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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额0.56万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.0379 | 1.0549 | -0.07% |
| 2026-8-26 | 1.0386 | 1.0556 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0388 | 1.0558 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0389 | 1.0559 | 0.04% |
| 2026-8-21 | 1.0385 | 1.0555 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.0386 | 1.0556 | -0.02% |
| 2026-8-19 | 1.0388 | 1.0558 | -0.04% |
| 2026-8-18 | 1.0392 | 1.0562 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.0389 | 1.0559 | 0.04% |
| 2026-8-14 | 1.0385 | 1.0555 | 0.02% |
| 2026-8-13 | 1.0383 | 1.0553 | 0.04% |
| 2026-8-12 | 1.0379 | 1.0549 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0378 | 1.0548 | -0.06% |
| 2026-8-10 | 1.0384 | 1.0554 | 0.05% |
| 2026-8-7 | 1.0379 | 1.0549 | 0.04% |
| 2026-8-6 | 1.0375 | 1.0545 | 0.03% |
| 2026-8-5 | 1.0372 | 1.0542 | -0.01% |
| 2026-8-4 | 1.0373 | 1.0543 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.037 | 1.054 | 0.00% |
| 2026-7-31 | 1.037 | 1.054 | 0.04% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.9 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 10.0 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.8 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% | |
| 中银颐利混合A | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% | |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 9.4 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2026-08-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.2 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% | |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.8 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.7 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% | |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 1年2个月零2天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 1年2个月零2天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | |
| 014537 | 0.9264 | 0.9264 | 0.04% | |
| 016084 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 016085 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 014049 | 1.2018 | 1.2018 | 0.04% | |
| 021666 | 1.6685 | 1.6685 | 0.04% | |
| 022859 | 1.195 | 1.195 | 0.11% | |
| 023104 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | |
| 023276 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 025184 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
| 551060 | 101.9785 | 1.0198 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2775 | 1.2975 | 0.04% | |
| 007709 | 106.5562 | 112.2602 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | 0.01% | |
| 019139 | 1.075 | 1.076 | 0.00% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1395 | 0.01% | |
| 000432 | 1.8502 | 1.8502 | 0.04% | |
| 003832 | 1.1121 | 1.337 | 0.01% | |
| 163801 | 0.8257 | 4.3232 | 0.04% | |
| 163804 | 1.501 | 4.6607 | 0.04% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.01% | |
| 006303 | 1.2163 | 1.3083 | 0.00% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4014 | 0.7695 | 0.04% | |
| 012704 | 0.9358 | 0.9358 | 0.04% | |
| 012705 | 0.9091 | 0.9091 | 0.04% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.01% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1607 | 1.1831 | 0.01% | |
| 014623 | 1.6566 | 1.6566 | 0.11% | |
| 518890 | 9.5538 | 2.2989 | -0.18% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4304 | 1.6654 | 0.04% | |
| 010083 | 1.035 | 1.1665 | 0.01% | |
| 010204 | 0.6189 | 0.6189 | 0.11% | |
| 010217 | 1.0743 | 1.0749 | 0.00% | |
| 010321 | 1.5507 | 1.5507 | 0.11% | |
| 002058 | 1.1751 | 1.535 | 0.04% | |
| 027033 | 0.9649 | 0.9649 | 0.11% | |
| 027658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | |
| 025694 | 0.7745 | 0.7745 | 0.04% | |
| 014399 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 016895 | 1.3445 | 1.3445 | 0.04% | |
| 016896 | 1.3269 | 1.3269 | 0.04% | |
| 021665 | 1.6825 | 1.6825 | 0.04% | |
| 020618 | 1.0475 | 1.0475 | 0.11% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.01% | |
| 380006 | 1.2243 | 1.5867 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4505 | 1.9025 | 0.01% | |
| 007100 | 1.452 | 1.602 | 0.01% | |
| 020397 | 1.5139 | 1.5139 | 0.04% | |
| 019426 | 2.4199 | 2.4199 | 0.04% | |
| 019553 | 1.5691 | 1.5691 | 0.11% | |
| 018538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 003770 | 1.2882 | 1.3572 | 0.01% | |
| 163813 | 1.13 | 1.13 | 0.52% | |
| 163817 | 3.2217 | 3.2217 | 0.01% | |
| 000057 | 1.3726 | 1.3726 | 0.04% | |
| 012600 | 0.6411 | 0.6411 | 0.11% | |
| 009379 | 1.1443 | 1.1443 | 0.11% | |
| 008095 | 1.042 | 1.042 | 0.52% | |
| 014624 | 1.6384 | 1.6384 | 0.11% | |
| 009346 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | 0.04% | |
| 010312 | 1.5569 | 1.5569 | 0.04% | |
| 002054 | 1.0466 | 1.5939 | 0.04% | |
| 002057 | 1.184 | 1.548 | 0.04% | |
| 025553 | 0.9929 | 0.9929 | 0.11% | |
| 017278 | 1.228 | 1.284 | 0.00% | |
| 016153 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | |
| 016717 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 020957 | 1.1165 | 1.1165 | 0.52% | |
| 024668 | 1.0388 | 1.0558 | 0.01% | |
| 023669 | 1.2591 | 1.2591 | 0.11% | |
| 025186 | 0.6126 | 0.6126 | 0.11% | |
| 025187 | 0.6118 | 0.6118 | 0.11% | |
| 020617 | 1.0517 | 1.0517 | 0.11% | |
| 004881 | 1.3869 | 1.5424 | 0.11% | |
| 007566 | 1.0753 | 1.1374 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.01% | |
| 019140 | 1.0654 | 1.0664 | 0.00% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | 0.01% | |
| 019427 | 2.3959 | 2.3959 | 0.04% | |
| 018537 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 018581 | 1.237 | 1.237 | 0.01% | |
| 021904 | 0.8122 | 0.8122 | 0.04% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | 0.01% | |
| 163808 | 2.2571 | 2.2671 | 0.11% | |
| 163816 | 3.4057 | 3.4057 | 0.01% | |
| 163823 | 1.879 | 2.8924 | 0.04% | |
| 006331 | 1.2501 | 1.3938 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2232 | 1.5112 | 0.04% | |
| 007752 | 1.1581 | 1.2631 | 0.01% | |
| 960012 | 1.4985 | 3.0677 | 0.04% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 012264 | 1.0652 | 1.4112 | 0.04% | |
| 009414 | 1.5864 | 1.5864 | 0.11% | |
| 014845 | 2.8557 | 2.8557 | 0.04% | |
| 015089 | 1.494 | 1.494 | 0.04% | |
| 009345 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% | |
| 002535 | 1.4605 | 1.6955 | 0.04% | |
| 002614 | 0.8667 | 1.1917 | 0.04% | |
| 010311 | 1.3525 | 1.508 | 0.11% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.01% | |
| 026231 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 026770 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | |
| 024902 | 1.0208 | 1.0208 | 0.11% | |
| 027105 | 1.8497 | 1.8497 | 0.04% | |
| 027519 | 0.7113 | 0.7113 | 0.04% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1132 | 1.1132 | 0.11% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | 0.01% | |
| 016154 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | |
| 015501 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | 0.01% | |
| 023668 | 1.265 | 1.265 | 0.11% | |
| 023670 | 1.2588 | 1.2588 | 0.11% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | 0.01% | |
| 380005 | 1.2378 | 1.6368 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0565 | 1.1536 | 0.01% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 019555 | 1.7731 | 1.7731 | 0.11% | |
| 019722 | 1.6294 | 1.6294 | 0.04% | |
| 019949 | 1.1493 | 1.1493 | 0.04% | |
| 588720 | 1.6368 | 1.6368 | 0.11% | |
| 017784 | 1.6523 | 1.6523 | 0.04% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | 0.01% | |
| 163818 | 2.8456 | 2.8456 | 0.04% | |
| 001127 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | |
| 001370 | 2.9054 | 2.9054 | 0.04% | |
| 000190 | 1.8967 | 2.2167 | 0.04% | |
| 012706 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | 0.01% | |
| 012236 | 0.3946 | 0.5197 | 0.04% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.52% | |
| 008147 | 1.0421 | 1.0862 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1758 | 1.2044 | 0.01% | |
| 013839 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 002615 | 0.8542 | 1.1792 | 0.04% | |
| 000996 | 0.9606 | 0.9606 | 0.11% | |
| 010500 | 1.9475 | 2.0024 | 0.04% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0627 | 1.1527 | 0.01% | |
| 010962 | 1.2889 | 1.2889 | 0.04% | |
| 026658 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | |
| 026825 | 1.8107 | 1.8107 | 0.04% | |
| 024903 | 1.0198 | 1.0198 | 0.11% | |
| 014453 | 0.9411 | 0.9411 | 0.11% | |
| 014454 | 1.8096 | 1.8096 | 0.04% | |
| 014505 | 1.4743 | 2.2629 | 0.04% | |
| 017132 | 1.0994 | 1.0994 | 0.11% | |
| 017406 | 1.0862 | 1.0877 | 0.00% | |
| 016150 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 016520 | 1.92 | 1.92 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | 0.01% | |
| 022728 | 1.6069 | 1.6069 | 0.11% | |
| 023275 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 021193 | 1.1383 | 1.1855 | 0.01% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | 0.01% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 019708 | 1.3571 | 1.3571 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 018605 | 1.249 | 1.249 | 0.00% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.01% | |
| 021851 | 1.375 | 1.431 | 0.11% | |
| 560870 | 0.9186 | 0.9186 | 0.11% | |
| 563760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.11% | |
| 015869 | 1.0527 | 1.1464 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2446 | 1.9328 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0397 | 2.0397 | 0.11% | |
| 510270 | 1.5372 | 1.7937 | 0.11% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.01% | |
| 005689 | 2.9134 | 3.3769 | 0.04% | |
| 012204 | 1.0464 | 1.0934 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0434 | 1.5727 | 0.04% | |
| 009877 | 0.6564 | 0.6564 | 0.11% | |
| 001677 | 4.3981 | 4.3981 | 0.11% | |
| 026771 | 1.0123 | 1.0123 | 0.11% | |
| 027023 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | |
| 027518 | 0.712 | 0.712 | 0.04% | |
| 027659 | 0.9737 | 0.9737 | 0.01% | |
| 025737 | 1.0734 | 1.0744 | 0.00% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | 0.01% | |
| 017240 | 1.2064 | 1.2153 | 0.00% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
| 022729 | 1.6043 | 1.6043 | 0.11% | |
| 025185 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | |
| 022347 | 2.2382 | 2.2382 | -0.18% | |
| 009003 | 1.191 | 1.2099 | 0.00% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | 0.01% | |
| 019723 | 1.6151 | 1.6151 | 0.04% | |
| 018556 | 3.5479 | 3.5479 | 0.04% | |
| 022137 | 1.6443 | 1.6443 | 0.11% | |
| 003717 | 1.2148 | 1.2418 | 0.04% | |
| 163805 | 0.6284 | 2.6535 | 0.04% | |
| 163810 | 3.0464 | 3.0664 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1766 | 1.6276 | 0.01% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.01% | |
| 005610 | 1.013 | 1.3124 | 0.01% | |
| 004548 | 1.1381 | 1.4347 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0431 | 1.0701 | 0.01% | |
| 013838 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 010159 | 2.846 | 3.276 | 0.04% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | 0.01% | |
| 010965 | 1.3159 | 1.3159 | 0.04% | |
| 026497 | 0.9881 | 0.9881 | 0.04% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% | |
| 027022 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | |
| 027034 | 0.9646 | 0.9646 | 0.11% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 017543 | 2.1546 | 2.1546 | 0.04% | |
| 017005 | 3.0098 | 3.0098 | 0.04% | |
| 014050 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 015386 | 5.0473 | 5.0473 | 0.04% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.01% | |
| 022860 | 1.1931 | 1.1931 | 0.11% | |
| 023105 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | |
| 008936 | 1.1434 | 1.3894 | 0.01% | |
| 009026 | 1.6715 | 1.6715 | 0.04% | |
| 007718 | 1.9889 | 2.0444 | 0.04% | |
| 020250 | 1.1937 | 1.1937 | 0.11% | |
| 020398 | 1.4886 | 1.4886 | 0.04% | |
| 019554 | 1.5525 | 1.5525 | 0.11% | |
| 019556 | 1.7547 | 1.7547 | 0.11% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 000372 | 1.1071 | 1.6199 | 0.01% | |
| 163809 | 2.1259 | 2.1459 | 0.04% | |
| 163822 | 5.1375 | 5.2375 | 0.04% | |
| 006243 | 1.8643 | 1.9043 | 0.04% | |
| 000591 | 1.8112 | 1.8112 | 0.04% | |
| 002287 | 0.1775 | 0.1775 | 0.52% | |
| 002288 | 1.9503 | 2.0503 | 0.04% | |
| 002461 | 1.2267 | 1.5167 | 0.04% | |
| 004767 | 1.0297 | 1.2428 | 0.01% | |
| 007753 | 1.125 | 1.23 | 0.01% | |
| 001235 | 1.2976 | 1.5178 | 0.01% | |
| 012631 | 1.2656 | 1.8309 | 0.04% | |
| 012707 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | 0.01% | |
| 012181 | 2.6522 | 2.6522 | 0.11% | |
| 009477 | 2.254 | 2.254 | -0.18% | |
| 009478 | 2.2081 | 2.2081 | -0.18% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | 0.52% | |
| 006678 | 1.1074 | 1.2053 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.01% | |
| 010484 | 1.1907 | 1.2132 | 0.04% | |
| 005274 | 1.5324 | 1.6324 | 0.04% | |
| 010871 | 1.1864 | 1.2638 | 0.01% | |
| 011044 | 0.9245 | 0.9245 | 0.04% | |
| 026545 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | |
| 025552 | 0.9921 | 0.9921 | 0.11% | |
| 017133 | 1.0827 | 1.0827 | 0.11% | |
| 014006 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | |
| 015365 | 0.749 | 0.749 | 0.04% | |
| 022685 | 1.759 | 1.759 | 0.11% | |
| 004871 | 1.5923 | 1.5923 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0667 | 1.1926 | 0.01% | |
| 007708 | 106.5562 | 111.9107 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4066 | 1.4266 | 0.04% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | 0.11% | |
| 019893 | 1.1971 | 1.1971 | 0.52% | |
| 019950 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
| 021905 | 0.8062 | 0.8062 | 0.04% | |
| 163803 | 0.4025 | 4.3524 | 0.04% | |
| 163807 | 1.2883 | 3.6061 | 0.04% | |
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4209 | 1.8519 | 0.04% | |
| 000805 | 3.5916 | 3.5916 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | 0.01% | |
| 002286 | 1.2042 | 1.2042 | 0.52% | |
| 000120 | 2.1551 | 2.1901 | 0.04% | |
| 000305 | 1.0995 | 1.6371 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 008096 | 1.0196 | 1.0196 | 0.52% | |
| 001476 | 2.7065 | 2.7065 | 0.11% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.01% | |
| 010172 | 1.8536 | 1.8536 | 0.04% | |
| 003213 | 1.139 | 1.3096 | 0.01% | |
| 000939 | 1.0891 | 2.3601 | 0.04% | |
| 010812 | 4.2985 | 4.2985 | 0.11% | |
| 011045 | 0.8938 | 0.8938 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0756 | 1.1776 | 0.01% | |
| 026498 | 0.9864 | 0.9864 | 0.04% | |
| 026230 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 026659 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 024704 | 1.2497 | 1.2497 | 0.01% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 025695 | 0.7722 | 0.7722 | 0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,580.00 | 99.14 |
| 3 | 现金 | 05.18 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 05.43 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,096.28(万元) | 14.34(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 13.48(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,017.92(万元) | 13.31(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,016.65(万元) | 13.30(%) |
| 5 | 250016 | 25附息国债16 | 10.00(万张) | 1,015.47(万元) | 13.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.007 |
| 2 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 1.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.64% | 0.37% | 1.71% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 111.41 | -13.71 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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