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富国中证A500指数增强A 022676
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股票型基金
基金公司 基金经理徐幼华,高明哲,蔡卡尔 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022676 | 基金经理徐幼华,高明哲,蔡卡尔 | 最新份额43,865.57万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-01-23 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数 的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成 份股（均含存托凭证）、港股通标的股票、其他股票（包括主板、科创板、创业 板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、 地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司 债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含 超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分 红；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金 份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进 行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.4033 | 1.4033 | 1.11% |
| 2026-7-2 | 1.3879 | 1.3879 | -2.71% |
| 2026-7-1 | 1.4265 | 1.4265 | -0.25% |
| 2026-6-30 | 1.4301 | 1.4301 | 1.23% |
| 2026-6-29 | 1.4127 | 1.4127 | 0.95% |
| 2026-6-26 | 1.3994 | 1.3994 | -2.96% |
| 2026-6-25 | 1.4421 | 1.4421 | 1.14% |
| 2026-6-24 | 1.4258 | 1.4258 | 1.18% |
| 2026-6-23 | 1.4092 | 1.4092 | -2.77% |
| 2026-6-22 | 1.4494 | 1.4494 | 2.50% |
| 2026-6-18 | 1.4141 | 1.4141 | 0.28% |
| 2026-6-17 | 1.4102 | 1.4102 | 1.22% |
| 2026-6-16 | 1.3932 | 1.3932 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.3919 | 1.3919 | 2.59% |
| 2026-6-12 | 1.3568 | 1.3568 | 1.42% |
| 2026-6-11 | 1.3378 | 1.3378 | -0.36% |
| 2026-6-10 | 1.3426 | 1.3426 | -0.76% |
| 2026-6-9 | 1.3529 | 1.3529 | 1.84% |
| 2026-6-8 | 1.3284 | 1.3284 | -2.53% |
| 2026-6-5 | 1.3629 | 1.3629 | -1.49% |
徐幼华女士：中国国籍，复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理；自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监，量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部副总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理；自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年01月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中证A500指数增强A 2024-12-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -11.09% | -16.36% |
| 富国中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | -- | -- |
| 富国中证体育产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | -- | -- |
| 富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 2024-07-12 | 6.2 | -25.53% | 14.26% |
| 富国中证红利指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证体育产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | -83.68% | -15.92% |
| 富国中证煤炭指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | 17.09% | -15.64% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 指数型 | 2016-09-28 至 2020-01-10 | 3.3 | 29.50% | 15.13% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型 | 2018-06-05 至 今 | 8.1 | 33.95% | 29.19% |
| 富国中证红利指数增强A/B | 指数型 | 2011-05-13 至 今 | 15.2 | 159.26% | 60.20% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-22 至 2020-01-10 | 2.8 | 32.42% | 16.82% |
| 富国中证煤炭指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | -- | -- |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2018-11-10 至 今 | 7.7 | 65.12% | 40.66% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 4.9 | -26.43% | -32.73% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 股票型 | 2021-12-07 至 2024-07-12 | 2.6 | -22.16% | -34.47% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2025-08-08 | 0.7 | -- | -- |
| 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 指数型,LOF型 | 2011-08-31 至 2025-08-08 | 13.9 | 132.41% | 81.16% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-01-26 至 2020-01-10 | 3.0 | -23.73% | 14.62% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 4.6 | -30.54% | -30.46% |
| 富国中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | -87.92% | -23.37% |
| 富国中证煤炭指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | -75.90% | -15.64% |
| 富国中证体育产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | 11.64% | -15.92% |
| 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | 11.83% | -23.37% |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 富国中证红利指数增强C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 6.3 | 33.64% | -3.52% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 2025-08-08 | 4.0 | -26.36% | -32.73% |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-26 至 今 | 8.2 | 52.39% | 12.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高明哲 | 2025-08-11 至 今 | 0年-2个月零23天 | ||
| 蔡卡尔 | 2025-03-10 至 今 | 1年3个月零24天 | ||
| 徐幼华 | 2024-12-09 至 今 | 1年-6个月零25天 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 86,378.74 | 96.73 |
| 2 | 债券及货币 | 7,410.36 | 08.30 |
| 3 | 现金 | 2,971.51 | 03.33 |
| 4 | 其他资产 | 648.85 | 00.73 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 09.57 | 3,844.27 | 4.31% | 6.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.45 | 2,103.95 | 2.36% | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61.72 | 2,019.48 | 2.26% | 38.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.40 | 1,935.99 | 2.17% | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 26.27 | 1,491.61 | 1.67% | 10.21 |
| 000333 | 美的集团 | 16.82 | 1,284.21 | 1.44% | 7.26 |
| 300502 | 新易盛 | 02.67 | 1,183.14 | 1.32% | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.16 | 1,135.46 | 1.27% | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.03 | 986.68 | 1.10% | 16.54 |
| 601398 | 工商银行 | 128.94 | 985.10 | 1.10% | 55.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 32.60(万张) | 3,268.61(万元) | 3.66(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 07.60(万张) | 767.23(万元) | 0.86(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 04.00(万张) | 403.02(万元) | 0.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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