公募基金 > 基金超市 > 圆信永丰瑞丰
| 基金代码011101 | 基金经理林铮 | 最新份额599,902.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模61.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模59.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0628 | 1.2248 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0627 | 1.2247 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.0625 | 1.2245 | 0.01% |
| 2026-6-30 | 1.0624 | 1.2244 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0623 | 1.2243 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0619 | 1.2239 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0618 | 1.2238 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.0617 | 1.2237 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0615 | 1.2235 | 0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0614 | 1.2234 | 0.05% |
| 2026-6-18 | 1.0609 | 1.2229 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0608 | 1.2228 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.0606 | 1.2226 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.0605 | 1.2225 | 0.04% |
| 2026-6-12 | 1.0601 | 1.2221 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.06 | 1.222 | 0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0599 | 1.2219 | 0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0597 | 1.2217 | 0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0596 | 1.2216 | 0.04% |
| 2026-6-5 | 1.0592 | 1.2212 | 0.01% |
林铮先生：厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部总监。历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏观金融期货研究员，海通期货股指期货分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监、固收投资部副总监。林铮先生自2016年4月11日至2019年1月24日管理圆信永丰纯债债券型证券投资基金，自2016年4月11日至2021年12月13日管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金，自2016年4月11日至2021年12月13日管理圆信永丰兴利债券型证券投资基金，自2017年3月10日起管理圆信永丰丰润货币市场基金，自2018年8月3日至2020年2月25日管理圆信永丰中高等级债券型证券投资基金，自2020年2月25日起管理圆信永丰强化收益债券型证券投资基金，自2020年4月29日至2024年4月3日管理圆信永丰沣泰混合型证券投资基金，自2020年6月17日至2021年12月13日管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金，自2020年10月15日起管理圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，自2021年3月16日起管理圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金，自2022年3月24日起管理圆信永丰兴融债券型证券投资基金，自2022年7月4日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
任职期间收益
圆信永丰瑞丰 2021-02-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 圆信永丰兴融C | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 28.03% | 25.20% |
| 圆信永丰兴融C | 债券型 | 2022-03-24 至 今 | 4.3 | 6.93% | 4.14% |
| 圆信永丰强化收益A | 债券型 | 2020-02-25 至 今 | 6.4 | 7.99% | 10.83% |
| 丰润货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 9.4 | 18.83% | 18.70% |
| 圆信永丰兴瑞 | 债券型 | 2020-10-15 至 2025-12-02 | 5.1 | 11.60% | 9.35% |
| 圆信永丰沣泰混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-04-03 | 4.0 | 7.00% | 2.45% |
| 圆信永丰纯债C | 债券型 | 2016-04-11 至 2019-01-25 | 2.8 | 8.29% | 6.68% |
| 圆信永丰兴融E | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 圆信永丰强化收益C | 债券型 | 2020-02-25 至 今 | 6.4 | 6.36% | 10.83% |
| 丰润货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 今 | 9.4 | 20.80% | 18.70% |
| 圆信永丰兴利A | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 14.26% | 25.20% |
| 圆信永丰兴利C | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 15.01% | 25.20% |
| 圆信永丰中高等级 | 债券型 | 2018-07-17 至 2020-02-25 | 1.6 | 6.79% | 9.92% |
| 圆信永丰强化收益E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 圆信永丰丰和C | 债券型 | 2020-03-21 至 2021-12-13 | 1.7 | 3.34% | 7.01% |
| 圆信永丰丰泽C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型 | 2022-07-04 至 今 | 4.0 | 5.35% | 2.70% |
| 圆信永丰纯债A | 债券型 | 2016-04-11 至 2019-01-25 | 2.8 | 9.16% | 6.68% |
| 圆信永丰丰泽A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 圆信永丰兴融A | 债券型 | 2022-03-24 至 今 | 4.3 | 7.70% | 4.14% |
| 圆信永丰兴融A | 债券型 | 2016-04-11 至 2021-12-13 | 5.7 | 29.76% | 25.20% |
| 圆信永丰丰和A | 债券型 | 2020-03-21 至 2021-12-13 | 1.7 | 3.94% | 7.01% |
| 圆信永丰瑞丰 | 债券型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | 12.28% | 8.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林铮 | 2021-02-19 至 今 | 5年4个月零21天 | 12.28 | 8.03 |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005436 | 1.1367 | 1.3462 | 0.02% | |
| 006564 | 1.4954 | 1.7504 | 0.53% | |
| 006969 | 3.2806 | 3.2806 | 0.53% | |
| 009848 | 1.7909 | 1.7909 | 0.53% | |
| 010064 | 1.4926 | 1.4926 | 0.53% | |
| 010065 | 1.4557 | 1.4557 | 0.53% | |
| 010469 | 1.215 | 1.215 | 0.76% | |
| 015627 | 1.4106 | 1.4106 | 0.76% | |
| 020122 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 022022 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
| 022652 | 1.0787 | 1.1677 | 0.02% | |
| 023131 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | |
| 023132 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 024094 | 1.2267 | 1.2267 | 0.02% | |
| 025395 | 3.2782 | 3.2782 | 0.53% | |
| 002932 | 1.228 | 1.473 | 0.02% | |
| 008067 | 1.0788 | 1.1678 | 0.02% | |
| 024867 | 1.3741 | 1.3741 | 0.53% | |
| 025050 | 1.0326 | 1.0715 | 0.02% | |
| 025870 | 0.786 | 0.786 | 0.53% | |
| 026012 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 001736 | 4.0611 | 4.0611 | 0.76% | |
| 008068 | 1.0509 | 1.1399 | 0.02% | |
| 008246 | 2.5108 | 2.5108 | 0.53% | |
| 009847 | 1.8399 | 1.8399 | 0.53% | |
| 020815 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% | |
| 001918 | 1.0684 | 1.2994 | 0.02% | |
| 001919 | 1.0723 | 1.2963 | 0.02% | |
| 004934 | 1.8864 | 2.0264 | 0.53% | |
| 012064 | 1.6706 | 1.6706 | 0.53% | |
| 015284 | 1.0333 | 1.0954 | 0.02% | |
| 024008 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | |
| 001966 | 2.2183 | 2.2183 | 0.53% | |
| 002073 | 1.0335 | 1.4299 | 0.02% | |
| 011101 | 1.0628 | 1.2248 | 0.02% | |
| 015628 | 1.4078 | 1.4078 | 0.76% | |
| 000824 | 1.1061 | 2.8821 | 0.53% | |
| 001965 | 2.2386 | 2.2386 | 0.53% | |
| 002074 | 1.017 | 1.3952 | 0.02% | |
| 002933 | 1.215 | 1.425 | 0.02% | |
| 006274 | 1.8465 | 2.1765 | 0.53% | |
| 008312 | 1.4977 | 1.4977 | 0.53% | |
| 013879 | 1.1784 | 1.1784 | 0.76% | |
| 014510 | 1.0672 | 1.1764 | 0.02% | |
| 024592 | 2.8956 | 2.8956 | 0.53% | |
| 024866 | 1.375 | 1.375 | 0.53% | |
| 000825 | 1.0649 | 2.7376 | 0.53% | |
| 008311 | 1.582 | 1.582 | 0.53% | |
| 009054 | 1.9806 | 1.9806 | 0.53% | |
| 009055 | 3.9067 | 3.9067 | 0.53% | |
| 009056 | 3.7888 | 3.7888 | 0.53% | |
| 013878 | 1.1948 | 1.1948 | 0.76% | |
| 023103 | 2.0406 | 2.1706 | 0.53% | |
| 024593 | 2.8914 | 2.8914 | 0.53% | |
| 027777 | 1.9806 | 1.9806 | 0.53% | |
| 004148 | 3.4837 | 3.4837 | 0.53% | |
| 004958 | 3.3866 | 3.7466 | 0.53% | |
| 004959 | 2.7048 | 3.0918 | 0.53% | |
| 008245 | 2.3378 | 2.5678 | 0.53% | |
| 010470 | 1.1899 | 1.1899 | 0.76% | |
| 020832 | 1.1244 | 1.1244 | 0.02% | |
| 022024 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 025871 | 0.7855 | 0.7855 | 0.53% | |
| 025939 | 1.0074 | 1.0402 | 0.02% | |
| 026013 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% | |
| 501051 | 2.1643 | 2.1643 | 0.53% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,055,888.88 | 167.51 |
| 3 | 现金 | 153.94 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 160310 | 16进出10 | 5,398.00(万张) | 548,981.47(万元) | 87.09(%) |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 4,400.00(万张) | 447,420.93(万元) | 70.98(%) |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 320.00(万张) | 32,838.20(万元) | 5.21(%) |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 260.00(万张) | 26,494.33(万元) | 4.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.45% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.03 |
| 2 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.03 |
| 3 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.01 |
| 4 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.033 |
| 5 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.01 |
| 6 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.017 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.54% | 4.52% | 4.3% | 4.26% | 4.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.11% | 0.04% | 2.26% | 4.52% | 13.47% | 23.19% | 24.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2970.37 | 3314.87 | 2945.36 |
| 特雷诺指数 | 3.72 | 14.15 | 8.39 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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