公募基金 > 基金超市 > 汇添富鑫瑞债券C
| 基金代码004090 | 基金经理刘通,宋鹏 | 最新份额158.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模31.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证，不直接从二级市场买入可转换债券和可交换公司债券，但可以参与一级市场可转换债券和可交换公司债券的申购，并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1692 | 1.2812 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.169 | 1.281 | 0.03% |
| 2026-3-24 | 1.1687 | 1.2807 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.1684 | 1.2804 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1685 | 1.2805 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.1685 | 1.2805 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 1.1682 | 1.2802 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.1677 | 1.2797 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.1675 | 1.2795 | -0.03% |
| 2026-3-13 | 1.1678 | 1.2798 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.1676 | 1.2796 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1675 | 1.2795 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1676 | 1.2796 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.1676 | 1.2796 | -0.10% |
| 2026-3-6 | 1.1688 | 1.2808 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.1686 | 1.2806 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1684 | 1.2804 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.1681 | 1.2801 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.168 | 1.28 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.1674 | 1.2794 | 0.03% |
刘通先生：中国国籍。浙江大学金融学硕士，多年证券从业经历。2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师，2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。2023年6月20日至2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至今任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。a债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富鑫瑞债券C 2020-03-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券D | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-02 | 0.5 | 0.96% | 1.84% |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.0 | 10.50% | 11.37% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.0 | 8.87% | 11.37% |
| 汇添富多策略纯债C | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 6.1 | 9.31% | 10.94% |
| 汇添富多策略纯债E | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.1 | 8.65% | 7.90% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.0 | 8.90% | 11.37% |
| 汇添富多策略纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 6.1 | 11.01% | 10.95% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2020-06-10 至 今 | 5.8 | 9.53% | 10.58% |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券D | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2020-06-10 至 今 | 5.8 | 11.08% | 10.58% |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-02 | 0.5 | 1.25% | 1.84% |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋鹏 | 2021-08-26 至 今 | 4年7个月零1天 | 6.47 | 4.94 |
| 刘通 | 2020-03-23 至 今 | 6年0个月零4天 | 8.87 | 11.37 |
| 胡娜 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2年8个月零20天 | 11.42 | 12.74 |
| 李怀定 | 2016-12-13 至 2018-08-02 | 1年-5个月零20天 | 5.55 | 4.58 |
| 陆文磊 | 2016-12-13 至 2020-03-23 | 3年3个月零10天 | 13.08 | 13.87 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 51,597.11 | 110.17 |
| 3 | 现金 | 1,236.13 | 02.64 |
| 4 | 其他资产 | 02.98 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420021 | 24南京银行01 | 40.00(万张) | 4,082.21(万元) | 8.72(%) |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 40.00(万张) | 3,978.58(万元) | 8.50(%) |
| 3 | 250002 | 25附息国债02 | 35.00(万张) | 3,259.09(万元) | 6.96(%) |
| 4 | 243971 | 25中证G9 | 30.00(万张) | 3,023.90(万元) | 6.46(%) |
| 5 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 30.00(万张) | 2,770.13(万元) | 5.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.045 |
| 2 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 0.01 |
| 3 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 0.012 |
| 4 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.023 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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