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富国港股通量化精选股票型A 005707
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理蔡卡尔 申购费率 基金规模0.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005707 | 基金经理蔡卡尔 | 最新份额13,347.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2162 | 1.2162 | 1.39% |
| 2026-7-2 | 1.1995 | 1.1995 | 0.43% |
| 2026-7-1 | 1.1944 | 1.1944 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 1.1954 | 1.1954 | -0.47% |
| 2026-6-29 | 1.2011 | 1.2011 | 0.87% |
| 2026-6-26 | 1.1907 | 1.1907 | -2.05% |
| 2026-6-25 | 1.2156 | 1.2156 | -0.81% |
| 2026-6-24 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.2255 | 1.2255 | -1.82% |
| 2026-6-22 | 1.2482 | 1.2482 | -0.12% |
| 2026-6-18 | 1.2497 | 1.2497 | -1.81% |
| 2026-6-17 | 1.2728 | 1.2728 | -0.57% |
| 2026-6-16 | 1.2801 | 1.2801 | -0.98% |
| 2026-6-15 | 1.2928 | 1.2928 | 1.08% |
| 2026-6-12 | 1.279 | 1.279 | 1.86% |
| 2026-6-11 | 1.2556 | 1.2556 | -0.54% |
| 2026-6-10 | 1.2624 | 1.2624 | -0.77% |
| 2026-6-9 | 1.2722 | 1.2722 | 0.09% |
| 2026-6-8 | 1.2711 | 1.2711 | -1.06% |
| 2026-6-5 | 1.2847 | 1.2847 | -1.05% |
蔡卡尔女士：中国国籍，硕士，具有多年证券从业经历。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国港股通量化精选股票型A 2018-04-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型 | 2021-12-31 至 2025-03-10 | 3.2 | -25.07% | -29.46% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型 | 2021-12-31 至 2025-03-10 | 3.2 | -25.21% | -29.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 今 | 8.2 | -25.53% | 14.26% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | -27.44% | -14.73% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-19 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2026-03-25 | 4.8 | -33.03% | -32.39% |
| 富国恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-29 至 今 | 4.7 | -50.66% | -34.94% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 指数型 | 2017-01-06 至 今 | 9.5 | 24.93% | 24.09% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-03-25 | 1.9 | -- | -- |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-03-25 | 1.9 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-19 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-05-31 至 2024-07-12 | 7.1 | 31.46% | 22.89% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 股票型 | 2021-12-07 至 今 | 4.6 | -22.16% | -34.47% |
| 富国恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-17 至 2025-03-10 | 4.0 | -34.63% | -26.16% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -43.23% | -32.16% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2022-01-25 至 2024-07-12 | 2.5 | -38.49% | -30.49% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-29 至 2026-04-15 | 3.6 | -28.46% | -20.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.9 | -56.04% | -34.71% |
| 富国中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 今 | 4.5 | -47.61% | -32.47% |
| 富国恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 今 | 4.5 | -47.82% | -32.47% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | -27.47% | -14.73% |
| 富国恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-26 至 2026-04-15 | 5.4 | -40.70% | -29.95% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-01 至 2025-03-10 | 3.5 | -37.56% | -33.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡卡尔 | 2018-04-20 至 今 | 8年2个月零14天 | -25.53 | 14.26 |
| 徐幼华 | 2018-04-20 至 2024-07-12 | 6年2个月零22天 | -25.53 | 14.26 |
| 张峰 | 2018-04-20 至 2020-06-11 | 2年1个月零22天 | -4.64 | 17.37 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,879.62 | 92.02 |
| 2 | 债券及货币 | 3,105.37 | 07.17 |
| 3 | 现金 | 1,272.21 | 02.94 |
| 4 | 其他资产 | 1,898.83 | 04.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00005 | 汇丰控股 | 39.24 | 4,358.59 | 10.06% | -6.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 09.50 | 4,059.80 | 9.37% | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29.13 | 3,060.72 | 7.06% | -2.06 |
| 03988 | 中国银行 | 292.80 | 1,284.88 | 2.96% | -47.20 |
| 00941 | 中国移动 | 18.00 | 1,257.94 | 2.90% | -5.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 116.20 | 1,102.94 | 2.54% | -28.80 |
| 00939 | 建设银行 | 142.60 | 1,056.37 | 2.44% | -57.80 |
| 01288 | 农业银行 | 195.60 | 961.97 | 2.22% | -15.60 |
| 01299 | 友邦保险 | 12.46 | 933.48 | 2.15% | -1.12 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30.40 | 922.28 | 2.13% | 0.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 15.80(万张) | 1,600.97(万元) | 3.69(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 02.30(万张) | 232.19(万元) | 0.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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