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富国中证沪港深创新药产业ETF 159748
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股票型基金
基金公司 基金经理蔡卡尔 申购费率 基金规模2.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159748 | 基金经理蔡卡尔 | 最新份额76,369.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-11-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
3、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采用现金方式；
5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7782 | 0.7782 | 3.62% |
| 2026-7-2 | 0.751 | 0.751 | 1.89% |
| 2026-7-1 | 0.7371 | 0.7371 | 2.03% |
| 2026-6-30 | 0.7224 | 0.7224 | -1.53% |
| 2026-6-29 | 0.7336 | 0.7336 | 7.30% |
| 2026-6-26 | 0.6837 | 0.6837 | -1.65% |
| 2026-6-25 | 0.6952 | 0.6952 | 0.52% |
| 2026-6-24 | 0.6916 | 0.6916 | 3.32% |
| 2026-6-23 | 0.6694 | 0.6694 | 0.78% |
| 2026-6-22 | 0.6642 | 0.6642 | 0.21% |
| 2026-6-18 | 0.6628 | 0.6628 | 2.58% |
| 2026-6-17 | 0.6461 | 0.6461 | -0.92% |
| 2026-6-16 | 0.6521 | 0.6521 | -1.66% |
| 2026-6-15 | 0.6631 | 0.6631 | -0.39% |
| 2026-6-12 | 0.6657 | 0.6657 | 2.73% |
| 2026-6-11 | 0.648 | 0.648 | -0.66% |
| 2026-6-10 | 0.6523 | 0.6523 | 1.84% |
| 2026-6-9 | 0.6405 | 0.6405 | -0.68% |
| 2026-6-8 | 0.6449 | 0.6449 | -2.54% |
| 2026-6-5 | 0.6617 | 0.6617 | -0.50% |
蔡卡尔女士：中国国籍，硕士，具有多年证券从业经历。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中证沪港深创新药产业ETF 2021-10-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型 | 2021-12-31 至 2025-03-10 | 3.2 | -25.07% | -29.46% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型 | 2021-12-31 至 2025-03-10 | 3.2 | -25.21% | -29.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 今 | 8.2 | -25.53% | 14.26% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | -27.44% | -14.73% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-19 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2026-03-25 | 4.8 | -33.03% | -32.39% |
| 富国恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-29 至 今 | 4.7 | -50.66% | -34.94% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 指数型 | 2017-01-06 至 今 | 9.5 | 24.93% | 24.09% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-03-25 | 1.9 | -- | -- |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-03-25 | 1.9 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-19 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-05-31 至 2024-07-12 | 7.1 | 31.46% | 22.89% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 股票型 | 2021-12-07 至 今 | 4.6 | -22.16% | -34.47% |
| 富国恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2026-05-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-17 至 2025-03-10 | 4.0 | -34.63% | -26.16% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -43.23% | -32.16% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型 | 2022-01-25 至 2024-07-12 | 2.5 | -38.49% | -30.49% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-17 至 2026-04-15 | 2.0 | -- | -- |
| 富国中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-29 至 2026-04-15 | 3.6 | -28.46% | -20.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.9 | -56.04% | -34.71% |
| 富国中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-27 至 今 | 4.5 | -47.61% | -32.47% |
| 富国恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-27 至 今 | 4.5 | -47.82% | -32.47% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-27 至 今 | 2.7 | -27.47% | -14.73% |
| 富国恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-26 至 2026-04-15 | 5.4 | -40.70% | -29.95% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-01 至 2025-03-10 | 3.5 | -37.56% | -33.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡卡尔 | 2021-10-29 至 今 | 4年-4个月零5天 | -50.66 | -34.94 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,758.76 | 99.81 |
| 2 | 债券及货币 | 764.92 | 01.35 |
| 3 | 现金 | 764.92 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 12.85 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 66.33 | 6,506.66 | 11.44% | 1.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 97.17 | 5,365.95 | 9.44% | 2.51 |
| 06160 | 百济神州 | 33.49 | 5,074.07 | 8.92% | 0.84 |
| 01801 | 信达生物 | 50.60 | 3,792.98 | 6.67% | 1.35 |
| 02269 | 药明生物 | 121.25 | 3,535.65 | 6.22% | 3.05 |
| 09926 | 康方生物 | 21.60 | 2,483.14 | 4.37% | 0.50 |
| 01093 | 石药集团 | 236.60 | 1,899.90 | 3.34% | 5.60 |
| 01177 | 中国生物制药 | 331.20 | 1,722.24 | 3.03% | 8.40 |
| 03692 | 翰森制药 | 53.20 | 1,666.76 | 2.93% | 1.40 |
| 02359 | 药明康德 | 15.00 | 1,556.25 | 2.74% | 0.39 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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