公募基金 > 基金超市 > 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
股票型基金
基金公司
基金经理刘海燕
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码021327 基金经理刘海燕 最新份额1,381.86万份   ()
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-04-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.284 1.284 1.99%
2026-7-2 1.259 1.259 -2.53%
2026-7-1 1.2917 1.2917 -1.12%
2026-6-30 1.3063 1.3063 1.23%
2026-6-29 1.2904 1.2904 0.44%
2026-6-26 1.2848 1.2848 -3.53%
2026-6-25 1.3318 1.3318 0.05%
2026-6-24 1.3312 1.3312 0.04%
2026-6-23 1.3307 1.3307 -3.52%
2026-6-22 1.3792 1.3792 3.35%
2026-6-18 1.3345 1.3345 -0.51%
2026-6-17 1.3414 1.3414 0.38%
2026-6-16 1.3363 1.3363 1.47%
2026-6-15 1.3169 1.3169 1.97%
2026-6-12 1.2914 1.2914 1.21%
2026-6-11 1.276 1.276 -1.05%
2026-6-10 1.2895 1.2895 -2.68%
2026-6-9 1.325 1.325 1.84%
2026-6-8 1.301 1.301 -2.59%
2026-6-5 1.3356 1.3356 -1.90%

刘海燕女士:中国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司量化资产配置小组分析师;自2025年12月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理;自2026年04月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理;自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A  2026-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-05-06 至 今 0.2--  --  
富国中证工业4.0指数A指数型,LOF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证A股ETF指数型,ETF型2026-06-05 至 今 0.1--  --  
富国中证体育产业指数A指数型,LOF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国上证科创板芯片设计主题ETF指数型,ETF型2026-06-15 至 今 0.1--  --  
富国中证体育产业指数C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2026-05-08 至 今 0.2--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证工业4.0指数C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证大数据产业ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证现代物流ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘海燕2026-04-03 至 今0年3个月零1天
蔡卡尔2024-04-19 至 2026-04-151年-1个月零27天
基本信息
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64.4801.53
2债券及货币238.7305.65
3现金46.7301.11
4其他资产53.3401.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0520.080.48%0.00  
300274阳光电源00.0609.050.21%0.00  
002028思源电气00.0306.060.14%0.00  
000338潍柴动力00.2205.330.13%0.00  
300124汇川技术00.0805.360.13%0.00  
000425徐工机械00.3403.430.08%0.00  
300014亿纬锂能00.0503.110.07%0.00  
002709天赐材料00.0502.300.05%0.00  
000157中联重科00.2001.720.04%0.00  
002595豪迈科技00.0201.580.04%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0801.00(万张)101.33(万元)2.40(%)  
201979225国债1900.90(万张)90.68(万元)2.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。