公募基金 > 基金超市 > 华富货币B
| 基金代码003994 | 基金经理倪莉莎,马思嘉 | 最新份额335,513.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于以下货币市场工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位，小数点后第【3】位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式结转为相应类别的基金份额，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资人利益情况下，经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
倪莉莎女士：英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司，曾任集中交易部助理交易员、交易员、固定收益部基金经理助理，自2018年3月29日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2018年11月20日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金经理，自2019年6月5日起任华富货币市场基金基金经理，自2019年10月31日起任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年11月17日起任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2023年09月12日起任华富天盈货币市场基金基金经理，自2023年12月1日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金经理，自2024年4月19日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富货币B 2019-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 13.18% | 14.35% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 10.52% | 4.50% |
| 华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | 1.69% | 0.59% |
| 华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | 6.24% | 2.97% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.73% | 14.70% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 2020-03-11 | 2.0 | 7.73% | 11.91% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-23 至 今 | 6.1 | 19.59% | 23.60% |
| 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 17.88% | 20.02% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 16.02% | 14.35% |
| 华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | -1.38% | 5.83% |
| 华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 2.5 | 9.94% | 4.50% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-09-12 | 1.5 | 4.33% | 3.62% |
| 华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | 0.14% | 5.83% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.85% | 2.04% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.38% | 8.25% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.82% | 0.79% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 4.97% | 2.83% |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.70% | 0.45% |
| 华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 9.30% | 9.90% |
| 华富恒悦定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 5.01% | 5.70% |
| 华富恒裕纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 今 | 5.5 | 12.63% | 20.02% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-03-11 | 1.1 | 4.55% | 7.38% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-11-19 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.59% | 3.39% |
| 华富恒悦定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 4.69% | 5.70% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.41% | -20.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | 5.21% | 2.83% |
| 华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.42% | 14.70% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.69% | 8.25% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.72% | 0.79% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.59% | 2.04% |
| 华富恒裕纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.67% | 0.45% |
| 华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 8.16% | 9.90% |
| 华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 0年7个月零1天 | 0.78 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 3.13 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.34 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 今 | 4年10个月零18天 | 9.30 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
| 尹培俊 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010474 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
| 009584 | 1.0649 | 1.1349 | 0.03% | |
| 014731 | 1.0246 | 1.0246 | -0.52% | |
| 017158 | 0.7545 | 0.7545 | -0.52% | |
| 020486 | 0.8479 | 0.8479 | -0.52% | |
| 017966 | 0.7648 | 0.7648 | -0.52% | |
| 017969 | 1.198 | 1.198 | -0.52% | |
| 018358 | 0.7458 | 0.7458 | -0.52% | |
| 019199 | 0.8987 | 0.8987 | -0.52% | |
| 019213 | 1.3429 | 1.3429 | -0.52% | |
| 019333 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
| 016120 | 0.6662 | 0.6662 | -0.52% | |
| 016122 | 0.7221 | 0.7221 | -0.90% | |
| 016123 | 0.7174 | 0.7174 | -0.90% | |
| 014706 | 0.7223 | 0.7223 | -0.52% | |
| 014707 | 0.7163 | 0.7163 | -0.52% | |
| 014730 | 1.0276 | 1.0276 | -0.52% | |
| 014024 | 0.6424 | 0.6424 | -0.52% | |
| 013211 | 0.9262 | 0.9262 | 0.03% | |
| 017157 | 0.7576 | 0.7576 | -0.52% | |
| 020380 | 1.8864 | 1.8864 | -0.52% | |
| 020383 | 1.2411 | 1.2411 | -0.52% | |
| 019332 | 1.0009 | 1.0009 | -0.52% | |
| 020135 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | |
| 002729 | 1.188 | 1.544 | -0.52% | |
| 010711 | 0.672 | 0.672 | -0.52% | |
| 516980 | 0.8156 | 0.8156 | -0.90% | |
| 008018 | 1.0231 | 1.1331 | 0.03% | |
| 014385 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% | |
| 014429 | 1.0508 | 1.0508 | -0.52% | |
| 019198 | 0.8337 | 0.8337 | -0.52% | |
| 019735 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
| 021040 | 1.113 | 1.113 | 0.03% | |
| 002412 | 1.0367 | 1.2738 | 0.03% | |
| 008340 | 1.0642 | 1.1692 | 0.03% | |
| 410005 | 1.6132 | 2.3722 | 0.03% | |
| 001563 | 0.9394 | 1.0994 | -0.52% | |
| 006636 | 1.1131 | 1.1651 | 0.03% | |
| 002728 | 1.239 | 1.595 | -0.52% | |
| 003153 | 1.0641 | 1.2641 | -0.52% | |
| 001466 | 1.1294 | 1.1294 | -0.52% | |
| 011661 | 1.0453 | 1.0903 | 0.03% | |
| 008021 | 0.6671 | 0.6671 | -0.90% | |
| 002064 | 1.2059 | 1.5059 | -0.52% | |
| 013212 | 0.9165 | 0.9165 | 0.03% | |
| 013235 | 1.0713 | 1.1034 | 0.03% | |
| 014475 | 1.0556 | 1.1052 | 0.03% | |
| 019734 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | |
| 000398 | 0.8355 | 1.2805 | -0.52% | |
| 164105 | 1.685 | 2.136 | 0.03% | |
| 000757 | 0.8482 | 1.0482 | -0.52% | |
| 002280 | 1.0214 | 1.4314 | 0.03% | |
| 006637 | 1.0775 | 1.1295 | 0.03% | |
| 001086 | 1.039 | 1.083 | 0.03% | |
| 001709 | 1.3462 | 1.3462 | -0.52% | |
| 012445 | 0.666 | 0.666 | -0.90% | |
| 011662 | 1.0428 | 1.0878 | 0.03% | |
| 014958 | 0.7571 | 0.7571 | -0.90% | |
| 019235 | 1.2674 | 1.2674 | -0.52% | |
| 410003 | 1.2428 | 1.6628 | -0.52% | |
| 410004 | 1.6358 | 2.4688 | 0.03% | |
| 003152 | 1.1376 | 1.3376 | -0.52% | |
| 000899 | 1.0771 | 1.3388 | 0.03% | |
| 515980 | 0.7573 | 0.7573 | -0.90% | |
| 014386 | 0.99 | 0.99 | 0.03% | |
| 016872 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | |
| 020488 | 0.7486 | 0.7486 | -0.52% | |
| 018359 | 0.7433 | 0.7433 | -0.52% | |
| 019445 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% | |
| 020080 | 1.0844 | 1.1244 | 0.03% | |
| 000767 | 0.9006 | 0.9506 | -0.52% | |
| 410006 | 1.2714 | 1.4314 | -0.52% | |
| 003182 | 1.3108 | 1.3558 | -0.52% | |
| 003183 | 1.2874 | 1.3324 | -0.52% | |
| 001087 | 1.0 | 1.021 | 0.03% | |
| 009398 | 0.7324 | 0.8734 | -0.90% | |
| 008019 | 1.0174 | 1.1596 | 0.03% | |
| 008020 | 0.6752 | 0.6752 | -0.90% | |
| 013523 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | |
| 014957 | 0.7678 | 0.7678 | -0.90% | |
| 016119 | 0.6699 | 0.6699 | -0.52% | |
| 006406 | 1.1111 | 1.1311 | 0.03% | |
| 006452 | 1.0738 | 1.2168 | 0.03% | |
| 000028 | 0.9418 | 1.4078 | 0.03% | |
| 008341 | 1.0598 | 1.1648 | 0.03% | |
| 410007 | 1.8883 | 2.6883 | -0.52% | |
| 410008 | 1.0953 | 1.7653 | -0.90% | |
| 410009 | 0.7485 | 0.8485 | -0.52% | |
| 007713 | 0.7267 | 0.7767 | -0.52% | |
| 005793 | 1.2028 | 1.2028 | 0.03% | |
| 000898 | 1.0846 | 1.3896 | 0.03% | |
| 010473 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% | |
| 001467 | 1.0989 | 1.0989 | -0.52% | |
| 014025 | 0.6402 | 0.6402 | -0.52% | |
| 013522 | 1.1129 | 1.1129 | 0.03% | |
| 016871 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
| 020487 | 0.7312 | 0.7312 | -0.90% | |
| 017967 | 0.6614 | 0.6614 | -0.90% | |
| 017968 | 0.7219 | 0.7219 | -0.52% | |
| 019196 | 0.6696 | 0.6696 | -0.52% | |
| 019200 | 0.9373 | 0.9373 | -0.52% | |
| 020136 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 006405 | 1.1307 | 1.1807 | 0.03% | |
| 006451 | 1.0797 | 1.2227 | 0.03% | |
| 561800 | 0.5421 | 0.5421 | -0.90% | |
| 410001 | 0.769 | 2.8456 | -0.52% | |
| 410010 | 0.9556 | 0.9556 | -0.90% | |
| 005781 | 1.0155 | 1.1985 | 0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 344,810.36 | 98.54 |
| 3 | 现金 | 93,698.08 | 26.78 |
| 4 | 其他资产 | 1,604.63 | 00.46 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042480063 | 24保利发展CP002 | 100.00(万张) | 10,031.30(万元) | 2.87(%) |
| 2 | 112304065 | 23中国银行CD065 | 100.00(万张) | 9,949.98(万元) | 2.84(%) |
| 3 | 112421021 | 24渤海银行CD021 | 100.00(万张) | 9,930.68(万元) | 2.84(%) |
| 4 | 112313131 | 23浙商银行CD131 | 100.00(万张) | 9,939.95(万元) | 2.84(%) |
| 5 | 112493864 | 24江西银行CD041 | 100.00(万张) | 9,904.28(万元) | 2.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.037% | 2.121% | 1.807% | 1.942% | 2.391% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.53% | 1.09% | 0.63% | 2.13% | 5.53% | 10.1% | 17.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -2.17 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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