%
008993 1.188 1.188 -0.20%
004946 1.8521 1.8951 -3.37%
560020 1.1164 1.1974 -3.48%
470014 1.067 1.067 -0.20%
472007 1.0688 1.2033 -0.20%
501008 0.7856 0.7856 -3.48%
501065 1.3122 1.8122 -3.37%
001816 1.482 1.856 -3.37%
006646 1.1716 1.2146 -0.20%
010045 1.0509 1.0509 -3.37%
515990 1.5103 1.5103 -3.48%
012790 1.1816 1.1816 -0.20%
011622 1.1568 1.1938 -0.20%
011665 1.649 1.649 -3.37%
011826 1.4299 1.4299 -3.37%
008063 1.202 1.202 -3.37%
008066 1.8094 1.8094 -3.37%
008140 1.257 1.257 -3.37%
013643 1.2724 1.2724 0.00%
013647 1.1401 1.1401 0.00%
013814 1.1467 1.1467 -0.20%
013365 1.202 1.202 -3.37%
013366 1.1668 1.1668 -3.37%
159042 1.0006 1.0006 -3.48%
159210 0.8434 0.8434 -3.48%
159273 1.4074 1.4074 -3.48%
159276 1.097 1.097 -3.48%
014508 1.5908 1.5908 -3.37%
014526 1.3458 1.3458 -3.37%
014528 1.1371 1.1371 -3.48%
016636 1.0743 1.1149 -0.20%
016854 2.1242 2.3892 -3.48%
017299 1.1809 1.1809 -3.37%
017367 1.1219 1.1219 0.00%
014833 3.12 3.12 -3.37%
015121 1.853 1.853 -3.37%
015181 4.363 4.363 -3.37%
015190 1.653 1.653 -3.37%
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008054 1.2715 1.2965 -0.20%
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008065 1.8807 1.8807 -3.37%
014595 1.1038 1.1058 -0.20%
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010869 1.0012 1.0012 -3.37%
011259 0.6403 0.6403 -3.37%
011297 0.7367 0.7367 -3.37%
013515 3.181 3.181 -3.37%
013516 3.209 3.209 -3.37%
159093 1.0329 1.0329 -3.48%
159178 1.0343 1.0343 -3.48%
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017161 1.126 1.126 -3.48%
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012820 1.139 1.139 -3.37%
011681 1.2195 1.2195 -3.37%
011682 1.19 1.19 -3.37%
014596 1.113 1.115 -0.20%
002164 1.447 1.821 -3.37%
010855 0.8025 0.8025 -3.48%
011119 1.2287 1.2287 -3.37%
013551 0.8732 0.8732 -3.37%
013124 1.0578 1.0578 -3.37%
013370 2.5726 2.5726 -3.37%
159213 1.1522 1.1522 -3.48%
159280 0.7252 0.7252 -3.48%
014219 1.6665 1.6665 -3.48%
014279 1.8601 1.9231 -3.37%
014486 1.061 1.1477 -0.20%
014509 1.5603 1.5603 -3.37%
016584 1.0429 1.0946 -0.20%
017152 1.0453 1.1093 -0.20%
017361 1.6563 1.6563 0.00%
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014070 1.1801 1.1801 0.00%
014093 1.1327 1.1327 0.00%
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021801 1.0473 1.0473 -0.20%
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002959 1.627 1.627 -3.37%
006408 1.7087 1.7087 -3.37%
004421 1.0546 1.0546 -0.57%
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004470 1.0217 1.2212 -0.20%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币77,570.33144.55
3现金397.0400.74
4其他资产00.8300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124397125中证G940.00(万张)4,076.89(万元)7.60(%)  
2218053221渝城投0130.00(万张)3,072.71(万元)5.73(%)  
323258002425农行二级资本债02A(BC)30.00(万张)3,072.28(万元)5.73(%)  
414842223徐工0130.00(万张)3,066.92(万元)5.72(%)  
510258032025京能电力MTN00130.00(万张)3,043.98(万元)5.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-192026-01-210.0078
22025-03-212025-03-250.01
32023-07-072023-07-110.01
42023-03-202023-03-220.01
52022-12-192022-12-210.0035
62022-05-252022-05-270.02
72022-02-212022-02-230.03
82021-04-302021-05-070.01
92020-09-152020-09-170.015
102020-06-182020-06-220.05
112019-03-182019-03-200.013
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.52%1.65%2.48%2.59%2.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.58%
0.33%
1.59%
1.65%
7.65%
13.64%
27.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
12.58
16.61
87.14
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.12
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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