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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额0.39万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.035 | 1.052 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0351 | 1.0521 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0352 | 1.0522 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.035 | 1.052 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0343 | 1.0513 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0344 | 1.0514 | 0.03% |
| 2026-7-1 | 1.0341 | 1.0511 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 1.035 | 1.052 | -0.06% |
| 2026-6-29 | 1.0356 | 1.0526 | 0.09% |
| 2026-6-26 | 1.0347 | 1.0517 | 0.03% |
| 2026-6-25 | 1.0344 | 1.0514 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0338 | 1.0508 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0337 | 1.0507 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.034 | 1.051 | -0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0342 | 1.0512 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.0339 | 1.0509 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.0334 | 1.0504 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.0325 | 1.0495 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0325 | 1.0495 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.032 | 1.049 | -0.04% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.8 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.8 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 9.3 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.0 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.7 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.6 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 1年0个月零17天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 1年0个月零17天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000190 | 1.8989 | 2.2189 | -1.10% | |
| 002462 | 1.232 | 1.52 | -1.10% | |
| 004548 | 1.1329 | 1.4295 | -0.07% | |
| 004723 | 1.0637 | 1.3525 | -0.07% | |
| 004881 | 1.4431 | 1.5986 | -1.37% | |
| 006331 | 1.2465 | 1.3902 | -0.07% | |
| 006847 | 1.0779 | 1.2565 | -0.07% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0401 | 1.0842 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9563 | 0.9563 | -1.10% | |
| 009877 | 0.8047 | 0.8047 | -1.37% | |
| 010500 | 1.9438 | 1.9987 | -1.10% | |
| 012134 | 1.057 | 1.152 | -0.07% | |
| 012707 | 1.1724 | 1.1724 | -1.10% | |
| 013839 | 1.1232 | 1.1232 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
| 014623 | 1.6955 | 1.6955 | -1.37% | |
| 016084 | 1.0565 | 1.0565 | -0.70% | |
| 016520 | 1.8118 | 1.8118 | -1.10% | |
| 016718 | 1.0978 | 1.0978 | -0.07% | |
| 016965 | 1.0461 | 1.1141 | -0.07% | |
| 017206 | 1.0571 | 1.0771 | -0.07% | |
| 017784 | 1.6567 | 1.6567 | -1.10% | |
| 018556 | 3.754 | 3.754 | -1.10% | |
| 019139 | 1.0763 | 1.0773 | -0.70% | |
| 019555 | 1.8686 | 1.8686 | -1.37% | |
| 019949 | 1.1298 | 1.1298 | -1.10% | |
| 019950 | 1.1215 | 1.1215 | -1.10% | |
| 021119 | 1.0866 | 1.0866 | -0.07% | |
| 021120 | 1.0818 | 1.0818 | -0.07% | |
| 022685 | 1.8549 | 1.8549 | -1.37% | |
| 024704 | 1.2459 | 1.2459 | -0.07% | |
| 025553 | 1.1578 | 1.1578 | -1.37% | |
| 025695 | 0.7639 | 0.7639 | -1.10% | |
| 026230 | 1.0131 | 1.0131 | -1.10% | |
| 026771 | 1.1641 | 1.1641 | -1.37% | |
| 163822 | 6.1417 | 6.2417 | -1.10% | |
| 380009 | 1.4898 | 1.9418 | -0.07% | |
| 000591 | 2.0392 | 2.0392 | -1.10% | |
| 005852 | 1.4553 | 1.9073 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1359 | 1.2957 | -0.07% | |
| 006303 | 1.2264 | 1.3184 | -0.70% | |
| 006853 | 1.1787 | 1.2573 | -0.07% | |
| 007566 | 1.0704 | 1.1325 | -0.07% | |
| 008095 | 1.0432 | 1.0432 | -1.14% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -1.14% | |
| 008232 | 1.1751 | 1.2037 | -0.07% | |
| 010083 | 1.0311 | 1.1626 | -0.07% | |
| 012181 | 3.3198 | 3.3198 | -1.37% | |
| 012704 | 0.9013 | 0.9013 | -1.10% | |
| 013838 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | |
| 014398 | 1.1323 | 1.1323 | -0.07% | |
| 014455 | 1.4306 | 1.4306 | -1.37% | |
| 015807 | 0.9754 | 0.9754 | -1.10% | |
| 018239 | 1.0568 | 1.0768 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0998 | 1.0998 | -0.07% | |
| 018605 | 1.2769 | 1.2769 | -0.70% | |
| 019426 | 3.0574 | 3.0574 | -1.10% | |
| 019556 | 1.8502 | 1.8502 | -1.37% | |
| 020397 | 1.4671 | 1.4671 | -1.10% | |
| 020618 | 0.9998 | 0.9998 | -1.37% | |
| 021904 | 1.0 | 1.0 | -1.10% | |
| 022137 | 1.6838 | 1.6838 | -1.37% | |
| 024859 | 1.2087 | 1.2087 | -0.07% | |
| 025187 | 0.5931 | 0.5931 | -1.37% | |
| 026545 | 0.9998 | 0.9998 | -0.70% | |
| 026658 | 1.3775 | 1.3775 | -1.10% | |
| 163813 | 1.1594 | 1.1594 | -1.14% | |
| 163818 | 3.4605 | 3.4605 | -1.10% | |
| 163827 | 1.182 | 1.633 | -0.07% | |
| 017278 | 1.2377 | 1.2937 | -0.70% | |
| 000432 | 1.9769 | 1.9769 | -1.10% | |
| 000939 | 1.3909 | 2.4379 | -1.10% | |
| 001677 | 4.5293 | 4.5293 | -1.37% | |
| 002286 | 1.2061 | 1.2061 | -1.14% | |
| 004038 | 1.1027 | 1.3382 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0503 | 1.2663 | -0.07% | |
| 006846 | 1.1053 | 1.2856 | -0.07% | |
| 007035 | 1.0865 | 1.1827 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0914 | 1.3246 | -0.07% | |
| 008936 | 1.1493 | 1.3953 | -0.07% | |
| 009379 | 1.4694 | 1.4694 | -1.37% | |
| 010159 | 2.8462 | 3.2762 | -1.10% | |
| 010204 | 0.6216 | 0.6216 | -1.37% | |
| 010217 | 1.0881 | 1.0887 | -0.70% | |
| 010311 | 1.408 | 1.5635 | -1.37% | |
| 012205 | 1.0592 | 1.0862 | -0.07% | |
| 012236 | 0.4069 | 0.532 | -1.10% | |
| 013653 | 1.0231 | 1.1401 | -0.07% | |
| 015120 | 1.0038 | 1.0988 | -0.07% | |
| 016150 | 1.1338 | 1.1338 | -0.07% | |
| 020251 | 1.1079 | 1.1079 | -1.37% | |
| 020957 | 1.1463 | 1.1463 | -1.14% | |
| 022860 | 1.2443 | 1.2443 | -1.37% | |
| 023105 | 0.9312 | 0.9312 | -1.37% | |
| 024668 | 1.035 | 1.052 | -0.07% | |
| 024902 | 0.9627 | 0.9627 | -1.37% | |
| 025184 | 1.012 | 1.012 | -1.10% | |
| 025737 | 1.0748 | 1.0758 | -0.70% | |
| 027022 | 0.9757 | 0.9757 | -0.07% | |
| 163816 | 3.424 | 3.424 | -0.07% | |
| 163823 | 1.8013 | 2.7728 | -1.10% | |
| 380006 | 1.2197 | 1.5821 | -0.07% | |
| 588720 | 2.0126 | 2.0126 | -1.37% | |
| 960011 | 0.4139 | 0.782 | -1.10% | |
| 960012 | 1.7867 | 3.3559 | -1.10% | |
| 017240 | 1.2705 | 1.2794 | -0.70% | |
| 000120 | 2.609 | 2.644 | -1.10% | |
| 000572 | 1.437 | 1.868 | -1.10% | |
| 002288 | 1.8394 | 1.9394 | -1.10% | |
| 002461 | 1.2354 | 1.5254 | -1.10% | |
| 004899 | 1.0458 | 1.3227 | -0.07% | |
| 006952 | 1.3903 | 1.4103 | -1.10% | |
| 007753 | 1.1377 | 1.2427 | -0.07% | |
| 008663 | 1.1503 | 1.1903 | -0.07% | |
| 010484 | 1.0642 | 1.0867 | -1.10% | |
| 010884 | 1.0577 | 1.1477 | -0.07% | |
| 011044 | 0.9147 | 0.9147 | -1.10% | |
| 012264 | 1.3661 | 1.4881 | -1.10% | |
| 014454 | 1.6799 | 1.6799 | -1.10% | |
| 014845 | 3.0587 | 3.0587 | -1.10% | |
| 015089 | 1.4792 | 1.4792 | -1.10% | |
| 015365 | 0.8991 | 0.8991 | -1.10% | |
| 016149 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 016154 | 1.0768 | 1.0768 | -0.70% | |
| 017005 | 3.0623 | 3.0623 | -1.10% | |
| 018539 | 1.0437 | 1.0437 | -1.10% | |
| 018581 | 1.232 | 1.232 | -0.07% | |
| 020617 | 1.0035 | 1.0035 | -1.37% | |
| 021851 | 1.4315 | 1.4875 | -1.37% | |
| 022729 | 1.9473 | 1.9473 | -1.37% | |
| 026770 | 1.1648 | 1.1648 | -1.37% | |
| 026825 | 2.0388 | 2.0388 | -1.10% | |
| 027023 | 0.9752 | 0.9752 | -0.07% | |
| 027033 | 1.179 | 1.179 | -1.37% | |
| 027034 | 1.1788 | 1.1788 | -1.37% | |
| 163801 | 1.0103 | 4.5078 | -1.10% | |
| 163804 | 1.7901 | 4.9498 | -1.10% | |
| 380011 | 1.0527 | 1.1498 | -0.07% | |
| 518890 | 8.6121 | 2.0723 | -0.39% | |
| 551060 | 101.6398 | 1.0164 | -0.07% | |
| 000057 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 000372 | 1.1041 | 1.6169 | -0.07% | |
| 001235 | 1.2934 | 1.5136 | -0.07% | |
| 001370 | 3.1104 | 3.1104 | -1.10% | |
| 002054 | 0.9667 | 1.514 | -1.10% | |
| 002058 | 1.1964 | 1.5563 | -1.10% | |
| 004882 | 1.1755 | 1.3108 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0781 | 1.2322 | -0.07% | |
| 006678 | 1.1057 | 1.2036 | -0.07% | |
| 007335 | 1.064 | 1.1899 | -0.07% | |
| 007708 | 106.3963 | 111.7508 | 0.00% | |
| 008662 | 1.0765 | 1.1942 | -0.07% | |
| 009003 | 1.2547 | 1.2736 | -0.70% | |
| 009026 | 1.6751 | 1.6751 | -1.10% | |
| 009346 | 0.9221 | 0.9221 | -1.10% | |
| 009414 | 1.6343 | 1.6343 | -1.37% | |
| 009924 | 1.0728 | 1.1748 | -0.07% | |
| 011045 | 0.885 | 0.885 | -1.10% | |
| 012204 | 1.062 | 1.109 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7864 | 0.7864 | -1.37% | |
| 012705 | 0.8763 | 0.8763 | -1.10% | |
| 012706 | 1.1938 | 1.1938 | -1.10% | |
| 014050 | 1.3234 | 1.3234 | -1.10% | |
| 014399 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 016085 | 1.0438 | 1.0438 | -0.70% | |
| 017133 | 1.271 | 1.271 | -1.37% | |
| 019553 | 1.6964 | 1.6964 | -1.37% | |
| 019722 | 1.8165 | 1.8165 | -1.10% | |
| 019893 | 1.1993 | 1.1993 | -1.14% | |
| 019996 | 1.0503 | 1.1353 | -0.07% | |
| 022347 | 2.0281 | 2.0281 | -0.39% | |
| 022859 | 1.2461 | 1.2461 | -1.37% | |
| 023668 | 1.3582 | 1.3582 | -1.37% | |
| 023670 | 1.3522 | 1.3522 | -1.37% | |
| 025185 | 1.0096 | 1.0096 | -1.10% | |
| 025694 | 0.7658 | 0.7658 | -1.10% | |
| 026497 | 0.9898 | 0.9898 | -1.10% | |
| 026659 | 1.375 | 1.375 | -1.10% | |
| 163803 | 0.4149 | 4.3839 | -1.10% | |
| 163806 | 1.2414 | 1.9296 | -0.07% | |
| 163808 | 2.3287 | 2.3387 | -1.37% | |
| 163809 | 2.1748 | 2.1948 | -1.10% | |
| 163817 | 3.2406 | 3.2406 | -0.07% | |
| 163819 | 1.2081 | 1.8618 | -0.07% | |
| 380010 | 1.044 | 1.1261 | -0.07% | |
| 563760 | 1.1014 | 1.1014 | -1.37% | |
| 000996 | 1.1377 | 1.1377 | -1.37% | |
| 001127 | 0.9914 | 0.9914 | -1.10% | |
| 001476 | 3.386 | 3.386 | -1.37% | |
| 002057 | 1.2052 | 1.5692 | -1.10% | |
| 002536 | 1.3828 | 1.6178 | -1.10% | |
| 002614 | 0.8404 | 1.1654 | -1.10% | |
| 004871 | 1.5377 | 1.5377 | -1.10% | |
| 005274 | 1.5164 | 1.6164 | -1.10% | |
| 005689 | 2.912 | 3.3755 | -1.10% | |
| 006243 | 1.7293 | 1.7693 | -1.10% | |
| 007100 | 1.4569 | 1.6069 | -0.07% | |
| 007752 | 1.1705 | 1.2755 | -0.07% | |
| 008233 | 1.1605 | 1.1829 | -0.07% | |
| 009477 | 2.0414 | 2.0414 | -0.39% | |
| 010167 | 1.4024 | 1.4024 | -1.10% | |
| 012191 | 1.0426 | 1.0426 | -0.07% | |
| 012631 | 1.4953 | 2.0606 | -1.10% | |
| 014049 | 1.3559 | 1.3559 | -1.10% | |
| 014397 | 1.1424 | 1.1424 | -0.07% | |
| 014624 | 1.6776 | 1.6776 | -1.37% | |
| 015501 | 1.1218 | 1.1218 | -0.07% | |
| 015944 | 1.0764 | 1.0764 | -1.10% | |
| 016896 | 1.5385 | 1.5385 | -1.10% | |
| 017543 | 2.6087 | 2.6087 | -1.10% | |
| 018701 | 1.1072 | 1.2462 | -0.07% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.07% | |
| 019427 | 3.0286 | 3.0286 | -1.10% | |
| 019554 | 1.6793 | 1.6793 | -1.37% | |
| 020398 | 1.4434 | 1.4434 | -1.10% | |
| 021665 | 1.4974 | 1.4974 | -1.10% | |
| 021666 | 1.4857 | 1.4857 | -1.10% | |
| 022728 | 1.9502 | 1.9502 | -1.37% | |
| 024903 | 0.9619 | 0.9619 | -1.37% | |
| 025186 | 0.5937 | 0.5937 | -1.37% | |
| 026231 | 1.0122 | 1.0122 | -1.10% | |
| 026498 | 0.9885 | 0.9885 | -1.10% | |
| 163805 | 0.754 | 2.7791 | -1.10% | |
| 380005 | 1.2328 | 1.6318 | -0.07% | |
| 000305 | 1.1422 | 1.6314 | -0.07% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -1.14% | |
| 002535 | 1.4116 | 1.6466 | -1.10% | |
| 002615 | 0.8284 | 1.1534 | -1.10% | |
| 002985 | 1.422 | 1.582 | -0.07% | |
| 005322 | 1.116 | 1.2601 | -0.07% | |
| 005610 | 1.0309 | 1.3082 | -0.07% | |
| 007318 | 1.269 | 1.289 | -1.10% | |
| 007709 | 106.3963 | 112.1003 | 0.00% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -1.14% | |
| 010172 | 1.8567 | 1.8567 | -1.10% | |
| 010321 | 1.5984 | 1.5984 | -1.37% | |
| 010509 | 1.0528 | 1.271 | -0.07% | |
| 010812 | 4.4291 | 4.4291 | -1.37% | |
| 010871 | 1.1898 | 1.2672 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2477 | 1.3146 | -0.07% | |
| 010962 | 1.5016 | 1.5016 | -1.10% | |
| 014537 | 1.1341 | 1.1341 | -1.10% | |
| 015869 | 1.0481 | 1.1418 | -0.07% | |
| 016153 | 1.0854 | 1.0854 | -0.70% | |
| 016717 | 1.1053 | 1.1053 | -0.07% | |
| 016895 | 1.5582 | 1.5582 | -1.10% | |
| 017132 | 1.29 | 1.29 | -1.37% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | -0.07% | |
| 021905 | 0.9931 | 0.9931 | -1.10% | |
| 021997 | 1.1326 | 1.1376 | -0.07% | |
| 023104 | 0.932 | 0.932 | -1.37% | |
| 023275 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0301 | 1.0301 | -0.07% | |
| 025552 | 1.157 | 1.157 | -1.37% | |
| 027105 | 1.9766 | 1.9766 | -1.10% | |
| 163807 | 1.5212 | 3.839 | -1.10% | |
| 163810 | 3.0974 | 3.1174 | -1.10% | |
| 163811 | 1.5942 | 2.0692 | -0.07% | |
| 163812 | 1.5581 | 1.9841 | -0.07% | |
| 163821 | 2.0735 | 2.0735 | -1.37% | |
| 510270 | 1.4742 | 1.7202 | -1.37% | |
| 000805 | 3.7982 | 3.7982 | -1.10% | |
| 002056 | 0.9639 | 1.4932 | -1.10% | |
| 003717 | 1.0852 | 1.1122 | -1.10% | |
| 004767 | 1.0253 | 1.2384 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0568 | 1.3298 | -0.07% | |
| 006677 | 1.1131 | 1.2125 | -0.07% | |
| 007718 | 1.9842 | 2.0397 | -1.10% | |
| 008096 | 1.0211 | 1.0211 | -1.14% | |
| 009478 | 2.0007 | 2.0007 | -0.39% | |
| 010312 | 1.5043 | 1.5043 | -1.10% | |
| 010965 | 1.5322 | 1.5322 | -1.10% | |
| 012192 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
| 014006 | 0.9987 | 0.9987 | -0.70% | |
| 014453 | 1.1151 | 1.1151 | -1.37% | |
| 014505 | 1.7591 | 2.5477 | -1.10% | |
| 015386 | 6.037 | 6.037 | -1.10% | |
| 015438 | 1.0307 | 1.1037 | -0.07% | |
| 017406 | 1.0998 | 1.1013 | -0.70% | |
| 018074 | 1.0723 | 1.0932 | -0.07% | |
| 018537 | 1.106 | 1.106 | -0.07% | |
| 018540 | 1.0325 | 1.0325 | -1.10% | |
| 019140 | 1.067 | 1.068 | -0.70% | |
| 019708 | 1.4492 | 1.4492 | -1.10% | |
| 019723 | 1.8016 | 1.8016 | -1.10% | |
| 020250 | 1.1002 | 1.1002 | -1.37% | |
| 021193 | 1.1332 | 1.1804 | -0.07% | |
| 023669 | 1.3525 | 1.3525 | -1.37% | |
| 024720 | 1.1418 | 1.1418 | -0.07% | |
| 560870 | 0.892 | 0.892 | -1.37% | |
| 017205 | 1.0251 | 1.0744 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,677.83 | 99.97 |
| 3 | 现金 | 03.70 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 54.36 | 00.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,046.99(万元) | 26.65(%) |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,081.75(万元) | 14.08(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,013.81(万元) | 13.20(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,012.61(万元) | 13.18(%) |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 10.00(万张) | 1,009.05(万元) | 13.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.007 |
| 2 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.62% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.69% | 0.0% | 1.34% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -24.09 | -21.38 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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