公募基金 > 基金超市 > 圆信永丰聚兴一年期定开债发起
圆信永丰聚兴一年期定开债发起 014510
收藏成功
债券型
基金公司圆信永丰基金管理有限公司 基金经理刘莎莎,林铮 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码014510 | 基金经理刘莎莎,林铮 | 最新份额140,249.83万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模17.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.078 | 1.1319 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0775 | 1.1314 | 0.04% |
| 2024-11-7 | 1.0771 | 1.131 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0765 | 1.1304 | 0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0762 | 1.1301 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.0759 | 1.1298 | 0.05% |
| 2024-11-1 | 1.0754 | 1.1293 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.0746 | 1.1285 | 0.02% |
| 2024-10-30 | 1.0744 | 1.1283 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0743 | 1.1282 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0744 | 1.1283 | -0.04% |
| 2024-10-25 | 1.0748 | 1.1287 | -0.04% |
| 2024-10-24 | 1.0752 | 1.1291 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0753 | 1.1292 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.0764 | 1.1303 | -0.06% |
| 2024-10-21 | 1.077 | 1.1309 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0771 | 1.131 | 0.03% |
| 2024-10-17 | 1.0768 | 1.1307 | 0.04% |
| 2024-10-16 | 1.0764 | 1.1303 | 0.03% |
| 2024-10-15 | 1.0761 | 1.13 | 0.09% |
刘莎莎女士：南京财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。刘莎莎女士于2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金，于2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金，于2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金，于2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金。
任职期间收益
圆信永丰聚兴一年期定开债发起 2022-05-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丰润货币A | 货币型 | 2020-02-27 至 今 | 4.7 | 7.95% | 7.97% |
| 丰润货币B | 货币型 | 2020-02-27 至 今 | 4.7 | 8.98% | 7.97% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 圆信永丰丰和C | 债券型 | 2020-06-30 至 今 | 4.4 | 9.11% | 10.34% |
| 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 2.5 | 5.36% | 2.75% |
| 圆信永丰兴益三个月定开债 | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 2.3 | 3.14% | 2.08% |
| 圆信永丰丰和A | 债券型 | 2020-06-30 至 今 | 4.4 | 10.75% | 10.34% |
| 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | 债券型 | 2022-09-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林铮 | 2022-07-04 至 今 | 2年4个月零8天 | 5.35 | 2.70 |
| 刘莎莎 | 2022-05-20 至 今 | 2年5个月零23天 | 5.36 | 2.75 |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002074 | 1.025 | 1.3664 | 0.12% | |
| 005436 | 1.0749 | 1.2844 | 0.12% | |
| 006969 | 1.9793 | 1.9793 | 1.03% | |
| 009054 | 1.3524 | 1.3524 | 1.03% | |
| 010470 | 1.0322 | 1.0322 | 1.52% | |
| 015627 | 0.8998 | 0.8998 | 1.52% | |
| 020832 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
| 000825 | 0.8266 | 2.4993 | 1.03% | |
| 002073 | 1.0348 | 1.3939 | 0.12% | |
| 004959 | 2.1049 | 2.2319 | 1.03% | |
| 006274 | 1.8344 | 1.8344 | 1.03% | |
| 008067 | 1.1309 | 1.1309 | 0.12% | |
| 015284 | 1.0137 | 1.0537 | 0.12% | |
| 020815 | 1.0175 | 1.0175 | 0.12% | |
| 002933 | 1.1444 | 1.3444 | 0.12% | |
| 004958 | 2.3194 | 2.3194 | 1.03% | |
| 006564 | 1.2114 | 1.4664 | 1.03% | |
| 008312 | 1.1817 | 1.1817 | 1.03% | |
| 009056 | 1.5008 | 1.5008 | 1.03% | |
| 008246 | 1.9327 | 1.9327 | 1.03% | |
| 010064 | 1.2207 | 1.2207 | 1.03% | |
| 012064 | 0.9763 | 0.9763 | 1.03% | |
| 013878 | 0.8793 | 0.8793 | 1.52% | |
| 014510 | 1.078 | 1.1319 | 0.12% | |
| 015628 | 0.8998 | 0.8998 | 1.52% | |
| 020122 | 1.0551 | 1.0551 | 0.12% | |
| 501051 | 1.7243 | 1.7243 | 1.03% | |
| 000824 | 0.8461 | 2.6221 | 1.03% | |
| 001965 | 1.8926 | 1.8926 | 1.03% | |
| 008068 | 1.1105 | 1.1105 | 0.12% | |
| 001736 | 3.1508 | 3.1508 | 1.52% | |
| 001918 | 1.0551 | 1.2411 | 0.12% | |
| 002932 | 1.164 | 1.384 | 0.12% | |
| 008245 | 1.9875 | 1.9875 | 1.03% | |
| 008311 | 1.2321 | 1.2321 | 1.03% | |
| 010065 | 1.1983 | 1.1983 | 1.03% | |
| 001919 | 1.0619 | 1.2409 | 0.12% | |
| 001966 | 1.8786 | 1.8786 | 1.03% | |
| 004148 | 1.7068 | 1.7068 | 1.03% | |
| 004934 | 1.2322 | 1.3722 | 1.03% | |
| 009055 | 1.5343 | 1.5343 | 1.03% | |
| 013879 | 0.8715 | 0.8715 | 1.52% | |
| 009847 | 1.0472 | 1.0472 | 1.03% | |
| 009848 | 1.0275 | 1.0275 | 1.03% | |
| 010469 | 1.0472 | 1.0472 | 1.52% | |
| 011101 | 1.0485 | 1.1505 | 0.12% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 164,086.53 | 109.09 |
| 3 | 现金 | 432.72 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 10,609.47 | 07.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112404038 | 24中国银行CD038 | 100.00(万张) | 9,848.24(万元) | 6.55(%) |
| 2 | 112403192 | 24农业银行CD192 | 100.00(万张) | 9,847.46(万元) | 6.55(%) |
| 3 | 102482414 | 24四川路桥MTN002 | 70.00(万张) | 6,987.53(万元) | 4.65(%) |
| 4 | 102483256 | 24浦东开发MTN002 | 70.00(万张) | 6,971.62(万元) | 4.63(%) |
| 5 | 102483204 | 24广物控股MTN001 | 60.00(万张) | 6,004.69(万元) | 3.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.0073 |
| 2 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.006 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.021 |
| 4 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.0049 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.91% | 9.26% | 0.0% | 0.0% | 5.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.05% | 5.81% | 8.52% | 9.26% | 0.0% | 0.0% | 13.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.05 | -0.04 |
| 夏普比率 | 132.32 | 91.17 | 93.07 |
| 特雷诺指数 | -3.03 | -0.22 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund