| 基金代码003994 | 基金经理马思嘉 | 最新份额173,380.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富天盈货币D | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富货币E | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富天盈货币E | 货币型 | 2025-07-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.78% | 0.74% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.89% | -13.73% |
| 华富货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | 0.70% | 0.74% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 2年2个月零18天 | 0.78 | 0.74 |
| 姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 3.13 | 3.35 |
| 陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.34 | 2.66 |
| 倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 9.30 | 9.90 |
| 姚姣姣 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
| 尹培俊 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000398 | 0.8378 | 1.2828 | 0.76% | |
| 000757 | 0.9681 | 1.1681 | 0.76% | |
| 001087 | 1.1395 | 1.1605 | 0.03% | |
| 003153 | 1.4303 | 1.7533 | 0.76% | |
| 006636 | 1.1325 | 1.2145 | 0.03% | |
| 008341 | 1.059 | 1.204 | 0.03% | |
| 014707 | 0.8792 | 0.8792 | 0.76% | |
| 014730 | 1.1094 | 1.1369 | 0.76% | |
| 017158 | 1.1058 | 1.1058 | 0.76% | |
| 017967 | 1.1505 | 1.1505 | 0.85% | |
| 018359 | 1.5577 | 1.5577 | 0.76% | |
| 020080 | 1.133 | 1.173 | 0.03% | |
| 020136 | 1.043 | 1.065 | 0.03% | |
| 023493 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | |
| 024366 | 0.9537 | 0.9537 | 0.85% | |
| 025145 | 1.1188 | 1.1188 | 0.03% | |
| 025274 | 1.6128 | 1.6128 | 0.03% | |
| 410003 | 1.6411 | 2.1923 | 0.76% | |
| 410004 | 1.4344 | 2.5839 | 0.03% | |
| 000767 | 1.4458 | 1.4958 | 0.76% | |
| 005793 | 1.6127 | 1.6127 | 0.03% | |
| 006451 | 1.0634 | 1.2664 | 0.03% | |
| 008340 | 1.066 | 1.211 | 0.03% | |
| 014731 | 1.099 | 1.1265 | 0.76% | |
| 014957 | 0.8739 | 0.8739 | 0.85% | |
| 016122 | 1.3999 | 1.3999 | 0.85% | |
| 016872 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
| 019199 | 1.4331 | 1.4331 | 0.76% | |
| 019734 | 1.0366 | 1.0366 | 0.03% | |
| 021626 | 1.4853 | 1.4853 | 0.76% | |
| 022010 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
| 022129 | 1.1035 | 1.1035 | 0.03% | |
| 022130 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | |
| 023271 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% | |
| 024124 | 1.177 | 1.177 | 0.03% | |
| 025144 | 1.1192 | 1.1192 | 0.03% | |
| 025147 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 515980 | 0.8626 | 1.7252 | 0.85% | |
| 561800 | 0.9356 | 0.9356 | 0.85% | |
| 561870 | 1.2415 | 1.2508 | 0.85% | |
| 000898 | 1.1333 | 1.4383 | 0.03% | |
| 001709 | 2.7325 | 2.7325 | 0.76% | |
| 010473 | 1.1115 | 1.1115 | 0.03% | |
| 014025 | 0.92 | 0.92 | 0.76% | |
| 014386 | 1.0655 | 1.0655 | 0.03% | |
| 014706 | 0.8923 | 0.8923 | 0.76% | |
| 017968 | 1.7278 | 1.7278 | 0.76% | |
| 017969 | 2.3657 | 2.3657 | 0.76% | |
| 019200 | 1.1118 | 1.1118 | 0.76% | |
| 019213 | 2.7078 | 2.7078 | 0.76% | |
| 020135 | 1.0474 | 1.0694 | 0.03% | |
| 022760 | 1.2202 | 1.2202 | 0.03% | |
| 022830 | 1.0942 | 1.1729 | 0.03% | |
| 023747 | 1.0553 | 1.0553 | 0.85% | |
| 023786 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 023991 | 1.1931 | 1.1931 | 0.03% | |
| 024363 | 1.1546 | 1.1546 | 0.85% | |
| 025154 | 1.0063 | 1.0063 | 0.03% | |
| 410007 | 2.6007 | 3.4007 | 0.76% | |
| 000028 | 1.0969 | 1.642 | 0.03% | |
| 001086 | 1.1931 | 1.2371 | 0.03% | |
| 006637 | 1.0877 | 1.1697 | 0.03% | |
| 008020 | 1.4443 | 1.4443 | 0.85% | |
| 011661 | 1.0778 | 1.1228 | 0.03% | |
| 012445 | 1.1699 | 1.1699 | 0.85% | |
| 013212 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | |
| 014024 | 0.9254 | 0.9254 | 0.76% | |
| 019735 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | |
| 020383 | 1.6292 | 1.7576 | 0.76% | |
| 020487 | 1.0391 | 1.0391 | 0.85% | |
| 021320 | 1.0081 | 1.0331 | 0.03% | |
| 021321 | 1.0058 | 1.0308 | 0.03% | |
| 023331 | 1.0122 | 1.0122 | 0.85% | |
| 023332 | 1.0109 | 1.0109 | 0.85% | |
| 023785 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
| 024365 | 0.9554 | 0.9554 | 0.85% | |
| 024626 | 1.067 | 1.067 | 0.85% | |
| 024771 | 1.082 | 1.082 | 0.85% | |
| 025146 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% | |
| 025148 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
| 025152 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
| 025155 | 1.006 | 1.006 | 0.03% | |
| 164105 | 1.6249 | 2.2823 | 0.03% | |
| 002064 | 2.405 | 2.705 | 0.76% | |
| 002728 | 1.2362 | 1.6442 | 0.76% | |
| 003152 | 1.5324 | 1.8824 | 0.76% | |
| 003183 | 1.2938 | 1.3908 | 0.76% | |
| 006405 | 1.0804 | 1.2254 | 0.03% | |
| 006452 | 1.0591 | 1.2581 | 0.03% | |
| 008021 | 1.42 | 1.42 | 0.85% | |
| 018358 | 1.5731 | 1.5731 | 0.76% | |
| 020488 | 1.3146 | 1.3146 | 0.76% | |
| 022011 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 022063 | 1.0578 | 1.1238 | 0.03% | |
| 022661 | 1.4532 | 1.4592 | 0.85% | |
| 024113 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
| 024627 | 1.0654 | 1.0654 | 0.85% | |
| 025017 | 0.8131 | 0.8131 | 0.76% | |
| 025142 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | |
| 025150 | 1.1089 | 1.1089 | 0.76% | |
| 410001 | 1.5315 | 4.2429 | 0.76% | |
| 410006 | 1.784 | 1.944 | 0.76% | |
| 410008 | 1.4593 | 2.1353 | 0.85% | |
| 001467 | 1.6827 | 1.6827 | 0.76% | |
| 002280 | 1.223 | 1.633 | 0.03% | |
| 002729 | 1.182 | 1.588 | 0.76% | |
| 003182 | 1.321 | 1.419 | 0.76% | |
| 009398 | 1.0516 | 1.1926 | 0.85% | |
| 010474 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% | |
| 013211 | 1.0165 | 1.0165 | 0.03% | |
| 016120 | 0.9447 | 0.9447 | 0.76% | |
| 016123 | 1.3816 | 1.3816 | 0.85% | |
| 017966 | 1.5092 | 1.5092 | 0.76% | |
| 019445 | 1.0801 | 1.1701 | 0.03% | |
| 020380 | 2.5819 | 2.5819 | 0.76% | |
| 020486 | 0.9616 | 0.9616 | 0.76% | |
| 021040 | 1.128 | 1.158 | 0.03% | |
| 021627 | 1.4794 | 1.4794 | 0.76% | |
| 024123 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
| 024364 | 1.1505 | 1.1505 | 0.85% | |
| 024770 | 1.0837 | 1.0837 | 0.85% | |
| 025143 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | |
| 561880 | 1.2631 | 1.2689 | 0.85% | |
| 000899 | 1.1176 | 1.3793 | 0.03% | |
| 001466 | 1.7322 | 1.7322 | 0.76% | |
| 009584 | 1.0017 | 1.1902 | 0.03% | |
| 013522 | 1.161 | 1.161 | 0.03% | |
| 013523 | 1.1507 | 1.1507 | 0.03% | |
| 014385 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% | |
| 014429 | 1.0782 | 1.0782 | 0.76% | |
| 014475 | 1.0374 | 1.147 | 0.03% | |
| 016871 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% | |
| 017157 | 1.1176 | 1.1176 | 0.76% | |
| 019235 | 1.7611 | 1.7611 | 0.76% | |
| 024112 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
| 024125 | 1.2013 | 1.2013 | 0.03% | |
| 025151 | 1.0848 | 1.0848 | 0.76% | |
| 410005 | 1.4159 | 2.4761 | 0.03% | |
| 001563 | 1.1213 | 1.2813 | 0.76% | |
| 002412 | 1.1081 | 1.3452 | 0.03% | |
| 006406 | 1.0667 | 1.1717 | 0.03% | |
| 007713 | 1.7562 | 1.8062 | 0.76% | |
| 011662 | 1.0738 | 1.1188 | 0.03% | |
| 014958 | 0.8505 | 0.8505 | 0.85% | |
| 016119 | 0.9561 | 0.9561 | 0.76% | |
| 019198 | 0.8306 | 0.8306 | 0.76% | |
| 022127 | 1.6071 | 1.6071 | 0.03% | |
| 023492 | 1.0232 | 1.0232 | 0.03% | |
| 023746 | 1.0578 | 1.0578 | 0.85% | |
| 025018 | 0.8121 | 0.8121 | 0.76% | |
| 025149 | 1.1233 | 1.1233 | 0.76% | |
| 025153 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | |
| 410009 | 1.323 | 1.423 | 0.76% | |
| 410010 | 1.3696 | 1.3696 | 0.85% | |
| 516980 | 1.2023 | 1.2023 | 0.85% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 641,174.50 | 83.85 |
| 3 | 现金 | 171,158.99 | 22.38 |
| 4 | 其他资产 | 348.36 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504036 | 25中国银行CD036 | 200.00(万张) | 19,925.03(万元) | 2.61(%) |
| 2 | 092318004 | 23农发清发04 | 150.00(万张) | 15,072.70(万元) | 1.97(%) |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 150.00(万张) | 15,094.87(万元) | 1.97(%) |
| 4 | 112521115 | 25渤海银行CD115 | 150.00(万张) | 14,931.63(万元) | 1.95(%) |
| 5 | 230409 | 23农发09 | 100.00(万张) | 10,064.00(万元) | 1.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.254% | 1.438% | 1.759% | 1.744% | 2.227% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.65% | 1.33% | 1.44% | 5.38% | 9.04% | 20.68% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -203.70 | -51.07 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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