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中银欣享利率债债券C 024668
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理白洁,刘筱筠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024668 | 基金经理白洁,刘筱筠 | 最新份额0.56万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0413 | 1.0583 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 1.0422 | 1.0592 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0415 | 1.0585 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0416 | 1.0586 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0411 | 1.0581 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0411 | 1.0581 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0407 | 1.0577 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0405 | 1.0575 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0401 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0401 | 1.0571 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0399 | 1.0569 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0397 | 1.0567 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0396 | 1.0566 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0398 | 1.0568 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0399 | 1.0569 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0398 | 1.0568 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0399 | 1.0569 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0397 | 1.0567 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0396 | 1.0566 | 0.10% |
| 2026-9-2 | 1.0386 | 1.0556 | -0.02% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券C 2025-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 10.0 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 10.1 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.9 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% | |
| 中银颐利混合A | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% | |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 9.5 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.3 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% | |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.9 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.8 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% | |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-06-26 至 今 | 1年3个月零8天 | ||
| 白洁 | 2025-06-26 至 今 | 1年3个月零8天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000305 | 1.1034 | 1.641 | -0.06% | |
| 000432 | 1.9228 | 1.9228 | -0.06% | |
| 002057 | 1.1732 | 1.5372 | -0.06% | |
| 003717 | 1.2587 | 1.2857 | -0.06% | |
| 003832 | 1.1155 | 1.3404 | -0.06% | |
| 004767 | 1.032 | 1.2451 | -0.06% | |
| 004899 | 1.0522 | 1.3291 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2487 | 1.3924 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0904 | 1.1866 | -0.06% | |
| 007709 | 106.6826 | 112.3866 | 0.00% | |
| 009411 | 1.2147 | 1.2147 | -0.06% | |
| 010484 | 1.2332 | 1.2557 | -0.06% | |
| 010871 | 1.1848 | 1.2622 | -0.06% | |
| 010965 | 1.3192 | 1.3192 | -0.06% | |
| 012631 | 1.2563 | 1.8216 | -0.06% | |
| 012704 | 0.9022 | 0.9022 | -0.06% | |
| 013653 | 1.0218 | 1.1452 | -0.06% | |
| 014454 | 1.785 | 1.785 | -0.06% | |
| 014623 | 1.5696 | 1.5696 | 0.10% | |
| 015807 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | |
| 017206 | 1.0626 | 1.0826 | -0.06% | |
| 018074 | 1.0777 | 1.0986 | -0.06% | |
| 018581 | 1.2413 | 1.2413 | -0.06% | |
| 019554 | 1.5041 | 1.5041 | 0.10% | |
| 021905 | 0.7591 | 0.7591 | -0.06% | |
| 022137 | 1.5572 | 1.5572 | 0.10% | |
| 024902 | 0.9716 | 0.9716 | 0.10% | |
| 163801 | 0.7792 | 4.2767 | -0.06% | |
| 163807 | 1.2793 | 3.5971 | -0.06% | |
| 163821 | 1.9865 | 1.9865 | 0.10% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | -0.06% | |
| 380011 | 1.0603 | 1.1574 | -0.06% | |
| 563760 | 1.1136 | 1.1136 | 0.10% | |
| 017205 | 1.0319 | 1.0812 | -0.06% | |
| 001370 | 2.8417 | 2.8417 | -0.06% | |
| 002056 | 1.0268 | 1.5561 | -0.06% | |
| 002058 | 1.1644 | 1.5243 | -0.06% | |
| 004548 | 1.1418 | 1.4384 | -0.06% | |
| 005610 | 1.0156 | 1.315 | -0.06% | |
| 007335 | 1.0605 | 1.1949 | -0.06% | |
| 007709 | 106.6826 | 112.3866 | 0.01% | |
| 010159 | 2.8003 | 3.2303 | -0.06% | |
| 012204 | 1.0402 | 1.0872 | -0.06% | |
| 012205 | 1.0365 | 1.0635 | -0.06% | |
| 016718 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
| 016895 | 1.3477 | 1.3477 | -0.06% | |
| 018556 | 3.4722 | 3.4722 | -0.06% | |
| 020398 | 1.5162 | 1.5162 | -0.06% | |
| 021193 | 1.142 | 1.1892 | -0.06% | |
| 021665 | 1.588 | 1.588 | -0.06% | |
| 023275 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% | |
| 024859 | 1.2046 | 1.2046 | -0.06% | |
| 025184 | 0.9494 | 0.9494 | -0.06% | |
| 025552 | 0.9407 | 0.9407 | 0.10% | |
| 025695 | 0.7309 | 0.7309 | -0.06% | |
| 027033 | 0.965 | 0.965 | 0.10% | |
| 027519 | 0.6864 | 0.6864 | -0.06% | |
| 163808 | 2.1468 | 2.1568 | 0.10% | |
| 163811 | 1.5742 | 2.0492 | -0.06% | |
| 380006 | 1.2283 | 1.5907 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0506 | 1.1327 | -0.06% | |
| 000120 | 2.0753 | 2.1103 | -0.06% | |
| 000817 | 1.0274 | 1.4738 | -0.06% | |
| 003213 | 1.1378 | 1.3084 | -0.06% | |
| 003313 | 1.0952 | 1.3509 | -0.06% | |
| 004881 | 1.3386 | 1.4941 | 0.10% | |
| 005852 | 1.4503 | 1.9023 | -0.06% | |
| 006678 | 1.0537 | 1.2066 | -0.06% | |
| 008232 | 1.1757 | 1.2043 | -0.06% | |
| 008662 | 1.0834 | 1.2011 | -0.06% | |
| 009255 | 1.0116 | 1.1819 | -0.06% | |
| 009477 | 2.0499 | 2.0499 | 0.99% | |
| 009877 | 0.6171 | 0.6171 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0374 | 1.1689 | -0.06% | |
| 010167 | 1.3792 | 1.3792 | -0.06% | |
| 010812 | 4.1415 | 4.1415 | 0.10% | |
| 010884 | 1.0762 | 1.1662 | -0.06% | |
| 010962 | 1.2916 | 1.2916 | -0.06% | |
| 011045 | 0.8919 | 0.8919 | -0.06% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3823 | 0.5074 | -0.06% | |
| 012705 | 0.876 | 0.876 | -0.06% | |
| 012706 | 0.8977 | 0.8977 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1275 | 1.1275 | -0.06% | |
| 014845 | 2.7921 | 2.7921 | -0.06% | |
| 016520 | 1.8376 | 1.8376 | -0.06% | |
| 016717 | 1.1103 | 1.1103 | -0.06% | |
| 016965 | 1.0576 | 1.1256 | -0.06% | |
| 017133 | 0.9462 | 0.9462 | 0.10% | |
| 018537 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 018538 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | |
| 019426 | 2.2802 | 2.2802 | -0.06% | |
| 019553 | 1.5208 | 1.5208 | 0.10% | |
| 020618 | 1.0402 | 1.0402 | 0.10% | |
| 021997 | 1.1117 | 1.1428 | -0.06% | |
| 022685 | 1.7241 | 1.7241 | 0.10% | |
| 023669 | 1.2154 | 1.2154 | 0.10% | |
| 024903 | 0.9706 | 0.9706 | 0.10% | |
| 025187 | 0.5729 | 0.5729 | 0.10% | |
| 025553 | 0.9415 | 0.9415 | 0.10% | |
| 163804 | 1.4888 | 4.6485 | -0.06% | |
| 163810 | 2.9445 | 2.9645 | -0.06% | |
| 163817 | 3.1252 | 3.1252 | -0.06% | |
| 163819 | 1.2039 | 1.8576 | -0.06% | |
| 001035 | 1.1091 | 1.5281 | -0.06% | |
| 002462 | 1.2094 | 1.4974 | -0.06% | |
| 004723 | 1.0701 | 1.3589 | -0.06% | |
| 006224 | 1.1151 | 1.301 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0775 | 1.1396 | -0.06% | |
| 007708 | 106.6826 | 112.0371 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0397 | 1.0912 | -0.06% | |
| 008936 | 1.136 | 1.382 | -0.06% | |
| 009379 | 1.0598 | 1.0598 | 0.10% | |
| 009478 | 2.0075 | 2.0075 | 0.99% | |
| 009924 | 1.0783 | 1.1803 | -0.06% | |
| 010204 | 0.5933 | 0.5933 | 0.10% | |
| 010311 | 1.3048 | 1.4603 | 0.10% | |
| 010509 | 1.0589 | 1.2771 | -0.06% | |
| 012264 | 1.0437 | 1.3897 | -0.06% | |
| 012707 | 0.8807 | 0.8807 | -0.06% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4617 | 2.2503 | -0.06% | |
| 014537 | 0.8739 | 0.8739 | -0.06% | |
| 015365 | 0.7075 | 0.7075 | -0.06% | |
| 015869 | 1.0564 | 1.1501 | -0.06% | |
| 018239 | 1.0623 | 1.0823 | -0.06% | |
| 019556 | 1.72 | 1.72 | 0.10% | |
| 019949 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | |
| 020250 | 1.1887 | 1.1887 | 0.10% | |
| 021904 | 0.7651 | 0.7651 | -0.06% | |
| 022347 | 2.0348 | 2.0348 | 0.99% | |
| 022729 | 1.5337 | 1.5337 | 0.10% | |
| 023670 | 1.215 | 1.215 | 0.10% | |
| 024668 | 1.0413 | 1.0583 | -0.06% | |
| 024720 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 025186 | 0.5736 | 0.5736 | 0.10% | |
| 025694 | 0.7333 | 0.7333 | -0.06% | |
| 027122 | 1.0071 | 1.0071 | -0.06% | |
| 027659 | 0.9584 | 0.9584 | -0.06% | |
| 028360 | 0.992 | 0.992 | -0.06% | |
| 163803 | 0.3902 | 4.3211 | -0.06% | |
| 163816 | 3.3048 | 3.3048 | -0.06% | |
| 163823 | 1.8204 | 2.8022 | -0.06% | |
| 163827 | 1.1694 | 1.6204 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2421 | 1.6411 | -0.06% | |
| 551060 | 102.2965 | 1.023 | -0.06% | |
| 960012 | 1.4862 | 3.0554 | -0.06% | |
| 016689 | 1.03 | 1.119 | -0.06% | |
| 000057 | 1.2999 | 1.2999 | -0.06% | |
| 000591 | 1.7792 | 1.7792 | -0.06% | |
| 002461 | 1.213 | 1.503 | -0.06% | |
| 005072 | 1.0618 | 1.3348 | -0.06% | |
| 006243 | 1.8401 | 1.8801 | -0.06% | |
| 006677 | 1.0615 | 1.2159 | -0.06% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | -0.06% | |
| 008663 | 1.1566 | 1.1966 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9135 | 0.9135 | -0.06% | |
| 010172 | 1.8524 | 1.8524 | -0.06% | |
| 010500 | 1.9526 | 2.0075 | -0.06% | |
| 012191 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 013838 | 1.135 | 1.135 | -0.06% | |
| 013839 | 1.1269 | 1.1269 | -0.06% | |
| 014049 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
| 014397 | 1.1381 | 1.1381 | -0.06% | |
| 015386 | 5.0008 | 5.0008 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0789 | 1.0789 | -0.06% | |
| 016150 | 1.1389 | 1.1389 | -0.06% | |
| 017005 | 2.9079 | 2.9079 | -0.06% | |
| 017132 | 0.9612 | 0.9612 | 0.10% | |
| 019427 | 2.2566 | 2.2566 | -0.06% | |
| 019708 | 1.2847 | 1.2847 | -0.06% | |
| 019723 | 1.5358 | 1.5358 | -0.06% | |
| 020251 | 1.1978 | 1.1978 | 0.10% | |
| 020397 | 1.5426 | 1.5426 | -0.06% | |
| 021120 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | |
| 023105 | 0.9962 | 0.9962 | 0.10% | |
| 026230 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | |
| 026497 | 0.9863 | 0.9863 | -0.06% | |
| 026498 | 0.9843 | 0.9843 | -0.06% | |
| 026658 | 1.0361 | 1.0361 | -0.06% | |
| 026659 | 1.0332 | 1.0332 | -0.06% | |
| 027023 | 0.9715 | 0.9715 | -0.06% | |
| 027440 | 1.0024 | 1.0024 | -0.06% | |
| 027502 | 0.8753 | 0.8753 | -0.06% | |
| 028359 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% | |
| 510270 | 1.5002 | 1.7506 | 0.10% | |
| 518890 | 8.6448 | 2.0802 | 0.99% | |
| 588720 | 1.5611 | 1.5611 | 0.10% | |
| 000190 | 1.8963 | 2.2163 | -0.06% | |
| 000372 | 1.1098 | 1.6226 | -0.06% | |
| 000805 | 3.5162 | 3.5162 | -0.06% | |
| 000939 | 1.0675 | 2.3385 | -0.06% | |
| 001476 | 2.5074 | 2.5074 | 0.10% | |
| 001677 | 4.2391 | 4.2391 | 0.10% | |
| 002535 | 1.4545 | 1.6895 | -0.06% | |
| 004038 | 1.1085 | 1.344 | -0.06% | |
| 004882 | 1.1786 | 1.3139 | -0.06% | |
| 005322 | 1.1194 | 1.2635 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0819 | 1.236 | -0.06% | |
| 006846 | 1.1074 | 1.2877 | -0.06% | |
| 007100 | 1.4517 | 1.6017 | -0.06% | |
| 007718 | 1.9949 | 2.0504 | -0.06% | |
| 007753 | 1.122 | 1.227 | -0.06% | |
| 008233 | 1.1602 | 1.1826 | -0.06% | |
| 011044 | 0.9231 | 0.9231 | -0.06% | |
| 012134 | 1.0625 | 1.1575 | -0.06% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | -0.06% | |
| 014453 | 0.9087 | 0.9087 | 0.10% | |
| 014624 | 1.5516 | 1.5516 | 0.10% | |
| 015438 | 1.0361 | 1.1091 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1253 | 1.1253 | -0.06% | |
| 016149 | 1.1481 | 1.1481 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0906 | 1.0996 | -0.06% | |
| 019555 | 1.7387 | 1.7387 | 0.10% | |
| 019950 | 1.113 | 1.113 | -0.06% | |
| 019996 | 1.0531 | 1.1431 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3265 | 1.3825 | 0.10% | |
| 026771 | 0.9294 | 0.9294 | 0.10% | |
| 027022 | 0.9724 | 0.9724 | -0.06% | |
| 027503 | 0.8744 | 0.8744 | -0.06% | |
| 163809 | 2.0525 | 2.0725 | -0.06% | |
| 163812 | 1.5372 | 1.9632 | -0.06% | |
| 000572 | 1.4146 | 1.8456 | -0.06% | |
| 000996 | 0.928 | 0.928 | 0.10% | |
| 001127 | 0.9958 | 0.9958 | -0.06% | |
| 001235 | 1.2965 | 1.5167 | -0.06% | |
| 002985 | 1.4325 | 1.5925 | -0.06% | |
| 003770 | 1.2836 | 1.3526 | -0.06% | |
| 006952 | 1.3729 | 1.3929 | -0.06% | |
| 009346 | 0.8796 | 0.8796 | -0.06% | |
| 009414 | 1.5897 | 1.5897 | 0.10% | |
| 010312 | 1.5445 | 1.5445 | -0.06% | |
| 010321 | 1.5532 | 1.5532 | 0.10% | |
| 010933 | 1.1967 | 1.3186 | -0.06% | |
| 012600 | 0.6025 | 0.6025 | 0.10% | |
| 014050 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
| 014455 | 1.0303 | 1.0303 | 0.10% | |
| 015089 | 1.4791 | 1.4791 | -0.06% | |
| 015120 | 1.0093 | 1.1043 | -0.06% | |
| 017543 | 2.0746 | 2.0746 | -0.06% | |
| 018959 | 1.0358 | 1.0978 | -0.06% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.06% | |
| 019722 | 1.55 | 1.55 | -0.06% | |
| 021119 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | |
| 021666 | 1.5741 | 1.5741 | -0.06% | |
| 022728 | 1.5363 | 1.5363 | 0.10% | |
| 022859 | 1.1491 | 1.1491 | 0.10% | |
| 023276 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023668 | 1.2215 | 1.2215 | 0.10% | |
| 025185 | 0.9463 | 0.9463 | -0.06% | |
| 026231 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
| 026770 | 0.9304 | 0.9304 | 0.10% | |
| 026825 | 1.7785 | 1.7785 | -0.06% | |
| 027034 | 0.9645 | 0.9645 | 0.10% | |
| 027121 | 1.0078 | 1.0078 | -0.06% | |
| 027441 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 027518 | 0.6874 | 0.6874 | -0.06% | |
| 027658 | 0.9598 | 0.9598 | -0.06% | |
| 029389 | 1.4852 | 1.4852 | -0.06% | |
| 163806 | 1.2417 | 1.9299 | -0.06% | |
| 960011 | 0.389 | 0.7571 | -0.06% | |
| 002054 | 1.0301 | 1.5774 | -0.06% | |
| 002288 | 1.8674 | 1.9674 | -0.06% | |
| 002536 | 1.4244 | 1.6594 | -0.06% | |
| 002826 | 1.2895 | 1.5095 | -0.06% | |
| 004722 | 1.1433 | 1.3541 | -0.06% | |
| 004871 | 1.5803 | 1.5803 | -0.06% | |
| 005274 | 1.5177 | 1.6177 | -0.06% | |
| 005689 | 2.8677 | 3.3312 | -0.06% | |
| 005690 | 1.0531 | 1.2741 | -0.06% | |
| 006853 | 1.1841 | 1.2627 | -0.06% | |
| 007318 | 1.2642 | 1.2842 | -0.06% | |
| 007708 | 106.6826 | 112.0371 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0961 | 1.3293 | -0.06% | |
| 007752 | 1.1554 | 1.2604 | -0.06% | |
| 008146 | 1.0571 | 1.1125 | -0.06% | |
| 012181 | 2.4561 | 2.4561 | 0.10% | |
| 016896 | 1.3295 | 1.3295 | -0.06% | |
| 018701 | 1.1128 | 1.2518 | -0.06% | |
| 020617 | 1.0447 | 1.0447 | 0.10% | |
| 022860 | 1.1471 | 1.1471 | 0.10% | |
| 023104 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | |
| 024704 | 1.2471 | 1.2471 | -0.06% | |
| 027105 | 1.9221 | 1.9221 | -0.06% | |
| 163805 | 0.5939 | 2.619 | -0.06% | |
| 163818 | 2.7453 | 2.7453 | -0.06% | |
| 163822 | 5.0923 | 5.1923 | -0.06% | |
| 163825 | 1.306 | 1.358 | -0.06% | |
| 560870 | 0.8422 | 0.8422 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,580.00 | 99.14 |
| 3 | 现金 | 05.18 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 05.43 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,096.28(万元) | 14.34(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 13.48(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,017.92(万元) | 13.31(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,016.65(万元) | 13.30(%) |
| 5 | 250016 | 25附息国债16 | 10.00(万张) | 1,015.47(万元) | 13.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.007 |
| 2 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.58% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.61% | 0.61% | 1.96% | 2.58% | 0.0% | 0.0% | 2.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 161.78 | 2.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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