| 基金代码410002 | 基金经理马思嘉 | 最新份额509,775.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2006-06-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.52亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.4 | 0.70% | 0.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 2年4个月零5天 | 0.70 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 2.69 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.10 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 8.16 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2年5个月零16天 | 8.27 | 8.75 |
| 尹培俊 | 2014-03-06 至 2019-06-20 | 5年3个月零14天 | 19.08 | 19.59 |
| 胡伟 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5年0个月零28天 | 20.70 | 19.07 |
| 曾刚 | 2008-05-17 至 2010-02-05 | 1年-4个月零19天 | 4.51 | 4.00 |
| 吴圣涛 | 2007-10-27 至 2008-12-27 | 1年2个月零30天 | 4.73 | 4.36 |
| 沈雪峰 | 2006-05-26 至 2007-10-27 | 1年5个月零1天 | 3.46 | 3.54 |
| 李友超 | 2006-05-26 至 2007-01-12 | 0年-5个月零17天 | 1.14 | 1.08 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.8653 | 1.3103 | 0.62% | |
| 001466 | 2.3635 | 2.3635 | 0.62% | |
| 001467 | 2.2957 | 2.2957 | 0.62% | |
| 001563 | 1.1439 | 1.3039 | 0.62% | |
| 002064 | 2.5684 | 2.8684 | 0.62% | |
| 007713 | 2.1409 | 2.1909 | 0.62% | |
| 011661 | 1.0808 | 1.1258 | 0.10% | |
| 016119 | 1.121 | 1.121 | 0.62% | |
| 016122 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | |
| 017158 | 1.3421 | 1.3421 | 0.62% | |
| 017967 | 1.277 | 1.277 | 0.80% | |
| 017968 | 2.1047 | 2.1047 | 0.62% | |
| 020380 | 3.0103 | 3.0103 | 0.62% | |
| 022127 | 1.7578 | 1.7578 | 0.00% | |
| 022130 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | |
| 023991 | 1.3077 | 1.3077 | 0.10% | |
| 024363 | 1.1778 | 1.1778 | 0.80% | |
| 025143 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
| 025149 | 1.1465 | 1.1465 | 0.62% | |
| 410001 | 1.8798 | 4.8812 | 0.62% | |
| 410003 | 1.9067 | 2.5166 | 0.62% | |
| 516980 | 1.1835 | 1.1835 | 0.80% | |
| 000767 | 1.845 | 1.895 | 0.62% | |
| 001086 | 1.3077 | 1.3517 | 0.10% | |
| 002728 | 1.2733 | 1.6813 | 0.62% | |
| 005781 | 1.0466 | 1.2296 | 0.10% | |
| 005793 | 1.7646 | 1.7646 | 0.10% | |
| 006405 | 1.0877 | 1.2327 | 0.10% | |
| 009584 | 1.0038 | 1.1923 | 0.10% | |
| 014731 | 1.1356 | 1.1631 | 0.62% | |
| 019213 | 3.8245 | 3.8245 | 0.62% | |
| 020080 | 1.1401 | 1.1801 | 0.10% | |
| 020136 | 1.049 | 1.071 | 0.10% | |
| 020486 | 1.2152 | 1.2152 | 0.62% | |
| 021627 | 1.7853 | 1.7853 | 0.62% | |
| 022830 | 1.1369 | 1.2313 | 0.00% | |
| 023747 | 1.0733 | 1.0733 | 0.80% | |
| 023785 | 1.0047 | 1.0047 | 0.10% | |
| 024125 | 1.2091 | 1.2091 | 0.10% | |
| 024770 | 1.1512 | 1.1512 | 0.80% | |
| 025150 | 1.1313 | 1.1313 | 0.62% | |
| 025154 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | |
| 025155 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | |
| 025274 | 1.7646 | 1.7646 | 0.00% | |
| 410004 | 1.454 | 2.6035 | 0.00% | |
| 410006 | 2.1703 | 2.3303 | 0.62% | |
| 003183 | 1.3541 | 1.4511 | 0.62% | |
| 008019 | 1.0249 | 1.2021 | 0.10% | |
| 008341 | 1.0641 | 1.2091 | 0.10% | |
| 012445 | 1.2996 | 1.2996 | 0.80% | |
| 013212 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | |
| 013235 | 1.0323 | 1.157 | 0.10% | |
| 013522 | 1.1653 | 1.1653 | 0.10% | |
| 013523 | 1.1547 | 1.1547 | 0.10% | |
| 014958 | 0.9136 | 0.9136 | 0.80% | |
| 017969 | 2.5247 | 2.5247 | 0.62% | |
| 019198 | 0.8574 | 0.8574 | 0.62% | |
| 019199 | 1.8279 | 1.8279 | 0.62% | |
| 019735 | 1.0373 | 1.0373 | 0.10% | |
| 020135 | 1.0536 | 1.0756 | 0.10% | |
| 020383 | 1.8738 | 2.0757 | 0.62% | |
| 020488 | 1.5487 | 1.5487 | 0.62% | |
| 021040 | 1.1351 | 1.1651 | 0.10% | |
| 022760 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | |
| 023271 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10% | |
| 023786 | 1.0036 | 1.0036 | 0.10% | |
| 024113 | 1.02 | 1.02 | 0.10% | |
| 025017 | 0.7786 | 0.7786 | 0.62% | |
| 025144 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | |
| 025152 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | |
| 410009 | 1.5594 | 1.6594 | 0.62% | |
| 561880 | 1.2953 | 1.3062 | 0.00% | |
| 000898 | 1.1403 | 1.4453 | 0.10% | |
| 006637 | 1.0943 | 1.1763 | 0.10% | |
| 011662 | 1.0767 | 1.1217 | 0.10% | |
| 014386 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | |
| 014475 | 1.0418 | 1.1514 | 0.10% | |
| 014707 | 0.9195 | 0.9195 | 0.62% | |
| 016120 | 1.1073 | 1.1073 | 0.62% | |
| 017966 | 1.8512 | 1.8512 | 0.62% | |
| 021321 | 1.0083 | 1.0333 | 0.10% | |
| 023332 | 1.0843 | 1.0843 | 0.80% | |
| 024112 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | |
| 024366 | 0.92 | 0.92 | 0.80% | |
| 024627 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | |
| 025018 | 0.7773 | 0.7773 | 0.62% | |
| 025142 | 1.0649 | 1.0649 | 0.10% | |
| 025145 | 1.1377 | 1.1377 | 0.10% | |
| 410005 | 1.4345 | 2.4947 | 0.10% | |
| 515980 | 0.9751 | 1.9502 | 0.00% | |
| 561800 | 1.1723 | 1.1723 | 0.80% | |
| 002729 | 1.2171 | 1.6231 | 0.62% | |
| 003152 | 1.913 | 2.313 | 0.62% | |
| 003153 | 1.8282 | 2.1558 | 0.62% | |
| 006452 | 1.0635 | 1.2625 | 0.10% | |
| 008018 | 1.0401 | 1.1851 | 0.10% | |
| 014024 | 1.1157 | 1.1157 | 0.62% | |
| 014429 | 1.08 | 1.08 | 0.62% | |
| 014730 | 1.147 | 1.1745 | 0.62% | |
| 014957 | 0.9397 | 0.9397 | 0.80% | |
| 016872 | 1.1018 | 1.1018 | 0.10% | |
| 020487 | 1.2251 | 1.2251 | 0.80% | |
| 021320 | 1.0109 | 1.0359 | 0.10% | |
| 021626 | 1.7932 | 1.7932 | 0.62% | |
| 022129 | 1.1259 | 1.1259 | 0.10% | |
| 022661 | 1.4864 | 1.4984 | 0.80% | |
| 023331 | 1.0862 | 1.0862 | 0.80% | |
| 023644 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | |
| 025146 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | |
| 410010 | 1.5062 | 1.5062 | 0.80% | |
| 003182 | 1.383 | 1.481 | 0.62% | |
| 006636 | 1.14 | 1.222 | 0.10% | |
| 008340 | 1.0712 | 1.2162 | 0.10% | |
| 009398 | 1.2408 | 1.3818 | 0.80% | |
| 013211 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | |
| 014706 | 0.9337 | 0.9337 | 0.62% | |
| 016871 | 1.1087 | 1.1087 | 0.10% | |
| 017157 | 1.3571 | 1.3571 | 0.62% | |
| 018359 | 1.7963 | 1.7963 | 0.62% | |
| 019235 | 2.1409 | 2.1409 | 0.62% | |
| 019445 | 1.0871 | 1.1771 | 0.10% | |
| 022011 | 1.0207 | 1.0207 | 0.10% | |
| 023493 | 1.0257 | 1.0257 | 0.10% | |
| 024365 | 0.9221 | 0.9221 | 0.80% | |
| 024771 | 1.1489 | 1.1489 | 0.80% | |
| 025147 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
| 164105 | 1.6797 | 2.3371 | 0.00% | |
| 561870 | 1.3297 | 1.339 | 0.80% | |
| 000757 | 1.224 | 1.424 | 0.62% | |
| 001087 | 1.2483 | 1.2693 | 0.00% | |
| 002280 | 1.3147 | 1.7247 | 0.00% | |
| 006406 | 1.0736 | 1.1786 | 0.10% | |
| 006451 | 1.0679 | 1.2709 | 0.10% | |
| 008020 | 1.6218 | 1.6218 | 0.00% | |
| 008021 | 1.594 | 1.594 | 0.80% | |
| 014385 | 1.1055 | 1.1055 | 0.10% | |
| 016123 | 1.4623 | 1.4623 | 0.00% | |
| 018358 | 1.815 | 1.815 | 0.62% | |
| 023645 | 1.0128 | 1.0128 | 0.10% | |
| 023746 | 1.0764 | 1.0764 | 0.80% | |
| 024123 | 1.1853 | 1.1853 | 0.10% | |
| 024364 | 1.173 | 1.173 | 0.80% | |
| 025148 | 1.0397 | 1.0397 | 0.10% | |
| 025153 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | |
| 000028 | 1.1396 | 1.701 | 0.00% | |
| 000899 | 1.124 | 1.3857 | 0.10% | |
| 001709 | 3.861 | 3.861 | 0.62% | |
| 002412 | 1.1311 | 1.3682 | 0.10% | |
| 010473 | 1.1511 | 1.1511 | 0.10% | |
| 010474 | 1.1284 | 1.1284 | 0.10% | |
| 014025 | 1.109 | 1.109 | 0.62% | |
| 019200 | 1.1335 | 1.1335 | 0.62% | |
| 019734 | 1.041 | 1.041 | 0.10% | |
| 022010 | 1.0238 | 1.0238 | 0.10% | |
| 022063 | 1.0624 | 1.1284 | 0.10% | |
| 023492 | 1.0264 | 1.0264 | 0.10% | |
| 024124 | 1.1836 | 1.1836 | 0.10% | |
| 024626 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 025151 | 1.1073 | 1.1073 | 0.62% | |
| 410007 | 3.0338 | 3.8338 | 0.62% | |
| 410008 | 1.4934 | 2.1754 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 630,286.20 | 95.13 |
| 3 | 现金 | 135,383.93 | 20.43 |
| 4 | 其他资产 | 1,489.79 | 00.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112508359 | 25中信银行CD359 | 200.00(万张) | 19,884.85(万元) | 3.00(%) |
| 2 | 092318004 | 23农发清发04 | 150.00(万张) | 15,051.81(万元) | 2.27(%) |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 130.00(万张) | 13,061.82(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 230409 | 23农发09 | 100.00(万张) | 10,054.85(万元) | 1.52(%) |
| 5 | 112585001 | 25湖南银行CD116 | 100.00(万张) | 9,981.64(万元) | 1.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.020% | 1.151% | 1.502% | 1.494% | 2.730% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.25% | 0.51% | 0.06% | 1.15% | 4.58% | 7.7% | 69.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -302.26 | -82.39 | -90.16 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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