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指数型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理田希蒙,蔡卡尔
申购费率
基金规模15.9亿  (2022-06-30)
0.5582
0.5582
-44.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 17.04% -0.01% 5/3789
最近一月 7.14% -0.01% 13/3734
最近三月 16.0% 0.03% 59/3624
最近一年 -9.25% -0.14% 1121/3129
(2024-04-25)
基金代码159792 基金经理田希蒙,蔡卡尔 最新份额1,723,885.52万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模15.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-09-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.46亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 0.5878 0.5878 5.30%
2024-4-25 0.5582 0.5582 -1.03%
2024-4-24 0.564 0.564 4.70%
2024-4-23 0.5387 0.5387 4.22%
2024-4-22 0.5169 0.5169 2.93%
2024-4-19 0.5022 0.5022 -2.49%
2024-4-18 0.515 0.515 0.19%
2024-4-17 0.514 0.514 0.00%
2024-4-16 0.514 0.514 -2.73%
2024-4-15 0.5284 0.5284 -0.92%
2024-4-12 0.5333 0.5333 -1.06%
2024-4-11 0.539 0.539 0.09%
2024-4-10 0.5385 0.5385 1.43%
2024-4-9 0.5309 0.5309 1.22%
2024-4-8 0.5245 0.5245 -0.68%
2024-4-3 0.5281 0.5281 -2.47%
2024-4-2 0.5415 0.5415 2.97%
2024-4-1 0.5259 0.5259 -0.02%
2024-3-29 0.526 0.526 -0.04%
2024-3-28 0.5262 0.5262 2.39%

蔡卡尔女士:中国国籍,硕士,具有多年证券从业经历。自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证港股通互联网ETF  2021-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A指数型2021-12-31 至 今 2.3-25.07% -29.46% 
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C指数型2021-12-31 至 今 2.3-25.21% -29.46% 
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-04-17 至 今 0.0--  --  
富国港股通量化精选股票A股票型2018-04-20 至 今 6.0-25.53% 14.26% 
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A指数型2023-10-27 至 今 0.5-27.44% -14.73% 
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2024-04-19 至 今 0.0--  --  
富国沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2021-05-27 至 今 2.9-33.03% -32.39% 
富国中证沪港深创新药产业ETF指数型,ETF型2021-10-29 至 今 2.5-50.66% -34.94% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A指数型2017-01-06 至 今 7.324.93% 24.09% 
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-04-17 至 今 0.0--  --  
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-04-17 至 今 0.0--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2024-04-19 至 今 0.0--  --  
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-05-31 至 今 6.931.46% 22.89% 
富国港股通量化精选股票C股票型2021-12-07 至 今 2.4-22.16% -34.47% 
富国中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2021-03-17 至 今 3.1-34.63% -26.16% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C指数型2021-08-17 至 今 2.7-43.23% -32.16% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C指数型2022-01-25 至 今 2.3-38.49% -30.49% 
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-04-17 至 今 0.0--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF指数型,ETF型2022-08-29 至 今 1.7-28.46% -20.83% 
富国中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2021-08-16 至 今 2.7-56.04% -34.71% 
富国中证ESG120策略ETF指数型,ETF型2021-05-26 至 今 2.9--  --  
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2021-12-27 至 今 2.3-47.61% -32.47% 
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2021-12-27 至 今 2.3-47.82% -32.47% 
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C指数型2023-10-27 至 今 0.5-27.47% -14.73% 
富国中证大数据产业ETF指数型,ETF型2020-11-26 至 今 3.4-40.70% -29.95% 
富国中证新华社民族品牌工程ETF指数型,ETF型2021-09-01 至 今 2.7-37.56% -33.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田希蒙2023-01-31 至 今1年2个月零27天-40.99-24.97
蔡卡尔2021-08-16 至 今2年8个月零11天-56.04-34.71
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016585 1.0364 1.0494 0.01%
016589 0.7868 0.7868 0.00%
016611 0.9761 0.9761 0.01%
016719 0.9642 0.9642 0.01%
014170 1.842 1.842 0.06%
013524 1.0224 1.0224 0.00%
013286 1.475 1.475 0.06%
159645 0.6994 0.6994 0.06%
159748 0.4896 0.4896 0.06%
159886 0.7219 0.7219 0.06%
019191 1.1159 1.1569 0.01%
019897 0.721 0.721 0.06%
020068 1.0847 1.0847 0.01%
020109 0.8824 0.8824 0.00%
020668 0.9807 0.9807 0.06%
021221 1.088 1.088 0.01%
021255 1.0 1.0 0.06%
021281 1.0 1.0 0.06%
017710 1.0489 1.0489 0.01%
015876 0.7839 0.7839 0.06%
018820 1.1463 1.1463 0.00%
018175 1.0983 1.0983 0.00%
019178 1.0263 1.0263 0.01%
006409 1.0722 1.1842 0.01%
005518 0.7642 0.7642 0.00%
005549 0.7912 0.7912 0.00%
007762 1.265 1.265 0.01%
007786 1.2448 1.2448 0.06%
001345 1.672 1.766 0.00%
001347 1.708 1.805 0.00%
000107 1.236 1.661 0.01%
000513 2.803 2.803 0.06%
515250 0.7477 0.7477 0.06%
008372 1.3989 1.3989 0.00%
161017 2.122 2.491 0.06%
161028 0.69 1.116 0.06%
007345 1.2447 1.2447 0.00%
100018 1.3362 2.8232 0.01%
100026 1.3616 4.1571 0.00%
100029 0.8903 2.9563 0.00%
100038 1.449 2.035 0.06%
100039 2.998 3.048 0.00%
100051 1.855 1.855 0.01%
100060 2.286 2.937 0.00%
100061 2.178 2.713 -0.17%
100068 1.1138 1.4692 0.01%
100072 1.7732 1.9672 0.01%
005760 2.0724 2.3226 0.00%
007176 1.0434 1.2384 0.01%
008750 0.8029 0.8029 0.06%
009108 1.2417 1.2417 -0.17%
004902 1.1915 1.2495 0.01%
561100 0.6214 0.6214 0.06%
561130 0.6952 0.6952 0.06%
010409 0.7208 0.7208 0.06%
161036 0.6132 0.6132 0.06%
005176 2.2488 2.2488 0.00%
011046 0.8091 0.8091 0.00%
011114 1.0693 1.0693 0.00%
011151 2.92 2.92 0.00%
001508 2.698 3.698 0.00%
006527 1.4867 1.9957 0.00%
006683 1.0072 1.1567 0.01%
006805 1.1538 1.1538 0.01%
010109 0.6788 0.6788 0.00%
012270 1.0538 1.0538 0.00%
012747 0.936 0.936 0.01%
013048 0.687 0.687 0.06%
011567 1.5511 1.5511 0.00%
011641 1.0363 1.0919 0.01%
014797 0.7311 0.7311 0.00%
014931 2.124 2.397 0.00%
011307 1.5052 1.5052 0.00%
515750 1.0498 1.0498 0.06%
515850 1.0145 1.0145 0.06%
516910 0.9563 0.9563 0.06%
012373 0.6553 0.6553 0.00%
014407 0.8274 0.8274 0.06%
016590 0.6933 0.6933 0.00%
016599 1.216 1.216 0.00%
016610 0.98 0.98 0.01%
017039 0.8944 0.8944 0.06%
017042 0.7927 0.7927 0.00%
017227 1.1299 1.1299 0.06%
014163 0.8359 0.8359 0.06%
014173 0.695 0.695 0.06%
014174 0.926 0.926 0.06%
015539 1.0202 1.0202 0.01%
013632 0.9346 0.9346 0.00%
013679 1.0861 1.0861 0.00%
013143 0.974 0.974 0.00%
159350 1.0239 1.0239 0.06%
159506 0.7332 0.7332 0.06%
159792 0.5582 0.5582 0.06%
159825 0.6986 0.6986 0.06%
019370 0.9365 0.9365 0.00%
019561 0.9313 0.9313 0.06%
019802 1.1727 1.1727 0.01%
019954 1.058 1.058 0.01%
020812 1.0014 1.0014 0.01%
017630 0.8482 0.8482 0.00%
015691 0.6437 0.6437 0.00%
015758 1.0054 1.0054 0.00%
018971 0.938 0.938 0.06%
020273 1.0139 1.0139 0.06%
020349 1.0319 1.0319 0.01%
020402 1.0182 1.0182 0.01%
018038 1.0193 1.0193 0.00%
018039 1.0166 1.0166 0.00%
018176 1.4607 1.4607 0.00%
018209 2.236 2.236 0.00%
018319 0.9504 0.9504 0.00%
005732 1.8732 1.8732 0.00%
007809 1.5316 1.5316 0.06%
007898 1.1497 1.1497 0.00%
000139 1.0089 1.4564 0.01%
000471 2.157 2.657 0.06%
008367 1.082 1.082 -0.17%
007616 1.0648 1.1808 0.01%
100037 1.442 1.752 0.01%
100066 1.1157 1.5215 0.01%
005841 1.0416 1.2646 0.01%
006022 1.4976 1.4976 0.00%
005078 1.2344 1.2744 0.01%
561170 1.069 1.069 0.06%
003878 0.9245 1.1005 0.00%
000843 1.662 1.75 0.00%
000940 2.172 2.172 0.00%
010583 0.2501 0.2501 -0.17%
010624 0.6581 0.6581 0.00%
010625 0.6464 0.6464 0.00%
161037 1.4928 1.4928 0.06%
010844 0.9729 0.9929 0.00%
011099 0.6939 0.6939 0.00%
011160 0.775 0.775 0.00%
006804 1.1728 1.1728 0.01%
009193 0.1747 0.1747 -0.17%
009291 1.1341 1.1341 0.01%
012271 1.0451 1.0451 0.00%
009504 1.2122 1.2122 0.06%
012746 0.9411 0.9411 0.01%
012824 1.0855 1.0855 0.01%
013046 1.8457 1.8457 0.00%
011769 1.0273 1.0273 0.00%
011831 1.0173 1.0173 0.00%
014672 1.0424 1.0424 0.01%
014683 0.9666 0.9666 0.00%
014718 0.8276 0.8276 0.00%
014776 0.6069 0.6069 0.06%
014794 0.895 0.895 0.00%
014795 0.8833 0.8833 0.00%
517100 0.6927 0.6927 0.06%
011921 0.7061 0.7061 0.00%
012000 1.0892 1.0892 0.01%
014256 0.6105 0.6105 0.06%
014406 0.8292 0.8292 0.06%
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012060 0.8968 0.8968 -0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票902,205.9099.51
2债券及货币12,078.3001.33
3现金12,078.3001.33
4其他资产13,893.1401.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03690美团-W1,855.87162,852.5917.96%-538.68  
01810小米集团-W10,548.00142,819.9215.75%-3055.64  
00700腾讯控股508.28139,985.3915.44%-144.90  
01024快手-W2,280.06101,394.2711.18%-664.98  
00780同程旅行1,918.5635,915.443.96%-547.60  
09626哔哩哔哩-W399.0031,940.113.52%-114.04  
03888金山软件1,421.9831,070.263.43%-405.90  
00268金蝶国际3,339.8026,718.402.95%-952.10  
00241阿里健康9,037.8426,028.992.87%-817.36  
06618京东健康958.2624,061.782.65%-273.71  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.58%-9.25%0.0%0.0%-20.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.14%
16.0%
1.12%
1.12%
-9.25%
0.0%
0.0%
-44.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.38
2.15
1.82
夏普比率
-70.19
-8.54
-47.78
特雷诺指数
-0.02
-0.00
-0.03
詹森指数
-0.09
0.04
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。