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汇添富多元收益债券D 025644
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债券型基金
基金公司 基金经理马翔,朱凌昊,刘通 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025644 | 基金经理马翔,朱凌昊,刘通 | 最新份额56,642.01万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-09-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
2、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次、最少2次；每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的40%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.6188 | 1.6188 | 0.28% |
| 2026-6-26 | 1.6142 | 1.6142 | -0.13% |
| 2026-6-25 | 1.6163 | 1.6163 | 0.52% |
| 2026-6-24 | 1.608 | 1.608 | 0.66% |
| 2026-6-23 | 1.5975 | 1.5975 | -0.58% |
| 2026-6-22 | 1.6069 | 1.6069 | 0.16% |
| 2026-6-18 | 1.6043 | 1.6043 | 0.56% |
| 2026-6-17 | 1.5953 | 1.5953 | 0.42% |
| 2026-6-16 | 1.5887 | 1.5887 | 0.62% |
| 2026-6-15 | 1.5789 | 1.5789 | 1.26% |
| 2026-6-12 | 1.5592 | 1.5592 | 0.14% |
| 2026-6-11 | 1.557 | 1.557 | -0.22% |
| 2026-6-10 | 1.5604 | 1.5604 | -0.66% |
| 2026-6-9 | 1.5707 | 1.5707 | 0.94% |
| 2026-6-8 | 1.556 | 1.556 | -0.37% |
| 2026-6-5 | 1.5618 | 1.5618 | -0.82% |
| 2026-6-4 | 1.5747 | 1.5747 | 0.28% |
| 2026-6-3 | 1.5703 | 1.5703 | 0.63% |
| 2026-6-2 | 1.5604 | 1.5604 | 0.92% |
| 2026-6-1 | 1.5462 | 1.5462 | -0.35% |
刘通先生：中国国籍。浙江大学金融学硕士，多年证券从业经历。2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师，2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。2023年6月20日至2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至今任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。a债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月13日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
汇添富多元收益债券D 2025-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券D | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-02 | 0.5 | 0.96% | 1.84% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.3 | 10.50% | 11.37% |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.3 | 8.87% | 11.37% |
| 汇添富多策略纯债C | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 6.4 | 9.31% | 10.94% |
| 汇添富多策略纯债E | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 5.4 | 8.65% | 7.90% |
| 汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.3 | 8.90% | 11.37% |
| 汇添富多策略纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 今 | 6.4 | 11.01% | 10.95% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2020-06-10 至 今 | 6.1 | 9.53% | 10.58% |
| 汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2020-03-23 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券D | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2020-06-10 至 今 | 6.1 | 11.08% | 10.58% |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-02 | 0.5 | 1.25% | 1.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱凌昊 | 2026-05-14 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 马翔 | 2026-04-21 至 今 | 0年2个月零9天 | ||
| 刘通 | 2025-09-29 至 今 | 0年9个月零1天 | ||
| 花秀宁 | 2025-09-29 至 2026-04-21 | 0年-6个月零23天 |
基本信息
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,146.81 | 17.66 |
| 2 | 债券及货币 | 210,574.76 | 108.89 |
| 3 | 现金 | 5,133.37 | 02.65 |
| 4 | 其他资产 | 2,111.55 | 01.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002008 | 大族激光 | 68.94 | 4,224.64 | 2.18% | 68.94 |
| 300502 | 新易盛 | 08.77 | 3,883.71 | 2.01% | 5.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.05 | 3,443.51 | 1.78% | 2.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 09.90 | 2,985.84 | 1.54% | 8.51 |
| 688777 | 中控技术 | 31.24 | 2,013.60 | 1.04% | 26.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 25.17 | 1,912.16 | 0.99% | 25.17 |
| 301200 | 大族数控 | 10.44 | 1,693.37 | 0.88% | 10.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.37 | 1,379.06 | 0.71% | -0.05 |
| 601138 | 工业富联 | 25.32 | 1,302.97 | 0.67% | 18.96 |
| 688195 | 腾景科技 | 03.68 | 995.56 | 0.51% | 3.68 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524472 | 25广发09 | 70.00(万张) | 7,089.79(万元) | 3.67(%) |
| 2 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 70.00(万张) | 6,453.02(万元) | 3.34(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 60.00(万张) | 5,945.24(万元) | 3.07(%) |
| 4 | 242380021 | 23建行永续债02 | 50.00(万张) | 5,281.56(万元) | 2.73(%) |
| 5 | 243534 | 25GTHT06 | 50.00(万张) | 5,056.28(万元) | 2.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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