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圆信永丰双利优选混合 005108
收藏成功
混合型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005108 | 基金经理 | 最新份额3,388.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.98亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-3-15 | 1.1309 | 1.1309 | 0.19% |
| 2024-3-14 | 1.1288 | 1.1288 | 2.49% |
| 2024-3-13 | 1.1014 | 1.1014 | 1.86% |
| 2024-3-12 | 1.0813 | 1.0813 | 2.40% |
| 2024-3-11 | 1.056 | 1.056 | 2.88% |
| 2024-3-8 | 1.0264 | 1.0264 | 0.29% |
| 2024-3-7 | 1.0234 | 1.0234 | -2.95% |
| 2024-3-6 | 1.0545 | 1.0545 | -0.28% |
| 2024-3-5 | 1.0575 | 1.0575 | -2.33% |
| 2024-3-4 | 1.0827 | 1.0827 | 1.65% |
| 2024-3-1 | 1.0651 | 1.0651 | 0.47% |
| 2024-2-29 | 1.0601 | 1.0601 | 2.69% |
| 2024-2-28 | 1.0323 | 1.0323 | -4.92% |
| 2024-2-27 | 1.0857 | 1.0857 | 1.91% |
| 2024-2-26 | 1.0653 | 1.0653 | 1.84% |
| 2024-2-23 | 1.0461 | 1.0461 | 1.88% |
| 2024-2-22 | 1.0268 | 1.0268 | 1.08% |
| 2024-2-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.73% |
| 2024-2-20 | 1.0084 | 1.0084 | 2.02% |
| 2024-2-19 | 0.9884 | 0.9884 | 0.47% |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004148 | 1.4095 | 1.4095 | 0.53% | |
| 009848 | 0.8724 | 0.8724 | 0.53% | |
| 000824 | 0.7486 | 2.5246 | 0.53% | |
| 000825 | 0.7352 | 2.4079 | 0.53% | |
| 013879 | 0.7739 | 0.7739 | 0.44% | |
| 004934 | 1.0937 | 1.2337 | 0.53% | |
| 004958 | 2.0354 | 2.0354 | 0.53% | |
| 008067 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | |
| 008246 | 1.7801 | 1.7801 | 0.53% | |
| 009055 | 1.2592 | 1.2592 | 0.53% | |
| 015284 | 1.0255 | 1.0355 | 0.05% | |
| 001919 | 1.0571 | 1.2131 | 0.05% | |
| 001966 | 1.7079 | 1.7079 | 0.53% | |
| 002074 | 1.0408 | 1.3481 | 0.05% | |
| 002932 | 1.1094 | 1.3294 | 0.05% | |
| 004959 | 1.7707 | 1.8977 | 0.53% | |
| 006274 | 1.5599 | 1.5599 | 0.53% | |
| 006564 | 1.0219 | 1.2769 | 0.53% | |
| 008068 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% | |
| 008311 | 1.0781 | 1.0781 | 0.53% | |
| 009847 | 0.8868 | 0.8868 | 0.53% | |
| 010064 | 1.0162 | 1.0162 | 0.53% | |
| 010065 | 1.0002 | 1.0002 | 0.53% | |
| 015627 | 0.7701 | 0.7701 | 0.44% | |
| 020122 | 1.0498 | 1.0498 | 0.05% | |
| 001736 | 2.9257 | 2.9257 | 0.44% | |
| 001918 | 1.0498 | 1.2128 | 0.05% | |
| 008245 | 1.8256 | 1.8256 | 0.53% | |
| 008312 | 1.0395 | 1.0395 | 0.53% | |
| 009054 | 1.1949 | 1.1949 | 0.53% | |
| 010469 | 0.8849 | 0.8849 | 0.44% | |
| 010470 | 0.8746 | 0.8746 | 0.44% | |
| 001965 | 1.7196 | 1.7196 | 0.53% | |
| 002073 | 1.0477 | 1.3727 | 0.05% | |
| 005108 | 1.1309 | 1.1309 | 0.53% | |
| 005436 | 1.0262 | 1.2257 | 0.05% | |
| 009056 | 1.2349 | 1.2349 | 0.53% | |
| 012064 | 0.8631 | 0.8631 | 0.53% | |
| 013878 | 0.7792 | 0.7792 | 0.44% | |
| 014510 | 1.0247 | 1.0566 | 0.05% | |
| 501051 | 1.3952 | 1.3952 | 0.53% | |
| 002933 | 1.0936 | 1.2936 | 0.05% | |
| 006969 | 1.7294 | 1.7294 | 0.53% | |
| 011101 | 1.0201 | 1.1221 | 0.05% | |
| 015628 | 0.7701 | 0.7701 | 0.44% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,808.88 | 99.39 |
| 2 | 债券及货币 | 536.39 | 14.00 |
| 3 | 现金 | 15.95 | 00.42 |
| 4 | 其他资产 | 553.10 | 14.43 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300558 | 贝达药业 | 08.00 | 380.16 | 9.92% | 0.00 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 02.70 | 328.02 | 8.56% | 0.00 |
| 688131 | 皓元医药 | 08.20 | 314.47 | 8.21% | 0.00 |
| 688293 | 奥浦迈 | 04.83 | 212.42 | 5.54% | 0.00 |
| 002219 | 新里程 | 77.00 | 211.75 | 5.53% | 0.00 |
| 301080 | 百普赛斯 | 04.16 | 192.44 | 5.02% | 0.00 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 02.93 | 187.20 | 4.88% | 0.00 |
| 301393 | 昊帆生物 | 03.00 | 148.98 | 3.89% | 0.00 |
| 301230 | 泓博医药 | 03.91 | 146.12 | 3.81% | 0.00 |
| 605369 | 拱东医疗 | 02.80 | 134.87 | 3.52% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 01.60(万张) | 162.98(万元) | 4.25(%) |
| 2 | 123099 | 普利转债 | 00.85(万张) | 106.52(万元) | 2.78(%) |
| 3 | 113648 | 巨星转债 | 00.81(万张) | 105.78(万元) | 2.76(%) |
| 4 | 128106 | 华统转债 | 00.45(万张) | 90.40(万元) | 2.36(%) |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 00.30(万张) | 30.31(万元) | 0.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -42.26% | -16.96% | -0.73% | 3.82% | 1.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95% | -11.96% | -10.67% | -10.67% | -16.96% | -2.19% | 20.64% | 13.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 1.36 | 1.04 |
| 夏普比率 | -48.11 | 6.38 | 16.67 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.12 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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