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中银欣享利率债债券A  010083
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理刘筱筠,白洁
申购费率0.08%
基金规模30.82亿  (2022-06-30)
1.0347
1.1662
17.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.0% 5773/7421
最近一月 0.25% 0.0% 2659/7403
最近三月 0.55% 0.0% 2075/7329
最近一年 1.9% 0.02% 4045/6810
(2026-08-26)
基金代码010083 基金经理刘筱筠,白洁 最新份额7,414.64万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模30.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-10-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净
值不能低于面值;即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去该类基金
份额每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同
等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-27 1.0341 1.1656 -0.06%
2026-8-26 1.0347 1.1662 -0.03%
2026-8-25 1.035 1.1665 -0.01%
2026-8-24 1.0351 1.1666 0.05%
2026-8-21 1.0346 1.1661 -0.01%
2026-8-20 1.0347 1.1662 -0.02%
2026-8-19 1.0349 1.1664 -0.05%
2026-8-18 1.0354 1.1669 0.04%
2026-8-17 1.035 1.1665 0.03%
2026-8-14 1.0347 1.1662 0.02%
2026-8-13 1.0345 1.166 0.05%
2026-8-12 1.034 1.1655 0.00%
2026-8-11 1.034 1.1655 -0.05%
2026-8-10 1.0345 1.166 0.05%
2026-8-7 1.034 1.1655 0.04%
2026-8-6 1.0336 1.1651 0.02%
2026-8-5 1.0334 1.1649 0.00%
2026-8-4 1.0334 1.1649 0.03%
2026-8-3 1.0331 1.1646 0.00%
2026-7-31 1.0331 1.1646 0.03%

白洁(BAIJie)女士:中银基金管理有限公司信用研究部副总经理,董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理,2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理,2016年9月至今任中银睿享基金基金经理,2016年9月至今任中银悦享基金基金经理,2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理,2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理,2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理,2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理,2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理,2020年12月至今任中银欣享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理,2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理,2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2024年4月至今任中银月月鑫基金经理,2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

任职期间收益
中银欣享利率债债券A  2020-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银悦享定期开放债券债券型2016-09-24 至 今 9.925.86% 24.74% 
中银睿享定期开放债券债券型2016-09-14 至 今 10.028.86% 24.72% 
中银信用增利(LOF)C债券型2025-03-26 至 今 1.4--  --  
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2021-04-22 至 2025-07-01 4.2-5.16% 7.08% 
中银月月鑫30天滚动持有债券A债券型2024-03-29 至 今 2.4--  --  
中银理财60天债券发起B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.07% 6.28% 
中银理财7天债券B债券型2012-12-08 至 2019-04-22 6.430.05% 45.71% 
中银恒嘉60天滚动持有短债A债券型2021-11-03 至 今 4.87.08% 4.10% 
中银新机遇混合A2015-11-13 至 2018-02-09 2.213.73% -1.19% 
中银颐利混合A2016-07-29 至 2018-02-23 1.611.17% 9.00% 
中银丰庆定期开放债券债券型2017-03-29 至 今 9.429.83% 27.00% 
中银信享定期开放债券债券型2017-09-23 至 2024-08-22 6.927.69% 24.68% 
中银信享定期开放债券债券型2026-08-25 至 今 0.0--  --  
中银嘉享3个月定期开放债券A债券型2021-05-28 至 2023-05-19 2.05.47% 5.18% 
中银恒嘉60天滚动持有短债E债券型2022-06-27 至 今 4.24.77% 2.79% 
中银聚享债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.78% 6.28% 
中银稳汇短债债券C债券型2018-12-01 至 2023-10-16 4.914.44% 19.84% 
中银产业债债券C债券型2020-03-06 至 2023-05-19 3.213.08% 9.71% 
中银稳汇短债债券E债券型2020-12-11 至 2023-10-16 2.820.49% 8.69% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2021-04-22 至 2025-07-01 4.2-4.24% 7.08% 
中银嘉享3个月定期开放债券D债券型2023-03-30 至 2023-05-19 0.1-0.29% 0.54% 
中银欣享利率债债券C债券型2025-06-26 至 今 1.2--  --  
中银信用增利(LOF)A债券型,LOF型2025-03-26 至 今 1.4--  --  
中银聚享债券B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.91% 6.28% 
中银活期宝货币A货币型2020-10-15 至 2021-01-22 0.30.66% 0.64% 
中银添盛39个月定期开放债券债券型2020-06-13 至 2021-07-08 1.12.88% 3.60% 
中银理财60天债券发起A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.41.94% 6.25% 
中银中高等级债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.43.68% 6.28% 
中银新机遇混合C2015-11-13 至 2018-02-09 2.213.43% -1.19% 
中银恒嘉60天滚动持有短债C债券型2021-11-03 至 今 4.86.74% 4.10% 
中银月月鑫30天滚动持有债券C债券型2024-03-29 至 今 2.4--  --  
中银信用增利(LOF)D债券型2025-07-15 至 今 1.1--  --  
中银安心回报债券型2014-09-26 至 2021-07-08 6.837.07% 43.21% 
中银稳汇短债债券A债券型2018-12-01 至 2023-10-16 4.915.02% 19.84% 
中银欣享利率债债券A债券型2020-12-23 至 今 5.79.79% 8.78% 
中银货币B货币型2012-03-29 至 2020-02-24 7.932.26% 30.92% 
中银产业债债券A债券型2020-03-06 至 2023-05-19 3.214.49% 9.71% 
中银理财21天债券A债券型2013-12-04 至 2016-07-19 2.611.31% 30.25% 
中银理财21天债券B债券型2013-12-04 至 2016-07-19 2.612.14% 30.24% 
中银颐利混合C2016-07-29 至 2018-02-23 1.611.17% 9.01% 
中银富享定期开放债券债券型2017-03-11 至 2020-12-23 3.816.34% 17.44% 
中银嘉享3个月定期开放债券C债券型2022-11-17 至 2023-05-19 0.5-0.46% 1.63% 
中银货币A货币型2011-03-17 至 2020-02-24 8.935.59% 36.51% 
中银产业债定期开放债券债券型,LOF型2014-08-08 至 2020-03-03 5.6--  --  
中银理财7天债券A债券型2012-12-08 至 2019-04-22 6.427.69% 45.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘筱筠2021-10-15 至 今4年10个月零13天6.894.89
白洁2020-12-23 至 今5年8个月零5天9.798.78
索丽娜2020-10-16 至 2022-06-281年8个月零12天5.766.67
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014537 0.9325 0.9325 0.41%
016896 1.329 1.329 0.41%
023668 1.2735 1.2735 0.61%
025186 0.6172 0.6172 0.61%
022347 2.2335 2.2335 -0.19%
007712 1.0941 1.3273 0.02%
007035 1.088 1.1842 0.02%
019129 1.0882 1.0972 0.02%
020251 1.2041 1.2041 0.61%
020397 1.5161 1.5161 0.41%
019722 1.6382 1.6382 0.41%
018540 1.0351 1.0351 0.41%
588720 1.6647 1.6647 0.61%
163801 0.8312 4.3287 0.41%
163812 1.5529 1.9789 0.02%
163818 2.8504 2.8504 0.41%
001235 1.298 1.5182 0.02%
000305 1.0993 1.6369 0.02%
008662 1.0806 1.1983 0.02%
012191 1.0413 1.0413 0.02%
014623 1.6733 1.6733 0.61%
014845 2.8665 2.8665 0.41%
002535 1.4645 1.6995 0.41%
010172 1.8555 1.8555 0.41%
010311 1.3624 1.5179 0.61%
010871 1.187 1.2644 0.02%
010962 1.2905 1.2905 0.41%
026498 0.9877 0.9877 0.41%
026659 1.1093 1.1093 0.41%
024859 1.2065 1.2065 0.02%
027033 0.9675 0.9675 0.61%
027518 0.7069 0.7069 0.41%
027441 1.0007 1.0007 0.41%
025553 0.9893 0.9893 0.61%
017543 2.1565 2.1565 0.41%
014049 1.2113 1.2113 0.41%
014050 1.1814 1.1814 0.41%
024668 1.0386 1.0556 0.02%
022685 1.7645 1.7645 0.61%
020618 1.0533 1.0533 0.61%
008936 1.1465 1.3925 0.02%
004881 1.3971 1.5526 0.61%
380009 1.4856 1.9376 0.02%
007566 1.0752 1.1373 0.02%
007709 106.5581 112.2621 0.00%
018239 1.0597 1.0797 0.02%
019708 1.3589 1.3589 0.41%
019723 1.6239 1.6239 0.41%
018581 1.2368 1.2368 0.02%
560870 0.9446 0.9446 0.61%
015807 1.0358 1.0358 0.41%
015944 1.0777 1.0777 0.41%
163807 1.2857 3.6035 0.41%
163827 1.1798 1.6308 0.02%
005690 1.0493 1.2703 0.02%
002287 0.1774 0.1774 0.27%
012704 0.9421 0.9421 0.41%
015089 1.4973 1.4973 0.41%
001476 2.7291 2.7291 0.61%
006847 1.0786 1.2572 0.02%
002536 1.4344 1.6694 0.41%
010159 2.8575 3.2875 0.41%
010321 1.5604 1.5604 0.61%
010484 1.1904 1.2129 0.41%
026231 1.0144 1.0144 0.41%
026825 1.8087 1.8087 0.41%
025695 0.7787 0.7787 0.41%
014398 1.1292 1.1292 0.02%
014399 1.1387 1.1387 0.02%
016150 1.1361 1.1361 0.02%
016965 1.0529 1.1209 0.02%
015386 5.0403 5.0403 0.41%
022859 1.2047 1.2047 0.61%
021193 1.1381 1.1853 0.02%
380005 1.2375 1.6365 0.02%
380006 1.224 1.5864 0.02%
380011 1.0559 1.153 0.02%
020250 1.1953 1.1953 0.61%
020398 1.4908 1.4908 0.41%
019553 1.5724 1.5724 0.61%
019996 1.0493 1.1393 0.02%
003832 1.1132 1.3381 0.02%
163809 2.1404 2.1604 0.41%
163811 1.5897 2.0647 0.02%
163819 1.2058 1.8595 0.02%
163821 2.0567 2.0567 0.61%
163822 5.1304 5.2304 0.41%
163823 1.89 2.9093 0.41%
510270 1.553 1.8122 0.61%
006331 1.2505 1.3942 0.02%
000805 3.6111 3.6111 0.41%
005610 1.0128 1.3122 0.02%
002461 1.231 1.521 0.41%
012631 1.2631 1.8284 0.41%
012192 1.0221 1.0221 0.02%
012204 1.0487 1.0957 0.02%
009379 1.1532 1.1532 0.61%
009477 2.2493 2.2493 -0.19%
008097 0.1536 0.1536 0.27%
013838 1.1334 1.1334 0.02%
013839 1.1254 1.1254 0.02%
006846 1.1066 1.2869 0.02%
002615 0.8541 1.1791 0.41%
010204 0.621 0.621 0.61%
002058 1.179 1.5389 0.41%
001677 4.4439 4.4439 0.61%
024902 1.0279 1.0279 0.61%
024903 1.0269 1.0269 0.61%
027034 0.9672 0.9672 0.61%
014453 0.9465 0.9465 0.61%
014505 1.4719 2.2605 0.41%
016895 1.3467 1.3467 0.41%
015365 0.7491 0.7491 0.41%
021119 1.0894 1.0894 0.02%
021120 1.0843 1.0843 0.02%
023276 1.0236 1.0236 0.02%
025185 0.9942 0.9942 0.41%
005072 1.0597 1.3327 0.02%
007718 2.0212 2.0767 0.41%
019555 1.7786 1.7786 0.61%
019556 1.7602 1.7602 0.61%
018538 1.0992 1.0992 0.02%
563760 1.182 1.182 0.61%
000372 1.107 1.6198 0.02%
000432 1.8492 1.8492 0.41%
003770 1.2885 1.3575 0.02%
163803 0.407 4.3638 0.41%
163806 1.2452 1.9334 0.02%
163808 2.274 2.284 0.61%
004722 1.12688293 1.33768293 0.02%
004767 1.0295 1.2426 0.02%
007753 1.126 1.231 0.02%
008663 1.154 1.194 0.02%
012205 1.0454 1.0724 0.02%
012264 1.0695 1.4155 0.41%
009414 1.5963 1.5963 0.61%
014624 1.6548 1.6548 0.61%
006853 1.1811 1.2597 0.02%
002614 0.8666 1.1916 0.41%
010083 1.0347 1.1662 0.02%
010509 1.0556 1.2738 0.02%
009924 1.0752 1.1772 0.02%
026771 1.0188 1.0188 0.61%
027658 0.9743 0.9743 0.02%
014455 1.1218 1.1218 0.61%
017206 1.06 1.08 0.02%
017005 3.0293 3.0293 0.41%
013653 1.0193 1.1427 0.02%
021666 1.7326 1.7326 0.41%
022860 1.2028 1.2028 0.61%
023670 1.2672 1.2672 0.61%
025184 0.9971 0.9971 0.41%
009026 1.7046 1.7046 0.41%
004038 1.1058 1.3413 0.02%
380010 1.0467 1.1288 0.02%
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018997 1.0342 1.0452 0.02%
019426 2.4587 2.4587 0.41%
019427 2.4342 2.4342 0.41%
019554 1.5557 1.5557 0.61%
019949 1.161 1.161 0.41%
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018556 3.5672 3.5672 0.41%
017784 1.68494448 1.68494448 0.41%
015869 1.0526 1.1463 0.02%
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008098 0.1503 0.1503 0.27%
008147 1.042 1.0861 0.02%
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010500 1.9791 2.034 0.41%
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163810 3.0662 3.0862 0.41%
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000591 1.8093 1.8093 0.41%
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001127 1.0533 1.0533 0.41%
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012134 1.0599 1.1549 0.02%
012181 2.6743 2.6743 0.61%
008095 1.0417 1.0417 0.27%
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006678 1.1073 1.2052 0.02%
010167 1.39 1.39 0.41%
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002056 1.0464 1.5757 0.41%
010884 1.0623 1.1523 0.02%
009877 0.661 0.661 0.61%
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014397 1.1396 1.1396 0.02%
016149 1.1451 1.1451 0.02%
015438 1.0315 1.1045 0.02%
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020957 1.1173 1.1173 0.27%
023669 1.2676 1.2676 0.61%
022729 1.6296 1.6296 0.61%
023105 1.0309 1.0309 0.61%
007708 106.5581 111.9126 0.00%
019893 1.1959 1.1959 0.27%
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163816 3.4221 3.4221 0.02%
002985 1.4288 1.5888 0.02%
006224 1.1122 1.2981 0.02%
005689 2.9252 3.3887 0.41%
007752 1.1591 1.2641 0.02%
960011 0.4058 0.7739 0.41%
012236 0.3989 0.524 0.41%
008146 1.059 1.107 0.02%
518890 9.5328 2.2939 -0.19%
009345 0.9445 0.9445 0.41%
000939 1.0935 2.3645 0.41%
005274 1.5357 1.6357 0.41%
002057 1.1879 1.5519 0.41%
026658 1.1119 1.1119 0.41%
027023 0.9841 0.9841 0.02%
027105 1.8487 1.8487 0.41%
027659 0.9734 0.9734 0.02%
027440 1.0017 1.0017 0.41%
025552 0.9885 0.9885 0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,580.0099.14
3现金05.1800.07
4其他资产05.4300.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020523国开0510.00(万张)1,096.28(万元)14.34(%)  
224020324国开0310.00(万张)1,031.03(万元)13.48(%)  
322020322国开0310.00(万张)1,017.92(万元)13.31(%)  
424020224国开0210.00(万张)1,016.65(万元)13.30(%)  
525001625附息国债1610.00(万张)1,015.47(万元)13.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-272025-12-010.007
22025-09-162025-09-180.01
32025-05-132025-05-150.008
42024-12-182024-12-200.008
52024-08-162024-08-200.007
62024-05-172024-05-210.004
72024-03-112024-03-130.005
82023-12-182023-12-200.006
92023-09-062023-09-080.009
102023-05-262023-05-300.007
112023-03-282023-03-300.008
122022-09-272022-09-290.01
132022-06-272022-06-290.008
142022-03-282022-03-300.008
152021-09-272021-09-290.009
162021-06-102021-06-150.009
172021-03-042021-03-080.0085
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.6%1.9%2.5%2.65%2.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.55%
0.35%
1.69%
1.9%
7.7%
13.99%
17.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
80.81
27.66
97.41
特雷诺指数
-0.07
-0.11
-0.17
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。