基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理郑双超,李羿 申购费率0.0% 基金规模39.9亿 (2022-06-30) |
|
基金代码006467 | 基金经理郑双超,李羿 | 最新份额48,447.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模39.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2019-05-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.83亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,充分把握信用债和可转债的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.1769 | 1.1769 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.1757 | 1.1757 | 0.32% |
2024-4-30 | 1.172 | 1.172 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.1696 | 1.1696 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.1699 | 1.1699 | 0.21% |
2024-4-25 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.1675 | 1.1675 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.1674 | 1.1674 | -0.11% |
2024-4-22 | 1.1687 | 1.1687 | -0.12% |
2024-4-19 | 1.1701 | 1.1701 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.17 | 1.17 | 0.15% |
2024-4-17 | 1.1682 | 1.1682 | 0.33% |
2024-4-16 | 1.1643 | 1.1643 | -0.21% |
2024-4-15 | 1.1668 | 1.1668 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.1666 | 1.1666 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.1653 | 1.1653 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.1644 | 1.1644 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.1643 | 1.1643 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.1633 | 1.1633 | -0.03% |
2024-4-3 | 1.1636 | 1.1636 | 0.09% |
李羿先生:上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员。2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理,在富国固定收益投资部任职基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任总监助理一职,现任固定收益投资部总监。2019年7月起担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起担任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国金利定期开放混合A | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-01-12 | 1.2 | 3.09% | -12.63% |
富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1.5 | 5.66% | 2.18% |
浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 4.8 | 15.98% | 15.75% |
浦银安盛普华66个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.8 | 14.22% | 9.39% |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.55% | 0.47% |
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-08-03 至 2019-03-22 | 1.6 | 10.38% | 7.22% |
浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 4.8 | 14.15% | 15.75% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 10.82% | 10.48% |
富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1.5 | 6.29% | 2.17% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 15.47% | 10.48% |
浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 1.56% | 0.67% |
富国天盈债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-11-04 至 2019-03-22 | 2.4 | 10.29% | 6.79% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2014-06-21 至 2016-06-04 | 2.0 | 27.60% | 55.10% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2.5 | 18.52% | 28.65% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2.5 | 17.16% | 28.65% |
富国绿色纯债一年定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2019-03-22 | 1.3 | 9.74% | 6.17% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 13.29% | 9.87% |
浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | 0.25% | 8.24% |
富国稳健增强债券C | 债券型 | 2017-03-24 至 2019-03-22 | 2.0 | 10.31% | 8.70% |
富国金利定期开放混合C | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-01-12 | 1.2 | 2.61% | -12.63% |
富国景利纯债债券A | 债券型 | 2017-11-20 至 2019-03-22 | 1.3 | 7.86% | 6.69% |
浦银安盛普华66个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.8 | 0.00% | 9.39% |
富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2017-03-24 至 2019-03-22 | 2.0 | 11.28% | 8.70% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 10.66% | 10.48% |
浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 3.4 | 1.31% | 8.24% |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.48% | 0.47% |
浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 4.8 | 12.35% | 15.75% |
浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 4.8 | 12.31% | 15.75% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 13.68% | 9.87% |
浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | 14.65% | 10.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑双超 | 2023-01-05 至 今 | 1年4个月零3天 | -0.87 | 2.55 |
李羿 | 2019-07-15 至 今 | 4年-3个月零23天 | 14.15 | 15.75 |
刘大巍 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1年0个月零14天 | 6.09 | 5.56 |
钟明 | 2019-04-10 至 2020-01-20 | 0年9个月零10天 | 4.34 | 4.25 |
郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年12月至2023年3月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年1月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金及浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金及浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2.1 | 3.08% | 3.73% |
浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.50% | 2.55% |
浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.87% | 2.55% |
浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | 2.63% | 3.72% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2.1 | 2.80% | 3.74% |
浦银安盛盛融定开债券 | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-04-26 | 1.2 | 2.51% | 2.07% |
浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -1.11% | 2.55% |
浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | 2.38% | 2.07% |
浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 1.3 | -0.73% | 2.55% |
浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | 1.68% | 3.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑双超 | 2023-01-05 至 今 | 1年4个月零3天 | -0.87 | 2.55 |
李羿 | 2019-07-15 至 今 | 4年-3个月零23天 | 14.15 | 15.75 |
刘大巍 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1年0个月零14天 | 6.09 | 5.56 |
钟明 | 2019-04-10 至 2020-01-20 | 0年9个月零10天 | 4.34 | 4.25 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018584 | 1.0109 | 1.0259 | 0.16% | |
006466 | 1.1962 | 1.1962 | 0.16% | |
519120 | 2.9256 | 3.4256 | 1.44% | |
519322 | 1.0387 | 1.3779 | 0.16% | |
012167 | 0.9071 | 0.9071 | 1.03% | |
009367 | 0.8412 | 0.8412 | 1.44% | |
011719 | 1.0231 | 1.1051 | 0.16% | |
008162 | 1.0534 | 1.0794 | 1.44% | |
015156 | 1.0397 | 1.0397 | 1.03% | |
517770 | 0.8713 | 0.8713 | 1.76% | |
014229 | 0.4559 | 0.4559 | 1.44% | |
014545 | 0.6022 | 0.6022 | 1.44% | |
017119 | 0.9915 | 0.9915 | 1.44% | |
016235 | 1.0261 | 1.0411 | 0.16% | |
008802 | 1.0478 | 1.1123 | 0.16% | |
004275 | 0.8953 | 1.1943 | 1.44% | |
019209 | 2.4574 | 2.4574 | 1.44% | |
006437 | 1.0582 | 1.1782 | 0.16% | |
519115 | 1.4502 | 3.1852 | 1.44% | |
519175 | 1.0754 | 1.1004 | 1.44% | |
519323 | 1.0386 | 1.3497 | 0.16% | |
014583 | 0.9919 | 0.9919 | 1.03% | |
159609 | 0.4676 | 0.4676 | 1.76% | |
016747 | 0.7743 | 0.7743 | 1.44% | |
016299 | 1.0458 | 1.0458 | 0.16% | |
013988 | 1.0332 | 1.0612 | 0.16% | |
014002 | 1.775 | 1.775 | 3.26% | |
009028 | 1.1242 | 1.1242 | 1.44% | |
009041 | 1.105 | 1.105 | 0.16% | |
560000 | 0.5917 | 0.5917 | 1.76% | |
004126 | 1.087 | 1.308 | 0.16% | |
007067 | 1.1751 | 1.1751 | 1.44% | |
007163 | 1.4966 | 1.4966 | 1.44% | |
009943 | 1.0351 | 1.0351 | 0.16% | |
019041 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% | |
019210 | 1.0636 | 1.0636 | 1.76% | |
020655 | 1.0058 | 1.0058 | 0.16% | |
006404 | 1.0189 | 1.1649 | 0.16% | |
006436 | 1.0757 | 1.1867 | 0.16% | |
006465 | 1.036 | 1.16 | 0.16% | |
006467 | 1.1757 | 1.1757 | 0.16% | |
519170 | 0.7732 | 0.7732 | 1.44% | |
519332 | 1.0112 | 1.2822 | 0.16% | |
519334 | 1.0231 | 1.1941 | 0.16% | |
008516 | 1.0266 | 1.1189 | 0.16% | |
012179 | 0.6319 | 0.6319 | 1.76% | |
009375 | 0.8174 | 0.9274 | 1.76% | |
013745 | 1.0797 | 1.0797 | 0.16% | |
013183 | 1.1023 | 1.1023 | 1.44% | |
016746 | 0.7781 | 0.7781 | 1.44% | |
014061 | 2.8898 | 3.3898 | 1.44% | |
015423 | 1.0463 | 1.0613 | 0.16% | |
009037 | 1.0793 | 1.1423 | 0.16% | |
009045 | 1.1211 | 1.1504 | 0.16% | |
009048 | 0.8369 | 0.8369 | 1.44% | |
009630 | 0.7301 | 0.7301 | 1.44% | |
006959 | 1.0526 | 1.1476 | 0.16% | |
006960 | 1.0513 | 1.1443 | 0.16% | |
007065 | 1.0594 | 1.1094 | 0.16% | |
019395 | 0.9958 | 0.9958 | 1.44% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.16% | |
012180 | 0.6273 | 0.6273 | 1.76% | |
009368 | 0.8219 | 0.8219 | 1.44% | |
009373 | 0.9888 | 0.9888 | 1.03% | |
011718 | 0.7036 | 0.7036 | 1.44% | |
013746 | 1.0744 | 1.0744 | 0.16% | |
013259 | 1.7508 | 1.7508 | 1.44% | |
016587 | 1.0335 | 1.0335 | 1.44% | |
017117 | 0.5516 | 0.5516 | 1.76% | |
017118 | 0.9951 | 0.9951 | 1.44% | |
017671 | 1.0259 | 1.0519 | 0.16% | |
017779 | 0.9339 | 0.9339 | 1.76% | |
009042 | 1.0932 | 1.0932 | 0.16% | |
004276 | 1.0011 | 1.3301 | 1.44% | |
009631 | 0.7222 | 0.7222 | 1.44% | |
007889 | 1.0478 | 1.1888 | 0.16% | |
019042 | 1.017 | 1.017 | 0.16% | |
519112 | 1.4635 | 1.6635 | 0.16% | |
519113 | 2.4651 | 2.5251 | 1.44% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.16% | |
519122 | 1.0736 | 1.3734 | 0.16% | |
519125 | 1.895 | 2.705 | 1.44% | |
519172 | 1.354 | 1.354 | 1.44% | |
519325 | 1.0749 | 1.2689 | 0.16% | |
519331 | 1.0322 | 1.2743 | 0.16% | |
011717 | 0.7119 | 0.7119 | 1.44% | |
014582 | 0.9998 | 0.9998 | 1.03% | |
014643 | 1.0513 | 1.0783 | 0.16% | |
515780 | 1.2332 | 1.2332 | 1.76% | |
516720 | 0.8147 | 0.8147 | 1.76% | |
013224 | 0.7854 | 0.7854 | 1.44% | |
014228 | 0.4645 | 0.4645 | 1.44% | |
017115 | 0.9518 | 0.9518 | 1.44% | |
009036 | 1.0407 | 1.1157 | 0.16% | |
009038 | 1.0702 | 1.1282 | 0.16% | |
005865 | 1.2418 | 1.4618 | 1.44% | |
005866 | 1.1378 | 1.3478 | 1.44% | |
005898 | 1.0825 | 1.2145 | 0.16% | |
007064 | 1.0677 | 1.1177 | 0.16% | |
007066 | 1.193 | 1.193 | 1.44% | |
007069 | 1.3218 | 1.6903 | 0.16% | |
005200 | 1.0136 | 1.1546 | 0.16% | |
019581 | 1.0186 | 1.0186 | 0.16% | |
015858 | 1.0524 | 1.0524 | 0.16% | |
519111 | 1.5358 | 1.7558 | 0.16% | |
519116 | 1.0662 | 1.9202 | 1.76% | |
519126 | 1.7691 | 1.7691 | 1.44% | |
519171 | 1.1142 | 1.3642 | 1.44% | |
519173 | 1.264 | 1.264 | 1.44% | |
519329 | 1.1063 | 1.2126 | 0.16% | |
519330 | 1.0335 | 1.3017 | 0.16% | |
012299 | 0.9265 | 0.9265 | 1.44% | |
009366 | 0.8528 | 0.8528 | 1.44% | |
009369 | 0.8095 | 0.8095 | 1.44% | |
015012 | 0.9448 | 0.9448 | 1.44% | |
015013 | 0.9376 | 0.9376 | 1.44% | |
159810 | 0.7554 | 0.7554 | 1.76% | |
017778 | 0.9371 | 0.9371 | 1.76% | |
015815 | 1.0729 | 1.0729 | 0.16% | |
014003 | 0.7654 | 0.7654 | 1.44% | |
014029 | 1.4487 | 3.1637 | 1.44% | |
004277 | 0.9968 | 1.3028 | 1.44% | |
007164 | 1.4664 | 1.4664 | 1.44% | |
006555 | 1.7965 | 1.7965 | 3.26% | |
009944 | 1.0234 | 1.0234 | 0.16% | |
005201 | 1.0141 | 1.1341 | 0.16% | |
019394 | 0.9973 | 0.9973 | 1.44% | |
166401 | 1.069 | 1.314 | 0.16% | |
006464 | 1.0449 | 1.1809 | 0.16% | |
007772 | 1.0246 | 1.1303 | 0.16% | |
519127 | 1.693 | 1.893 | 1.44% | |
519177 | 1.355 | 1.555 | 1.44% | |
519324 | 1.0893 | 1.3023 | 0.16% | |
519328 | 1.1311 | 1.246 | 0.16% | |
519335 | 1.0298 | 1.1848 | 0.16% | |
012356 | 1.1031 | 1.1031 | 0.16% | |
012300 | 0.9179 | 0.9179 | 1.44% | |
009372 | 1.0002 | 1.0002 | 1.03% | |
516730 | 0.7767 | 0.7767 | 1.76% | |
014546 | 0.5965 | 0.5965 | 1.44% | |
017321 | 0.9117 | 0.9117 | 1.03% | |
016236 | 1.025 | 1.035 | 0.16% | |
015816 | 1.0688 | 1.0688 | 0.16% | |
009027 | 1.1395 | 1.1395 | 1.44% | |
004800 | 1.1137 | 1.2187 | 0.16% | |
005255 | 0.793 | 0.793 | 1.44% | |
019543 | 1.0158 | 1.0228 | 0.16% | |
019582 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | |
519110 | 0.9973 | 1.8903 | 1.44% | |
519121 | 1.0773 | 1.4008 | 0.16% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.44% | |
519333 | 1.0105 | 1.2535 | 0.16% | |
012357 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16% | |
009374 | 0.8268 | 0.9368 | 1.76% | |
014644 | 1.0592 | 1.0707 | 0.16% | |
015155 | 1.0453 | 1.0453 | 1.03% | |
017114 | 0.9556 | 0.9556 | 1.44% | |
017116 | 0.5543 | 0.5543 | 1.76% | |
016300 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | |
013987 | 1.0351 | 1.0661 | 0.16% | |
014011 | 0.9869 | 1.4169 | 1.44% | |
009035 | 1.0415 | 1.1145 | 0.16% | |
004274 | 0.9001 | 1.2166 | 1.44% | |
007068 | 1.0256 | 1.1167 | 0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,241.19 | 03.83 |
2 | 债券及货币 | 107,087.81 | 96.66 |
3 | 现金 | 137.01 | 00.12 |
4 | 其他资产 | 561.51 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 15.00 | 423.45 | 0.38% | -11.00 |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 390.90 | 0.35% | 0.00 |
603298 | 杭叉集团 | 10.44 | 286.26 | 0.26% | 10.44 |
000333 | 美的集团 | 04.00 | 256.88 | 0.23% | 1.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 255.44 | 0.23% | -0.15 |
601881 | 中国银河 | 20.00 | 239.60 | 0.22% | -15.93 |
600612 | 老凤祥 | 02.50 | 213.80 | 0.19% | 2.50 |
600309 | 万华化学 | 02.00 | 165.60 | 0.15% | -2.00 |
600938 | 中国海油 | 05.00 | 146.15 | 0.13% | 5.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.00 | 146.80 | 0.13% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 80.00(万张) | 8,210.31(万元) | 7.41(%) |
2 | 113042 | 上银转债 | 58.07(万张) | 6,440.61(万元) | 5.81(%) |
3 | 102281718 | 22杨浦科创MTN001 | 50.00(万张) | 5,116.91(万元) | 4.62(%) |
4 | 113052 | 兴业转债 | 46.00(万张) | 4,792.20(万元) | 4.33(%) |
5 | 132026 | G三峡EB2 | 37.90(万张) | 4,559.24(万元) | 4.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.72% | 0.62% | 2.48% | 0.0% | 3.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | 2.43% | 1.62% | 1.62% | 0.62% | 7.64% | 0.0% | 17.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
夏普比率 | -55.52 | -21.89 | 75.35 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.06 |
詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。