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中银欣享利率债债券A 010083
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理刘筱筠,白洁 申购费率0.08% 基金规模30.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010083 | 基金经理刘筱筠,白洁 | 最新份额7,414.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模30.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-10-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净 值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去该类基金 份额每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同 等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0381 | 1.1696 | 0.09% |
| 2026-10-8 | 1.0372 | 1.1687 | -0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0374 | 1.1689 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 1.0383 | 1.1698 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0376 | 1.1691 | -0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0377 | 1.1692 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0372 | 1.1687 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0372 | 1.1687 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0368 | 1.1683 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0366 | 1.1681 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0362 | 1.1677 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0362 | 1.1677 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.036 | 1.1675 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0358 | 1.1673 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0357 | 1.1672 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0359 | 1.1674 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.036 | 1.1675 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0359 | 1.1674 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.036 | 1.1675 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0358 | 1.1673 | 0.01% |
白洁(BAIJie)女士：中银基金管理有限公司信用研究部副总经理，董事(D),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员、基金经理助理、固定收益投资部副总经理。2011年3月至2020年2月任中银货币基金基金经理，2012年12月至2019年4月任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理，2014年9月至2023年5月任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2014年10月至2021年7月任中银安心回报债券基金基金经理，2015年11月至2018年2月任中银新机遇基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银颐利基金基金经理，2016年9月至今任中银睿享基金基金经理，2016年9月至今任中银悦享基金基金经理，2017年3月至2020年12月任中银富享基金基金经理，2017年3月至今任中银丰庆基金基金经理，2017年9月至2024年8月任中银信享基金基金经理，2018年12月至2023年10月任中银稳汇短债基金基金经理，2020年7月至2021年7月任中银添盛39个月基金基金经理，2020年12月至今任中银欣享基金基金经理，2021年5月至今任中银恒泰基金基金经理，2021年6月至2023年5月任中银嘉享3个月基金基金经理，2021年11月至今任中银恒嘉60天基金基金经理，2024年4月至今任中银月月鑫基金经理，2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银欣享利率债债券A 2020-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-24 至 今 | 10.1 | 25.86% | 24.74% |
| 中银睿享定期开放债券 | 债券型 | 2016-09-14 至 今 | 10.1 | 28.86% | 24.72% |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -5.16% | 7.08% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中银理财60天债券发起B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.07% | 6.28% |
| 中银理财7天债券B | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 30.05% | 45.71% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.9 | 7.08% | 4.10% |
| 中银新机遇混合A | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.73% | -1.19% | |
| 中银颐利混合A | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.00% | |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-29 至 今 | 9.5 | 29.83% | 27.00% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-23 至 2024-08-22 | 6.9 | 27.69% | 24.68% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2026-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-28 至 2023-05-19 | 2.0 | 5.47% | 5.18% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.3 | 4.77% | 2.79% |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.78% | 6.28% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 14.44% | 19.84% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 13.08% | 9.71% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2020-12-11 至 2023-10-16 | 2.8 | 20.49% | 8.69% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-04-22 至 2025-07-01 | 4.2 | -4.24% | 7.08% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 债券型 | 2023-03-30 至 2023-05-19 | 0.1 | -0.29% | 0.54% |
| 中银欣享利率债债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.91% | 6.28% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-10-15 至 2021-01-22 | 0.3 | 0.66% | 0.64% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-08 | 1.1 | 2.88% | 3.60% |
| 中银理财60天债券发起A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 1.94% | 6.25% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 3.68% | 6.28% |
| 中银新机遇混合C | 2015-11-13 至 2018-02-09 | 2.2 | 13.43% | -1.19% | |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-11-03 至 今 | 4.9 | 6.74% | 4.10% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)D | 债券型 | 2025-07-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2014-09-26 至 2021-07-08 | 6.8 | 37.07% | 43.21% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2018-12-01 至 2023-10-16 | 4.9 | 15.02% | 19.84% |
| 中银欣享利率债债券A | 债券型 | 2020-12-23 至 今 | 5.8 | 9.79% | 8.78% |
| 中银货币B | 货币型 | 2012-03-29 至 2020-02-24 | 7.9 | 32.26% | 30.92% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3.2 | 14.49% | 9.71% |
| 中银理财21天债券A | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 11.31% | 30.25% |
| 中银理财21天债券B | 债券型 | 2013-12-04 至 2016-07-19 | 2.6 | 12.14% | 30.24% |
| 中银颐利混合C | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1.6 | 11.17% | 9.01% | |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2020-12-23 | 3.8 | 16.34% | 17.44% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2023-05-19 | 0.5 | -0.46% | 1.63% |
| 中银货币A | 货币型 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8.9 | 35.59% | 36.51% |
| 中银产业债定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-08-08 至 2020-03-03 | 5.6 | -- | -- |
| 中银理财7天债券A | 债券型 | 2012-12-08 至 2019-04-22 | 6.4 | 27.69% | 45.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2021-10-15 至 今 | 4年-1个月零27天 | 6.89 | 4.89 |
| 白洁 | 2020-12-23 至 今 | 5年-3个月零19天 | 9.79 | 8.78 |
| 索丽娜 | 2020-10-16 至 2022-06-28 | 1年8个月零12天 | 5.76 | 6.67 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 1.7457 | 1.7457 | -0.10% | |
| 005610 | 1.0162 | 1.3156 | 0.07% | |
| 007709 | 106.7104 | 112.4144 | 0.00% | |
| 007712 | 1.096 | 1.3292 | 0.07% | |
| 008146 | 1.0574 | 1.1128 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1603 | 1.1827 | 0.07% | |
| 009379 | 1.021 | 1.021 | 0.38% | |
| 009414 | 1.5227 | 1.5227 | 0.38% | |
| 009477 | 2.0458 | 2.0458 | 1.28% | |
| 010312 | 1.5385 | 1.5385 | -0.10% | |
| 010321 | 1.4877 | 1.4877 | 0.38% | |
| 010509 | 1.0592 | 1.2774 | 0.07% | |
| 010884 | 1.0767 | 1.1667 | 0.07% | |
| 012134 | 1.063 | 1.158 | 0.07% | |
| 012181 | 2.3693 | 2.3693 | 0.38% | |
| 012236 | 0.3827 | 0.5078 | -0.10% | |
| 014623 | 1.5534 | 1.5534 | 0.38% | |
| 015089 | 1.4825 | 1.4825 | -0.10% | |
| 015365 | 0.6842 | 0.6842 | -0.10% | |
| 015807 | 0.9936 | 0.9936 | -0.10% | |
| 015869 | 1.057 | 1.1507 | 0.07% | |
| 017132 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 017133 | 0.9338 | 0.9338 | 0.38% | |
| 018581 | 1.2421 | 1.2421 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0362 | 1.0982 | 0.07% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 019708 | 1.2621 | 1.2621 | -0.10% | |
| 019949 | 1.1251 | 1.1251 | -0.10% | |
| 021193 | 1.1425 | 1.1897 | 0.07% | |
| 022859 | 1.1388 | 1.1388 | 0.38% | |
| 023670 | 1.1934 | 1.1934 | 0.38% | |
| 024903 | 0.9821 | 0.9821 | 0.38% | |
| 025186 | 0.5709 | 0.5709 | 0.38% | |
| 025187 | 0.5701 | 0.5701 | 0.38% | |
| 028359 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% | |
| 163807 | 1.2436 | 3.5614 | -0.10% | |
| 163816 | 3.2837 | 3.2837 | 0.07% | |
| 000432 | 1.8736 | 1.8736 | -0.10% | |
| 000817 | 1.0277 | 1.4741 | 0.07% | |
| 001035 | 1.1084 | 1.5274 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1423 | 1.4389 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0321 | 1.2452 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.10% | |
| 007566 | 1.0779 | 1.14 | 0.07% | |
| 007718 | 1.8934 | 1.9489 | -0.10% | |
| 008232 | 1.1759 | 1.2045 | 0.07% | |
| 009255 | 1.0123 | 1.1826 | 0.07% | |
| 010159 | 2.6772 | 3.1072 | -0.10% | |
| 010871 | 1.1844 | 1.2618 | 0.07% | |
| 010965 | 1.2741 | 1.2741 | -0.10% | |
| 012600 | 0.5865 | 0.5865 | 0.38% | |
| 013839 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | |
| 014049 | 1.1236 | 1.1236 | -0.10% | |
| 014624 | 1.5355 | 1.5355 | 0.38% | |
| 016149 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
| 019426 | 2.1805 | 2.1805 | -0.10% | |
| 019723 | 1.4869 | 1.4869 | -0.10% | |
| 021120 | 1.0874 | 1.0874 | 0.07% | |
| 022685 | 1.6974 | 1.6974 | 0.38% | |
| 023105 | 0.9972 | 0.9972 | 0.38% | |
| 023275 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
| 024720 | 1.1523 | 1.1523 | 0.07% | |
| 025184 | 0.9474 | 0.9474 | -0.10% | |
| 026231 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 027022 | 0.9749 | 0.9749 | 0.07% | |
| 027033 | 0.9354 | 0.9354 | 0.38% | |
| 027502 | 0.8572 | 0.8572 | -0.10% | |
| 027519 | 0.6599 | 0.6599 | -0.10% | |
| 380010 | 1.0515 | 1.1336 | 0.07% | |
| 510270 | 1.5112 | 1.7634 | 0.38% | |
| 560870 | 0.8503 | 0.8503 | 0.38% | |
| 563760 | 1.1276 | 1.1276 | 0.38% | |
| 001370 | 2.7115 | 2.7115 | -0.10% | |
| 002057 | 1.1704 | 1.5344 | -0.10% | |
| 002462 | 1.2067 | 1.4947 | -0.10% | |
| 006224 | 1.1154 | 1.3013 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2485 | 1.3922 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0822 | 1.2363 | 0.07% | |
| 006846 | 1.1075 | 1.2878 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0607 | 1.1951 | 0.07% | |
| 008662 | 1.0836 | 1.2013 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1575 | 1.1975 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9117 | 0.9117 | -0.10% | |
| 010311 | 1.291 | 1.4465 | 0.38% | |
| 010484 | 1.2351 | 1.2576 | -0.10% | |
| 010500 | 1.8529 | 1.9078 | -0.10% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 012204 | 1.039 | 1.086 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0352 | 1.0622 | 0.07% | |
| 014050 | 1.095 | 1.095 | -0.10% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 014845 | 2.6639 | 2.6639 | -0.10% | |
| 015944 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 016895 | 1.2986 | 1.2986 | -0.10% | |
| 017005 | 2.9011 | 2.9011 | -0.10% | |
| 018074 | 1.0781 | 1.099 | 0.07% | |
| 018556 | 3.3117 | 3.3117 | -0.10% | |
| 019950 | 1.1157 | 1.1157 | -0.10% | |
| 021904 | 0.741 | 0.741 | -0.10% | |
| 022347 | 2.0305 | 2.0305 | 1.28% | |
| 024902 | 0.9832 | 0.9832 | 0.38% | |
| 026497 | 0.9857 | 0.9857 | -0.10% | |
| 027034 | 0.935 | 0.935 | 0.38% | |
| 027518 | 0.6609 | 0.6609 | -0.10% | |
| 027659 | 0.9536 | 0.9536 | 0.07% | |
| 163803 | 0.3906 | 4.3221 | -0.10% | |
| 163811 | 1.5681 | 2.0431 | 0.07% | |
| 380006 | 1.229 | 1.5914 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.07% | |
| 588720 | 1.4864 | 1.4864 | 0.38% | |
| 001235 | 1.2964 | 1.5166 | 0.07% | |
| 001476 | 2.419 | 2.419 | 0.38% | |
| 002054 | 1.039 | 1.5863 | -0.10% | |
| 002826 | 1.29 | 1.51 | 0.07% | |
| 003770 | 1.2835 | 1.3525 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5743 | 1.5743 | -0.10% | |
| 004881 | 1.3246 | 1.4801 | 0.38% | |
| 006678 | 1.0541 | 1.207 | 0.07% | |
| 006952 | 1.3775 | 1.3975 | -0.10% | |
| 010083 | 1.0381 | 1.1696 | 0.07% | |
| 010172 | 1.8506 | 1.8506 | -0.10% | |
| 011045 | 0.8917 | 0.8917 | -0.10% | |
| 012704 | 0.9072 | 0.9072 | -0.10% | |
| 013838 | 1.1353 | 1.1353 | 0.07% | |
| 014537 | 0.8496 | 0.8496 | -0.10% | |
| 015120 | 1.0099 | 1.1049 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1256 | 1.1256 | 0.07% | |
| 016520 | 1.8791 | 1.8791 | -0.10% | |
| 019427 | 2.1578 | 2.1578 | -0.10% | |
| 019996 | 1.0538 | 1.1438 | 0.07% | |
| 020250 | 1.212 | 1.212 | 0.38% | |
| 020397 | 1.4441 | 1.4441 | -0.10% | |
| 020398 | 1.4188 | 1.4188 | -0.10% | |
| 020618 | 1.0592 | 1.0592 | 0.38% | |
| 021666 | 1.5933 | 1.5933 | -0.10% | |
| 022728 | 1.4662 | 1.4662 | 0.38% | |
| 022729 | 1.4637 | 1.4637 | 0.38% | |
| 024704 | 1.2468 | 1.2468 | 0.07% | |
| 025695 | 0.7346 | 0.7346 | -0.10% | |
| 028360 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | |
| 029389 | 1.4866 | 1.4866 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0612 | 1.1583 | 0.07% | |
| 000057 | 1.2771 | 1.2771 | -0.10% | |
| 000805 | 3.354 | 3.354 | -0.10% | |
| 000939 | 1.0192 | 2.2902 | -0.10% | |
| 002056 | 1.0357 | 1.565 | -0.10% | |
| 002461 | 1.2102 | 1.5002 | -0.10% | |
| 003717 | 1.2607 | 1.2877 | -0.10% | |
| 003832 | 1.1163 | 1.3412 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0529 | 1.3298 | 0.07% | |
| 005274 | 1.5212 | 1.6212 | -0.10% | |
| 006853 | 1.1844 | 1.263 | 0.07% | |
| 007708 | 106.7104 | 112.0649 | 0.00% | |
| 009478 | 2.0033 | 2.0033 | 1.28% | |
| 010933 | 1.1971 | 1.319 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 012707 | 0.8493 | 0.8493 | -0.10% | |
| 013653 | 1.022 | 1.1454 | 0.07% | |
| 014454 | 1.8032 | 1.8032 | -0.10% | |
| 014455 | 0.9925 | 0.9925 | 0.38% | |
| 014505 | 1.4156 | 2.2042 | -0.10% | |
| 015386 | 4.8338 | 4.8338 | -0.10% | |
| 016896 | 1.281 | 1.281 | -0.10% | |
| 018239 | 1.0628 | 1.0828 | 0.07% | |
| 019129 | 1.0906 | 1.0996 | 0.07% | |
| 019553 | 1.4763 | 1.4763 | 0.38% | |
| 019556 | 1.6933 | 1.6933 | 0.38% | |
| 020251 | 1.2213 | 1.2213 | 0.38% | |
| 021905 | 0.7352 | 0.7352 | -0.10% | |
| 021997 | 1.112 | 1.1431 | 0.07% | |
| 023276 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | |
| 023669 | 1.1939 | 1.1939 | 0.38% | |
| 025694 | 0.7372 | 0.7372 | -0.10% | |
| 026658 | 0.9559 | 0.9559 | -0.10% | |
| 027023 | 0.9739 | 0.9739 | 0.07% | |
| 027121 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
| 027503 | 0.8562 | 0.8562 | -0.10% | |
| 163810 | 2.9378 | 2.9578 | -0.10% | |
| 163812 | 1.5311 | 1.9571 | 0.07% | |
| 000120 | 2.0026 | 2.0376 | -0.10% | |
| 000190 | 1.8947 | 2.2147 | -0.10% | |
| 000305 | 1.104 | 1.6416 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | |
| 002535 | 1.4574 | 1.6924 | -0.10% | |
| 004723 | 1.0705 | 1.3593 | 0.07% | |
| 005852 | 1.4508 | 1.9028 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0903 | 1.1865 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1334 | 1.3794 | 0.07% | |
| 009924 | 1.0787 | 1.1807 | 0.07% | |
| 010167 | 1.3773 | 1.3773 | -0.10% | |
| 012264 | 0.9964 | 1.3424 | -0.10% | |
| 016150 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0631 | 1.0831 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% | |
| 018701 | 1.1134 | 1.2524 | 0.07% | |
| 019554 | 1.4599 | 1.4599 | 0.38% | |
| 019722 | 1.5007 | 1.5007 | -0.10% | |
| 022137 | 1.5409 | 1.5409 | 0.38% | |
| 022860 | 1.1368 | 1.1368 | 0.38% | |
| 024668 | 1.042 | 1.059 | 0.07% | |
| 025552 | 0.9082 | 0.9082 | 0.38% | |
| 026659 | 0.9532 | 0.9532 | -0.10% | |
| 026770 | 0.9056 | 0.9056 | 0.38% | |
| 026771 | 0.9045 | 0.9045 | 0.38% | |
| 027658 | 0.9551 | 0.9551 | 0.07% | |
| 163818 | 2.6732 | 2.6732 | -0.10% | |
| 163823 | 1.8333 | 2.8221 | -0.10% | |
| 380005 | 1.2429 | 1.6419 | 0.07% | |
| 518890 | 8.6261 | 2.0757 | 1.28% | |
| 551060 | 102.3598 | 1.0236 | 0.07% | |
| 960011 | 0.3895 | 0.7576 | -0.10% | |
| 017205 | 1.032 | 1.0813 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1104 | 1.6232 | 0.07% | |
| 000996 | 0.9101 | 0.9101 | 0.38% | |
| 002536 | 1.4272 | 1.6622 | -0.10% | |
| 002985 | 1.4331 | 1.5931 | 0.07% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3444 | 0.07% | |
| 004722 | 1.1446 | 1.3554 | 0.07% | |
| 005689 | 2.742 | 3.2055 | -0.10% | |
| 005690 | 1.0538 | 1.2748 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8591 | 1.8991 | -0.10% | |
| 006677 | 1.0618 | 1.2162 | 0.07% | |
| 007100 | 1.4522 | 1.6022 | 0.07% | |
| 007753 | 1.1221 | 1.2271 | 0.07% | |
| 009411 | 1.1663 | 1.1663 | -0.10% | |
| 009877 | 0.6008 | 0.6008 | 0.38% | |
| 012705 | 0.8807 | 0.8807 | -0.10% | |
| 012706 | 0.8657 | 0.8657 | -0.10% | |
| 014397 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | |
| 014453 | 0.8911 | 0.8911 | 0.38% | |
| 016718 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | |
| 019555 | 1.7119 | 1.7119 | 0.38% | |
| 021665 | 1.6075 | 1.6075 | -0.10% | |
| 021851 | 1.3125 | 1.3685 | 0.38% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | 0.07% | |
| 025185 | 0.9441 | 0.9441 | -0.10% | |
| 025553 | 0.9091 | 0.9091 | 0.38% | |
| 026825 | 1.7449 | 1.7449 | -0.10% | |
| 027122 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
| 163804 | 1.442 | 4.6017 | -0.10% | |
| 163805 | 0.5744 | 2.5995 | -0.10% | |
| 163817 | 3.105 | 3.105 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2037 | 1.8574 | 0.07% | |
| 163822 | 4.9227 | 5.0227 | -0.10% | |
| 163825 | 1.3061 | 1.3581 | 0.07% | |
| 163827 | 1.1669 | 1.6179 | 0.07% | |
| 960012 | 1.4395 | 3.0087 | -0.10% | |
| 016689 | 1.0304 | 1.1194 | 0.07% | |
| 000572 | 1.4127 | 1.8437 | -0.10% | |
| 001677 | 4.2104 | 4.2104 | 0.38% | |
| 002058 | 1.1615 | 1.5214 | -0.10% | |
| 002288 | 1.9097 | 2.0097 | -0.10% | |
| 003313 | 1.0952 | 1.3509 | 0.07% | |
| 005072 | 1.0622 | 1.3352 | 0.07% | |
| 005322 | 1.1197 | 1.2638 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1557 | 1.2607 | 0.07% | |
| 009346 | 0.8777 | 0.8777 | -0.10% | |
| 010204 | 0.5858 | 0.5858 | 0.38% | |
| 010812 | 4.1131 | 4.1131 | 0.38% | |
| 010962 | 1.2474 | 1.2474 | -0.10% | |
| 011044 | 0.923 | 0.923 | -0.10% | |
| 012631 | 1.2211 | 1.7864 | -0.10% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% | |
| 015438 | 1.0365 | 1.1095 | 0.07% | |
| 016717 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0583 | 1.1263 | 0.07% | |
| 017543 | 2.0018 | 2.0018 | -0.10% | |
| 018537 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 021119 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9992 | 0.9992 | 0.38% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.38% | |
| 026230 | 1.003 | 1.003 | -0.10% | |
| 026498 | 0.9836 | 0.9836 | -0.10% | |
| 027105 | 1.8729 | 1.8729 | -0.10% | |
| 027440 | 0.9997 | 0.9997 | -0.10% | |
| 027441 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% | |
| 163801 | 0.7577 | 4.2552 | -0.10% | |
| 163806 | 1.2413 | 1.9295 | 0.07% | |
| 163808 | 2.1306 | 2.1406 | 0.38% | |
| 163809 | 2.046 | 2.066 | -0.10% | |
| 163821 | 1.9813 | 1.9813 | 0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,580.00 | 99.14 |
| 3 | 现金 | 05.18 | 00.07 |
| 4 | 其他资产 | 05.43 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,096.28(万元) | 14.34(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 13.48(%) |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,017.92(万元) | 13.31(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,016.65(万元) | 13.30(%) |
| 5 | 250016 | 25附息国债16 | 10.00(万张) | 1,015.47(万元) | 13.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 0.007 |
| 2 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 3 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 0.008 |
| 4 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.008 |
| 5 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 0.007 |
| 6 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.004 |
| 7 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.005 |
| 8 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.006 |
| 9 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.009 |
| 10 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 0.007 |
| 11 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.008 |
| 12 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 13 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.008 |
| 14 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.008 |
| 15 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.009 |
| 16 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 0.009 |
| 17 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 0.0085 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.48% | 2.65% | 2.69% | 2.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 0.67% | 0.68% | 2.02% | 2.48% | 8.18% | 14.19% | 18.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 153.42 | 38.83 | 100.07 |
| 特雷诺指数 | -0.15 | -0.06 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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