公募基金 > 基金超市 > 圆信永丰精选回报
| 基金代码006564 | 基金经理邹维 | 最新份额6,129.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司圆信永丰基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-05-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 1.1409 | 1.3959 | 1.16% |
| 2024-11-18 | 1.1278 | 1.3828 | -0.77% |
| 2024-11-15 | 1.1366 | 1.3916 | -2.40% |
| 2024-11-14 | 1.1646 | 1.4196 | -2.39% |
| 2024-11-13 | 1.1931 | 1.4481 | -0.33% |
| 2024-11-12 | 1.1971 | 1.4521 | -1.18% |
| 2024-11-11 | 1.2114 | 1.4664 | 1.65% |
| 2024-11-8 | 1.1917 | 1.4467 | -0.30% |
| 2024-11-7 | 1.1953 | 1.4503 | 1.78% |
| 2024-11-6 | 1.1744 | 1.4294 | 0.21% |
| 2024-11-5 | 1.1719 | 1.4269 | 2.56% |
| 2024-11-4 | 1.1426 | 1.3976 | 1.78% |
| 2024-11-1 | 1.1226 | 1.3776 | -0.03% |
| 2024-10-31 | 1.1229 | 1.3779 | -0.34% |
| 2024-10-30 | 1.1267 | 1.3817 | -0.14% |
| 2024-10-29 | 1.1283 | 1.3833 | -1.34% |
| 2024-10-28 | 1.1436 | 1.3986 | 0.38% |
| 2024-10-25 | 1.1393 | 1.3943 | 0.86% |
| 2024-10-24 | 1.1296 | 1.3846 | -1.27% |
| 2024-10-23 | 1.1441 | 1.3991 | 0.18% |
邹维先生：中国国籍，上海交通大学国际经济与贸易本科学历，现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司究部研究员、权益投资部基金经理助理。邹维先生于2019年1月25日至2020年3月5日管理圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金、于2019年1月25日起管理圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）、于2019年7月17日起管理圆信永丰精选回报混合型证券投资基金，于2020年9月23日起管理圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金。
任职期间收益
圆信永丰精选回报 2019-07-17至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹维 | 2019-07-17 至 今 | 5年4个月零3天 | 13.84 | 22.42 |
| 范习辉 | 2019-03-16 至 2020-05-19 | 1年2个月零3天 | 19.56 | 27.27 |
基本信息
圆信永丰基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 资产管理规模 | 386.22 亿元 |
| 公司股东 | 永丰证券投资信托股份有限公司 厦门国际信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005436 | 1.0779 | 1.2874 | -0.08% | |
| 006274 | 1.7019 | 1.7019 | -1.02% | |
| 006564 | 1.1278 | 1.3828 | -1.02% | |
| 006969 | 1.8008 | 1.8008 | -1.02% | |
| 008245 | 1.8737 | 1.8737 | -1.02% | |
| 009056 | 1.3935 | 1.3935 | -1.02% | |
| 010065 | 1.115 | 1.115 | -1.02% | |
| 000824 | 0.7972 | 2.5732 | -1.02% | |
| 001736 | 2.9723 | 2.9723 | -1.22% | |
| 001965 | 1.7338 | 1.7338 | -1.02% | |
| 004959 | 1.9361 | 2.0631 | -1.02% | |
| 008246 | 1.8219 | 1.8219 | -1.02% | |
| 009054 | 1.2854 | 1.2854 | -1.02% | |
| 010064 | 1.1359 | 1.1359 | -1.02% | |
| 011101 | 1.0493 | 1.1513 | -0.08% | |
| 015284 | 1.0139 | 1.0539 | -0.08% | |
| 501051 | 1.6053 | 1.6053 | -1.02% | |
| 010470 | 0.9536 | 0.9536 | -1.22% | |
| 020122 | 1.0555 | 1.0555 | -0.08% | |
| 020815 | 1.0112 | 1.0112 | -0.08% | |
| 002933 | 1.1326 | 1.3326 | -0.08% | |
| 004958 | 2.1509 | 2.1509 | -1.02% | |
| 008067 | 1.132 | 1.132 | -0.08% | |
| 015627 | 0.8163 | 0.8163 | -1.22% | |
| 022022 | 1.0002 | 1.0002 | -0.08% | |
| 001918 | 1.0555 | 1.2415 | -0.08% | |
| 004148 | 1.5415 | 1.5415 | -1.02% | |
| 008311 | 1.1592 | 1.1592 | -1.02% | |
| 009055 | 1.4248 | 1.4248 | -1.02% | |
| 009847 | 0.9679 | 0.9679 | -1.02% | |
| 013879 | 0.8131 | 0.8131 | -1.22% | |
| 014510 | 1.0789 | 1.1328 | -0.08% | |
| 020832 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
| 022024 | 1.0002 | 1.0002 | -0.08% | |
| 000825 | 0.7787 | 2.4514 | -1.02% | |
| 001919 | 1.0623 | 1.2413 | -0.08% | |
| 001966 | 1.7209 | 1.7209 | -1.02% | |
| 002073 | 1.0361 | 1.3952 | -0.08% | |
| 002932 | 1.152 | 1.372 | -0.08% | |
| 009848 | 0.9496 | 0.9496 | -1.02% | |
| 013878 | 0.8204 | 0.8204 | -1.22% | |
| 015628 | 0.8163 | 0.8163 | -1.22% | |
| 004934 | 1.1257 | 1.2657 | -1.02% | |
| 002074 | 1.0262 | 1.3676 | -0.08% | |
| 008068 | 1.1114 | 1.1114 | -0.08% | |
| 008312 | 1.1117 | 1.1117 | -1.02% | |
| 010469 | 0.9675 | 0.9675 | -1.22% | |
| 012064 | 0.8915 | 0.8915 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,740.46 | 94.74 |
| 2 | 债券及货币 | 392.77 | 05.52 |
| 3 | 现金 | 29.38 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 35.09 | 00.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002179 | 中航光电 | 12.99 | 565.59 | 7.95% | -9.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.02 | 507.81 | 7.14% | -1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.27 | 471.96 | 6.63% | -0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 10.50 | 394.90 | 5.55% | -9.29 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 06.00 | 355.61 | 5.00% | -2.62 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 14.56 | 347.21 | 4.88% | -8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 07.36 | 319.69 | 4.49% | -6.29 |
| 002371 | 北方华创 | 00.78 | 285.46 | 4.01% | -0.52 |
| 600048 | 保利发展 | 25.27 | 278.73 | 3.92% | -17.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 05.37 | 248.62 | 3.49% | -0.96 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 03.20(万张) | 322.50(万元) | 4.53(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 00.40(万张) | 40.88(万元) | 0.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.255 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.14% | 5.9% | -9.86% | 6.2% | 6.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 18.42% | 10.97% | 8.92% | 5.9% | -26.77% | 35.14% | 40.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.09 | 1.10 |
| 夏普比率 | 32.12 | 0.64 | 32.94 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.07 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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