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华富货币B  003994
收藏成功
货币型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理马思嘉
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.3931
1.633%
18.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.91%
(2024-11-21)
基金代码003994 基金经理马思嘉 最新份额297,486.5万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2017-05-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后【2】位,小数点后第【3】位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记。每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为相应类别的基金份额,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资人利益情况下,经与基金托管人协商一致并上报中国证监会后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

马思嘉女士:清华大学金融学硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富货币B  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富天盈货币B货币型2024-08-21 至 今 0.3--  --  
华富货币B货币型2023-09-22 至 今 1.20.78% 0.74% 
华富中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-09-22 至 今 1.20.89% -13.73% 
华富天盈货币A货币型2024-08-21 至 今 0.3--  --  
华富货币A货币型2023-09-22 至 今 1.20.70% 0.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马思嘉2023-09-22 至 今1年2个月零31天0.780.74
姚姣姣2021-12-13 至 2023-09-271年9个月零14天3.133.35
陶祺2020-05-12 至 2021-08-201年3个月零8天2.342.66
倪莉莎2019-06-05 至 2024-08-235年2个月零18天9.309.90
姚姣姣2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
尹培俊2017-05-31 至 2019-06-202年0个月零20天7.307.26
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000898 1.1002 1.4052 0.04%
001467 1.0221 1.0221 -0.04%
003152 1.3989 1.5989 -0.04%
003183 1.2509 1.3479 -0.04%
006452 1.0545 1.2375 0.04%
007713 0.8876 0.9376 -0.04%
010473 1.0414 1.0414 0.04%
014707 0.8086 0.8086 -0.04%
014731 1.0309 1.0309 -0.04%
016120 0.8054 0.8054 -0.04%
018359 0.9063 0.9063 -0.04%
019198 0.7355 0.7355 -0.04%
020080 1.1 1.14 0.04%
021040 1.1084 1.1284 0.04%
164105 1.715 2.166 0.04%
410008 1.2136 1.8836 0.02%
002280 1.0414 1.4514 0.04%
005793 1.288 1.288 0.04%
008020 0.875 0.875 0.02%
008021 0.863 0.863 0.02%
010474 1.0257 1.0257 0.04%
014024 0.7259 0.7259 -0.04%
014386 1.0128 1.0128 0.04%
014429 1.0624 1.0624 -0.04%
014706 0.8173 0.8173 -0.04%
016872 1.0709 1.0709 0.04%
019235 1.3405 1.3405 -0.04%
000398 0.7388 1.1838 -0.04%
001086 1.0696 1.1136 0.04%
001563 0.9423 1.1023 -0.04%
002728 1.1947 1.6027 -0.04%
013211 0.9431 0.9431 0.04%
017968 0.8787 0.8787 -0.04%
018358 0.9115 0.9115 -0.04%
020380 2.0515 2.0515 -0.04%
020486 0.9736 0.9736 -0.04%
020488 0.8474 0.8474 -0.04%
410004 1.475 2.49 0.04%
000757 0.9762 1.1762 -0.04%
001709 1.6638 1.6638 -0.04%
002729 1.1445 1.5505 -0.04%
003182 1.2755 1.3735 -0.04%
006451 1.0613 1.2443 0.04%
006636 1.1103 1.1823 0.04%
008341 1.0532 1.1782 0.04%
013522 1.1296 1.1296 0.04%
014957 0.7996 0.7996 0.02%
016122 0.895 0.895 0.02%
017967 0.7666 0.7666 0.02%
019332 1.0783 1.0783 -0.04%
020136 1.0321 1.0321 0.04%
021320 1.0145 1.0145 0.04%
022661 1.2136 1.2136 0.02%
561800 0.5964 0.5964 0.02%
003153 1.3029 1.5029 -0.04%
008340 1.0588 1.1838 0.04%
009398 0.8283 0.9693 0.02%
014730 1.0364 1.0364 -0.04%
017157 0.8593 0.8593 -0.04%
019199 1.1481 1.1481 -0.04%
020135 1.0342 1.0342 0.04%
020383 1.39 1.39 -0.04%
022063 1.1008 1.1008 0.04%
410009 0.8493 0.9493 -0.04%
410010 1.0792 1.0792 0.02%
515980 0.9947 0.9947 0.02%
516980 1.1996 1.1996 0.02%
002064 1.4725 1.7725 -0.04%
002412 1.0494 1.2865 0.04%
011661 1.0607 1.1057 0.04%
012445 0.7747 0.7747 0.02%
014385 1.023 1.023 0.04%
014475 1.0743 1.1239 0.04%
017158 0.8538 0.8538 -0.04%
017969 1.4579 1.4579 -0.04%
019200 0.938 0.938 -0.04%
019213 1.6559 1.6559 -0.04%
019333 1.0747 1.0747 -0.04%
019445 1.0912 1.1412 0.04%
019734 1.0184 1.0184 0.04%
022127 1.2875 1.2875 0.04%
022129 1.0482 1.0482 0.04%
022130 1.0492 1.0492 0.04%
410003 1.396 1.816 -0.04%
000767 1.1533 1.2033 -0.04%
001087 1.0265 1.0475 0.04%
006405 1.0942 1.1942 0.04%
006406 1.0733 1.1433 0.04%
011662 1.0575 1.1025 0.04%
013212 0.9308 0.9308 0.04%
014025 0.7228 0.7228 -0.04%
016119 0.8119 0.8119 -0.04%
016123 0.887 0.887 0.02%
016871 1.0751 1.0751 0.04%
017966 0.9182 0.9182 -0.04%
019735 1.0169 1.0169 0.04%
410005 1.4515 2.3895 0.04%
410006 1.3495 1.5095 -0.04%
000028 0.9923 1.4583 0.04%
000899 1.0896 1.3513 0.04%
001466 1.0511 1.0511 -0.04%
006637 1.0713 1.1433 0.04%
013523 1.1219 1.1219 0.04%
014958 0.7847 0.7847 0.02%
020487 0.824 0.824 0.02%
021321 1.0144 1.0144 0.04%
410001 0.926 3.1333 -0.04%
410007 2.0583 2.8583 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币425,419.8397.87
3现金36,190.7308.33
4其他资产963.4400.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122021722国开17160.00(万张)16,090.90(万元)3.70(%)  
201248223624华侨城SCP002100.00(万张)10,034.61(万元)2.31(%)  
311248035824广州农村商业银行CD064100.00(万张)9,961.42(万元)2.29(%)  
411248037824湖南银行CD072100.00(万张)9,961.42(万元)2.29(%)  
511248048524徽商银行CD095100.00(万张)9,961.09(万元)2.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.580%1.902%1.814%1.857%2.338%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.85%
1.65%
1.91%
5.55%
9.65%
18.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-30.37
-42.03
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。