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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.406
1.464%
19.64%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近一年 1.67%
(2025-04-17)
基金代码003994 基金经理马思嘉 最新份额232,085.97万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华富货币B  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.7--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.60.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.60.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.7--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.60.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年-6个月零28天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019200 0.8396 0.8396 0.22%
019735 1.0333 1.0333 -0.01%
020136 1.0435 1.0495 -0.01%
023271 1.061 1.061 -0.01%
022130 1.0423 1.0423 -0.01%
001709 1.8151 1.8151 0.22%
410001 1.0089 3.2852 0.22%
001466 1.2446 1.2446 0.22%
001563 0.8447 1.0047 0.22%
003182 1.2893 1.3873 0.22%
000899 1.1083 1.37 -0.01%
010473 1.0407 1.0407 -0.01%
009398 0.851 0.992 0.14%
014707 0.8313 0.8313 0.22%
017158 0.8749 0.8749 0.22%
013211 0.9553 0.9553 -0.01%
014386 1.0246 1.0246 -0.01%
014475 1.0718 1.1414 -0.01%
016872 1.0836 1.0836 -0.01%
017969 1.5998 1.5998 0.22%
020080 1.1206 1.1606 -0.01%
561800 0.5133 0.5133 0.14%
164105 1.5606 2.218 -0.01%
000757 0.8628 1.0628 0.22%
001467 1.2098 1.2098 0.22%
006636 1.1204 1.2024 -0.01%
011662 1.066 1.111 -0.01%
014730 1.0569 1.0644 0.22%
014429 1.0692 1.0692 0.22%
022830 1.0405 1.0405 -0.01%
022011 1.0084 1.0084 -0.01%
022127 1.3455 1.3455 -0.01%
021627 1.1298 1.1298 0.22%
002412 1.0426 1.2797 -0.01%
410006 1.2095 1.3695 0.22%
410007 2.0703 2.8703 0.22%
003183 1.2635 1.3605 0.22%
001087 1.0574 1.0784 -0.01%
014025 0.7442 0.7442 0.22%
012445 0.6817 0.6817 0.14%
014385 1.0365 1.0365 -0.01%
020486 0.8591 0.8591 0.22%
020488 0.8245 0.8245 0.22%
018359 0.9011 0.9011 0.22%
019445 1.1114 1.1614 -0.01%
020135 1.0465 1.0525 -0.01%
022010 1.0094 1.0094 -0.01%
022129 1.0403 1.0403 -0.01%
021626 1.1317 1.1317 0.22%
023991 1.104 1.104 -0.01%
022760 1.0551 1.0551 -0.01%
006405 1.1154 1.2154 -0.01%
006406 1.0932 1.1632 -0.01%
006452 1.0577 1.2567 -0.01%
005793 1.3476 1.3476 -0.01%
410003 1.449 1.869 0.22%
410008 1.1664 1.8364 0.14%
007713 1.1635 1.2135 0.22%
002064 1.6197 1.9197 0.22%
515980 0.9335 0.9335 0.14%
016119 0.8831 0.8831 0.22%
013523 1.1352 1.1352 -0.01%
013212 0.9414 0.9414 -0.01%
019213 1.8035 1.8035 0.22%
021320 1.0318 1.0318 -0.01%
002280 1.0554 1.4654 -0.01%
000028 1.0414 1.5074 -0.01%
410004 1.4421 2.5332 -0.01%
410005 1.4271 2.4296 -0.01%
003153 1.3129 1.5129 0.22%
011661 1.0696 1.1146 -0.01%
008020 0.83 0.83 0.14%
016120 0.8747 0.8747 0.22%
020380 2.0603 2.0603 0.22%
017966 0.998 0.998 0.22%
019199 1.201 1.201 0.22%
022661 1.1646 1.1646 0.14%
410010 1.0038 1.0038 0.14%
002729 1.1562 1.5622 0.22%
003152 1.4143 1.6143 0.22%
001086 1.1039 1.1479 -0.01%
014958 0.7729 0.7729 0.14%
014024 0.7478 0.7478 0.22%
017157 0.8819 0.8819 0.22%
016122 0.8168 0.8168 0.14%
013522 1.1439 1.1439 -0.01%
020383 1.4406 1.4406 0.22%
020487 0.8444 0.8444 0.14%
017967 0.6729 0.6729 0.14%
018358 0.9077 0.9077 0.22%
019734 1.0354 1.0354 -0.01%
561880 0.996 0.996 0.14%
006451 1.0613 1.2643 -0.01%
000767 1.2084 1.2584 0.22%
008341 1.0676 1.1926 -0.01%
010474 1.0233 1.0233 -0.01%
008021 0.8176 0.8176 0.14%
014706 0.8416 0.8416 0.22%
014731 1.0496 1.0571 0.22%
016123 0.8082 0.8082 0.14%
016871 1.0887 1.0887 -0.01%
017968 1.149 1.149 0.22%
019198 0.6714 0.6714 0.22%
019235 1.1986 1.1986 0.22%
022063 1.0557 1.1217 -0.01%
021321 1.031 1.031 -0.01%
021040 1.1174 1.1474 -0.01%
000398 0.6755 1.1205 0.22%
008340 1.0738 1.1988 -0.01%
410009 0.8276 0.9276 0.22%
006637 1.0788 1.1608 -0.01%
002728 1.2077 1.6157 0.22%
000898 1.1209 1.4259 -0.01%
014957 0.7901 0.7901 0.14%
516980 1.0028 1.0028 0.14%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币354,365.68105.57
3现金59,365.0617.69
4其他资产173.8400.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021722国开17160.00(万张)16,068.03(万元)4.79(%)  
211248467724广州农村商业银行CD097100.00(万张)9,972.66(万元)2.97(%)  
311248124424广东顺德农商行CD041100.00(万张)9,954.70(万元)2.97(%)  
411248584224宁波银行CD127100.00(万张)9,963.19(万元)2.97(%)  
511248494724广州农村商业银行CD101100.00(万张)9,969.53(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.505%1.668%1.768%1.796%2.300%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.39%
0.79%
0.46%
1.67%
5.4%
9.31%
19.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.86
-50.24
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。