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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.3341
1.248%
20.87%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近一年 1.39%
(2026-01-23)
基金代码003994 基金经理马思嘉 最新份额152,770.11万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币B  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 0.6--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 2.40.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 2.40.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 1.4--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 2.40.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今2年4个月零5天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000398 0.8653 1.3103 0.62%
001466 2.3635 2.3635 0.62%
001467 2.2957 2.2957 0.62%
001563 1.1439 1.3039 0.62%
002064 2.5684 2.8684 0.62%
007713 2.1409 2.1909 0.62%
011661 1.0808 1.1258 0.10%
016119 1.121 1.121 0.62%
016122 1.4825 1.4825 0.00%
017158 1.3421 1.3421 0.62%
017967 1.277 1.277 0.80%
017968 2.1047 2.1047 0.62%
020380 3.0103 3.0103 0.62%
022127 1.7578 1.7578 0.00%
022130 1.1307 1.1307 0.00%
023991 1.3077 1.3077 0.10%
024363 1.1778 1.1778 0.80%
025143 1.0642 1.0642 0.00%
025149 1.1465 1.1465 0.62%
410001 1.8798 4.8812 0.62%
410003 1.9067 2.5166 0.62%
516980 1.1835 1.1835 0.80%
000767 1.845 1.895 0.62%
001086 1.3077 1.3517 0.10%
002728 1.2733 1.6813 0.62%
005781 1.0466 1.2296 0.10%
005793 1.7646 1.7646 0.10%
006405 1.0877 1.2327 0.10%
009584 1.0038 1.1923 0.10%
014731 1.1356 1.1631 0.62%
019213 3.8245 3.8245 0.62%
020080 1.1401 1.1801 0.10%
020136 1.049 1.071 0.10%
020486 1.2152 1.2152 0.62%
021627 1.7853 1.7853 0.62%
022830 1.1369 1.2313 0.00%
023747 1.0733 1.0733 0.80%
023785 1.0047 1.0047 0.10%
024125 1.2091 1.2091 0.10%
024770 1.1512 1.1512 0.80%
025150 1.1313 1.1313 0.62%
025154 1.0226 1.0226 0.00%
025155 1.0218 1.0218 0.10%
025274 1.7646 1.7646 0.00%
410004 1.454 2.6035 0.00%
410006 2.1703 2.3303 0.62%
003183 1.3541 1.4511 0.62%
008019 1.0249 1.2021 0.10%
008341 1.0641 1.2091 0.10%
012445 1.2996 1.2996 0.80%
013212 1.0295 1.0295 0.00%
013235 1.0323 1.157 0.10%
013522 1.1653 1.1653 0.10%
013523 1.1547 1.1547 0.10%
014958 0.9136 0.9136 0.80%
017969 2.5247 2.5247 0.62%
019198 0.8574 0.8574 0.62%
019199 1.8279 1.8279 0.62%
019735 1.0373 1.0373 0.10%
020135 1.0536 1.0756 0.10%
020383 1.8738 2.0757 0.62%
020488 1.5487 1.5487 0.62%
021040 1.1351 1.1651 0.10%
022760 1.3113 1.3113 0.00%
023271 1.0667 1.0667 0.10%
023786 1.0036 1.0036 0.10%
024113 1.02 1.02 0.10%
025017 0.7786 0.7786 0.62%
025144 1.1386 1.1386 0.00%
025152 1.0317 1.0317 0.00%
410009 1.5594 1.6594 0.62%
561880 1.2953 1.3062 0.00%
000898 1.1403 1.4453 0.10%
006637 1.0943 1.1763 0.10%
011662 1.0767 1.1217 0.10%
014386 1.0893 1.0893 0.00%
014475 1.0418 1.1514 0.10%
014707 0.9195 0.9195 0.62%
016120 1.1073 1.1073 0.62%
017966 1.8512 1.8512 0.62%
021321 1.0083 1.0333 0.10%
023332 1.0843 1.0843 0.80%
024112 1.0218 1.0218 0.00%
024366 0.92 0.92 0.80%
024627 1.1034 1.1034 0.00%
025018 0.7773 0.7773 0.62%
025142 1.0649 1.0649 0.10%
025145 1.1377 1.1377 0.10%
410005 1.4345 2.4947 0.10%
515980 0.9751 1.9502 0.00%
561800 1.1723 1.1723 0.80%
002729 1.2171 1.6231 0.62%
003152 1.913 2.313 0.62%
003153 1.8282 2.1558 0.62%
006452 1.0635 1.2625 0.10%
008018 1.0401 1.1851 0.10%
014024 1.1157 1.1157 0.62%
014429 1.08 1.08 0.62%
014730 1.147 1.1745 0.62%
014957 0.9397 0.9397 0.80%
016872 1.1018 1.1018 0.10%
020487 1.2251 1.2251 0.80%
021320 1.0109 1.0359 0.10%
021626 1.7932 1.7932 0.62%
022129 1.1259 1.1259 0.10%
022661 1.4864 1.4984 0.80%
023331 1.0862 1.0862 0.80%
023644 1.0149 1.0149 0.10%
025146 1.0352 1.0352 0.10%
410010 1.5062 1.5062 0.80%
003182 1.383 1.481 0.62%
006636 1.14 1.222 0.10%
008340 1.0712 1.2162 0.10%
009398 1.2408 1.3818 0.80%
013211 1.0476 1.0476 0.00%
014706 0.9337 0.9337 0.62%
016871 1.1087 1.1087 0.10%
017157 1.3571 1.3571 0.62%
018359 1.7963 1.7963 0.62%
019235 2.1409 2.1409 0.62%
019445 1.0871 1.1771 0.10%
022011 1.0207 1.0207 0.10%
023493 1.0257 1.0257 0.10%
024365 0.9221 0.9221 0.80%
024771 1.1489 1.1489 0.80%
025147 1.0348 1.0348 0.00%
164105 1.6797 2.3371 0.00%
561870 1.3297 1.339 0.80%
000757 1.224 1.424 0.62%
001087 1.2483 1.2693 0.00%
002280 1.3147 1.7247 0.00%
006406 1.0736 1.1786 0.10%
006451 1.0679 1.2709 0.10%
008020 1.6218 1.6218 0.00%
008021 1.594 1.594 0.80%
014385 1.1055 1.1055 0.10%
016123 1.4623 1.4623 0.00%
018358 1.815 1.815 0.62%
023645 1.0128 1.0128 0.10%
023746 1.0764 1.0764 0.80%
024123 1.1853 1.1853 0.10%
024364 1.173 1.173 0.80%
025148 1.0397 1.0397 0.10%
025153 1.0307 1.0307 0.00%
000028 1.1396 1.701 0.00%
000899 1.124 1.3857 0.10%
001709 3.861 3.861 0.62%
002412 1.1311 1.3682 0.10%
010473 1.1511 1.1511 0.10%
010474 1.1284 1.1284 0.10%
014025 1.109 1.109 0.62%
019200 1.1335 1.1335 0.62%
019734 1.041 1.041 0.10%
022010 1.0238 1.0238 0.10%
022063 1.0624 1.1284 0.10%
023492 1.0264 1.0264 0.10%
024124 1.1836 1.1836 0.10%
024626 1.1056 1.1056 0.00%
025151 1.1073 1.1073 0.62%
410007 3.0338 3.8338 0.62%
410008 1.4934 2.1754 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币630,286.2095.13
3现金135,383.9320.43
4其他资产1,489.7900.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250835925中信银行CD359200.00(万张)19,884.85(万元)3.00(%)  
209231800423农发清发04150.00(万张)15,051.81(万元)2.27(%)  
323021323国开13130.00(万张)13,061.82(万元)1.97(%)  
423040923农发09100.00(万张)10,054.85(万元)1.52(%)  
511258500125湖南银行CD116100.00(万张)9,981.64(万元)1.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.263%1.393%1.745%1.722%2.213%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.31%
0.64%
0.08%
1.39%
5.33%
8.92%
20.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-232.92
-52.48
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。