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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理白洁,刘筱筠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理白洁,刘筱筠 | 最新份额0.01万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-10 | 1.0282 | 1.0382 | 0.03% |
| 2025-11-7 | 1.0279 | 1.0379 | -0.03% |
| 2025-11-6 | 1.0282 | 1.0382 | -0.08% |
| 2025-11-5 | 1.029 | 1.039 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.029 | 1.039 | -0.01% |
| 2025-11-3 | 1.0291 | 1.0391 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.029 | 1.039 | 0.11% |
| 2025-10-30 | 1.0279 | 1.0379 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 1.0272 | 1.0372 | 0.04% |
| 2025-10-28 | 1.0268 | 1.0368 | 0.13% |
| 2025-10-27 | 1.0255 | 1.0355 | 0.05% |
| 2025-10-24 | 1.025 | 1.035 | -0.02% |
| 2025-10-23 | 1.0252 | 1.0352 | -0.03% |
| 2025-10-22 | 1.0255 | 1.0355 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0254 | 1.0354 | 0.06% |
| 2025-10-20 | 1.0248 | 1.0348 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0253 | 1.0353 | 0.10% |
| 2025-10-16 | 1.0243 | 1.0343 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0238 | 1.0338 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0239 | 1.0339 | 0.03% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有21年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 9.1 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 9.2 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.0 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 8.6 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 3.4 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.0 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 4.9 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 0年4个月零16天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 0年4个月零16天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000120 | 2.582 | 2.617 | 0.21% | |
| 001035 | 1.1098 | 1.5288 | 0.05% | |
| 002054 | 1.1432 | 1.6905 | 0.21% | |
| 003717 | 1.2819 | 1.3089 | 0.21% | |
| 005072 | 1.0467 | 1.3137 | 0.05% | |
| 005274 | 1.4973 | 1.5973 | 0.21% | |
| 006243 | 1.857 | 1.897 | 0.21% | |
| 006677 | 1.0998 | 1.1992 | 0.05% | |
| 006846 | 1.1413 | 1.2666 | 0.05% | |
| 007709 | 105.5383 | 111.2423 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1563 | 1.1849 | 0.05% | |
| 009477 | 2.1176 | 2.1176 | 1.38% | |
| 009877 | 0.724 | 0.724 | 0.29% | |
| 010884 | 1.0394 | 1.1294 | 0.05% | |
| 012134 | 1.0384 | 1.1334 | 0.05% | |
| 014050 | 0.9918 | 0.9918 | 0.21% | |
| 014398 | 1.1305 | 1.1305 | 0.05% | |
| 014453 | 0.886 | 0.886 | 0.29% | |
| 014455 | 1.057 | 1.057 | 0.29% | |
| 015501 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | |
| 016520 | 1.8029 | 1.8029 | 0.21% | |
| 016895 | 1.2009 | 1.2009 | 0.21% | |
| 017005 | 2.96 | 2.96 | 0.21% | |
| 018701 | 1.1428 | 1.2268 | 0.05% | |
| 019426 | 1.7075 | 1.7075 | 0.21% | |
| 019708 | 1.697 | 1.697 | 0.21% | |
| 023275 | 1.0376 | 1.0376 | 0.05% | |
| 023668 | 1.1953 | 1.1953 | 0.29% | |
| 024903 | 1.0624 | 1.0624 | 0.29% | |
| 025187 | 0.9494 | 0.9494 | 0.29% | |
| 163805 | 0.6814 | 2.7065 | 0.21% | |
| 163823 | 1.7886 | 2.7533 | 0.21% | |
| 510270 | 1.5252 | 1.7797 | 0.29% | |
| 000572 | 1.419 | 1.85 | 0.21% | |
| 003848 | 1.0432 | 1.4952 | 0.21% | |
| 005690 | 1.0383 | 1.242 | 0.05% | |
| 006678 | 1.0932 | 1.1911 | 0.05% | |
| 006952 | 1.4874 | 1.5074 | 0.21% | |
| 007566 | 1.057 | 1.1191 | 0.05% | |
| 007712 | 1.0784 | 1.3116 | 0.05% | |
| 007718 | 2.062 | 2.1175 | 0.21% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | 0.05% | |
| 008773 | 1.0177 | 1.1359 | 0.21% | |
| 009026 | 1.6329 | 1.6329 | 0.21% | |
| 009414 | 1.6547 | 1.6547 | 0.29% | |
| 010083 | 1.0243 | 1.1488 | 0.05% | |
| 010172 | 1.761 | 1.761 | 0.21% | |
| 010965 | 1.1964 | 1.1964 | 0.21% | |
| 012181 | 2.426 | 2.426 | 0.29% | |
| 014049 | 1.012 | 1.012 | 0.21% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.05% | |
| 015089 | 1.4644 | 1.4644 | 0.21% | |
| 017132 | 1.2929 | 1.2929 | 0.29% | |
| 018540 | 1.0501 | 1.0501 | 0.21% | |
| 019129 | 1.0728 | 1.0818 | 0.05% | |
| 020251 | 1.1797 | 1.1797 | 0.29% | |
| 020397 | 1.7335 | 1.7335 | 0.21% | |
| 020618 | 1.0751 | 1.0751 | 0.29% | |
| 021119 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
| 021666 | 1.4512 | 1.4512 | 0.21% | |
| 021851 | 1.3303 | 1.3863 | 0.29% | |
| 022137 | 1.5525 | 1.5525 | 0.29% | |
| 022347 | 2.1095 | 2.1095 | 1.38% | |
| 023104 | 1.0655 | 1.0655 | 0.29% | |
| 163801 | 0.8819 | 4.3794 | 0.21% | |
| 163811 | 1.5665 | 2.0415 | 0.05% | |
| 163818 | 2.565 | 2.565 | 0.21% | |
| 518890 | 8.9472 | 2.153 | 1.38% | |
| 000057 | 1.711 | 1.711 | 0.21% | |
| 000372 | 1.1387 | 1.5985 | 0.05% | |
| 000432 | 1.931 | 1.931 | 0.21% | |
| 000805 | 2.331 | 2.331 | 0.21% | |
| 001127 | 1.21 | 1.21 | 0.21% | |
| 002056 | 1.1406 | 1.6699 | 0.21% | |
| 002288 | 1.8256 | 1.9256 | 0.21% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | 0.05% | |
| 006847 | 1.1168 | 1.2404 | 0.05% | |
| 007708 | 105.5383 | 110.8928 | 0.00% | |
| 008663 | 1.1316 | 1.1716 | 0.05% | |
| 008936 | 1.1571 | 1.3871 | 0.05% | |
| 009478 | 2.0803 | 2.0803 | 1.38% | |
| 010321 | 1.6226 | 1.6226 | 0.29% | |
| 010500 | 2.027 | 2.0819 | 0.21% | |
| 012205 | 1.1141 | 1.1141 | 0.05% | |
| 012704 | 0.9412 | 0.9412 | 0.21% | |
| 012706 | 0.9559 | 0.9559 | 0.21% | |
| 015365 | 0.8147 | 0.8147 | 0.21% | |
| 015386 | 4.578 | 4.578 | 0.21% | |
| 015869 | 1.0631 | 1.1168 | 0.05% | |
| 017133 | 1.2773 | 1.2773 | 0.29% | |
| 019722 | 1.4742 | 1.4742 | 0.21% | |
| 022860 | 1.2123 | 1.2123 | 0.29% | |
| 023276 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
| 024704 | 1.2145 | 1.2145 | 0.05% | |
| 000591 | 2.317 | 2.317 | 0.21% | |
| 001235 | 1.2591 | 1.4793 | 0.05% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | 0.21% | |
| 003849 | 1.0508 | 1.5008 | 0.21% | |
| 007100 | 1.4414 | 1.5914 | 0.05% | |
| 008233 | 1.1441 | 1.1665 | 0.05% | |
| 009346 | 0.9372 | 0.9372 | 0.21% | |
| 010812 | 3.692 | 3.692 | 0.29% | |
| 012204 | 1.1341 | 1.1341 | 0.05% | |
| 012631 | 1.1531 | 1.7184 | 0.21% | |
| 013653 | 1.0149 | 1.1209 | 0.05% | |
| 016965 | 1.0299 | 1.0979 | 0.05% | |
| 017784 | 1.6192 | 1.6192 | 0.21% | |
| 018074 | 1.0534 | 1.0743 | 0.05% | |
| 018539 | 1.0588 | 1.0588 | 0.21% | |
| 018581 | 1.2031 | 1.2031 | 0.05% | |
| 019555 | 1.5832 | 1.5832 | 0.29% | |
| 020250 | 1.1738 | 1.1738 | 0.29% | |
| 021193 | 1.1177 | 1.1649 | 0.05% | |
| 021665 | 1.4585 | 1.4585 | 0.21% | |
| 022729 | 1.4027 | 1.4027 | 0.29% | |
| 023105 | 1.0646 | 1.0646 | 0.29% | |
| 163807 | 1.17 | 3.4878 | 0.21% | |
| 163817 | 3.3048 | 3.3048 | 0.05% | |
| 163827 | 1.1865 | 1.6215 | 0.05% | |
| 380010 | 1.0384 | 1.1205 | 0.05% | |
| 960011 | 0.3737 | 0.7418 | 0.21% | |
| 000939 | 0.859 | 1.906 | 0.21% | |
| 001677 | 3.765 | 3.765 | 0.29% | |
| 002535 | 1.4819 | 1.7169 | 0.21% | |
| 002536 | 1.4526 | 1.6876 | 0.21% | |
| 002614 | 0.885 | 1.21 | 0.21% | |
| 002615 | 0.875 | 1.2 | 0.21% | |
| 006224 | 1.1148 | 1.2746 | 0.05% | |
| 007752 | 1.1615 | 1.2665 | 0.05% | |
| 009924 | 1.0572 | 1.1592 | 0.05% | |
| 010933 | 1.2332 | 1.3001 | 0.05% | |
| 011044 | 0.9305 | 0.9305 | 0.21% | |
| 012236 | 0.3682 | 0.4933 | 0.21% | |
| 014454 | 1.812 | 1.812 | 0.21% | |
| 016718 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | |
| 017206 | 1.0385 | 1.0585 | 0.05% | |
| 018997 | 1.0294 | 1.0404 | 0.05% | |
| 019723 | 1.4664 | 1.4664 | 0.21% | |
| 019949 | 1.2894 | 1.2894 | 0.21% | |
| 020617 | 1.0769 | 1.0769 | 0.29% | |
| 021904 | 1.0396 | 1.0396 | 0.21% | |
| 022728 | 1.4038 | 1.4038 | 0.29% | |
| 023669 | 1.193 | 1.193 | 0.29% | |
| 024668 | 1.0282 | 1.0382 | 0.05% | |
| 024720 | 1.1235 | 1.1235 | 0.05% | |
| 024902 | 1.0626 | 1.0626 | 0.29% | |
| 025186 | 0.9498 | 0.9498 | 0.29% | |
| 163808 | 2.218 | 2.228 | 0.29% | |
| 163819 | 1.1814 | 1.8351 | 0.05% | |
| 163822 | 4.645 | 4.745 | 0.21% | |
| 551060 | 100.1859 | 1.0019 | 0.05% | |
| 588720 | 1.414 | 1.414 | 0.29% | |
| 000996 | 0.902 | 0.902 | 0.29% | |
| 002057 | 1.2071 | 1.5711 | 0.21% | |
| 004038 | 1.1133 | 1.3209 | 0.05% | |
| 004881 | 1.3378 | 1.4933 | 0.29% | |
| 004899 | 1.0294 | 1.3063 | 0.05% | |
| 005610 | 1.0286 | 1.2879 | 0.05% | |
| 005852 | 1.4393 | 1.8913 | 0.05% | |
| 007035 | 1.0726 | 1.1688 | 0.05% | |
| 007753 | 1.1318 | 1.2368 | 0.05% | |
| 008662 | 1.1 | 1.1751 | 0.05% | |
| 009345 | 0.9681 | 0.9681 | 0.21% | |
| 010167 | 1.389 | 1.389 | 0.21% | |
| 010871 | 1.1662 | 1.2436 | 0.05% | |
| 012191 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% | |
| 012192 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | |
| 012600 | 0.7095 | 0.7095 | 0.29% | |
| 014397 | 1.1391 | 1.1391 | 0.05% | |
| 014537 | 0.9926 | 0.9926 | 0.21% | |
| 014623 | 1.5587 | 1.5587 | 0.29% | |
| 014845 | 1.936 | 1.936 | 0.21% | |
| 015944 | 1.067 | 1.067 | 0.21% | |
| 016150 | 1.1118 | 1.1118 | 0.05% | |
| 016717 | 1.0893 | 1.0893 | 0.05% | |
| 018538 | 1.0802 | 1.0802 | 0.05% | |
| 019553 | 1.4266 | 1.4266 | 0.29% | |
| 019996 | 1.0383 | 1.111 | 0.05% | |
| 021905 | 1.0352 | 1.0352 | 0.21% | |
| 021997 | 1.1113 | 1.1163 | 0.05% | |
| 022685 | 1.5761 | 1.5761 | 0.29% | |
| 023670 | 1.1931 | 1.1931 | 0.29% | |
| 163806 | 1.213 | 1.9012 | 0.05% | |
| 163809 | 2.051 | 2.071 | 0.21% | |
| 380009 | 1.472 | 1.924 | 0.05% | |
| 017205 | 1.0105 | 1.0598 | 0.05% | |
| 001370 | 1.963 | 1.963 | 0.21% | |
| 001476 | 2.468 | 2.468 | 0.29% | |
| 002058 | 1.199 | 1.5589 | 0.21% | |
| 002461 | 1.23 | 1.52 | 0.21% | |
| 004548 | 1.1173 | 1.4139 | 0.05% | |
| 005689 | 2.6803 | 3.1438 | 0.21% | |
| 006421 | 1.0663 | 1.2204 | 0.05% | |
| 007318 | 1.2726 | 1.2926 | 0.21% | |
| 007708 | 105.5383 | 110.8928 | 0.01% | |
| 007709 | 105.5383 | 111.2423 | 0.00% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.0979 | 0.05% | |
| 010311 | 1.3087 | 1.4642 | 0.29% | |
| 010509 | 1.0322 | 1.2504 | 0.05% | |
| 010962 | 1.1764 | 1.1764 | 0.21% | |
| 012264 | 0.846 | 0.968 | 0.21% | |
| 012707 | 0.9412 | 0.9412 | 0.21% | |
| 014399 | 1.1344 | 1.1344 | 0.05% | |
| 015438 | 1.0121 | 1.0851 | 0.05% | |
| 016149 | 1.1188 | 1.1188 | 0.05% | |
| 018239 | 1.0383 | 1.0583 | 0.05% | |
| 018537 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% | |
| 018556 | 2.309 | 2.309 | 0.21% | |
| 018959 | 1.0308 | 1.0738 | 0.05% | |
| 019427 | 1.6961 | 1.6961 | 0.21% | |
| 019556 | 1.5717 | 1.5717 | 0.29% | |
| 019950 | 1.2833 | 1.2833 | 0.21% | |
| 020398 | 1.7104 | 1.7104 | 0.21% | |
| 021120 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
| 022859 | 1.2133 | 1.2133 | 0.29% | |
| 024859 | 1.1814 | 1.1814 | 0.05% | |
| 163804 | 1.5454 | 4.5251 | 0.21% | |
| 163816 | 3.4838 | 3.4838 | 0.05% | |
| 380006 | 1.1926 | 1.555 | 0.05% | |
| 960012 | 1.5475 | 2.9317 | 0.21% | |
| 000190 | 1.796 | 2.116 | 0.21% | |
| 000305 | 1.1239 | 1.6131 | 0.05% | |
| 002985 | 1.3831 | 1.5431 | 0.05% | |
| 004767 | 1.0106 | 1.2237 | 0.05% | |
| 004871 | 1.7311 | 1.7311 | 0.21% | |
| 006331 | 1.2159 | 1.3596 | 0.05% | |
| 006853 | 1.1615 | 1.2401 | 0.05% | |
| 007335 | 1.0484 | 1.1743 | 0.05% | |
| 009379 | 1.0815 | 1.0815 | 0.29% | |
| 010159 | 2.6266 | 3.0566 | 0.21% | |
| 010204 | 0.7625 | 0.7625 | 0.29% | |
| 010312 | 1.698 | 1.698 | 0.21% | |
| 010484 | 1.2604 | 1.2829 | 0.21% | |
| 011045 | 0.9039 | 0.9039 | 0.21% | |
| 012705 | 0.9188 | 0.9188 | 0.21% | |
| 013838 | 1.1149 | 1.1149 | 0.05% | |
| 013839 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | |
| 014505 | 1.5253 | 2.1339 | 0.21% | |
| 014624 | 1.5464 | 1.5464 | 0.29% | |
| 015807 | 1.192 | 1.192 | 0.21% | |
| 016896 | 1.1889 | 1.1889 | 0.21% | |
| 019554 | 1.4159 | 1.4159 | 0.29% | |
| 163803 | 0.3744 | 4.2809 | 0.21% | |
| 163810 | 2.986 | 3.006 | 0.21% | |
| 163812 | 1.5344 | 1.9604 | 0.05% | |
| 163821 | 2.144 | 2.144 | 0.29% | |
| 380005 | 1.2038 | 1.6028 | 0.05% | |
| 380011 | 1.0452 | 1.1423 | 0.05% | |
| 563760 | 1.2212 | 1.2212 | 0.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 161,230.06 | 120.53 |
| 3 | 现金 | 61.84 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.03 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 210.00(万张) | 21,659.95(万元) | 16.19(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 140.00(万张) | 14,188.00(万元) | 10.61(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 110.00(万张) | 11,326.70(万元) | 8.47(%) |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 110.00(万张) | 11,277.04(万元) | 8.43(%) |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 80.00(万张) | 8,707.14(万元) | 6.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 0.12% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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