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华富祥康12个月持有期债券A 023785
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债券型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理姚姣姣,何嘉楠 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023785 | 基金经理姚姣姣,何嘉楠 | 最新份额23,688.91万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-07-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.47亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算；
3、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2025-11-3 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.003 | 1.003 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.002 | 1.002 | 0.05% |
| 2025-10-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% |
| 2025-10-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 1.0 | 1.0 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% |
| 2025-10-22 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% |
| 2025-10-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 0.9977 | 0.9977 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 0.9969 | 0.9969 | 0.01% |
| 2025-10-9 | 0.9968 | 0.9968 | 0.07% |
| 2025-9-30 | 0.9961 | 0.9961 | 0.02% |
姚姣姣女士：复旦大学金融学硕士，硕士研究生学历。自2012年至2015年担任广发银行股份有限公司金融市场部交易员、自2015年至2016年担任上海农商银行股份有限公司金融市场部交易员。2016年11月加入华富基金管理有限公司，自2017年1月4日至2019年6月20日担任华富货币市场基金基金经理，自2017年3月14日至2019年6月20日担任华富天盈货币市场基金基金经理，自2017年9月12日至2017年11月21日担任华富恒富分级债券型证券投资基金基金经理，自2017年11月22日至2023年1月18日担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年3月19日至2022年9月6日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年10月14日至2022年4月26日担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年12月13日至2024年8月16日担任华富天盈货币市场基金基金经理，自2021年12月13日至2023年9月27日担任华富货币市场基金基金经理，自2017年1月4日起任华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理，自2017年1月25日起任华富天益货币市场基金基金经理，自2019年5月6日起任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理，自2022年7月18日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2023年9月12日起任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2024年9月9日起担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2024年9月9日起担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2025年7月8日起担任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富祥康12个月持有期债券A 2025-05-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富恒富分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | 0.30% | 0.30% |
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-22 至 2022-12-16 | 5.1 | 26.77% | 21.67% |
| 华富天益货币B | 货币型 | 2017-01-04 至 2024-11-28 | 7.9 | 20.52% | 19.15% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富华鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-14 至 2022-04-16 | 0.5 | -13.28% | -12.56% |
| 华富恒欣纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 6.8 | 12.05% | 17.11% |
| 华富天益货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 2024-11-28 | 7.9 | 18.64% | 19.15% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.3 | 4.56% | 2.56% |
| 华富恒富分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | -- | -- |
| 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2017-01-04 至 今 | 8.8 | 28.33% | 26.55% |
| 华富华鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-14 至 2022-04-16 | 0.5 | -13.32% | -12.55% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2.3 | 8.32% | 8.09% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 2024-08-16 | 2.7 | 3.76% | 4.08% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 2022-09-06 | 1.5 | 3.63% | 0.05% |
| 华富恒富分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2017-11-22 | 0.2 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.13% | 3.35% |
| 华富货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 2019-06-20 | 2.1 | 7.30% | 7.26% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 2.2 | 1.73% | 0.57% |
| 华富恒稳纯债债券D | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.0 | 1.45% | 0.44% |
| 华富恒欣纯债债券E | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2017-01-04 至 今 | 8.8 | 24.46% | 26.55% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-03-14 至 2019-06-20 | 2.3 | 7.73% | 8.09% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 2024-08-16 | 2.7 | 3.23% | 4.08% |
| 华富恒欣纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 6.8 | 15.50% | 17.11% |
| 华富货币A | 货币型 | 2017-01-04 至 2019-06-20 | 2.5 | 8.27% | 8.75% |
| 华富货币A | 货币型 | 2021-12-13 至 2023-09-27 | 1.8 | 2.69% | 3.35% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-11-22 至 2022-12-16 | 5.1 | 24.19% | 21.67% |
| 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何嘉楠 | 2025-05-30 至 今 | 0年5个月零6天 | ||
| 姚姣姣 | 2025-05-30 至 今 | 0年5个月零6天 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022011 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
| 025274 | 1.6253 | 1.6253 | 0.03% | |
| 024771 | 1.0619 | 1.0619 | 0.20% | |
| 023492 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
| 023271 | 1.065 | 1.065 | 0.03% | |
| 024123 | 1.1848 | 1.1848 | 0.03% | |
| 024125 | 1.2078 | 1.2078 | 0.03% | |
| 006451 | 1.066 | 1.269 | 0.03% | |
| 006452 | 1.0618 | 1.2608 | 0.03% | |
| 007713 | 1.7979 | 1.8479 | 0.17% | |
| 003152 | 1.5447 | 1.8947 | 0.17% | |
| 014386 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | |
| 017157 | 1.1538 | 1.1538 | 0.17% | |
| 013212 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | |
| 017966 | 1.4763 | 1.4763 | 0.17% | |
| 021320 | 1.0111 | 1.0361 | 0.03% | |
| 019200 | 1.2257 | 1.2257 | 0.17% | |
| 025154 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
| 024626 | 1.0848 | 1.0848 | 0.20% | |
| 023331 | 1.0184 | 1.0184 | 0.20% | |
| 023747 | 1.0491 | 1.0491 | 0.20% | |
| 023785 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | |
| 023991 | 1.1959 | 1.1959 | 0.03% | |
| 024113 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
| 025018 | 0.8605 | 0.8605 | 0.17% | |
| 410010 | 1.393 | 1.393 | 0.20% | |
| 006636 | 1.1351 | 1.2171 | 0.03% | |
| 000898 | 1.1358 | 1.4408 | 0.03% | |
| 001086 | 1.1959 | 1.2399 | 0.03% | |
| 017158 | 1.142 | 1.142 | 0.17% | |
| 020487 | 1.0781 | 1.0781 | 0.20% | |
| 020488 | 1.316 | 1.316 | 0.17% | |
| 019198 | 0.8327 | 0.8327 | 0.17% | |
| 020135 | 1.0495 | 1.0695 | 0.03% | |
| 022130 | 1.1131 | 1.1131 | 0.03% | |
| 025151 | 1.0909 | 1.0909 | 0.17% | |
| 024770 | 1.0631 | 1.0631 | 0.20% | |
| 023332 | 1.0175 | 1.0175 | 0.20% | |
| 022830 | 1.1112 | 1.1899 | 0.03% | |
| 023786 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
| 024124 | 1.1842 | 1.1842 | 0.03% | |
| 002280 | 1.2342 | 1.6442 | 0.03% | |
| 002412 | 1.1134 | 1.3505 | 0.03% | |
| 410001 | 1.4973 | 4.1803 | 0.17% | |
| 002064 | 2.3544 | 2.6544 | 0.17% | |
| 003153 | 1.4429 | 1.7659 | 0.17% | |
| 014385 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
| 014957 | 0.9 | 0.9 | 0.20% | |
| 014958 | 0.8765 | 0.8765 | 0.20% | |
| 017968 | 1.7699 | 1.7699 | 0.17% | |
| 016119 | 0.9857 | 0.9857 | 0.17% | |
| 016122 | 1.374 | 1.374 | 0.20% | |
| 018358 | 1.3988 | 1.3988 | 0.17% | |
| 019213 | 2.6692 | 2.6692 | 0.17% | |
| 019445 | 1.0827 | 1.1727 | 0.03% | |
| 019735 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
| 020136 | 1.0453 | 1.0653 | 0.03% | |
| 561800 | 0.9126 | 0.9126 | 0.20% | |
| 025149 | 1.1295 | 1.1295 | 0.17% | |
| 025152 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
| 025153 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
| 022760 | 1.2318 | 1.2318 | 0.03% | |
| 023746 | 1.0512 | 1.0512 | 0.20% | |
| 024365 | 1.0162 | 1.0162 | 0.20% | |
| 006405 | 1.0828 | 1.2278 | 0.03% | |
| 006406 | 1.0692 | 1.1742 | 0.03% | |
| 410005 | 1.4275 | 2.4877 | 0.03% | |
| 410006 | 1.7814 | 1.9414 | 0.17% | |
| 006637 | 1.0906 | 1.1726 | 0.03% | |
| 011661 | 1.077 | 1.122 | 0.03% | |
| 008021 | 1.4127 | 1.4127 | 0.20% | |
| 014475 | 1.0791 | 1.1487 | 0.03% | |
| 016871 | 1.104 | 1.104 | 0.03% | |
| 014730 | 1.1157 | 1.1407 | 0.17% | |
| 014025 | 0.9525 | 0.9525 | 0.17% | |
| 020380 | 2.6665 | 2.6665 | 0.17% | |
| 020383 | 1.7604 | 1.823 | 0.17% | |
| 016120 | 0.9744 | 0.9744 | 0.17% | |
| 022010 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 561870 | 1.2153 | 1.2246 | 0.20% | |
| 561880 | 1.2597 | 1.2655 | 0.20% | |
| 021626 | 1.5023 | 1.5023 | 0.17% | |
| 022661 | 1.4492 | 1.4552 | 0.20% | |
| 024366 | 1.0147 | 1.0147 | 0.20% | |
| 008340 | 1.0666 | 1.2116 | 0.03% | |
| 410003 | 1.7738 | 2.2578 | 0.17% | |
| 410004 | 1.4456 | 2.5951 | 0.03% | |
| 001467 | 1.6257 | 1.6257 | 0.17% | |
| 002729 | 1.1926 | 1.5986 | 0.17% | |
| 516980 | 1.2308 | 1.2308 | 0.20% | |
| 012445 | 1.1747 | 1.1747 | 0.20% | |
| 014429 | 1.0773 | 1.0773 | 0.17% | |
| 016872 | 1.0976 | 1.0976 | 0.03% | |
| 014707 | 0.8818 | 0.8818 | 0.17% | |
| 016123 | 1.3565 | 1.3565 | 0.20% | |
| 021321 | 1.0091 | 1.0341 | 0.03% | |
| 018359 | 1.3856 | 1.3856 | 0.17% | |
| 019235 | 1.7595 | 1.7595 | 0.17% | |
| 019734 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
| 022129 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% | |
| 025150 | 1.1156 | 1.1156 | 0.17% | |
| 025155 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
| 024627 | 1.0836 | 1.0836 | 0.20% | |
| 024364 | 1.1949 | 1.1949 | 0.20% | |
| 000398 | 0.8397 | 1.2847 | 0.17% | |
| 000757 | 0.9707 | 1.1707 | 0.17% | |
| 410007 | 2.6848 | 3.4848 | 0.17% | |
| 001709 | 2.6926 | 2.6926 | 0.17% | |
| 001466 | 1.6734 | 1.6734 | 0.17% | |
| 001563 | 1.2358 | 1.3958 | 0.17% | |
| 002728 | 1.2471 | 1.6551 | 0.17% | |
| 001087 | 1.1426 | 1.1636 | 0.03% | |
| 009398 | 1.0904 | 1.2314 | 0.20% | |
| 013211 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 020486 | 0.9644 | 0.9644 | 0.17% | |
| 019199 | 1.4211 | 1.4211 | 0.17% | |
| 022063 | 1.0604 | 1.1264 | 0.03% | |
| 022127 | 1.62 | 1.62 | 0.03% | |
| 021627 | 1.497 | 1.497 | 0.17% | |
| 025017 | 0.8612 | 0.8612 | 0.17% | |
| 000028 | 1.1137 | 1.6588 | 0.03% | |
| 000767 | 1.4332 | 1.4832 | 0.17% | |
| 005793 | 1.6252 | 1.6252 | 0.03% | |
| 008341 | 1.0598 | 1.2048 | 0.03% | |
| 410008 | 1.4547 | 2.1307 | 0.20% | |
| 003183 | 1.3092 | 1.4062 | 0.17% | |
| 010474 | 1.098 | 1.098 | 0.03% | |
| 014706 | 0.8947 | 0.8947 | 0.17% | |
| 013522 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | |
| 013523 | 1.1503 | 1.1503 | 0.03% | |
| 021040 | 1.1308 | 1.1608 | 0.03% | |
| 020080 | 1.1356 | 1.1756 | 0.03% | |
| 023493 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% | |
| 024112 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
| 024363 | 1.1988 | 1.1988 | 0.20% | |
| 164105 | 1.6535 | 2.3109 | 0.03% | |
| 410009 | 1.3239 | 1.4239 | 0.17% | |
| 003182 | 1.3365 | 1.4345 | 0.17% | |
| 000899 | 1.1205 | 1.3822 | 0.03% | |
| 010473 | 1.1191 | 1.1191 | 0.03% | |
| 011662 | 1.0731 | 1.1181 | 0.03% | |
| 008020 | 1.4364 | 1.4364 | 0.20% | |
| 515980 | 0.8585 | 1.717 | 0.20% | |
| 014731 | 1.1057 | 1.1307 | 0.17% | |
| 014024 | 0.9579 | 0.9579 | 0.17% | |
| 017967 | 1.1558 | 1.1558 | 0.20% | |
| 017969 | 2.3175 | 2.3175 | 0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 30,486.36 | 124.03 |
| 3 | 现金 | 107.09 | 00.44 |
| 4 | 其他资产 | 11.62 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580610 | 25豫航空港MTN001 | 18.00(万张) | 1,834.15(万元) | 7.46(%) |
| 2 | 188587 | 21首股01 | 15.00(万张) | 1,509.90(万元) | 6.14(%) |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 13.00(万张) | 1,321.29(万元) | 5.38(%) |
| 4 | 152320 | 19西咸02 | 11.00(万张) | 1,140.46(万元) | 4.64(%) |
| 5 | 240963 | 24淮投02 | 11.00(万张) | 1,131.17(万元) | 4.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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