基金代码163812 | 基金经理张飞,范锐 | 最新份额2,501.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模19.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2010-11-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模55.3亿 | 托管费0.2% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等,以及股票、存托凭证、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权。
2.本基金收益每年最多分配十二次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.266 | 1.692 | 0.36% |
2024-5-6 | 1.2614 | 1.6874 | 1.03% |
2024-4-30 | 1.2486 | 1.6746 | 0.18% |
2024-4-29 | 1.2463 | 1.6723 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.2474 | 1.6734 | 0.52% |
2024-4-25 | 1.241 | 1.667 | 0.10% |
2024-4-24 | 1.2398 | 1.6658 | 0.35% |
2024-4-23 | 1.2355 | 1.6615 | -0.17% |
2024-4-22 | 1.2376 | 1.6636 | -0.84% |
2024-4-19 | 1.2481 | 1.6741 | -0.15% |
2024-4-18 | 1.25 | 1.676 | 0.26% |
2024-4-17 | 1.2467 | 1.6727 | 1.32% |
2024-4-16 | 1.2305 | 1.6565 | -1.28% |
2024-4-15 | 1.2465 | 1.6725 | -0.59% |
2024-4-12 | 1.2539 | 1.6799 | 0.14% |
2024-4-11 | 1.2522 | 1.6782 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.2509 | 1.6769 | -0.32% |
2024-4-9 | 1.2549 | 1.6809 | 0.67% |
2024-4-8 | 1.2466 | 1.6726 | -0.61% |
2024-4-3 | 1.2542 | 1.6802 | 0.13% |
范锐先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。中银基金管理有限公司固定收益基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2020年8月至今任中银永利基金基金经理,2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2021年4月至今任中银康享基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年4月至今任中银转债基金基金经理,2022年11月至今任中银双利基金基金经理,2023年8月至今任中银恒利基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -3.53% | 0.36% |
中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.55% | -0.25% |
中银转债增强债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -7.64% | 4.06% |
中银转债增强债券B | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -8.20% | 4.06% |
中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 14.90% | 9.34% |
中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.20% | -0.25% |
中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 2.4 | 4.35% | 3.39% |
中银产业债债券C | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.07% | 0.27% |
中银产业债债券C | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 1.98% | 9.29% |
中银双利债券A | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -2.11% | 2.60% |
中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 2.4 | 3.92% | 3.39% |
中银双利债券B | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -2.53% | 2.60% |
中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-10-22 至 2020-11-23 | 1.1 | 4.61% | 4.70% |
中银产业债债券A | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.21% | 0.27% |
中银产业债债券A | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 3.35% | 9.29% |
中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | 11.13% | 7.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张飞 | 2023-12-11 至 今 | 0年-8个月零27天 | -1.94 | 0.41 |
范锐 | 2022-11-14 至 今 | 1年-7个月零24天 | -2.53 | 2.60 |
陈国辉 | 2012-08-31 至 2014-12-31 | 2年4个月零30天 | 21.17 | 25.88 |
奚鹏洲 | 2010-10-14 至 2022-12-04 | 12年1个月零20天 | 68.39 | 83.11 |
李建 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1年8个月零13天 | 9.20 | 3.13 |
张飞先生:国籍:中国。学历、学位:研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张飞 | 2023-12-11 至 今 | 0年-8个月零27天 | -1.94 | 0.41 |
范锐 | 2022-11-14 至 今 | 1年-7个月零24天 | -2.53 | 2.60 |
陈国辉 | 2012-08-31 至 2014-12-31 | 2年4个月零30天 | 21.17 | 25.88 |
奚鹏洲 | 2010-10-14 至 2022-12-04 | 12年1个月零20天 | 68.39 | 83.11 |
李建 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1年8个月零13天 | 9.20 | 3.13 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018239 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
019555 | 1.0888 | 1.0888 | 1.76% | |
018538 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
163811 | 1.281 | 1.756 | 0.16% | |
006243 | 1.5697 | 1.6097 | 1.44% | |
006421 | 1.0277 | 1.1818 | 0.16% | |
005690 | 1.0448 | 1.1904 | 0.16% | |
002288 | 1.3484 | 1.4484 | 1.44% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | 1.44% | |
009477 | 1.2893 | 1.2893 | 1.76% | |
013838 | 1.0829 | 1.0829 | 0.16% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | 1.76% | |
014397 | 1.0689 | 1.0689 | 0.16% | |
014454 | 1.5479 | 1.5479 | 1.44% | |
014455 | 0.7531 | 0.7531 | 1.76% | |
016520 | 1.3396 | 1.3396 | 1.44% | |
017021 | 1.0238 | 1.0238 | 1.44% | |
015438 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | |
007712 | 1.0929 | 1.2261 | 0.16% | |
001476 | 1.647 | 1.647 | 1.76% | |
006853 | 1.1481 | 1.1867 | 0.16% | |
010204 | 0.5896 | 0.5896 | 1.76% | |
000996 | 0.751 | 0.751 | 1.76% | |
010484 | 0.9318 | 0.9318 | 1.44% | |
005274 | 1.3523 | 1.4523 | 1.44% | |
010871 | 1.0872 | 1.1646 | 0.16% | |
018997 | 1.0189 | 1.0299 | 0.16% | |
020397 | 0.9339 | 0.9339 | 1.44% | |
020398 | 0.9321 | 0.9321 | 1.44% | |
018074 | 1.0182 | 1.0291 | 0.16% | |
019708 | 1.964 | 1.964 | 1.44% | |
018540 | 1.0232 | 1.0232 | 1.44% | |
020957 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
021193 | 1.1159 | 1.1159 | 0.16% | |
000432 | 1.659 | 1.659 | 1.44% | |
003849 | 1.1763 | 1.4553 | 1.44% | |
163801 | 0.8089 | 4.3064 | 1.44% | |
163804 | 1.1551 | 4.1348 | 1.44% | |
163807 | 0.8955 | 3.2133 | 1.44% | |
163817 | 2.5786 | 2.5786 | 0.16% | |
163818 | 2.198 | 2.198 | 1.44% | |
004548 | 1.1112 | 1.3635 | 0.16% | |
000305 | 1.1159 | 1.5563 | 0.16% | |
012706 | 0.6779 | 0.6779 | 1.44% | |
012205 | 1.0073 | 1.0073 | 0.16% | |
008098 | 0.1384 | 0.1384 | 3.26% | |
014227 | 0.8272 | 0.8272 | 1.76% | |
014398 | 1.064 | 1.064 | 0.16% | |
014505 | 1.1472 | 1.7558 | 1.44% | |
016718 | 1.047 | 1.047 | 0.16% | |
017022 | 1.0184 | 1.0184 | 1.44% | |
017206 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
017784 | 1.3007 | 1.3007 | 1.44% | |
015501 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% | |
004871 | 1.2026 | 1.2026 | 1.44% | |
005072 | 1.0644 | 1.2744 | 0.16% | |
006678 | 1.0627 | 1.1606 | 0.16% | |
010159 | 1.7865 | 2.2165 | 1.44% | |
010172 | 1.661 | 1.661 | 1.44% | |
010312 | 1.1864 | 1.1864 | 1.44% | |
002057 | 1.1753 | 1.5393 | 1.44% | |
019553 | 1.0991 | 1.0991 | 1.76% | |
015869 | 1.0216 | 1.066 | 0.16% | |
163808 | 1.633 | 1.643 | 1.76% | |
163825 | 1.1952 | 1.2472 | 0.16% | |
006224 | 1.0693 | 1.2241 | 0.16% | |
000572 | 1.355 | 1.786 | 1.44% | |
000805 | 1.649 | 1.649 | 1.44% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | 1.44% | |
960011 | 0.2806 | 0.6487 | 1.44% | |
012191 | 0.9893 | 0.9893 | 0.16% | |
008095 | 0.9968 | 0.9968 | 3.26% | |
015089 | 1.331 | 1.331 | 1.44% | |
014399 | 1.042 | 1.042 | 0.16% | |
017133 | 0.9299 | 0.9299 | 1.76% | |
008936 | 1.0813 | 1.2413 | 0.16% | |
007318 | 1.1823 | 1.2023 | 1.44% | |
007566 | 1.047 | 1.0871 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.01% | |
006846 | 1.0904 | 1.2157 | 0.16% | |
006847 | 1.0726 | 1.1962 | 0.16% | |
009346 | 0.7947 | 0.7947 | 1.44% | |
002535 | 1.268 | 1.503 | 1.44% | |
010167 | 1.334 | 1.334 | 1.44% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | 1.44% | |
010812 | 2.303 | 2.303 | 1.76% | |
010884 | 1.0276 | 1.0976 | 0.16% | |
010962 | 0.8374 | 0.8374 | 1.44% | |
009924 | 1.0462 | 1.1132 | 0.16% | |
001677 | 2.335 | 2.335 | 1.76% | |
020251 | 1.0023 | 1.0023 | 1.76% | |
019996 | 1.0444 | 1.0594 | 0.16% | |
018581 | 1.1391 | 1.1391 | 0.16% | |
163805 | 0.6463 | 2.6714 | 1.44% | |
163809 | 1.677 | 1.697 | 1.44% | |
163823 | 1.3705 | 2.1097 | 1.44% | |
510270 | 1.291 | 1.506 | 1.76% | |
006331 | 1.1146 | 1.2583 | 0.16% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 1.44% | |
007752 | 1.0848 | 1.1898 | 0.16% | |
001127 | 0.942 | 0.942 | 1.44% | |
012134 | 1.0189 | 1.0939 | 0.16% | |
012236 | 0.2777 | 0.4028 | 1.44% | |
014623 | 1.1444 | 1.1444 | 1.76% | |
015120 | 1.0022 | 1.0526 | 0.16% | |
013839 | 1.0791 | 1.0791 | 0.16% | |
518890 | 5.2777 | 1.27 | 1.76% | |
016717 | 1.0496 | 1.0496 | 0.16% | |
016149 | 1.0657 | 1.0657 | 0.16% | |
004899 | 1.001 | 1.2599 | 0.16% | |
380011 | 1.0271 | 1.1142 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.00% | |
005852 | 1.3564 | 1.8084 | 0.16% | |
010083 | 1.025 | 1.1125 | 0.16% | |
010509 | 1.0899 | 1.2111 | 0.16% | |
002056 | 1.07 | 1.52 | 1.44% | |
010965 | 0.8464 | 0.8464 | 1.44% | |
011044 | 0.9103 | 0.9103 | 1.44% | |
018537 | 1.0337 | 1.0337 | 0.16% | |
000372 | 1.1718 | 1.5476 | 0.16% | |
003848 | 1.1674 | 1.4484 | 1.44% | |
163819 | 1.0957 | 1.7494 | 0.16% | |
004767 | 1.0218 | 1.1909 | 0.16% | |
000120 | 2.057 | 2.092 | 1.44% | |
012707 | 0.6715 | 0.6715 | 1.44% | |
008097 | 0.1404 | 0.1404 | 3.26% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.16% | |
008232 | 1.0847 | 1.1133 | 0.16% | |
014624 | 1.1423 | 1.1423 | 1.76% | |
014537 | 0.9158 | 0.9158 | 1.44% | |
016896 | 0.853 | 0.853 | 1.44% | |
017005 | 2.554 | 2.554 | 1.44% | |
016150 | 1.0623 | 1.0623 | 0.16% | |
004881 | 1.0959 | 1.1954 | 1.76% | |
380006 | 1.1326 | 1.495 | 0.16% | |
006952 | 1.1858 | 1.2058 | 1.44% | |
007035 | 1.0341 | 1.1303 | 0.16% | |
002614 | 0.736 | 1.061 | 1.44% | |
010321 | 1.0673 | 1.0673 | 1.76% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | 1.44% | |
011045 | 0.8924 | 0.8924 | 1.44% | |
020250 | 1.002 | 1.002 | 1.76% | |
019554 | 1.0975 | 1.0975 | 1.76% | |
018539 | 1.0254 | 1.0254 | 1.44% | |
163806 | 1.1079 | 1.7961 | 0.16% | |
163810 | 2.56 | 2.58 | 1.44% | |
163812 | 1.2614 | 1.6874 | 0.16% | |
163822 | 3.441 | 3.541 | 1.44% | |
000591 | 1.827 | 1.827 | 1.44% | |
005610 | 1.0304 | 1.2427 | 0.16% | |
001370 | 1.299 | 1.299 | 1.44% | |
000190 | 1.684 | 2.004 | 1.44% | |
960012 | 1.1563 | 2.5405 | 1.44% | |
012600 | 0.6021 | 0.6021 | 1.76% | |
012704 | 0.7299 | 0.7299 | 1.44% | |
012192 | 0.979 | 0.979 | 0.16% | |
012204 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% | |
009478 | 1.2732 | 1.2732 | 1.76% | |
008096 | 0.9823 | 0.9823 | 3.26% | |
008233 | 1.0781 | 1.1005 | 0.16% | |
013653 | 1.0217 | 1.0757 | 0.16% | |
017132 | 0.9361 | 0.9361 | 1.76% | |
009026 | 1.304 | 1.304 | 1.44% | |
004038 | 1.1014 | 1.2788 | 0.16% | |
002536 | 1.245 | 1.48 | 1.44% | |
002615 | 0.73 | 1.055 | 1.44% | |
010500 | 1.3032 | 1.3581 | 1.44% | |
018701 | 1.1755 | 1.1755 | 0.16% | |
015944 | 1.0415 | 1.0415 | 1.44% | |
163821 | 1.636 | 1.636 | 1.76% | |
163827 | 1.1006 | 1.4656 | 0.16% | |
008662 | 1.0985 | 1.1271 | 0.16% | |
012181 | 1.63 | 1.63 | 1.76% | |
014453 | 0.743 | 0.743 | 1.76% | |
016555 | 1.0359 | 1.0359 | 1.44% | |
016895 | 0.8565 | 0.8565 | 1.44% | |
016965 | 1.0281 | 1.0481 | 0.16% | |
014049 | 0.8497 | 0.8497 | 1.44% | |
014050 | 0.84 | 0.84 | 1.44% | |
015386 | 3.412 | 3.412 | 1.44% | |
380009 | 1.3841 | 1.8361 | 0.16% | |
380010 | 1.025 | 1.0971 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.01% | |
010311 | 1.0797 | 1.1792 | 1.76% | |
002058 | 1.1692 | 1.5291 | 1.44% | |
010933 | 1.1977 | 1.2646 | 0.16% | |
009877 | 0.61 | 0.61 | 1.76% | |
019129 | 1.0344 | 1.0434 | 0.16% | |
019556 | 1.0874 | 1.0874 | 1.76% | |
019893 | 1.174 | 1.174 | 3.26% | |
018556 | 1.642 | 1.642 | 1.44% | |
003717 | 0.9452 | 0.9452 | 1.44% | |
163803 | 0.2807 | 4.0424 | 1.44% | |
163813 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
163816 | 2.704 | 2.704 | 0.16% | |
002985 | 1.3247 | 1.4847 | 0.16% | |
005689 | 1.8123 | 2.2758 | 1.44% | |
002286 | 1.176 | 1.176 | 3.26% | |
002287 | 0.1656 | 0.1656 | 3.26% | |
007753 | 1.0636 | 1.1686 | 0.16% | |
001235 | 1.149 | 1.3692 | 0.16% | |
000057 | 1.967 | 1.967 | 1.44% | |
012631 | 0.8882 | 1.4535 | 1.44% | |
012705 | 0.719 | 0.719 | 1.44% | |
008663 | 1.1263 | 1.1263 | 0.16% | |
009379 | 0.7636 | 0.7636 | 1.76% | |
009414 | 1.0822 | 1.0822 | 1.76% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.16% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | 1.44% | |
014400 | 1.0329 | 1.0329 | 0.16% | |
017205 | 1.0216 | 1.0272 | 0.16% | |
015807 | 0.935 | 0.935 | 1.44% | |
015365 | 0.7774 | 0.7774 | 1.44% | |
008773 | 1.025 | 1.0832 | 1.44% | |
380005 | 1.1399 | 1.5389 | 0.16% | |
007335 | 1.0324 | 1.1393 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.00% | |
007718 | 1.319 | 1.3745 | 1.44% | |
007100 | 1.3593 | 1.5093 | 0.16% | |
006677 | 1.0673 | 1.1667 | 0.16% | |
009345 | 0.8135 | 0.8135 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,698.99 | 19.78 |
2 | 债券及货币 | 9,197.61 | 107.10 |
3 | 现金 | 262.12 | 03.05 |
4 | 其他资产 | 128.25 | 01.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 04.54 | 177.47 | 2.07% | 0.52 |
603667 | 五洲新春 | 06.07 | 112.36 | 1.31% | -0.17 |
001965 | 招商公路 | 08.03 | 90.69 | 1.06% | 8.03 |
688629 | 华丰科技 | 03.44 | 90.81 | 1.06% | 3.44 |
002738 | 中矿资源 | 02.00 | 73.44 | 0.86% | 2.00 |
600188 | 兖矿能源 | 02.91 | 69.23 | 0.81% | 0.50 |
002625 | 光启技术 | 02.94 | 65.59 | 0.76% | 2.94 |
300161 | 华中数控 | 01.94 | 58.92 | 0.69% | 0.45 |
600150 | 中国船舶 | 01.58 | 58.46 | 0.68% | -2.65 |
688160 | 步科股份 | 00.99 | 56.49 | 0.66% | 0.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019721 | 23国债18 | 16.06(万张) | 1,629.52(万元) | 18.98(%) |
2 | 110059 | 浦发转债 | 07.69(万张) | 838.08(万元) | 9.76(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 06.10(万张) | 616.83(万元) | 7.18(%) |
4 | 128129 | 青农转债 | 03.70(万张) | 385.46(万元) | 4.49(%) |
5 | 113037 | 紫银转债 | 03.59(万张) | 385.40(万元) | 4.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.048 |
2 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.085 |
3 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0.097 |
4 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.196 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.92% | 0.59% | -1.05% | 2.68% | 4.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 5.96% | 4.32% | 4.32% | 0.59% | -3.12% | 14.16% | 74.69% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
夏普比率 | -28.20 | -26.89 | 13.92 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
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