基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理蔡若林 申购费率0.75% 基金规模2.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码540001 | 基金经理蔡若林 | 最新份额24,664.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模2.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2006-05-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模29.22亿 | 托管费% |
通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、央行票据、及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次;
(7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
(8)分红权益登记日申请申购的各类基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的各类基金份额享受当次分红。
(9)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中低风险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成为低风险的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.1946 | 2.7354 | -0.08% |
2024-5-14 | 1.1955 | 2.7363 | 0.04% |
2024-5-13 | 1.195 | 2.7358 | 0.08% |
2024-5-10 | 1.194 | 2.7348 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.1938 | 2.7346 | 0.17% |
2024-5-8 | 1.1918 | 2.7326 | -0.11% |
2024-5-7 | 1.1931 | 2.7339 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.1923 | 2.7331 | 0.27% |
2024-4-30 | 1.1891 | 2.7299 | 0.09% |
2024-4-29 | 1.188 | 2.7288 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.1883 | 2.7291 | 0.14% |
2024-4-25 | 1.1866 | 2.7274 | 0.03% |
2024-4-24 | 1.1862 | 2.727 | 0.05% |
2024-4-23 | 1.1856 | 2.7264 | -0.03% |
2024-4-22 | 1.1859 | 2.7267 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.1861 | 2.7269 | -0.03% |
2024-4-18 | 1.1864 | 2.7272 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.1856 | 2.7264 | 0.22% |
2024-4-16 | 1.183 | 2.7238 | -0.16% |
2024-4-15 | 1.1849 | 2.7257 | -0.07% |
蔡若林先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。现任公募固收投资副总监、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.43% | 1.85% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.50% | 3.20% |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2.6 | -3.25% | 1.64% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -1.09% | 2.45% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2016-01-30 至 今 | 8.3 | 27.92% | 49.74% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 13.15% | 15.40% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 11.79% | 15.40% |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 0.7 | -0.89% | -13.55% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-19 至 今 | 3.7 | 15.28% | 9.21% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.88% | 1.85% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | -1.47% | -25.28% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -0.73% | 2.45% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.38% | 3.20% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡若林 | 2016-01-30 至 今 | 8年3个月零16天 | 27.92 | 49.74 |
李羿 | 2014-06-21 至 2016-06-04 | 1年-1个月零14天 | 27.60 | 55.10 |
郑屹 | 2013-04-27 至 2016-08-20 | 3年3个月零24天 | 35.70 | 73.45 |
郑宇尘 | 2013-04-13 至 2014-06-21 | 1年2个月零8天 | 3.63 | 7.76 |
侯玉琦 | 2010-12-11 至 2013-04-27 | 2年4个月零16天 | -10.99 | -18.55 |
冯烜 | 2009-07-20 至 2010-12-11 | 1年4个月零21天 | 5.98 | 6.78 |
贺轶 | 2008-03-06 至 2009-09-01 | 1年5个月零26天 | -12.34 | -25.98 |
万文俊 | 2006-04-06 至 2008-03-06 | 1年-2个月零29天 | 128.44 | 194.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 30,734.51 | 99.46 |
3 | 现金 | 264.69 | 00.86 |
4 | 其他资产 | 13.67 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 20.00(万张) | 2,064.16(万元) | 6.68(%) |
2 | 230207 | 23国开07 | 20.00(万张) | 2,039.20(万元) | 6.60(%) |
3 | 190205 | 19国开05 | 10.00(万张) | 1,059.59(万元) | 3.43(%) |
4 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 10.00(万张) | 1,059.16(万元) | 3.43(%) |
5 | 102383038 | 23鲁钢铁MTN010 | 10.00(万张) | 1,045.80(万元) | 3.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.75% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.0428 |
2 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 0.178 |
3 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 0.37 |
4 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 0.3 |
5 | 2011-06-10 | 2011-06-14 | 0.55 |
6 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.88% | 2.34% | 3.12% | 3.59% | 7.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 1.79% | 1.78% | 1.78% | 2.34% | 9.65% | 19.28% | 254.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
夏普比率 | 55.30 | 45.88 | 108.94 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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