基金代码410002 | 基金经理倪莉莎,马思嘉 | 最新份额14,411.73万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部助理交易员、交易员、固定收益部基金经理助理,自2018年3月29日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年11月20日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经理,自2019年6月5日起任华富货币市场基金基金经理,自2019年10月31日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2023年09月12日起任华富天盈货币市场基金基金经理,自2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理,自2024年4月19日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 13.18% | 14.35% |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 10.52% | 4.50% |
华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.69% | 0.59% |
华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | 6.24% | 2.97% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.73% | 14.70% |
华富恒玖3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 2020-03-11 | 2.0 | 7.73% | 11.91% |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-23 至 今 | 6.1 | 19.59% | 23.60% |
华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 17.88% | 20.02% |
华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 16.02% | 14.35% |
华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | -1.38% | 5.83% |
华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 9.94% | 4.50% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-09-12 | 1.5 | 4.33% | 3.62% |
华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | 0.14% | 5.83% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.85% | 2.04% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.38% | 8.25% |
华富天盈货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.82% | 0.79% |
华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 4.97% | 2.83% |
华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.70% | 0.45% |
华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.30% | 9.90% |
华富恒悦定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 5.01% | 5.70% |
华富恒裕纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 12.63% | 20.02% |
华富恒玖3个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-03-11 | 1.1 | 4.55% | 7.38% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-11-19 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.59% | 3.39% |
华富恒悦定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 4.69% | 5.70% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.41% | -20.01% |
华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 5.21% | 2.83% |
华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.42% | 14.70% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.69% | 8.25% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.72% | 0.79% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.59% | 2.04% |
华富恒裕纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.67% | 0.45% |
华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 8.16% | 9.90% |
华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零5天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 今 | 4年10个月零22天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.89% | -13.73% |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零5天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 今 | 4年10个月零22天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014429 | 1.051 | 1.051 | 0.00% | |
019198 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | |
020136 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
020380 | 1.953 | 1.953 | 0.00% | |
006405 | 1.1322 | 1.1822 | 0.01% | |
006452 | 1.0738 | 1.2168 | 0.01% | |
002412 | 1.0329 | 1.27 | 0.01% | |
410006 | 1.2269 | 1.3869 | 0.00% | |
003182 | 1.3057 | 1.3507 | 0.00% | |
003183 | 1.2822 | 1.3272 | 0.00% | |
010474 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
008020 | 0.6843 | 0.6843 | 0.06% | |
014958 | 0.7742 | 0.7742 | 0.06% | |
017157 | 0.786 | 0.786 | 0.00% | |
020383 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | |
017967 | 0.6553 | 0.6553 | 0.06% | |
017968 | 0.7414 | 0.7414 | 0.00% | |
410009 | 0.7485 | 0.8485 | 0.00% | |
003152 | 1.1883 | 1.3883 | 0.00% | |
002064 | 1.2509 | 1.5509 | 0.00% | |
001709 | 1.401 | 1.401 | 0.00% | |
006637 | 1.0778 | 1.1298 | 0.01% | |
002729 | 1.185 | 1.541 | 0.00% | |
008021 | 0.6761 | 0.6761 | 0.06% | |
014386 | 0.9912 | 0.9912 | 0.01% | |
017158 | 0.7828 | 0.7828 | 0.00% | |
013523 | 1.107 | 1.107 | 0.01% | |
019196 | 0.6682 | 0.6682 | 0.00% | |
019199 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | |
019200 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | |
021040 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
018359 | 0.7605 | 0.7605 | 0.00% | |
000398 | 0.8397 | 1.2847 | 0.00% | |
410010 | 0.9561 | 0.9561 | 0.06% | |
014024 | 0.6688 | 0.6688 | 0.00% | |
014025 | 0.6665 | 0.6665 | 0.00% | |
515980 | 0.7681 | 0.7681 | 0.06% | |
516980 | 0.8132 | 0.8132 | 0.06% | |
016872 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% | |
013522 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% | |
019213 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | |
020487 | 0.7618 | 0.7618 | 0.06% | |
164105 | 1.684 | 2.135 | 0.01% | |
410003 | 1.2939 | 1.7139 | 0.00% | |
000898 | 1.085 | 1.39 | 0.01% | |
001087 | 0.998 | 1.019 | 0.01% | |
001466 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | |
011662 | 1.0433 | 1.0883 | 0.01% | |
014385 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | |
016871 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% | |
016120 | 0.6903 | 0.6903 | 0.00% | |
016122 | 0.7172 | 0.7172 | 0.06% | |
020488 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | |
017969 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | |
018358 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | |
410001 | 0.7937 | 2.8909 | 0.00% | |
410004 | 1.6335 | 2.4665 | 0.01% | |
410005 | 1.6108 | 2.3698 | 0.01% | |
010711 | 0.6707 | 0.6707 | 0.00% | |
009398 | 0.7632 | 0.9042 | 0.06% | |
014707 | 0.7468 | 0.7468 | 0.00% | |
014475 | 1.0556 | 1.1052 | 0.01% | |
020080 | 1.0848 | 1.1248 | 0.01% | |
017966 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | |
006406 | 1.112 | 1.132 | 0.01% | |
006451 | 1.0797 | 1.2227 | 0.01% | |
000757 | 0.8616 | 1.0616 | 0.00% | |
000028 | 0.9408 | 1.4068 | 0.01% | |
410007 | 1.9552 | 2.7552 | 0.00% | |
007713 | 0.7464 | 0.7964 | 0.00% | |
003153 | 1.1113 | 1.3113 | 0.00% | |
000899 | 1.0775 | 1.3392 | 0.01% | |
001467 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | |
002728 | 1.235 | 1.591 | 0.00% | |
014731 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
012445 | 0.66 | 0.66 | 0.06% | |
016119 | 0.6942 | 0.6942 | 0.00% | |
013211 | 0.9273 | 0.9273 | 0.01% | |
013212 | 0.9175 | 0.9175 | 0.01% | |
019235 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | |
008340 | 1.0648 | 1.1698 | 0.01% | |
008341 | 1.0603 | 1.1653 | 0.01% | |
410008 | 1.0896 | 1.7596 | 0.06% | |
561800 | 0.515 | 0.515 | 0.06% | |
010473 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
001563 | 1.0105 | 1.1705 | 0.00% | |
006636 | 1.1136 | 1.1656 | 0.01% | |
011661 | 1.0458 | 1.0908 | 0.01% | |
014957 | 0.7853 | 0.7853 | 0.06% | |
016123 | 0.7125 | 0.7125 | 0.06% | |
019445 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | |
020135 | 1.017 | 1.017 | 0.01% | |
020486 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | |
000767 | 0.9392 | 0.9892 | 0.00% | |
002280 | 1.0196 | 1.4296 | 0.01% | |
005793 | 1.2054 | 1.2054 | 0.01% | |
001086 | 1.037 | 1.081 | 0.01% | |
014706 | 0.7531 | 0.7531 | 0.00% | |
014730 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 344,810.36 | 98.54 |
3 | 现金 | 93,698.08 | 26.78 |
4 | 其他资产 | 1,604.63 | 00.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 042480063 | 24保利发展CP002 | 100.00(万张) | 10,031.30(万元) | 2.87(%) |
2 | 112304065 | 23中国银行CD065 | 100.00(万张) | 9,949.98(万元) | 2.84(%) |
3 | 112421021 | 24渤海银行CD021 | 100.00(万张) | 9,930.68(万元) | 2.84(%) |
4 | 112313131 | 23浙商银行CD131 | 100.00(万张) | 9,939.95(万元) | 2.84(%) |
5 | 112493864 | 24江西银行CD041 | 100.00(万张) | 9,904.28(万元) | 2.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.705% | 1.881% | 1.591% | 1.712% | 2.874% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.47% | 0.97% | 0.59% | 1.89% | 4.85% | 8.87% | 65.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -23.17 | -70.14 | -55.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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