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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.2664
1.223%
21.8%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.17%
(2026-09-30)
基金代码003994 基金经理马思嘉 最新份额104,094.17万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币B  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币D货币型2025-07-10 至 今 1.2--  --  
华富货币E货币型2025-07-23 至 今 1.2--  --  
华富天盈货币E货币型2025-07-10 至 今 1.2--  --  
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 2.1--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 3.00.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 3.00.89% -13.73% 
华富货币D货币型2025-07-23 至 今 1.2--  --  
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 2.1--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 3.00.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今3年0个月零12天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014731 1.0871 1.1146 -0.06%
515980 0.9567 1.9134 0.10%
516980 1.0118 1.0118 0.10%
009398 1.0805 1.2215 0.10%
009584 1.0067 1.2052 -0.06%
014025 0.8872 0.8872 -0.06%
014385 1.1052 1.1052 -0.06%
020488 1.542 1.542 -0.06%
019235 1.4177 1.4177 -0.06%
020135 1.0771 1.0991 -0.06%
025143 1.0358 1.0358 -0.06%
024125 1.2248 1.2248 -0.06%
028648 0.9999 0.9999 0.10%
028649 0.9999 0.9999 0.10%
001466 1.7771 1.7771 -0.06%
001467 1.725 1.725 -0.06%
003152 1.4628 1.945 -0.06%
003183 1.1658 1.2628 -0.06%
008021 1.5726 1.5726 0.10%
014706 0.8841 0.8841 -0.06%
012445 0.9224 0.9224 0.10%
014957 0.6312 0.6312 0.10%
020487 1.0627 1.0627 0.10%
017966 1.4372 1.4372 -0.06%
017968 1.4042 1.4042 -0.06%
017969 2.7827 2.7827 -0.06%
019734 1.0315 1.0645 -0.06%
019735 1.026 1.059 -0.06%
022011 1.0375 1.0375 -0.06%
024366 0.6441 0.6441 0.10%
025149 1.1463 1.1463 -0.06%
021321 1.0213 1.0463 -0.06%
022661 1.3655 1.3957 0.10%
023786 1.0217 1.0217 -0.06%
023991 1.1768 1.1768 -0.06%
024113 1.0052 1.0052 -0.06%
026348 0.9921 0.9921 0.18%
026170 0.9841 0.9841 -0.06%
164105 1.5902 2.2476 -0.06%
410005 1.4134 2.4736 -0.06%
001087 1.1204 1.1414 -0.06%
016120 0.8664 0.8664 -0.06%
014958 0.6103 0.6103 0.10%
013211 0.9711 0.9711 -0.06%
013212 0.9518 0.9518 -0.06%
013235 1.0565 1.1812 -0.06%
561880 1.193 1.2223 0.10%
022129 1.1275 1.1275 -0.06%
020383 1.4454 1.8253 -0.06%
024363 1.2543 1.2543 0.10%
025142 1.0394 1.0394 -0.06%
025153 1.0374 1.0374 -0.06%
021626 2.5451 2.5451 -0.06%
023492 1.0459 1.0459 -0.06%
024112 1.0097 1.0097 -0.06%
024770 0.9855 0.9855 0.10%
000398 0.792 1.237 -0.06%
002412 1.1351 1.3722 -0.06%
410006 1.4429 1.6029 -0.06%
410007 2.8555 3.6555 -0.06%
410008 1.3758 2.076 0.10%
002064 2.8426 3.1426 -0.06%
002729 1.0167 1.4227 -0.06%
000898 1.1756 1.4806 -0.06%
008018 1.0327 1.1943 -0.06%
008020 1.6033 1.6033 0.10%
016872 1.1244 1.1244 -0.06%
020486 0.8612 0.8612 -0.06%
019200 0.9455 0.9455 -0.06%
024364 1.2453 1.2453 0.10%
024771 0.9808 0.9808 0.10%
000028 1.0332 1.6233 -0.06%
000767 1.2701 1.3201 -0.06%
003182 1.1921 1.2901 -0.06%
010473 1.094 1.094 -0.06%
010474 1.0695 1.0695 -0.06%
014707 0.8682 0.8682 -0.06%
014730 1.101 1.1285 -0.06%
011661 1.0949 1.1399 -0.06%
014024 0.8935 0.8935 -0.06%
014386 1.0863 1.0863 -0.06%
014475 1.0601 1.1697 -0.06%
020380 2.8256 2.8256 -0.06%
017967 0.9027 0.9027 0.10%
019199 1.2549 1.2549 -0.06%
020080 1.1753 1.2153 -0.06%
024365 0.6465 0.6465 0.10%
025018 0.7252 0.7252 -0.06%
025144 1.1025 1.1025 -0.06%
025152 1.0412 1.0412 -0.06%
025274 1.312 1.312 -0.06%
023332 0.9455 0.9455 0.10%
023493 1.0437 1.0437 -0.06%
023644 1.0151 1.0151 -0.06%
023271 1.0905 1.0905 -0.06%
024124 1.1933 1.1933 -0.06%
005793 1.312 1.312 -0.06%
006636 1.1751 1.2571 -0.06%
002728 1.0657 1.4737 -0.06%
000899 1.1556 1.4173 -0.06%
017158 1.1723 1.1723 -0.06%
016122 1.6208 1.6208 0.10%
016871 1.1331 1.1331 -0.06%
561800 0.899 0.899 0.10%
561870 1.1083 1.1481 0.10%
022130 1.1413 1.1413 -0.06%
019198 0.7826 0.7826 -0.06%
022063 1.0866 1.1526 -0.06%
025017 0.7284 0.7284 -0.06%
025145 1.0986 1.0986 -0.06%
025146 1.0431 1.0431 -0.06%
025147 1.0413 1.0413 -0.06%
025151 1.107 1.107 -0.06%
025154 1.0147 1.0147 -0.06%
025155 1.01 1.01 -0.06%
021040 1.1684 1.1984 -0.06%
022760 1.1454 1.1454 -0.06%
022830 1.0301 1.1516 -0.06%
023746 1.0575 1.0575 0.10%
024123 1.1982 1.1982 -0.06%
026846 1.0938 1.0938 -0.06%
006405 1.1193 1.2643 -0.06%
006451 1.0923 1.2953 -0.06%
000757 0.8699 1.0699 -0.06%
520750 0.8732 0.8732 0.10%
410001 1.4656 4.1222 -0.06%
410009 1.5567 1.6567 -0.06%
007713 1.4343 1.4843 -0.06%
003153 1.4305 1.7991 -0.06%
016119 0.8796 0.8796 -0.06%
016123 1.5945 1.5945 0.10%
013523 1.1791 1.1791 -0.06%
014429 1.088 1.088 -0.06%
018359 2.8028 2.8028 -0.06%
019445 1.1172 1.2072 -0.06%
020136 1.0709 1.0929 -0.06%
022010 1.0426 1.0426 -0.06%
021627 2.527 2.527 -0.06%
024626 0.9712 0.9712 0.10%
024627 0.9666 0.9666 0.10%
023331 0.9497 0.9497 0.10%
023645 1.0102 1.0102 -0.06%
023747 1.0517 1.0517 0.10%
023785 1.0241 1.0241 -0.06%
006406 1.1033 1.2083 -0.06%
006452 1.087 1.286 -0.06%
008341 1.0869 1.2319 -0.06%
410004 1.4365 2.586 -0.06%
001563 0.9567 1.1167 -0.06%
008019 1.0179 1.2076 -0.06%
011662 1.09 1.135 -0.06%
017157 1.1887 1.1887 -0.06%
013522 1.1915 1.1915 -0.06%
022127 1.3043 1.3043 -0.06%
018358 2.8395 2.8395 -0.06%
019213 2.1726 2.1726 -0.06%
025148 1.0499 1.0499 -0.06%
025150 1.1279 1.1279 -0.06%
021320 1.0251 1.0501 -0.06%
026347 0.9946 0.9946 0.18%
026169 0.9852 0.9852 -0.06%
002280 1.1507 1.5607 -0.06%
005781 1.0614 1.2444 -0.06%
008340 1.095 1.24 -0.06%
410003 1.4722 2.2668 -0.06%
410010 1.4045 1.4045 0.10%
001709 2.1996 2.1996 -0.06%
006637 1.1249 1.2069 -0.06%
001086 1.1769 1.2209 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币468,530.4796.69
3现金119,286.4224.62
4其他资产02.2100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260307426农业银行CD074150.00(万张)14,934.01(万元)3.08(%)  
223040923农发09100.00(万张)10,035.19(万元)2.07(%)  
311258443125中原银行CD214100.00(万张)9,986.29(万元)2.06(%)  
411250529925建设银行CD299100.00(万张)9,992.96(万元)2.06(%)  
511260309626农业银行CD096100.00(万张)9,983.41(万元)2.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.110%1.168%1.548%1.631%2.133%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.55%
0.85%
1.17%
4.72%
8.43%
21.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-561.89
-87.02
-74.05
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。