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华富货币A  410002
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.3265
1.39%
67.25%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.67%
(2024-11-20)
基金代码410002 基金经理马思嘉 最新份额137,187.84万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2006-06-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.52亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富货币A  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.3--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.20.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.20.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.3--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.20.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年2个月零31天0.700.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天2.693.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.102.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天8.169.90
姚姣姣2017-01-04 至 2019-06-202年5个月零16天8.278.75
尹培俊2014-03-06 至 2019-06-205年3个月零14天19.0819.59
胡伟2009-10-20 至 2014-11-175年0个月零28天20.7019.07
曾刚2008-05-17 至 2010-02-051年-4个月零19天4.514.00
吴圣涛2007-10-27 至 2008-12-271年2个月零30天4.734.36
沈雪峰2006-05-26 至 2007-10-271年5个月零1天3.463.54
李友超2006-05-26 至 2007-01-120年-5个月零17天1.141.08
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000398 0.7371 1.1821 0.68%
000898 1.0996 1.4046 0.05%
001087 1.0264 1.0474 0.05%
003183 1.25 1.347 0.68%
007713 0.8969 0.9469 0.68%
010473 1.041 1.041 0.05%
014475 1.0738 1.1234 0.05%
014707 0.8112 0.8112 0.68%
016119 0.8095 0.8095 0.68%
017969 1.4534 1.4534 0.68%
019445 1.0907 1.1407 0.05%
020136 1.0318 1.0318 0.05%
021320 1.0138 1.0138 0.05%
164105 1.713 2.164 0.05%
001563 0.936 1.096 0.68%
003182 1.2746 1.3726 0.68%
016123 0.8865 0.8865 0.82%
016872 1.0708 1.0708 0.05%
017158 0.8567 0.8567 0.68%
018359 0.8952 0.8952 0.68%
019198 0.7338 0.7338 0.68%
020080 1.0994 1.1394 0.05%
410005 1.4504 2.3884 0.05%
410009 0.8514 0.9514 0.68%
000767 1.1428 1.1928 0.68%
006405 1.0937 1.1937 0.05%
006452 1.0538 1.2368 0.05%
006636 1.1097 1.1817 0.05%
008020 0.8674 0.8674 0.82%
008341 1.0529 1.1779 0.05%
014730 1.0351 1.0351 0.68%
016871 1.075 1.075 0.05%
017966 0.9163 0.9163 0.68%
018358 0.9003 0.9003 0.68%
019199 1.1376 1.1376 0.68%
019332 1.0794 1.0794 0.68%
020487 0.8266 0.8266 0.82%
021040 1.1079 1.1279 0.05%
410003 1.4006 1.8206 0.68%
000028 0.9934 1.4594 0.05%
001466 1.0317 1.0317 0.68%
001467 1.0032 1.0032 0.68%
003152 1.404 1.604 0.68%
003153 1.3077 1.5077 0.68%
011662 1.0573 1.1023 0.05%
013212 0.9305 0.9305 0.05%
013523 1.1218 1.1218 0.05%
014731 1.0297 1.0297 0.68%
014957 0.8026 0.8026 0.82%
016122 0.8944 0.8944 0.82%
019735 1.0165 1.0165 0.05%
020383 1.3946 1.3946 0.68%
020486 0.98 0.98 0.68%
020488 0.8496 0.8496 0.68%
410010 1.0789 1.0789 0.82%
516980 1.1873 1.1873 0.82%
000757 0.9826 1.1826 0.68%
002412 1.0481 1.2852 0.05%
002728 1.1936 1.6016 0.68%
002729 1.1435 1.5495 0.68%
009398 0.831 0.972 0.82%
010474 1.0252 1.0252 0.05%
014024 0.7283 0.7283 0.68%
014025 0.7251 0.7251 0.68%
014429 1.0623 1.0623 0.68%
019200 0.9318 0.9318 0.68%
019213 1.6509 1.6509 0.68%
019734 1.0179 1.0179 0.05%
020135 1.034 1.034 0.05%
410007 2.0644 2.8644 0.68%
410008 1.2148 1.8848 0.82%
000899 1.0891 1.3508 0.05%
001709 1.6588 1.6588 0.68%
002064 1.468 1.768 0.68%
005793 1.2891 1.2891 0.05%
006637 1.0709 1.1429 0.05%
008021 0.8555 0.8555 0.82%
014386 1.0122 1.0122 0.05%
014958 0.7877 0.7877 0.82%
017157 0.8622 0.8622 0.68%
017967 0.7698 0.7698 0.82%
019235 1.3133 1.3133 0.68%
021321 1.0137 1.0137 0.05%
022063 1.1 1.1 0.05%
515980 0.9855 0.9855 0.82%
001086 1.0695 1.1135 0.05%
002280 1.0381 1.4481 0.05%
006406 1.0727 1.1427 0.05%
006451 1.0606 1.2436 0.05%
013211 0.9427 0.9427 0.05%
014385 1.0224 1.0224 0.05%
014706 0.8199 0.8199 0.68%
016120 0.8031 0.8031 0.68%
017968 0.8879 0.8879 0.68%
022130 1.0479 1.0479 0.05%
410001 0.9241 3.1298 0.68%
410004 1.4738 2.4888 0.05%
410006 1.3221 1.4821 0.68%
008340 1.0585 1.1835 0.05%
011661 1.0605 1.1055 0.05%
012445 0.7779 0.7779 0.82%
013522 1.1295 1.1295 0.05%
019333 1.0759 1.0759 0.68%
020380 2.0576 2.0576 0.68%
022127 1.2886 1.2886 0.05%
022129 1.047 1.047 0.05%
561800 0.5968 0.5968 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币425,419.8397.87
3现金36,190.7308.33
4其他资产963.4400.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021722国开17160.00(万张)16,090.90(万元)3.70(%)  
201248223624华侨城SCP002100.00(万张)10,034.61(万元)2.31(%)  
311248035824广州农村商业银行CD064100.00(万张)9,961.42(万元)2.29(%)  
411248037824湖南银行CD072100.00(万张)9,961.42(万元)2.29(%)  
511248048524徽商银行CD095100.00(万张)9,961.09(万元)2.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.336%1.661%1.571%1.629%2.829%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.73%
1.43%
1.67%
4.79%
8.43%
67.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-60.46
-70.24
-66.47
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。