| 基金代码380006 | 基金经理林炎滨 | 最新份额150,900.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模22.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-12-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模51.08亿 | 托管费0.1% |
本基金为纯债基金,管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购和增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
6.本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.2323 | 1.5947 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.2323 | 1.5947 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 1.2325 | 1.5949 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 1.2328 | 1.5952 | 0.07% |
| 2026-10-19 | 1.2319 | 1.5943 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 1.2319 | 1.5943 | 0.06% |
| 2026-10-15 | 1.2312 | 1.5936 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.2314 | 1.5938 | 0.07% |
| 2026-10-13 | 1.2305 | 1.5929 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.2302 | 1.5926 | 0.10% |
| 2026-10-9 | 1.229 | 1.5914 | 0.06% |
| 2026-10-8 | 1.2283 | 1.5907 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.2283 | 1.5907 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 1.2294 | 1.5918 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 1.2283 | 1.5907 | -0.03% |
| 2026-9-24 | 1.2287 | 1.5911 | 0.08% |
| 2026-9-23 | 1.2277 | 1.5901 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.2276 | 1.59 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.2271 | 1.5895 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.2266 | 1.589 | 0.05% |

林炎滨先生:中国籍,管理学硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银纯债基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理,2023年6月至2025年7月任中银沃享基金基金经理,2024年1月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2024年4月至今任中银月月鑫基金经理,2024年8月至今任中银誉享基金基金经理,2025年3月至今任中银安享基金基金经理,2026年4月至今任中银淳利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 今 | 3.4 | -2.14% | -18.20% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | 0.11% | -0.04% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 3.4 | 3.86% | 1.13% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | 0.11% | -0.04% |
| 中银安享债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银安享债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.2 | 4.95% | 1.92% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 今 | 3.4 | -2.56% | -18.20% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.7 | 0.11% | -0.04% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 3.4 | 1.52% | 0.94% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 5.2 | 8.62% | 4.92% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 5.2 | 7.84% | 4.92% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.2 | 5.23% | 1.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林炎滨 | 2021-08-24 至 今 | 5年2个月零30天 | 7.84 | 4.92 |
| 陈玮 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9年-12个月零29天 | 41.49 | 38.41 |
| 陈国辉 | 2012-11-10 至 2014-12-31 | 2年1个月零21天 | 9.80 | 21.84 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960012 | 1.3222 | 2.8914 | -2.37% | |
| 012706 | 0.7527 | 0.7527 | -2.37% | |
| 012134 | 1.0662 | 1.1612 | -0.12% | |
| 012204 | 1.0327 | 1.0797 | -0.12% | |
| 008146 | 1.0575 | 1.1129 | -0.12% | |
| 014049 | 1.0225 | 1.0225 | -2.37% | |
| 014398 | 1.1268 | 1.1268 | -0.12% | |
| 014505 | 1.3001 | 2.0887 | -2.37% | |
| 018556 | 2.9494 | 2.9494 | -2.37% | |
| 015807 | 0.9346 | 0.9346 | -2.37% | |
| 019708 | 1.1828 | 1.1828 | -2.37% | |
| 019996 | 1.0557 | 1.1466 | -0.12% | |
| 025187 | 0.538 | 0.538 | -2.45% | |
| 021193 | 1.1461 | 1.1933 | -0.12% | |
| 026770 | 0.7617 | 0.7617 | -2.45% | |
| 027122 | 1.0095 | 1.0095 | -0.12% | |
| 004767 | 1.0333 | 1.2464 | -0.12% | |
| 000057 | 1.1971 | 1.1971 | -2.37% | |
| 000432 | 1.7922 | 1.7922 | -2.37% | |
| 003717 | 1.1752 | 1.2022 | -2.37% | |
| 163811 | 1.5506 | 2.0256 | -0.12% | |
| 163823 | 1.7317 | 2.6657 | -2.37% | |
| 002985 | 1.4374 | 1.5974 | -0.12% | |
| 006331 | 1.2489 | 1.3926 | -0.12% | |
| 006421 | 1.0845 | 1.2386 | -0.12% | |
| 380005 | 1.2463 | 1.6453 | -0.12% | |
| 011045 | 0.886 | 0.886 | -2.37% | |
| 010172 | 1.8503 | 1.8503 | -2.37% | |
| 012705 | 0.8262 | 0.8262 | -2.37% | |
| 012707 | 0.7383 | 0.7383 | -2.37% | |
| 009478 | 1.9485 | 1.9485 | -0.61% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.12% | |
| 014623 | 1.4296 | 1.4296 | -2.45% | |
| 016895 | 1.1608 | 1.1608 | -2.37% | |
| 016965 | 1.064 | 1.132 | -0.12% | |
| 015089 | 1.4567 | 1.4567 | -2.37% | |
| 013839 | 1.1289 | 1.1289 | -0.12% | |
| 015501 | 1.1274 | 1.1274 | -0.12% | |
| 021905 | 0.6561 | 0.6561 | -2.37% | |
| 017543 | 1.8285 | 1.8285 | -2.37% | |
| 020397 | 1.3176 | 1.3176 | -2.37% | |
| 019723 | 1.318 | 1.318 | -2.37% | |
| 023275 | 1.0269 | 1.0269 | -0.12% | |
| 020618 | 1.0537 | 1.0537 | -2.45% | |
| 022729 | 1.3192 | 1.3192 | -2.45% | |
| 026497 | 0.9813 | 0.9813 | -2.37% | |
| 026658 | 0.8635 | 0.8635 | -2.37% | |
| 024902 | 0.9449 | 0.9449 | -2.45% | |
| 024903 | 0.9439 | 0.9439 | -2.45% | |
| 027658 | 0.9358 | 0.9358 | -0.12% | |
| 029389 | 1.4889 | 1.4889 | -0.12% | |
| 563760 | 1.0818 | 1.0818 | -2.45% | |
| 002462 | 1.1846 | 1.4726 | -2.37% | |
| 001235 | 1.297 | 1.5172 | -0.12% | |
| 000190 | 1.8945 | 2.2145 | -2.37% | |
| 000372 | 1.1126 | 1.6254 | -0.12% | |
| 163807 | 1.1507 | 3.4685 | -2.37% | |
| 007718 | 1.7815 | 1.837 | -2.37% | |
| 007035 | 1.092 | 1.1882 | -0.12% | |
| 007100 | 1.4541 | 1.6041 | -0.12% | |
| 005072 | 1.0639 | 1.3369 | -0.12% | |
| 551060 | 102.6179 | 1.0262 | -0.12% | |
| 004038 | 1.1123 | 1.3478 | -0.12% | |
| 002536 | 1.4001 | 1.6351 | -2.37% | |
| 010159 | 2.6231 | 3.0531 | -2.37% | |
| 008662 | 1.086 | 1.2037 | -0.12% | |
| 012205 | 1.0288 | 1.0558 | -0.12% | |
| 012264 | 0.8905 | 1.2365 | -2.37% | |
| 009477 | 1.9901 | 1.9901 | -0.61% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | -2.47% | |
| 014624 | 1.4129 | 1.4129 | -2.45% | |
| 014050 | 0.9963 | 0.9963 | -2.37% | |
| 015438 | 1.0367 | 1.1097 | -0.12% | |
| 013653 | 1.0256 | 1.149 | -0.12% | |
| 018701 | 1.1156 | 1.2546 | -0.12% | |
| 560870 | 0.7562 | 0.7562 | -2.45% | |
| 019553 | 1.3374 | 1.3374 | -2.45% | |
| 019893 | 1.1764 | 1.1764 | -2.47% | |
| 025184 | 0.8681 | 0.8681 | -2.37% | |
| 021666 | 1.4163 | 1.4163 | -2.37% | |
| 023104 | 0.9603 | 0.9603 | -2.45% | |
| 027440 | 0.9986 | 0.9986 | -2.37% | |
| 025552 | 0.8746 | 0.8746 | -2.45% | |
| 027659 | 0.9342 | 0.9342 | -0.12% | |
| 002288 | 1.7325 | 1.8325 | -2.37% | |
| 004723 | 1.0726 | 1.3614 | -0.12% | |
| 007752 | 1.1554 | 1.2604 | -0.12% | |
| 000305 | 1.1076 | 1.6452 | -0.12% | |
| 163801 | 0.6915 | 4.189 | -2.37% | |
| 163803 | 0.3638 | 4.2539 | -2.37% | |
| 163806 | 1.2399 | 1.9281 | -0.12% | |
| 163813 | 1.094 | 1.094 | -2.47% | |
| 163821 | 1.8942 | 1.8942 | -2.45% | |
| 163827 | 1.1568 | 1.6078 | -0.12% | |
| 004882 | 1.1787 | 1.314 | -0.12% | |
| 002054 | 0.9963 | 1.5436 | -2.37% | |
| 010871 | 1.1828 | 1.2602 | -0.12% | |
| 010965 | 1.1415 | 1.1415 | -2.37% | |
| 009877 | 0.5454 | 0.5454 | -2.45% | |
| 009346 | 0.846 | 0.846 | -2.37% | |
| 002535 | 1.4297 | 1.6647 | -2.37% | |
| 010311 | 1.2058 | 1.3613 | -2.45% | |
| 000817 | 1.0289 | 1.4753 | -0.12% | |
| 010509 | 1.0615 | 1.2797 | -0.12% | |
| 009379 | 0.8998 | 0.8998 | -2.45% | |
| 009414 | 1.3957 | 1.3957 | -2.45% | |
| 008095 | 1.0183 | 1.0183 | -2.47% | |
| 016718 | 1.1047 | 1.1047 | -0.12% | |
| 017205 | 1.0333 | 1.0826 | -0.12% | |
| 016149 | 1.1508 | 1.1508 | -0.12% | |
| 014397 | 1.1375 | 1.1375 | -0.12% | |
| 019555 | 1.5783 | 1.5783 | -2.45% | |
| 019556 | 1.5609 | 1.5609 | -2.45% | |
| 022347 | 1.9749 | 1.9749 | -0.61% | |
| 020617 | 1.0585 | 1.0585 | -2.45% | |
| 025553 | 0.8754 | 0.8754 | -2.45% | |
| 026659 | 0.8609 | 0.8609 | -2.37% | |
| 026771 | 0.7608 | 0.7608 | -2.45% | |
| 027502 | 0.7952 | 0.7952 | -2.37% | |
| 027518 | 0.6488 | 0.6488 | -2.37% | |
| 163812 | 1.5139 | 1.9399 | -0.12% | |
| 163816 | 3.1992 | 3.1992 | -0.12% | |
| 163818 | 2.3751 | 2.3751 | -2.37% | |
| 006243 | 1.8284 | 1.8684 | -2.37% | |
| 000572 | 1.3986 | 1.8296 | -2.37% | |
| 000591 | 1.6749 | 1.6749 | -2.37% | |
| 005852 | 1.4527 | 1.9047 | -0.12% | |
| 004871 | 1.5416 | 1.5416 | -2.37% | |
| 380006 | 1.2323 | 1.5947 | -0.12% | |
| 380011 | 1.0646 | 1.1617 | -0.12% | |
| 002057 | 1.1534 | 1.5174 | -2.37% | |
| 002058 | 1.1446 | 1.5045 | -2.37% | |
| 010812 | 3.7818 | 3.7818 | -2.45% | |
| 011044 | 0.9173 | 0.9173 | -2.37% | |
| 006853 | 1.1865 | 1.2651 | -0.12% | |
| 010321 | 1.3634 | 1.3634 | -2.45% | |
| 003313 | 1.0972 | 1.3529 | -0.12% | |
| 012600 | 0.5323 | 0.5323 | -2.45% | |
| 012192 | 1.0188 | 1.0188 | -0.12% | |
| 008232 | 1.1763 | 1.2049 | -0.12% | |
| 016717 | 1.1129 | 1.1129 | -0.12% | |
| 015386 | 4.4228 | 4.4228 | -2.37% | |
| 018538 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | |
| 021997 | 1.1158 | 1.1469 | -0.12% | |
| 020250 | 1.1655 | 1.1655 | -2.45% | |
| 018239 | 1.066 | 1.086 | -0.12% | |
| 019950 | 1.0599 | 1.0599 | -2.37% | |
| 025185 | 0.8649 | 0.8649 | -2.37% | |
| 022728 | 1.3216 | 1.3216 | -2.45% | |
| 027441 | 0.997 | 0.997 | -2.37% | |
| 025694 | 0.7027 | 0.7027 | -2.37% | |
| 027033 | 0.8428 | 0.8428 | -2.45% | |
| 027034 | 0.8424 | 0.8424 | -2.45% | |
| 027121 | 1.0103 | 1.0103 | -0.12% | |
| 002286 | 1.1838 | 1.1838 | -2.47% | |
| 001127 | 0.951 | 0.951 | -2.37% | |
| 163804 | 1.3245 | 4.4842 | -2.37% | |
| 163808 | 1.9896 | 1.9996 | -2.45% | |
| 163809 | 1.9618 | 1.9818 | -2.37% | |
| 163819 | 1.2022 | 1.8559 | -0.12% | |
| 163822 | 4.5048 | 4.6048 | -2.37% | |
| 510270 | 1.4784 | 1.7251 | -2.45% | |
| 000805 | 2.9875 | 2.9875 | -2.37% | |
| 005689 | 2.6869 | 3.1504 | -2.37% | |
| 004881 | 1.2374 | 1.3929 | -2.45% | |
| 007318 | 1.243 | 1.263 | -2.37% | |
| 006847 | 1.0796 | 1.2582 | -0.12% | |
| 009345 | 0.8789 | 0.8789 | -2.37% | |
| 010312 | 1.5063 | 1.5063 | -2.37% | |
| 012704 | 0.8512 | 0.8512 | -2.37% | |
| 008663 | 1.1613 | 1.2013 | -0.12% | |
| 012191 | 1.0385 | 1.0385 | -0.12% | |
| 012236 | 0.3564 | 0.4815 | -2.37% | |
| 008097 | 0.1515 | 0.1515 | -2.47% | |
| 017132 | 0.8472 | 0.8472 | -2.45% | |
| 013838 | 1.1372 | 1.1372 | -0.12% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | -0.12% | |
| 018581 | 1.2455 | 1.2455 | -0.12% | |
| 022137 | 1.4179 | 1.4179 | -2.45% | |
| 019554 | 1.3224 | 1.3224 | -2.45% | |
| 019722 | 1.3304 | 1.3304 | -2.37% | |
| 019949 | 1.069 | 1.069 | -2.37% | |
| 023670 | 1.0985 | 1.0985 | -2.45% | |
| 022685 | 1.5646 | 1.5646 | -2.45% | |
| 023105 | 0.9583 | 0.9583 | -2.45% | |
| 026230 | 0.9906 | 0.9906 | -2.37% | |
| 026231 | 0.9891 | 0.9891 | -2.37% | |
| 026825 | 1.6741 | 1.6741 | -2.37% | |
| 024720 | 1.156 | 1.156 | -0.12% | |
| 027022 | 0.9626 | 0.9626 | -0.12% | |
| 027105 | 1.7914 | 1.7914 | -2.37% | |
| 002287 | 0.1762 | 0.1762 | -2.47% | |
| 002461 | 1.1882 | 1.4782 | -2.37% | |
| 004548 | 1.1458 | 1.4424 | -0.12% | |
| 007753 | 1.1217 | 1.2267 | -0.12% | |
| 000120 | 1.8292 | 1.8642 | -2.37% | |
| 006224 | 1.1192 | 1.3051 | -0.12% | |
| 007708 | 106.7529 | 112.1074 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0951 | 1.3283 | -0.12% | |
| 006952 | 1.3328 | 1.3528 | -2.37% | |
| 008936 | 1.1235 | 1.3695 | -0.12% | |
| 005274 | 1.495 | 1.595 | -2.37% | |
| 005322 | 1.1212 | 1.2653 | -0.12% | |
| 010933 | 1.1987 | 1.3206 | -0.12% | |
| 009924 | 1.0817 | 1.1837 | -0.12% | |
| 010167 | 1.3633 | 1.3633 | -2.37% | |
| 010204 | 0.5649 | 0.5649 | -2.45% | |
| 960011 | 0.3627 | 0.7308 | -2.37% | |
| 012631 | 1.1297 | 1.695 | -2.37% | |
| 012181 | 2.0863 | 2.0863 | -2.45% | |
| 008096 | 0.996 | 0.996 | -2.47% | |
| 017206 | 1.0663 | 1.0863 | -0.12% | |
| 016150 | 1.1415 | 1.1415 | -0.12% | |
| 014453 | 0.8087 | 0.8087 | -2.45% | |
| 014455 | 0.8744 | 0.8744 | -2.45% | |
| 018537 | 1.1016 | 1.1016 | -0.12% | |
| 015869 | 1.0597 | 1.1534 | -0.12% | |
| 018997 | 1.0353 | 1.0463 | -0.12% | |
| 019129 | 1.0923 | 1.1013 | -0.12% | |
| 020251 | 1.1746 | 1.1746 | -2.45% | |
| 018074 | 1.0812 | 1.1021 | -0.12% | |
| 019427 | 1.8326 | 1.8326 | -2.37% | |
| 023276 | 1.02 | 1.02 | -0.12% | |
| 025186 | 0.5388 | 0.5388 | -2.45% | |
| 021120 | 1.0892 | 1.0892 | -0.12% | |
| 022859 | 1.0695 | 1.0695 | -2.45% | |
| 024704 | 1.2457 | 1.2457 | -0.12% | |
| 024859 | 1.2028 | 1.2028 | -0.12% | |
| 027503 | 0.7941 | 0.7941 | -2.37% | |
| 001370 | 2.413 | 2.413 | -2.37% | |
| 163805 | 0.5143 | 2.5394 | -2.37% | |
| 005610 | 1.0193 | 1.3187 | -0.12% | |
| 004899 | 1.0556 | 1.3325 | -0.12% | |
| 380009 | 1.4878 | 1.9398 | -0.12% | |
| 380010 | 1.0547 | 1.1368 | -0.12% | |
| 007335 | 1.0623 | 1.1967 | -0.12% | |
| 010962 | 1.1173 | 1.1173 | -2.37% | |
| 001476 | 2.1304 | 2.1304 | -2.45% | |
| 006678 | 1.0555 | 1.2084 | -0.12% | |
| 006846 | 1.1082 | 1.2885 | -0.12% | |
| 010083 | 1.0425 | 1.174 | -0.12% | |
| 000939 | 0.911 | 2.182 | -2.37% | |
| 000996 | 0.8261 | 0.8261 | -2.45% | |
| 010484 | 1.1511 | 1.1736 | -2.37% | |
| 010500 | 1.7432 | 1.7981 | -2.37% | |
| 008233 | 1.1606 | 1.183 | -0.12% | |
| 518890 | 8.3782 | 2.0161 | -0.61% | |
| 016896 | 1.1448 | 1.1448 | -2.37% | |
| 017005 | 2.7814 | 2.7814 | -2.37% | |
| 017133 | 0.8338 | 0.8338 | -2.45% | |
| 014845 | 2.3703 | 2.3703 | -2.37% | |
| 015365 | 0.6126 | 0.6126 | -2.37% | |
| 014399 | 1.138 | 1.138 | -0.12% | |
| 014454 | 1.773 | 1.773 | -2.37% | |
| 014537 | 0.7754 | 0.7754 | -2.37% | |
| 016520 | 1.7045 | 1.7045 | -2.37% | |
| 021851 | 1.2259 | 1.2819 | -2.45% | |
| 021904 | 0.6613 | 0.6613 | -2.37% | |
| 015944 | 1.0799 | 1.0799 | -2.37% | |
| 020398 | 1.2943 | 1.2943 | -2.37% | |
| 019426 | 1.8522 | 1.8522 | -2.37% | |
| 020957 | 1.0806 | 1.0806 | -2.47% | |
| 021119 | 1.0947 | 1.0947 | -0.12% | |
| 021665 | 1.4292 | 1.4292 | -2.37% | |
| 024668 | 1.0464 | 1.0634 | -0.12% | |
| 023668 | 1.1047 | 1.1047 | -2.45% | |
| 023669 | 1.0989 | 1.0989 | -2.45% | |
| 022860 | 1.0676 | 1.0676 | -2.45% | |
| 025695 | 0.7001 | 0.7001 | -2.37% | |
| 026498 | 0.9792 | 0.9792 | -2.37% | |
| 027023 | 0.9616 | 0.9616 | -0.12% | |
| 027519 | 0.6477 | 0.6477 | -2.37% | |
| 588720 | 1.3305 | 1.3305 | -2.45% | |
| 163810 | 2.817 | 2.837 | -2.37% | |
| 163817 | 3.0248 | 3.0248 | -0.12% | |
| 005690 | 1.0499 | 1.2775 | -0.12% | |
| 007566 | 1.081 | 1.1431 | -0.12% | |
| 007709 | 106.7529 | 112.4569 | 0.00% | |
| 002056 | 0.993 | 1.5223 | -2.37% | |
| 010884 | 1.0793 | 1.1693 | -0.12% | |
| 001677 | 3.8719 | 3.8719 | -2.45% | |
| 006677 | 1.0633 | 1.2177 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,752,359.94 | 121.56 |
| 3 | 现金 | 21,222.48 | 01.47 |
| 4 | 其他资产 | 70,061.95 | 04.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 550.00(万张) | 56,622.52(万元) | 3.93(%) |
| 2 | 250202 | 25国开02 | 560.00(万张) | 56,185.69(万元) | 3.90(%) |
| 3 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 530.00(万张) | 54,791.15(万元) | 3.80(%) |
| 4 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 540.00(万张) | 54,202.00(万元) | 3.76(%) |
| 5 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 480.00(万张) | 47,948.51(万元) | 3.33(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.0064 |
| 2 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.008 |
| 3 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0.011 |
| 4 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 0.014 |
| 5 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.009 |
| 6 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 0.015 |
| 7 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.014 |
| 8 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.01 |
| 9 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.009 |
| 10 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.012 |
| 11 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 12 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.01 |
| 13 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.013 |
| 14 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.015 |
| 15 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.006 |
| 16 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.008 |
| 17 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.005 |
| 18 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.006 |
| 19 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 0.006 |
| 20 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.005 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.98% | 3.79% | 4.23% | 3.61% | 4.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.9% | 1.03% | 3.21% | 3.79% | 13.24% | 19.42% | 72.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 272.34 | 100.97 | 109.69 |
| 特雷诺指数 | -0.41 | -0.21 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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