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富国金利定期开放混合A  005129
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0309
1.0309
3.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.01% 2794/2996
最近一月 -0.11% -0.01% 1003/2975
最近三月 0.83% 0.0% 1173/2921
最近一年 2.99% -0.14% 183/2515
(2019-01-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005129 基金经理 最新份额1,112.97万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-12-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.14亿 托管费0.2%
投资策略

通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的基础上，力争实现基金收益的稳步提升。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券（含中小企业集合债）、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，若每个封闭期的倒数第二个工作日，任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.050元，且各类别的每份基金份额的可供分配利润均不低于0.01元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日。每个封闭期的最后一个工作日为权益登记日，权益登记日的下一个工作日（即开放期的第一日）为除息日。每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-1-11 1.0309 1.0309 0.00%
2019-1-10 1.0309 1.0309 0.00%
2019-1-9 1.0309 1.0309 0.00%
2019-1-8 1.0309 1.0309 0.00%
2019-1-7 1.0309 1.0309 0.00%
2019-1-4 1.0309 1.0309 0.00%
2019-1-3 1.0309 1.0309 0.01%
2019-1-2 1.0308 1.0308 0.01%
2018-12-31 1.0307 1.0307 0.00%
2018-12-28 1.0307 1.0307 0.02%
2018-12-27 1.0305 1.0305 -0.01%
2018-12-26 1.0306 1.0306 0.00%
2018-12-25 1.0306 1.0306 0.00%
2018-12-24 1.0306 1.0306 0.05%
2018-12-21 1.0301 1.0301 -0.17%
2018-12-20 1.0319 1.0319 0.00%
2018-12-19 1.0319 1.0319 -0.04%
2018-12-14 1.0323 1.0323 0.03%
2018-12-7 1.032 1.032 0.16%
2018-11-30 1.0304 1.0304 0.12%
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006409 1.0169 1.0169 0.10%
005739 0.8027 0.8027 0.30%
150181 1.003 1.236 0.59%
150242 0.821 0.821 0.59%
100038 1.402 1.562 0.59%
006022 0.9872 0.9872 0.30%
006034 1.005 1.005 0.59%
005121 1.0136 1.0136 0.10%
150315 1.005 1.164 0.59%
000107 1.087 1.385 0.10%
000191 1.036 1.324 0.10%
003494 1.5333 1.5783 0.30%
001347 1.192 1.192 0.30%
150212 0.738 0.141 0.59%
150223 1.004 1.225 0.59%
150307 1.005 1.162 0.59%
004674 0.8744 0.8744 0.30%
006652 1.0001 1.0001 0.30%
006683 1.0053 1.0083 0.10%
006748 1.0199 1.0199 0.59%
161005 1.5087 4.2967 0.30%
161017 1.485 1.665 0.59%
16102B 1.024 1.529 0.00%
16102C 0.722 1.338 0.00%
16102F 0.871 0.609 0.00%
100018 1.2993 2.5113 0.10%
100022 0.4458 4.1262 0.30%
100039 1.4 1.45 0.30%
005841 1.0409 1.0559 0.10%
005847 0.9649 0.9649 0.30%
16103A 0.914 0.375 0.00%
16103B 0.813 0.531 0.00%
150152 1.001 1.297 0.59%
150182 1.045 2.137 0.59%
004605 0.9988 0.9988 0.30%
005078 1.0232 1.0232 0.10%
161010 1.024 1.631 0.10%
16102E 1.212 0.463 0.00%
16102L 0.912 0.996 0.59%
100029 0.8531 2.1891 0.30%
100035 1.6 1.665 0.10%
100037 1.538 1.603 0.10%
100056 2.005 2.005 0.30%
100060 1.483 1.903 0.30%
001827 1.012 1.012 0.30%
161037 0.8037 0.8037 0.59%
005129 1.0309 1.0309 0.30%
005256 0.9815 0.9815 0.30%
150322 0.619 0.104 0.59%
512040 0.9618 0.9618 0.59%
001345 1.136 1.136 0.30%
001371 1.037 1.284 0.30%
000634 0.938 1.56 0.30%
005383 1.0515 1.0915 0.10%
005473 0.7094 0.7094 0.30%
005518 1.0049 1.0049 0.30%
005549 0.7767 0.7767 0.30%
005732 0.9961 0.9961 0.30%
150209 1.003 1.195 0.59%
150211 1.004 1.197 0.59%
002340 1.07 1.07 0.30%
002483 1.128 1.128 0.10%
004978 1.0982 1.0982 0.10%
003877 1.0406 1.0406 0.30%
006134 1.0323 1.0323 0.10%
006297 1.0022 1.0022 0.00%
161019 1.019 1.414 0.10%
100053 1.03 1.03 0.59%
005760 0.9988 0.9988 0.30%
161036 0.5821 0.5821 0.59%
16103L 0.988 0.434 0.00%
005257 0.9774 0.9774 0.30%
005357 0.8139 0.8139 0.30%
150316 0.823 0.032 0.59%
150321 1.007 1.234 0.59%
000220 1.675 1.675 0.30%
000516 1.0634 1.1034 0.10%
510210 3.057 1.046 0.59%
511310 107.3362 1.0734 0.10%
004604 0.9941 0.9941 0.30%
004747 1.0501 1.0501 0.30%
005075 0.7493 0.7493 0.30%
002782 1.006 1.006 0.10%
004183 0.8689 0.8689 0.30%
161015 0.99 1.644 0.10%
100026 1.1102 3.2917 0.30%
100032 0.976 2.556 0.59%
100050 1.09 1.09 -0.19%
100058 1.065 1.46 0.10%
005920 1.0398 1.0398 0.10%
001510 1.285 1.285 0.30%
001641 1.076 1.076 0.30%
000810 1.131 1.251 0.10%
000940 0.955 0.955 0.30%
161033 0.726 0.726 0.59%
005176 1.0324 1.0324 0.30%
005354 0.9418 0.9418 0.30%
000029 1.474 1.669 0.30%
000192 1.036 1.299 0.10%
000469 1.076 1.251 0.10%
001186 0.829 0.829 0.59%
001349 0.418 0.418 0.30%
006410 1.0165 1.0165 0.10%
005369 1.0331 1.0661 0.10%
005609 0.7926 0.7926 0.30%
150210 0.425 1.266 0.59%
150308 0.971 0.051 0.59%
004737 1.0636 1.0636 0.30%
519915 0.952 0.952 0.30%
100055 1.3232 1.3232 -0.19%
100068 1.063 1.267 0.10%
100073 1.441 1.471 0.10%
000841 1.122 1.122 0.30%
001048 0.973 0.973 0.59%
519035 1.1513 3.7714 0.30%
000139 1.0055 1.2905 0.10%
000513 1.22 1.22 0.59%
002908 1.036 1.036 0.30%
001268 0.472 0.472 0.30%
150194 1.003 1.212 0.59%
004460 1.0194 1.0194 0.30%
004920 1.0257 1.0947 0.10%
003878 1.0325 1.0325 0.30%
006684 1.037 1.042 0.10%
002593 1.131 1.231 0.30%
002692 0.879 0.879 0.30%
16102A 0.846 1.494 0.00%
100016 1.364 3.077 0.30%
100020 1.0868 4.4681 0.30%
100051 1.356 1.356 0.10%
100066 1.065 1.296 0.10%
100072 1.493 1.523 0.10%
005840 1.0048 1.0048 0.30%
001508 1.3 1.3 0.30%
161035 0.761 0.761 0.59%
161038 0.7696 0.7696 0.30%
161039 0.871 0.871 0.59%
005130 1.0261 1.0261 0.30%
000109 1.076 1.357 0.10%
000141 1.0067 1.2687 0.10%
000202 1.051 1.373 0.10%
000471 0.978 1.478 0.59%
000517 1.0575 1.0975 0.10%
002899 1.003 1.063 0.10%
005472 0.7141 0.7141 0.30%
005517 1.0103 1.0103 0.30%
005707 0.9122 0.9122 0.59%
150153 0.691 2.211 0.59%
150195 0.441 2.037 0.59%
150224 1.42 0.028 0.59%
150241 1.003 1.172 0.59%
004736 1.0985 1.1178 0.10%
004902 1.015 1.015 0.10%
161014 1.1751 1.6435 0.10%
16102D 0.714 1.098 0.00%
100061 1.577 2.032 -0.19%
000812 1.109 1.229 0.10%
000843 1.104 1.104 0.30%
000880 1.15 1.15 0.30%
005171 1.0509 1.0724 0.10%
001985 1.07 1.07 0.30%
000197 1.065 1.313 0.10%
002898 1.004 1.074 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,272.9691.95
3现金1,173.0984.74
4其他资产04.1200.30
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101954416国债1601.00(万张)99.87(万元)7.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.65%2.99%0.0%0.0%2.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.11%
0.83%
0.02%
0.02%
2.99%
0.0%
0.0%
3.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.02
0.00
夏普比率
152.17
117.51
0.00
特雷诺指数
0.10
0.16
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。