基金代码003994 | 基金经理马思嘉 | 最新份额232,085.97万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2017-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
马思嘉女士:清华大学金融学硕士,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理。自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富天盈货币B | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华富货币B | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.78% | 0.74% |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.89% | -13.73% |
华富天盈货币A | 货币型 | 2024-08-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华富货币A | 货币型 | 2023-09-22 至 今 | 1.6 | 0.70% | 0.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马思嘉 | 2023-09-22 至 今 | 1年-6个月零28天 | 0.78 | 0.74 |
姚姣姣 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1年9个月零14天 | 3.13 | 3.35 |
陶祺 | 2020-05-12 至 2021-08-20 | 1年3个月零8天 | 2.34 | 2.66 |
倪莉莎 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5年2个月零18天 | 9.30 | 9.90 |
姚姣姣 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
尹培俊 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2年0个月零20天 | 7.30 | 7.26 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019200 | 0.8396 | 0.8396 | 0.22% | |
019735 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% | |
020136 | 1.0435 | 1.0495 | -0.01% | |
023271 | 1.061 | 1.061 | -0.01% | |
022130 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
001709 | 1.8151 | 1.8151 | 0.22% | |
410001 | 1.0089 | 3.2852 | 0.22% | |
001466 | 1.2446 | 1.2446 | 0.22% | |
001563 | 0.8447 | 1.0047 | 0.22% | |
003182 | 1.2893 | 1.3873 | 0.22% | |
000899 | 1.1083 | 1.37 | -0.01% | |
010473 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | |
009398 | 0.851 | 0.992 | 0.14% | |
014707 | 0.8313 | 0.8313 | 0.22% | |
017158 | 0.8749 | 0.8749 | 0.22% | |
013211 | 0.9553 | 0.9553 | -0.01% | |
014386 | 1.0246 | 1.0246 | -0.01% | |
014475 | 1.0718 | 1.1414 | -0.01% | |
016872 | 1.0836 | 1.0836 | -0.01% | |
017969 | 1.5998 | 1.5998 | 0.22% | |
020080 | 1.1206 | 1.1606 | -0.01% | |
561800 | 0.5133 | 0.5133 | 0.14% | |
164105 | 1.5606 | 2.218 | -0.01% | |
000757 | 0.8628 | 1.0628 | 0.22% | |
001467 | 1.2098 | 1.2098 | 0.22% | |
006636 | 1.1204 | 1.2024 | -0.01% | |
011662 | 1.066 | 1.111 | -0.01% | |
014730 | 1.0569 | 1.0644 | 0.22% | |
014429 | 1.0692 | 1.0692 | 0.22% | |
022830 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | |
022011 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
022127 | 1.3455 | 1.3455 | -0.01% | |
021627 | 1.1298 | 1.1298 | 0.22% | |
002412 | 1.0426 | 1.2797 | -0.01% | |
410006 | 1.2095 | 1.3695 | 0.22% | |
410007 | 2.0703 | 2.8703 | 0.22% | |
003183 | 1.2635 | 1.3605 | 0.22% | |
001087 | 1.0574 | 1.0784 | -0.01% | |
014025 | 0.7442 | 0.7442 | 0.22% | |
012445 | 0.6817 | 0.6817 | 0.14% | |
014385 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
020486 | 0.8591 | 0.8591 | 0.22% | |
020488 | 0.8245 | 0.8245 | 0.22% | |
018359 | 0.9011 | 0.9011 | 0.22% | |
019445 | 1.1114 | 1.1614 | -0.01% | |
020135 | 1.0465 | 1.0525 | -0.01% | |
022010 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% | |
022129 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% | |
021626 | 1.1317 | 1.1317 | 0.22% | |
023991 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
022760 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% | |
006405 | 1.1154 | 1.2154 | -0.01% | |
006406 | 1.0932 | 1.1632 | -0.01% | |
006452 | 1.0577 | 1.2567 | -0.01% | |
005793 | 1.3476 | 1.3476 | -0.01% | |
410003 | 1.449 | 1.869 | 0.22% | |
410008 | 1.1664 | 1.8364 | 0.14% | |
007713 | 1.1635 | 1.2135 | 0.22% | |
002064 | 1.6197 | 1.9197 | 0.22% | |
515980 | 0.9335 | 0.9335 | 0.14% | |
016119 | 0.8831 | 0.8831 | 0.22% | |
013523 | 1.1352 | 1.1352 | -0.01% | |
013212 | 0.9414 | 0.9414 | -0.01% | |
019213 | 1.8035 | 1.8035 | 0.22% | |
021320 | 1.0318 | 1.0318 | -0.01% | |
002280 | 1.0554 | 1.4654 | -0.01% | |
000028 | 1.0414 | 1.5074 | -0.01% | |
410004 | 1.4421 | 2.5332 | -0.01% | |
410005 | 1.4271 | 2.4296 | -0.01% | |
003153 | 1.3129 | 1.5129 | 0.22% | |
011661 | 1.0696 | 1.1146 | -0.01% | |
008020 | 0.83 | 0.83 | 0.14% | |
016120 | 0.8747 | 0.8747 | 0.22% | |
020380 | 2.0603 | 2.0603 | 0.22% | |
017966 | 0.998 | 0.998 | 0.22% | |
019199 | 1.201 | 1.201 | 0.22% | |
022661 | 1.1646 | 1.1646 | 0.14% | |
410010 | 1.0038 | 1.0038 | 0.14% | |
002729 | 1.1562 | 1.5622 | 0.22% | |
003152 | 1.4143 | 1.6143 | 0.22% | |
001086 | 1.1039 | 1.1479 | -0.01% | |
014958 | 0.7729 | 0.7729 | 0.14% | |
014024 | 0.7478 | 0.7478 | 0.22% | |
017157 | 0.8819 | 0.8819 | 0.22% | |
016122 | 0.8168 | 0.8168 | 0.14% | |
013522 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% | |
020383 | 1.4406 | 1.4406 | 0.22% | |
020487 | 0.8444 | 0.8444 | 0.14% | |
017967 | 0.6729 | 0.6729 | 0.14% | |
018358 | 0.9077 | 0.9077 | 0.22% | |
019734 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | |
561880 | 0.996 | 0.996 | 0.14% | |
006451 | 1.0613 | 1.2643 | -0.01% | |
000767 | 1.2084 | 1.2584 | 0.22% | |
008341 | 1.0676 | 1.1926 | -0.01% | |
010474 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
008021 | 0.8176 | 0.8176 | 0.14% | |
014706 | 0.8416 | 0.8416 | 0.22% | |
014731 | 1.0496 | 1.0571 | 0.22% | |
016123 | 0.8082 | 0.8082 | 0.14% | |
016871 | 1.0887 | 1.0887 | -0.01% | |
017968 | 1.149 | 1.149 | 0.22% | |
019198 | 0.6714 | 0.6714 | 0.22% | |
019235 | 1.1986 | 1.1986 | 0.22% | |
022063 | 1.0557 | 1.1217 | -0.01% | |
021321 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
021040 | 1.1174 | 1.1474 | -0.01% | |
000398 | 0.6755 | 1.1205 | 0.22% | |
008340 | 1.0738 | 1.1988 | -0.01% | |
410009 | 0.8276 | 0.9276 | 0.22% | |
006637 | 1.0788 | 1.1608 | -0.01% | |
002728 | 1.2077 | 1.6157 | 0.22% | |
000898 | 1.1209 | 1.4259 | -0.01% | |
014957 | 0.7901 | 0.7901 | 0.14% | |
516980 | 1.0028 | 1.0028 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 354,365.68 | 105.57 |
3 | 现金 | 59,365.06 | 17.69 |
4 | 其他资产 | 173.84 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220217 | 22国开17 | 160.00(万张) | 16,068.03(万元) | 4.79(%) |
2 | 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 100.00(万张) | 9,972.66(万元) | 2.97(%) |
3 | 112481244 | 24广东顺德农商行CD041 | 100.00(万张) | 9,954.70(万元) | 2.97(%) |
4 | 112485842 | 24宁波银行CD127 | 100.00(万张) | 9,963.19(万元) | 2.97(%) |
5 | 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 100.00(万张) | 9,969.53(万元) | 2.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.505% | 1.668% | 1.768% | 1.796% | 2.300% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.79% | 0.46% | 1.67% | 5.4% | 9.31% | 19.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -78.86 | -50.24 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。