基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理蔡若林,傅煜清 申购费率0.8% 基金规模2.86亿 (2022-06-30) |
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基金代码540005 | 基金经理蔡若林,傅煜清 | 最新份额136,208.7万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模2.86亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2008-12-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模19.45亿 | 托管费0.1% |
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取债券的利息收入及价差收益,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
(1)由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别基金份额净值自动转为基金份额;
(3)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配4次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;
(5)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(6)本基金每一份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的每一份额类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(7)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(8)本基金采用的定期收益分配机制:
1)分红周期:每季;
2)最小分红额度:每一份额类别每10份基金份额分红0.01元;
3)分红结算日:每季度最后一个自然日为本基金的分红结算日,即,以该日本基金每一份额类别的可供分配利润作为计算基准,实施收益分配;
4)分红前提:分红结算日任一份额类别的基金份额净值超过1.00元,且该份额类别基金产生可供分配利润,则可就该份额类别的基金份额实施分红;
5)分红规则:在分红结算日,当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;
6)分红登记日与除权日:基金管理人于分红结算日决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,于分红结算日后第一个
本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.1228 | 1.4429 | 0.02% |
2024-5-14 | 1.1226 | 1.4427 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.1224 | 1.4425 | 0.04% |
2024-5-10 | 1.122 | 1.4421 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.122 | 1.4421 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.1221 | 1.4422 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.122 | 1.4421 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.1215 | 1.4416 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.121 | 1.4411 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.1205 | 1.4406 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.1213 | 1.4414 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.122 | 1.4421 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.1221 | 1.4422 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.1226 | 1.4427 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.1223 | 1.4424 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1218 | 1.4419 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.1215 | 1.4416 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.1211 | 1.4412 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1208 | 1.4409 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.1208 | 1.4409 | 0.02% |
蔡若林先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。现任公募固收投资副总监、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.43% | 1.85% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.50% | 3.20% |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2.6 | -3.25% | 1.64% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -1.09% | 2.45% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2016-01-30 至 今 | 8.3 | 27.92% | 49.74% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 13.15% | 15.40% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 11.79% | 15.40% |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 0.7 | -0.89% | -13.55% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-19 至 今 | 3.7 | 15.28% | 9.21% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.88% | 1.85% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | -1.47% | -25.28% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -0.73% | 2.45% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.38% | 3.20% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅煜清 | 2021-02-18 至 今 | 3年2个月零28天 | 8.48 | 7.92 |
范力 | 2019-07-27 至 2020-09-19 | 1年1个月零23天 | 3.24 | 5.52 |
蔡若林 | 2019-07-27 至 今 | 4年-3个月零19天 | 13.15 | 15.40 |
李媛媛 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3年1个月零23天 | 6.93 | 10.01 |
李羿 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2年-7个月零14天 | 18.52 | 28.65 |
郑宇尘 | 2012-10-17 至 2014-06-21 | 1年8个月零4天 | 5.14 | 7.29 |
钟小婧 | 2010-10-20 至 2013-04-13 | 2年-7个月零24天 | 9.08 | 8.30 |
朱文辉 | 2008-11-07 至 2010-12-04 | 2年0个月零27天 | -1.44 | 13.79 |
傅煜清女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人,加拿大皇家银行信用分析员,汇丰晋信基金管理有限公司信用分析员、基金经理助理。现任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金以及汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信珠三角混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信核心成长混合C | 混合型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | 3.29% | 2.20% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信龙腾混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信货币B | 货币型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信货币B | 货币型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | 5.76% | 5.89% |
汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信大盘股票H | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信价值先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | 8.48% | 7.92% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | 7.68% | 7.92% |
汇丰晋信新动力混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信创新先锋股票 | 股票型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信核心成长混合A | 混合型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信货币C | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.06% |
汇丰晋信货币A | 货币型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信货币A | 货币型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | 5.01% | 5.89% |
汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | 4.82% | 2.20% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | 3.68% | 2.20% |
汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅煜清 | 2021-02-18 至 今 | 3年2个月零28天 | 8.48 | 7.92 |
范力 | 2019-07-27 至 2020-09-19 | 1年1个月零23天 | 3.24 | 5.52 |
蔡若林 | 2019-07-27 至 今 | 4年-3个月零19天 | 13.15 | 15.40 |
李媛媛 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3年1个月零23天 | 6.93 | 10.01 |
李羿 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2年-7个月零14天 | 18.52 | 28.65 |
郑宇尘 | 2012-10-17 至 2014-06-21 | 1年8个月零4天 | 5.14 | 7.29 |
钟小婧 | 2010-10-20 至 2013-04-13 | 2年-7个月零24天 | 9.08 | 8.30 |
朱文辉 | 2008-11-07 至 2010-12-04 | 2年0个月零27天 | -1.44 | 13.79 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 286,838.67 | 120.28 |
3 | 现金 | 2,688.38 | 01.13 |
4 | 其他资产 | 205.22 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 110.00(万张) | 11,602.85(万元) | 4.87(%) |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 110.00(万张) | 11,523.08(万元) | 4.83(%) |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 110.00(万张) | 11,467.73(万元) | 4.81(%) |
4 | 102380518 | 23金隅MTN001 | 70.00(万张) | 7,064.17(万元) | 2.96(%) |
5 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 59.00(万张) | 6,225.90(万元) | 2.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.025% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 0.008 |
2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 0.0065 |
3 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 0.0063 |
4 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 0.0068 |
5 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.0069 |
6 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 0.008 |
7 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0.0107 |
8 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 0.0076 |
9 | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.008 |
10 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 0.009 |
11 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 0.0063 |
12 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 0.008 |
13 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 0.009 |
14 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 0.0018 |
15 | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 0.008 |
16 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 0.0115 |
17 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.01 |
18 | 2020-01-02 | 2020-01-06 | 0.0081 |
19 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.0023 |
20 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 0.0092 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.51% | 2.7% | 2.72% | 2.9% | 2.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.86% | 1.28% | 1.28% | 2.7% | 8.4% | 15.4% | 50.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 272.06 | 118.15 | 158.57 |
特雷诺指数 | 0.86 | -0.18 | -0.25 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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