公募基金 > 基金超市 > 华富货币A
| 基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额103,579.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于以下货币市场工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为相应类别的基金份额，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资人利益情况下，经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马思嘉女士：清华大学金融学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部固收交易员，固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理，自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华富货币A 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.89% | -13.73% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.70% | 0.74% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-6个月零26天 | 0.70 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
| 尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
| 胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
| 曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
| 吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
| 沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
| 李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013522 | 1.1437 | 1.1437 | -0.03% | |
| 013211 | 0.9559 | 0.9559 | -0.03% | |
| 022010 | 1.0095 | 1.0095 | -0.03% | |
| 022130 | 1.0441 | 1.0441 | -0.03% | |
| 021626 | 1.1108 | 1.1108 | -0.18% | |
| 022661 | 1.1611 | 1.1611 | -0.20% | |
| 022830 | 1.0433 | 1.0433 | -0.03% | |
| 410003 | 1.4523 | 1.8723 | -0.18% | |
| 410008 | 1.1629 | 1.8329 | -0.20% | |
| 410010 | 1.0139 | 1.0139 | -0.20% | |
| 001563 | 0.8567 | 1.0167 | -0.18% | |
| 008020 | 0.832 | 0.832 | -0.20% | |
| 020380 | 2.0758 | 2.0758 | -0.18% | |
| 017968 | 1.1888 | 1.1888 | -0.18% | |
| 019213 | 1.7846 | 1.7846 | -0.18% | |
| 019445 | 1.1113 | 1.1613 | -0.03% | |
| 019734 | 1.0355 | 1.0355 | -0.03% | |
| 561880 | 0.9928 | 0.9928 | -0.20% | |
| 016123 | 0.8043 | 0.8043 | -0.20% | |
| 021320 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 000767 | 1.2173 | 1.2673 | -0.18% | |
| 008340 | 1.0738 | 1.1988 | -0.03% | |
| 410004 | 1.4434 | 2.5345 | -0.03% | |
| 410005 | 1.4284 | 2.4309 | -0.03% | |
| 007713 | 1.2037 | 1.2537 | -0.18% | |
| 001467 | 1.2034 | 1.2034 | -0.18% | |
| 006637 | 1.0789 | 1.1609 | -0.03% | |
| 011662 | 1.0659 | 1.1109 | -0.03% | |
| 014957 | 0.7906 | 0.7906 | -0.20% | |
| 014386 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
| 017158 | 0.8782 | 0.8782 | -0.18% | |
| 014024 | 0.7494 | 0.7494 | -0.18% | |
| 014025 | 0.7457 | 0.7457 | -0.18% | |
| 013523 | 1.135 | 1.135 | -0.03% | |
| 020383 | 1.4439 | 1.4439 | -0.18% | |
| 022063 | 1.0555 | 1.1215 | -0.03% | |
| 022129 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | |
| 016120 | 0.8656 | 0.8656 | -0.18% | |
| 008341 | 1.0676 | 1.1926 | -0.03% | |
| 001087 | 1.0585 | 1.0795 | -0.03% | |
| 002064 | 1.5978 | 1.8978 | -0.18% | |
| 016871 | 1.0885 | 1.0885 | -0.03% | |
| 017969 | 1.5782 | 1.5782 | -0.18% | |
| 019235 | 1.2035 | 1.2035 | -0.18% | |
| 020080 | 1.1207 | 1.1607 | -0.03% | |
| 022011 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
| 164105 | 1.5639 | 2.2213 | -0.03% | |
| 006451 | 1.0611 | 1.2641 | -0.03% | |
| 003153 | 1.3187 | 1.5187 | -0.18% | |
| 003183 | 1.263 | 1.36 | -0.18% | |
| 000899 | 1.1084 | 1.3701 | -0.03% | |
| 001086 | 1.105 | 1.149 | -0.03% | |
| 010473 | 1.0418 | 1.0418 | -0.03% | |
| 012445 | 0.698 | 0.698 | -0.20% | |
| 009398 | 0.8526 | 0.9936 | -0.20% | |
| 014707 | 0.8329 | 0.8329 | -0.18% | |
| 014731 | 1.0508 | 1.0583 | -0.18% | |
| 014958 | 0.7734 | 0.7734 | -0.20% | |
| 016872 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | |
| 020487 | 0.846 | 0.846 | -0.20% | |
| 018358 | 0.9244 | 0.9244 | -0.18% | |
| 019199 | 1.2099 | 1.2099 | -0.18% | |
| 019735 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | |
| 022127 | 1.3531 | 1.3531 | -0.03% | |
| 016122 | 0.8128 | 0.8128 | -0.20% | |
| 021627 | 1.109 | 1.109 | -0.18% | |
| 002412 | 1.0444 | 1.2815 | -0.03% | |
| 005793 | 1.3552 | 1.3552 | -0.03% | |
| 002728 | 1.2067 | 1.6147 | -0.18% | |
| 002729 | 1.1553 | 1.5613 | -0.18% | |
| 515980 | 0.9361 | 0.9361 | -0.20% | |
| 011661 | 1.0695 | 1.1145 | -0.03% | |
| 017157 | 0.8852 | 0.8852 | -0.18% | |
| 020486 | 0.8577 | 0.8577 | -0.18% | |
| 020488 | 0.8398 | 0.8398 | -0.18% | |
| 020135 | 1.0466 | 1.0526 | -0.03% | |
| 561800 | 0.5217 | 0.5217 | -0.20% | |
| 016119 | 0.8738 | 0.8738 | -0.18% | |
| 021321 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | |
| 021040 | 1.1175 | 1.1475 | -0.03% | |
| 006405 | 1.1153 | 1.2153 | -0.03% | |
| 410007 | 2.0858 | 2.8858 | -0.18% | |
| 003152 | 1.4204 | 1.6204 | -0.18% | |
| 003182 | 1.2889 | 1.3869 | -0.18% | |
| 516980 | 1.0056 | 1.0056 | -0.20% | |
| 014385 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 014429 | 1.069 | 1.069 | -0.18% | |
| 013212 | 0.942 | 0.942 | -0.03% | |
| 019198 | 0.6701 | 0.6701 | -0.18% | |
| 020136 | 1.0436 | 1.0496 | -0.03% | |
| 022760 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
| 023271 | 1.0608 | 1.0608 | -0.03% | |
| 000028 | 1.0442 | 1.5102 | -0.03% | |
| 000398 | 0.6742 | 1.1192 | -0.18% | |
| 006406 | 1.0931 | 1.1631 | -0.03% | |
| 006452 | 1.0575 | 1.2565 | -0.03% | |
| 000757 | 0.8613 | 1.0613 | -0.18% | |
| 410006 | 1.2144 | 1.3744 | -0.18% | |
| 410009 | 0.843 | 0.943 | -0.18% | |
| 001466 | 1.238 | 1.238 | -0.18% | |
| 000898 | 1.121 | 1.426 | -0.03% | |
| 010474 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | |
| 001709 | 1.7961 | 1.7961 | -0.18% | |
| 014706 | 0.8431 | 0.8431 | -0.18% | |
| 014730 | 1.0581 | 1.0656 | -0.18% | |
| 014475 | 1.0718 | 1.1414 | -0.03% | |
| 017966 | 0.9868 | 0.9868 | -0.18% | |
| 017967 | 0.689 | 0.689 | -0.20% | |
| 018359 | 0.9177 | 0.9177 | -0.18% | |
| 019200 | 0.8515 | 0.8515 | -0.18% | |
| 002280 | 1.0608 | 1.4708 | -0.03% | |
| 410001 | 0.9975 | 3.2643 | -0.18% | |
| 006636 | 1.1204 | 1.2024 | -0.03% | |
| 008021 | 0.8196 | 0.8196 | -0.20% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 354,365.68 | 105.57 |
| 3 | 现金 | 59,365.06 | 17.69 |
| 4 | 其他资产 | 173.84 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 160.00(万张) | 16,068.03(万元) | 4.79(%) |
| 2 | 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 100.00(万张) | 9,972.66(万元) | 2.97(%) |
| 3 | 112481244 | 24广东顺德农商行CD041 | 100.00(万张) | 9,954.70(万元) | 2.97(%) |
| 4 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 100.00(万张) | 9,963.19(万元) | 2.97(%) |
| 5 | 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 100.00(万张) | 9,969.53(万元) | 2.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.287% | 1.427% | 1.526% | 1.568% | 2.798% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.39% | 1.43% | 4.65% | 8.09% | 68.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -117.37 | -80.15 | -76.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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