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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2072
0.816%
70.33%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.97%
(2026-07-23)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额380,464.04万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 1.0--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.80.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.80.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 1.0--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.9--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.80.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今2年10个月零3天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022760 1.2021 1.2021 0.01%
023644 1.0145 1.0145 0.01%
023645 1.0104 1.0104 0.01%
024364 1.0674 1.0674 0.15%
001466 1.7283 1.7283 -0.02%
003182 1.156 1.254 -0.02%
520750 0.8916 0.8916 0.15%
008341 1.0808 1.2258 0.01%
410004 1.4455 2.595 0.01%
013523 1.1729 1.1729 0.01%
017968 1.273 1.273 -0.02%
019200 0.9526 0.9526 -0.02%
019213 2.3446 2.3446 -0.02%
023786 1.0147 1.0147 0.01%
023991 1.1887 1.1887 0.01%
021320 1.0222 1.0472 0.01%
024626 1.0911 1.0911 0.15%
024365 0.7038 0.7038 0.15%
024366 0.7016 0.7016 0.15%
025017 0.7138 0.7138 -0.02%
025142 1.0456 1.0456 0.01%
025147 1.0419 1.0419 0.01%
025149 1.1552 1.1552 -0.02%
025150 1.1376 1.1376 -0.02%
025153 1.0308 1.0308 0.01%
024771 1.027 1.027 0.15%
006405 1.1106 1.2556 0.01%
001709 2.3719 2.3719 -0.02%
001087 1.1326 1.1536 0.01%
010474 1.0958 1.0958 0.01%
008340 1.0886 1.2336 0.01%
410006 1.6885 1.8485 -0.02%
012445 1.0494 1.0494 0.15%
009398 1.0621 1.2031 0.15%
011661 1.0917 1.1367 0.01%
008021 1.8131 1.8131 0.15%
014731 1.0589 1.0864 -0.02%
016122 1.8862 1.8862 0.15%
014386 1.085 1.085 0.01%
014475 1.0553 1.1649 0.01%
016871 1.1271 1.1271 0.01%
020383 1.5625 1.9424 -0.02%
020135 1.0719 1.0939 0.01%
022063 1.0817 1.1477 0.01%
023271 1.0856 1.0856 0.01%
024124 1.193 1.193 0.01%
023331 1.0385 1.0385 0.15%
023492 1.0396 1.0396 0.01%
025144 1.1013 1.1013 0.01%
026170 0.9854 0.9854 0.01%
026846 1.1199 1.1199 0.01%
000028 1.0783 1.6684 0.01%
164105 1.6141 2.2715 0.01%
003183 1.1306 1.2276 -0.02%
410009 1.6214 1.7214 -0.02%
515980 1.1137 2.2274 0.15%
008020 1.8475 1.8475 0.15%
014706 0.8427 0.8427 -0.02%
013211 0.9844 0.9844 0.01%
016872 1.1189 1.1189 0.01%
022130 1.1487 1.1487 0.01%
018358 2.9883 2.9883 -0.02%
022010 1.0386 1.0386 0.01%
023746 1.0645 1.0645 0.15%
023785 1.0167 1.0167 0.01%
024113 1.0055 1.0055 0.01%
021040 1.1592 1.1892 0.01%
024627 1.0868 1.0868 0.15%
025143 1.0428 1.0428 0.01%
025151 1.1156 1.1156 -0.02%
025152 1.0338 1.0338 0.01%
025154 1.0182 1.0182 0.01%
026348 0.9977 0.9977 0.11%
026169 0.9861 0.9861 0.01%
000767 1.2599 1.3099 -0.02%
001467 1.6779 1.6779 -0.02%
002728 1.1691 1.5771 -0.02%
002729 1.1162 1.5222 -0.02%
003153 1.3461 1.6786 -0.02%
410001 1.4333 4.063 -0.02%
014958 0.6102 0.6102 0.15%
016120 0.8599 0.8599 -0.02%
561880 1.3333 1.3561 0.15%
022127 1.3941 1.3941 0.01%
020488 1.6072 1.6072 -0.02%
019198 0.8299 0.8299 -0.02%
019445 1.1089 1.1989 0.01%
019734 1.0583 1.0583 0.01%
022011 1.034 1.034 0.01%
023747 1.0594 1.0594 0.15%
021626 2.5368 2.5368 -0.02%
025146 1.0434 1.0434 0.01%
025148 1.0495 1.0495 0.01%
025155 1.0142 1.0142 0.01%
024770 1.0311 1.0311 0.15%
006406 1.0951 1.2001 0.01%
006452 1.0821 1.2811 0.01%
002412 1.1422 1.3793 0.01%
001563 0.9632 1.1232 -0.02%
000898 1.1659 1.4709 0.01%
010473 1.1201 1.1201 0.01%
410005 1.4233 2.4835 0.01%
410008 1.5276 2.2219 0.15%
410010 1.514 1.514 0.15%
014730 1.0716 1.0991 -0.02%
016123 1.8569 1.8569 0.15%
014385 1.103 1.103 0.01%
014429 1.0861 1.0861 -0.02%
561870 1.1715 1.2018 0.15%
019199 1.2458 1.2458 -0.02%
019235 1.6608 1.6608 -0.02%
022830 1.0755 1.197 0.01%
024123 1.197 1.197 0.01%
021321 1.0187 1.0437 0.01%
023332 1.0347 1.0347 0.15%
023493 1.0378 1.0378 0.01%
022661 1.5173 1.5416 0.15%
024363 1.0744 1.0744 0.15%
006636 1.1654 1.2474 0.01%
006637 1.1164 1.1984 0.01%
003152 1.3864 1.8186 -0.02%
005793 1.4017 1.4017 0.01%
014025 0.931 0.931 -0.02%
009584 1.0027 1.2012 0.01%
014957 0.6302 0.6302 0.15%
016119 0.8723 0.8723 -0.02%
013212 0.9655 0.9655 0.01%
020486 0.8179 0.8179 -0.02%
017966 1.4072 1.4072 -0.02%
020080 1.1656 1.2056 0.01%
000757 0.8255 1.0255 -0.02%
002280 1.207 1.617 0.01%
002064 3.2158 3.5158 -0.02%
000899 1.1469 1.4086 0.01%
001086 1.1888 1.2328 0.01%
005781 1.0578 1.2408 0.01%
410007 2.9785 3.7785 -0.02%
014024 0.9374 0.9374 -0.02%
011662 1.087 1.132 0.01%
014707 0.8282 0.8282 -0.02%
561800 0.9822 0.9822 0.15%
019735 1.0535 1.0535 0.01%
020136 1.0661 1.0881 0.01%
024112 1.0092 1.0092 0.01%
024125 1.2229 1.2229 0.01%
021627 2.5207 2.5207 -0.02%
025018 0.7111 0.7111 -0.02%
025145 1.0982 1.0982 0.01%
025274 1.4017 1.4017 0.01%
026347 0.9995 0.9995 0.11%
000398 0.8392 1.2842 -0.02%
006451 1.0871 1.2901 0.01%
410003 1.5902 2.3848 -0.02%
007713 1.2988 1.3488 -0.02%
516980 1.0989 1.0989 0.15%
013522 1.1849 1.1849 0.01%
017157 1.3403 1.3403 -0.02%
017158 1.3229 1.3229 -0.02%
022129 1.1354 1.1354 0.01%
020380 2.9495 2.9495 -0.02%
020487 1.0459 1.0459 0.15%
017967 1.0281 1.0281 0.15%
017969 3.1514 3.1514 -0.02%
018359 2.9518 2.9518 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币468,530.4796.69
3现金119,286.4224.62
4其他资产02.2100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260307426农业银行CD074150.00(万张)14,934.01(万元)3.08(%)  
223040923农发09100.00(万张)10,035.19(万元)2.07(%)  
311258443125中原银行CD214100.00(万张)9,986.29(万元)2.06(%)  
411250529925建设银行CD299100.00(万张)9,992.96(万元)2.06(%)  
511260309626农业银行CD096100.00(万张)9,983.41(万元)2.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.820%0.965%1.360%1.414%2.684%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.45%
0.51%
0.97%
4.14%
7.28%
70.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-778.17
-111.18
-103.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。