基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额137,187.84万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | 0.89% | -13.73% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.2 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年2个月零31天 | 0.70 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000398 | 0.7371 | 1.1821 | 0.68% | |
000898 | 1.0996 | 1.4046 | 0.05% | |
001087 | 1.0264 | 1.0474 | 0.05% | |
003183 | 1.25 | 1.347 | 0.68% | |
007713 | 0.8969 | 0.9469 | 0.68% | |
010473 | 1.041 | 1.041 | 0.05% | |
014475 | 1.0738 | 1.1234 | 0.05% | |
014707 | 0.8112 | 0.8112 | 0.68% | |
016119 | 0.8095 | 0.8095 | 0.68% | |
017969 | 1.4534 | 1.4534 | 0.68% | |
019445 | 1.0907 | 1.1407 | 0.05% | |
020136 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | |
021320 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
164105 | 1.713 | 2.164 | 0.05% | |
001563 | 0.936 | 1.096 | 0.68% | |
003182 | 1.2746 | 1.3726 | 0.68% | |
016123 | 0.8865 | 0.8865 | 0.82% | |
016872 | 1.0708 | 1.0708 | 0.05% | |
017158 | 0.8567 | 0.8567 | 0.68% | |
018359 | 0.8952 | 0.8952 | 0.68% | |
019198 | 0.7338 | 0.7338 | 0.68% | |
020080 | 1.0994 | 1.1394 | 0.05% | |
410005 | 1.4504 | 2.3884 | 0.05% | |
410009 | 0.8514 | 0.9514 | 0.68% | |
000767 | 1.1428 | 1.1928 | 0.68% | |
006405 | 1.0937 | 1.1937 | 0.05% | |
006452 | 1.0538 | 1.2368 | 0.05% | |
006636 | 1.1097 | 1.1817 | 0.05% | |
008020 | 0.8674 | 0.8674 | 0.82% | |
008341 | 1.0529 | 1.1779 | 0.05% | |
014730 | 1.0351 | 1.0351 | 0.68% | |
016871 | 1.075 | 1.075 | 0.05% | |
017966 | 0.9163 | 0.9163 | 0.68% | |
018358 | 0.9003 | 0.9003 | 0.68% | |
019199 | 1.1376 | 1.1376 | 0.68% | |
019332 | 1.0794 | 1.0794 | 0.68% | |
020487 | 0.8266 | 0.8266 | 0.82% | |
021040 | 1.1079 | 1.1279 | 0.05% | |
410003 | 1.4006 | 1.8206 | 0.68% | |
000028 | 0.9934 | 1.4594 | 0.05% | |
001466 | 1.0317 | 1.0317 | 0.68% | |
001467 | 1.0032 | 1.0032 | 0.68% | |
003152 | 1.404 | 1.604 | 0.68% | |
003153 | 1.3077 | 1.5077 | 0.68% | |
011662 | 1.0573 | 1.1023 | 0.05% | |
013212 | 0.9305 | 0.9305 | 0.05% | |
013523 | 1.1218 | 1.1218 | 0.05% | |
014731 | 1.0297 | 1.0297 | 0.68% | |
014957 | 0.8026 | 0.8026 | 0.82% | |
016122 | 0.8944 | 0.8944 | 0.82% | |
019735 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
020383 | 1.3946 | 1.3946 | 0.68% | |
020486 | 0.98 | 0.98 | 0.68% | |
020488 | 0.8496 | 0.8496 | 0.68% | |
410010 | 1.0789 | 1.0789 | 0.82% | |
516980 | 1.1873 | 1.1873 | 0.82% | |
000757 | 0.9826 | 1.1826 | 0.68% | |
002412 | 1.0481 | 1.2852 | 0.05% | |
002728 | 1.1936 | 1.6016 | 0.68% | |
002729 | 1.1435 | 1.5495 | 0.68% | |
009398 | 0.831 | 0.972 | 0.82% | |
010474 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% | |
014024 | 0.7283 | 0.7283 | 0.68% | |
014025 | 0.7251 | 0.7251 | 0.68% | |
014429 | 1.0623 | 1.0623 | 0.68% | |
019200 | 0.9318 | 0.9318 | 0.68% | |
019213 | 1.6509 | 1.6509 | 0.68% | |
019734 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | |
020135 | 1.034 | 1.034 | 0.05% | |
410007 | 2.0644 | 2.8644 | 0.68% | |
410008 | 1.2148 | 1.8848 | 0.82% | |
000899 | 1.0891 | 1.3508 | 0.05% | |
001709 | 1.6588 | 1.6588 | 0.68% | |
002064 | 1.468 | 1.768 | 0.68% | |
005793 | 1.2891 | 1.2891 | 0.05% | |
006637 | 1.0709 | 1.1429 | 0.05% | |
008021 | 0.8555 | 0.8555 | 0.82% | |
014386 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
014958 | 0.7877 | 0.7877 | 0.82% | |
017157 | 0.8622 | 0.8622 | 0.68% | |
017967 | 0.7698 | 0.7698 | 0.82% | |
019235 | 1.3133 | 1.3133 | 0.68% | |
021321 | 1.0137 | 1.0137 | 0.05% | |
022063 | 1.1 | 1.1 | 0.05% | |
515980 | 0.9855 | 0.9855 | 0.82% | |
001086 | 1.0695 | 1.1135 | 0.05% | |
002280 | 1.0381 | 1.4481 | 0.05% | |
006406 | 1.0727 | 1.1427 | 0.05% | |
006451 | 1.0606 | 1.2436 | 0.05% | |
013211 | 0.9427 | 0.9427 | 0.05% | |
014385 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | |
014706 | 0.8199 | 0.8199 | 0.68% | |
016120 | 0.8031 | 0.8031 | 0.68% | |
017968 | 0.8879 | 0.8879 | 0.68% | |
022130 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | |
410001 | 0.9241 | 3.1298 | 0.68% | |
410004 | 1.4738 | 2.4888 | 0.05% | |
410006 | 1.3221 | 1.4821 | 0.68% | |
008340 | 1.0585 | 1.1835 | 0.05% | |
011661 | 1.0605 | 1.1055 | 0.05% | |
012445 | 0.7779 | 0.7779 | 0.82% | |
013522 | 1.1295 | 1.1295 | 0.05% | |
019333 | 1.0759 | 1.0759 | 0.68% | |
020380 | 2.0576 | 2.0576 | 0.68% | |
022127 | 1.2886 | 1.2886 | 0.05% | |
022129 | 1.047 | 1.047 | 0.05% | |
561800 | 0.5968 | 0.5968 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 425,419.83 | 97.87 |
3 | 现金 | 36,190.73 | 08.33 |
4 | 其他资产 | 963.44 | 00.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220217 | 22国开17 | 160.00(万张) | 16,090.90(万元) | 3.70(%) |
2 | 012482236 | 24华侨城SCP002 | 100.00(万张) | 10,034.61(万元) | 2.31(%) |
3 | 112480358 | 24广州农村商业银行CD064 | 100.00(万张) | 9,961.42(万元) | 2.29(%) |
4 | 112480378 | 24湖南银行CD072 | 100.00(万张) | 9,961.42(万元) | 2.29(%) |
5 | 112480485 | 24徽商银行CD095 | 100.00(万张) | 9,961.09(万元) | 2.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.336% | 1.661% | 1.571% | 1.629% | 2.829% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.73% | 1.43% | 1.67% | 4.79% | 8.43% | 67.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -60.46 | -70.24 | -66.47 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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