| 基金代码012064 | 基金经理胡春霞,浦宇佳 | 最新份额102,446.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模50.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-12 | 托管行 |
| 首募规模53.19亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.2564 | 1.2564 | -0.37% |
| 2026-2-5 | 1.2611 | 1.2611 | -0.30% |
| 2026-2-4 | 1.2649 | 1.2649 | -0.85% |
| 2026-2-3 | 1.2757 | 1.2757 | 1.40% |
| 2026-2-2 | 1.2581 | 1.2581 | -3.67% |
| 2026-1-30 | 1.306 | 1.306 | -0.56% |
| 2026-1-29 | 1.3134 | 1.3134 | -2.98% |
| 2026-1-28 | 1.3537 | 1.3537 | 1.28% |
| 2026-1-27 | 1.3366 | 1.3366 | 2.01% |
| 2026-1-26 | 1.3103 | 1.3103 | -3.06% |
| 2026-1-23 | 1.3517 | 1.3517 | 1.21% |
| 2026-1-22 | 1.3355 | 1.3355 | -0.57% |
| 2026-1-21 | 1.3431 | 1.3431 | 1.66% |
| 2026-1-20 | 1.3212 | 1.3212 | -1.25% |
| 2026-1-19 | 1.3379 | 1.3379 | -1.69% |
| 2026-1-16 | 1.3609 | 1.3609 | 2.02% |
| 2026-1-15 | 1.3339 | 1.3339 | 1.46% |
| 2026-1-14 | 1.3147 | 1.3147 | 1.21% |
| 2026-1-13 | 1.299 | 1.299 | -1.11% |
| 2026-1-12 | 1.3136 | 1.3136 | 2.44% |

胡春霞女士:武汉大学金融学硕士,中国籍。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部总监。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员,圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。胡春霞女士于2018年3月22日起管理圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金,于2020年5月14日至2021年5月19日管理圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金,于2021年8月16日起管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金,于2021年8月16日至2022年12月21日管理圆信永丰高端制造混合型证券投资基金,于2022年9月23日起管理圆信永丰弘阳股票型证券投资基金,于2024年4月3日起管理圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰大湾区C | 混合型 | 2020-04-08 至 2021-05-19 | 1.1 | 47.42% | 35.35% |
| 圆信永丰弘阳股票C | 股票型 | 2022-08-01 至 今 | 3.5 | -35.49% | -19.17% |
| 圆信永丰多策略 | 混合型 | 2021-08-16 至 今 | 4.5 | -51.15% | -29.51% |
| 圆信永丰大湾区A | 混合型 | 2020-04-08 至 2021-05-19 | 1.1 | 48.61% | 35.33% |
| 圆信永丰弘阳股票A | 股票型 | 2022-08-01 至 今 | 3.5 | -35.49% | -19.17% |
| 圆信永丰兴盛混合A | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 圆信永丰高端制造A | 混合型 | 2021-08-16 至 2022-12-21 | 1.3 | -25.60% | -15.93% |
| 圆信永丰兴盛混合C | 混合型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 圆信永丰消费升级 | 混合型 | 2018-03-22 至 今 | 7.9 | 0.24% | 22.98% |
| 圆信永丰兴诺 | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦宇佳 | 2024-04-03 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 胡春霞 | 2024-04-03 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 范妍 | 2021-07-22 至 2024-04-03 | 2年-4个月零12天 | -24.47 | -30.12 |

浦宇佳女士:中国国籍,复旦大学凝聚态物理硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员、权益投资部基金经理助理。浦宇佳女士于2024年4月3日起管理圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金,于2025年7月4日起管理圆信永丰科技驱动混合型发起式证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰兴诺 | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 圆信永丰科技驱动混合发起A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 圆信永丰科技驱动混合发起C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦宇佳 | 2024-04-03 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 胡春霞 | 2024-04-03 至 今 | 1年10个月零5天 | ||
| 范妍 | 2021-07-22 至 2024-04-03 | 2年-4个月零12天 | -24.47 | -30.12 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005436 | 1.1191 | 1.3286 | 0.05% | |
| 004958 | 2.4384 | 2.7984 | -0.22% | |
| 008311 | 1.4973 | 1.4973 | -0.22% | |
| 025871 | 0.9978 | 0.9978 | -0.22% | |
| 004148 | 2.4899 | 2.4899 | -0.22% | |
| 501051 | 2.1283 | 2.1283 | -0.22% | |
| 008245 | 2.1862 | 2.4162 | -0.22% | |
| 024592 | 1.4967 | 1.4967 | -0.22% | |
| 004934 | 1.5725 | 1.7125 | -0.22% | |
| 009847 | 1.3754 | 1.3754 | -0.22% | |
| 020815 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
| 020832 | 1.0829 | 1.0829 | 0.05% | |
| 023132 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 024094 | 1.2286 | 1.2286 | 0.05% | |
| 025395 | 2.9578 | 2.9578 | -0.22% | |
| 025870 | 0.998 | 0.998 | -0.22% | |
| 025939 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% | |
| 002932 | 1.2294 | 1.4744 | 0.05% | |
| 010064 | 1.4712 | 1.4712 | -0.22% | |
| 001965 | 2.4514 | 2.4514 | -0.22% | |
| 009848 | 1.3422 | 1.3422 | -0.22% | |
| 015627 | 1.111 | 1.111 | -0.31% | |
| 022024 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% | |
| 022652 | 1.0692 | 1.1582 | 0.05% | |
| 009056 | 2.3108 | 2.3108 | -0.22% | |
| 008312 | 1.422 | 1.422 | -0.22% | |
| 006564 | 1.5975 | 1.8525 | -0.22% | |
| 012064 | 1.2564 | 1.2564 | -0.22% | |
| 008067 | 1.0692 | 1.1582 | 0.05% | |
| 008246 | 2.3518 | 2.3518 | -0.22% | |
| 015628 | 1.1106 | 1.1106 | -0.31% | |
| 015284 | 1.0309 | 1.0839 | 0.05% | |
| 013878 | 1.0903 | 1.0903 | -0.31% | |
| 013879 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | |
| 024866 | 1.0904 | 1.0904 | -0.22% | |
| 002933 | 1.2184 | 1.4284 | 0.05% | |
| 001736 | 3.8113 | 3.8113 | -0.31% | |
| 001918 | 1.0957 | 1.2817 | 0.05% | |
| 001919 | 1.1 | 1.279 | 0.05% | |
| 000825 | 0.9966 | 2.6693 | -0.22% | |
| 001966 | 2.4301 | 2.4301 | -0.22% | |
| 025050 | 1.0431 | 1.0631 | 0.05% | |
| 006274 | 2.0636 | 2.3936 | -0.22% | |
| 006969 | 2.9588 | 2.9588 | -0.22% | |
| 010065 | 1.4372 | 1.4372 | -0.22% | |
| 010469 | 1.3527 | 1.3527 | -0.31% | |
| 008068 | 1.0428 | 1.1318 | 0.05% | |
| 002074 | 1.0247 | 1.3861 | 0.05% | |
| 020122 | 1.0957 | 1.0957 | 0.05% | |
| 024593 | 1.495 | 1.495 | -0.22% | |
| 024008 | 1.0862 | 1.0862 | 0.05% | |
| 024867 | 1.0901 | 1.0901 | -0.22% | |
| 009054 | 1.6963 | 1.6963 | -0.22% | |
| 009055 | 2.379 | 2.379 | -0.22% | |
| 004959 | 2.3838 | 2.7708 | -0.22% | |
| 000824 | 1.0318 | 2.8078 | -0.22% | |
| 010470 | 1.3269 | 1.3269 | -0.31% | |
| 002073 | 1.0399 | 1.419 | 0.05% | |
| 011101 | 1.044 | 1.206 | 0.05% | |
| 014510 | 1.0797 | 1.1636 | 0.05% | |
| 022022 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
| 023103 | 2.2816 | 2.4116 | -0.22% | |
| 023131 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 112,235.74 | 93.26 |
| 2 | 债券及货币 | 7,589.20 | 06.31 |
| 3 | 现金 | 1,261.14 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 1,088.11 | 00.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 182.16 | 11,755.62 | 9.77% | -48.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 103.67 | 11,393.93 | 9.47% | -111.35 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 300.26 | 11,289.74 | 9.38% | -275.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63.70 | 8,216.01 | 6.83% | 42.77 |
| 688019 | 安集科技 | 35.70 | 7,779.24 | 6.46% | -31.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 298.01 | 6,517.48 | 5.42% | 177.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 49.67 | 5,850.73 | 4.86% | -121.83 |
| 688012 | 中微公司 | 20.71 | 5,649.18 | 4.69% | -41.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14.80 | 4,883.21 | 4.06% | 14.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 08.54 | 4,621.25 | 3.84% | -16.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 27.70(万张) | 2,786.70(万元) | 2.32(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 21.90(万张) | 2,214.43(万元) | 1.84(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 10.60(万张) | 1,070.70(万元) | 0.89(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 02.20(万张) | 220.71(万元) | 0.18(%) |
| 5 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.19(万张) | 33.95(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 94.12% | 30.66% | 10.29% | 0.0% | 5.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 4.89% | 6.96% | 6.96% | 30.66% | 34.2% | 0.0% | 25.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.66 | 1.19 | 1.05 |
| 夏普比率 | 107.54 | 119.24 | 31.64 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.06 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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