基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠 申购费率0.8% 基金规模78.87亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004882 | 基金经理刘筱筠 | 最新份额751,000.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模78.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-01-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模100.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-21 | 1.1624 | 1.2977 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.162 | 1.2973 | 0.07% |
| 2025-11-7 | 1.1612 | 1.2965 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.1614 | 1.2967 | 0.17% |
| 2025-10-24 | 1.1594 | 1.2947 | 0.03% |
| 2025-10-17 | 1.1591 | 1.2944 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.1587 | 1.294 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1585 | 1.2938 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 1.1585 | 1.2938 | 0.03% |
| 2025-9-30 | 1.1581 | 1.2934 | 0.06% |
| 2025-9-26 | 1.1574 | 1.2927 | -0.05% |
| 2025-9-19 | 1.158 | 1.2933 | 0.07% |
| 2025-9-12 | 1.1572 | 1.2925 | -0.09% |
| 2025-9-5 | 1.1582 | 1.2935 | 0.06% |
| 2025-8-29 | 1.1575 | 1.2928 | 0.05% |
| 2025-8-22 | 1.1569 | 1.2922 | -0.05% |
| 2025-8-15 | 1.1575 | 1.2928 | -0.09% |
| 2025-8-8 | 1.1585 | 1.2938 | 0.06% |
| 2025-8-1 | 1.1578 | 1.2931 | 0.10% |
| 2025-7-25 | 1.1567 | 1.292 | -0.16% |

刘筱筠女士:硕士研究生,曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月至今任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年10月至今任中银欣享基金基金经理,2022年7月至今任中银聚享基金经理,2024年4月至今任中银丰润基金基金经理,2024年4月至今任中银丰荣基金基金经理,2025年1月至今任中银智享基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。具有12年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2025-01-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.1 | 7.63% | 4.89% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2.6 | 3.31% | 2.35% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 今 | 2.7 | 2.29% | 1.72% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-02-14 | 2.6 | 3.68% | 2.35% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.1 | 6.89% | 4.89% |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 3.0 | 2.11% | 2.83% |
| 中银智享债券C | 2025-01-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2024-04-29 至 今 | 1年6个月零28天 | ||
| 郑涛 | 2017-12-15 至 2025-05-29 | 7年5个月零14天 | 26.01 | 24.16 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000372 | 1.14 | 1.5998 | -0.12% | |
| 000432 | 1.782 | 1.782 | -2.42% | |
| 002461 | 1.223 | 1.513 | -2.42% | |
| 003848 | 1.0335 | 1.4855 | -2.42% | |
| 006224 | 1.1168 | 1.2766 | -0.12% | |
| 007566 | 1.0574 | 1.1195 | -0.12% | |
| 007752 | 1.151 | 1.256 | -0.12% | |
| 009026 | 1.5319 | 1.5319 | -2.42% | |
| 009345 | 0.9378 | 0.9378 | -2.42% | |
| 009478 | 2.0551 | 2.0551 | -0.67% | |
| 010159 | 2.5873 | 3.0173 | -2.42% | |
| 010812 | 3.504 | 3.504 | -2.89% | |
| 010965 | 1.1096 | 1.1096 | -2.42% | |
| 011045 | 0.8944 | 0.8944 | -2.42% | |
| 014624 | 1.4771 | 1.4771 | -2.89% | |
| 015386 | 4.248 | 4.248 | -2.42% | |
| 016895 | 1.1136 | 1.1136 | -2.42% | |
| 018605 | 1.1276 | 1.1276 | -1.63% | |
| 018959 | 1.0313 | 1.0743 | -0.12% | |
| 018997 | 1.0296 | 1.0406 | -0.12% | |
| 019129 | 1.0733 | 1.0823 | -0.12% | |
| 019722 | 1.3719 | 1.3719 | -2.42% | |
| 020957 | 1.0008 | 1.0008 | -0.98% | |
| 021119 | 1.0669 | 1.0669 | -0.12% | |
| 022347 | 2.0839 | 2.0839 | -0.67% | |
| 022860 | 1.1554 | 1.1554 | -2.89% | |
| 023275 | 1.0335 | 1.0335 | -0.12% | |
| 024903 | 1.0221 | 1.0221 | -2.89% | |
| 163810 | 2.861 | 2.881 | -2.42% | |
| 163813 | 1.0099 | 1.0099 | -0.98% | |
| 163816 | 3.3951 | 3.3951 | -0.12% | |
| 163817 | 3.2203 | 3.2203 | -0.12% | |
| 163827 | 1.1741 | 1.6091 | -0.12% | |
| 380010 | 1.0378 | 1.1199 | -0.12% | |
| 380011 | 1.0447 | 1.1418 | -0.12% | |
| 960012 | 1.444 | 2.8282 | -2.42% | |
| 000572 | 1.414 | 1.845 | -2.42% | |
| 001677 | 3.574 | 3.574 | -2.89% | |
| 002615 | 0.868 | 1.193 | -2.42% | |
| 002826 | 1.3119 | 1.4919 | -0.12% | |
| 003213 | 1.1252 | 1.2958 | -0.12% | |
| 003717 | 1.2148 | 1.2418 | -2.42% | |
| 005852 | 1.4341 | 1.8861 | -0.12% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | -0.98% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.0979 | -0.12% | |
| 008936 | 1.1448 | 1.3748 | -0.12% | |
| 009003 | 1.1129 | 1.1318 | -1.63% | |
| 009379 | 0.998 | 0.998 | -2.89% | |
| 010312 | 1.6441 | 1.6441 | -2.42% | |
| 010321 | 1.6075 | 1.6075 | -2.89% | |
| 010500 | 2.0183 | 2.0732 | -2.42% | |
| 010933 | 1.234 | 1.3009 | -0.12% | |
| 011044 | 0.9209 | 0.9209 | -2.42% | |
| 013653 | 1.0163 | 1.1223 | -0.12% | |
| 014006 | 0.9304 | 0.9304 | -1.63% | |
| 014623 | 1.4891 | 1.4891 | -2.89% | |
| 014845 | 1.755 | 1.755 | -2.42% | |
| 016154 | 1.044 | 1.044 | -1.63% | |
| 016718 | 1.084 | 1.084 | -0.12% | |
| 017132 | 1.1635 | 1.1635 | -2.89% | |
| 018074 | 1.0545 | 1.0754 | -0.12% | |
| 019427 | 1.477 | 1.477 | -2.42% | |
| 019553 | 1.3355 | 1.3355 | -2.89% | |
| 019950 | 1.2268 | 1.2268 | -2.42% | |
| 021905 | 0.9784 | 0.9784 | -2.42% | |
| 022685 | 1.4818 | 1.4818 | -2.89% | |
| 023104 | 1.0154 | 1.0154 | -2.89% | |
| 163804 | 1.4421 | 4.4218 | -2.42% | |
| 163818 | 2.362 | 2.362 | -2.42% | |
| 000805 | 2.177 | 2.177 | -2.42% | |
| 002535 | 1.4696 | 1.7046 | -2.42% | |
| 003832 | 1.0971 | 1.322 | -0.12% | |
| 004548 | 1.1178 | 1.4144 | -0.12% | |
| 004844 | 1.0201 | 1.2651 | -0.12% | |
| 004871 | 1.6764 | 1.6764 | -2.42% | |
| 006331 | 1.2145 | 1.3582 | -0.12% | |
| 008096 | 1.0501 | 1.0501 | -0.98% | |
| 008662 | 1.101 | 1.1761 | -0.12% | |
| 009346 | 0.9077 | 0.9077 | -2.42% | |
| 009477 | 2.0923 | 2.0923 | -0.67% | |
| 014049 | 0.9759 | 0.9759 | -2.42% | |
| 014397 | 1.1357 | 1.1357 | -0.12% | |
| 014398 | 1.1271 | 1.1271 | -0.12% | |
| 015120 | 1.0026 | 1.0831 | -0.12% | |
| 016085 | 0.9714 | 0.9714 | -1.63% | |
| 016896 | 1.1024 | 1.1024 | -2.42% | |
| 017406 | 1.0595 | 1.061 | -1.63% | |
| 019140 | 1.0496 | 1.0496 | -1.63% | |
| 019949 | 1.2327 | 1.2327 | -2.42% | |
| 020398 | 1.697 | 1.697 | -2.42% | |
| 020617 | 1.0434 | 1.0434 | -2.89% | |
| 021193 | 1.1182 | 1.1654 | -0.12% | |
| 163803 | 0.3574 | 4.2376 | -2.42% | |
| 163811 | 1.5464 | 2.0214 | -0.12% | |
| 510270 | 1.4683 | 1.7133 | -2.89% | |
| 551060 | 100.1875 | 1.0019 | -0.12% | |
| 588720 | 1.2923 | 1.2923 | -2.89% | |
| 000591 | 2.182 | 2.182 | -2.42% | |
| 001035 | 1.1069 | 1.5259 | -0.12% | |
| 001370 | 1.78 | 1.78 | -2.42% | |
| 002056 | 1.1002 | 1.6295 | -2.42% | |
| 002288 | 1.7125 | 1.8125 | -2.42% | |
| 002462 | 1.221 | 1.509 | -2.42% | |
| 002536 | 1.4405 | 1.6755 | -2.42% | |
| 004882 | 1.1624 | 1.2977 | -0.12% | |
| 005689 | 2.6406 | 3.1041 | -2.42% | |
| 006303 | 1.1879 | 1.2799 | -1.63% | |
| 006678 | 1.0939 | 1.1918 | -0.12% | |
| 006846 | 1.1418 | 1.2671 | -0.12% | |
| 007035 | 1.0731 | 1.1693 | -0.12% | |
| 007708 | 105.5777 | 110.9322 | 0.00% | |
| 007709 | 105.5777 | 111.2817 | 0.00% | |
| 010167 | 1.383 | 1.383 | -2.42% | |
| 010484 | 1.1943 | 1.2168 | -2.42% | |
| 010884 | 1.0409 | 1.1309 | -0.12% | |
| 010962 | 1.091 | 1.091 | -2.42% | |
| 012134 | 1.0395 | 1.1345 | -0.12% | |
| 012600 | 0.6606 | 0.6606 | -2.89% | |
| 012704 | 0.897 | 0.897 | -2.42% | |
| 012707 | 0.8715 | 0.8715 | -2.42% | |
| 014454 | 1.751 | 1.751 | -2.42% | |
| 015501 | 1.108 | 1.108 | -0.12% | |
| 016084 | 0.9814 | 0.9814 | -1.63% | |
| 016149 | 1.12 | 1.12 | -0.12% | |
| 016150 | 1.113 | 1.113 | -0.12% | |
| 017005 | 2.836 | 2.836 | -2.42% | |
| 018239 | 1.0394 | 1.0594 | -0.12% | |
| 018539 | 1.0485 | 1.0485 | -2.42% | |
| 019723 | 1.3645 | 1.3645 | -2.42% | |
| 020618 | 1.0416 | 1.0416 | -2.89% | |
| 021666 | 1.3522 | 1.3522 | -2.42% | |
| 021904 | 0.9827 | 0.9827 | -2.42% | |
| 023668 | 1.1318 | 1.1318 | -2.89% | |
| 025187 | 0.8827 | 0.8827 | -2.89% | |
| 163806 | 1.2114 | 1.8996 | -0.12% | |
| 163808 | 2.12 | 2.13 | -2.89% | |
| 163809 | 1.968 | 1.988 | -2.42% | |
| 163819 | 1.1784 | 1.8321 | -0.12% | |
| 163822 | 4.311 | 4.411 | -2.42% | |
| 380005 | 1.2055 | 1.6045 | -0.12% | |
| 518890 | 8.8386 | 2.1268 | -0.67% | |
| 960011 | 0.3567 | 0.7248 | -2.42% | |
| 017240 | 1.1251 | 1.134 | -1.63% | |
| 016689 | 1.0493 | 1.0983 | -0.12% | |
| 000305 | 1.1245 | 1.6137 | -0.12% | |
| 002057 | 1.1986 | 1.5626 | -2.42% | |
| 002058 | 1.1906 | 1.5505 | -2.42% | |
| 002985 | 1.3841 | 1.5441 | -0.12% | |
| 003849 | 1.0409 | 1.4909 | -2.42% | |
| 004038 | 1.0972 | 1.3218 | -0.12% | |
| 004723 | 1.0427 | 1.3315 | -0.12% | |
| 004767 | 1.0111 | 1.2242 | -0.12% | |
| 004881 | 1.2745 | 1.43 | -2.89% | |
| 005072 | 1.0416 | 1.3146 | -0.12% | |
| 005322 | 1.121 | 1.248 | -0.12% | |
| 005610 | 1.012 | 1.2893 | -0.12% | |
| 006421 | 1.0669 | 1.221 | -0.12% | |
| 007335 | 1.0491 | 1.175 | -0.12% | |
| 008147 | 1.0431 | 1.0803 | -0.12% | |
| 008232 | 1.156 | 1.1846 | -0.12% | |
| 009411 | 0.8839 | 0.8839 | -2.42% | |
| 009414 | 1.6395 | 1.6395 | -2.89% | |
| 009877 | 0.6742 | 0.6742 | -2.89% | |
| 012631 | 1.0839 | 1.6492 | -2.42% | |
| 012706 | 0.8853 | 0.8853 | -2.42% | |
| 014050 | 0.9562 | 0.9562 | -2.42% | |
| 016520 | 1.6909 | 1.6909 | -2.42% | |
| 016965 | 1.0302 | 1.0982 | -0.12% | |
| 018540 | 1.0398 | 1.0398 | -2.42% | |
| 019426 | 1.487 | 1.487 | -2.42% | |
| 019708 | 1.611 | 1.611 | -2.42% | |
| 020251 | 1.1361 | 1.1361 | -2.89% | |
| 021120 | 1.0635 | 1.0635 | -0.12% | |
| 021997 | 1.1133 | 1.1183 | -0.12% | |
| 023276 | 1.0304 | 1.0304 | -0.12% | |
| 023669 | 1.1295 | 1.1295 | -2.89% | |
| 024668 | 1.0289 | 1.0389 | -0.12% | |
| 024859 | 1.1783 | 1.1783 | -0.12% | |
| 025737 | 1.0553 | 1.0553 | -1.63% | |
| 163807 | 1.0999 | 3.4177 | -2.42% | |
| 017205 | 1.011 | 1.0603 | -0.12% | |
| 000817 | 1.027 | 1.454 | -0.12% | |
| 000939 | 0.802 | 1.849 | -2.42% | |
| 001127 | 1.134 | 1.134 | -2.42% | |
| 002054 | 1.1028 | 1.6501 | -2.42% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | -0.98% | |
| 004722 | 1.1131 | 1.3239 | -0.12% | |
| 005274 | 1.4774 | 1.5774 | -2.42% | |
| 005690 | 1.0395 | 1.2432 | -0.12% | |
| 006243 | 1.7949 | 1.8349 | -2.42% | |
| 006853 | 1.1626 | 1.2412 | -0.12% | |
| 007100 | 1.4361 | 1.5861 | -0.12% | |
| 007753 | 1.1215 | 1.2265 | -0.12% | |
| 008095 | 1.0707 | 1.0707 | -0.98% | |
| 009924 | 1.0587 | 1.1607 | -0.12% | |
| 010083 | 1.025 | 1.1495 | -0.12% | |
| 010172 | 1.748 | 1.748 | -2.42% | |
| 012191 | 1.0427 | 1.0427 | -0.12% | |
| 012192 | 1.0262 | 1.0262 | -0.12% | |
| 012204 | 1.1212 | 1.1212 | -0.12% | |
| 014400 | 1.1075 | 1.1075 | -0.12% | |
| 014453 | 0.819 | 0.819 | -2.89% | |
| 016153 | 1.0511 | 1.0511 | -1.63% | |
| 018538 | 1.0789 | 1.0789 | -0.12% | |
| 019554 | 1.3253 | 1.3253 | -2.89% | |
| 019555 | 1.4887 | 1.4887 | -2.89% | |
| 019996 | 1.0396 | 1.1123 | -0.12% | |
| 022729 | 1.2897 | 1.2897 | -2.89% | |
| 023105 | 1.0144 | 1.0144 | -2.89% | |
| 024902 | 1.0223 | 1.0223 | -2.89% | |
| 163823 | 1.7209 | 2.649 | -2.42% | |
| 563760 | 1.1712 | 1.1712 | -2.89% | |
| 000057 | 1.625 | 1.625 | -2.42% | |
| 000120 | 2.419 | 2.454 | -2.42% | |
| 001476 | 2.273 | 2.273 | -2.89% | |
| 002614 | 0.878 | 1.203 | -2.42% | |
| 004899 | 1.0302 | 1.3071 | -0.12% | |
| 006677 | 1.1005 | 1.1999 | -0.12% | |
| 006847 | 1.1171 | 1.2407 | -0.12% | |
| 007318 | 1.2595 | 1.2795 | -2.42% | |
| 007712 | 1.0784 | 1.3116 | -0.12% | |
| 007718 | 2.0535 | 2.109 | -2.42% | |
| 008233 | 1.1438 | 1.1662 | -0.12% | |
| 010311 | 1.2466 | 1.4021 | -2.89% | |
| 010509 | 1.0331 | 1.2513 | -0.12% | |
| 010871 | 1.1631 | 1.2405 | -0.12% | |
| 012205 | 1.1012 | 1.1012 | -0.12% | |
| 012264 | 0.79 | 0.912 | -2.42% | |
| 012705 | 0.8754 | 0.8754 | -2.42% | |
| 013838 | 1.1156 | 1.1156 | -0.12% | |
| 014399 | 1.1242 | 1.1242 | -0.12% | |
| 014455 | 0.9753 | 0.9753 | -2.89% | |
| 014505 | 1.4232 | 2.0318 | -2.42% | |
| 014537 | 0.9359 | 0.9359 | -2.42% | |
| 015089 | 1.4447 | 1.4447 | -2.42% | |
| 015365 | 0.767 | 0.767 | -2.42% | |
| 015869 | 1.0246 | 1.1183 | -0.12% | |
| 016717 | 1.09 | 1.09 | -0.12% | |
| 017784 | 1.5189 | 1.5189 | -2.42% | |
| 018537 | 1.0836 | 1.0836 | -0.12% | |
| 018556 | 2.156 | 2.156 | -2.42% | |
| 018581 | 1.2047 | 1.2047 | -0.12% | |
| 019139 | 1.0562 | 1.0562 | -1.63% | |
| 020397 | 1.7202 | 1.7202 | -2.42% | |
| 022137 | 1.483 | 1.483 | -2.89% | |
| 022728 | 1.2909 | 1.2909 | -2.89% | |
| 024720 | 1.1242 | 1.1242 | -0.12% | |
| 025186 | 0.8831 | 0.8831 | -2.89% | |
| 025552 | 0.9944 | 0.9944 | -2.89% | |
| 025553 | 0.9945 | 0.9945 | -2.89% | |
| 163801 | 0.8317 | 4.3292 | -2.42% | |
| 163821 | 2.012 | 2.012 | -2.89% | |
| 163825 | 1.2715 | 1.3235 | -0.12% | |
| 380006 | 1.1941 | 1.5565 | -0.12% | |
| 380009 | 1.4668 | 1.9188 | -0.12% | |
| 000190 | 1.783 | 2.103 | -2.42% | |
| 000996 | 0.833 | 0.833 | -2.89% | |
| 001235 | 1.2578 | 1.478 | -0.12% | |
| 002286 | 1.2531 | 1.2531 | -0.98% | |
| 003313 | 1.0577 | 1.3134 | -0.12% | |
| 003770 | 1.272 | 1.341 | -0.12% | |
| 006952 | 1.4434 | 1.4634 | -2.42% | |
| 008097 | 0.1511 | 0.1511 | -0.98% | |
| 008663 | 1.1327 | 1.1727 | -0.12% | |
| 008773 | 1.0122 | 1.1304 | -2.42% | |
| 009255 | 1.0263 | 1.1588 | -0.12% | |
| 010204 | 0.7316 | 0.7316 | -2.89% | |
| 010217 | 1.05 | 1.0506 | -1.63% | |
| 012181 | 2.234 | 2.234 | -2.89% | |
| 012236 | 0.3514 | 0.4765 | -2.42% | |
| 013839 | 1.109 | 1.109 | -0.12% | |
| 015438 | 1.0122 | 1.0852 | -0.12% | |
| 015807 | 1.118 | 1.118 | -2.42% | |
| 015944 | 1.0674 | 1.0674 | -2.42% | |
| 017133 | 1.1493 | 1.1493 | -2.89% | |
| 017206 | 1.0396 | 1.0596 | -0.12% | |
| 018701 | 1.1441 | 1.2281 | -0.12% | |
| 019556 | 1.4777 | 1.4777 | -2.89% | |
| 019893 | 1.2476 | 1.2476 | -0.98% | |
| 020250 | 1.1304 | 1.1304 | -2.89% | |
| 021665 | 1.3591 | 1.3591 | -2.42% | |
| 021851 | 1.2672 | 1.3232 | -2.89% | |
| 022859 | 1.1564 | 1.1564 | -2.89% | |
| 023670 | 1.1296 | 1.1296 | -2.89% | |
| 024704 | 1.2131 | 1.2131 | -0.12% | |
| 163805 | 0.6416 | 2.6667 | -2.42% | |
| 163812 | 1.5146 | 1.9406 | -0.12% | |
| 017278 | 1.1969 | 1.2529 | -1.63% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 869,972.69 | 100.03 |
| 3 | 现金 | 25,446.85 | 02.93 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200410 | 20农发10 | 700.00(万张) | 79,016.29(万元) | 9.09(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 750.00(万张) | 78,200.32(万元) | 8.99(%) |
| 3 | 092118001 | 21农发清发01 | 500.00(万张) | 53,159.34(万元) | 6.11(%) |
| 4 | 220204 | 22国开04 | 400.00(万张) | 42,329.22(万元) | 4.87(%) |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 400.00(万张) | 41,066.68(万元) | 4.72(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.0134 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.0148 |
| 3 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.0214 |
| 4 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.015 |
| 5 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.023 |
| 6 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.001 |
| 7 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.01 |
| 8 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.02 |
| 9 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.0075 |
| 10 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0.0046 |
| 11 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 0.0046 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8% | 1.98% | 3.08% | 3.32% | 3.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.42% | 0.4% | 0.71% | 1.98% | 9.53% | 17.77% | 32.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 42.76 | 156.59 | 154.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.25 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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