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博时中债5-10农发行A  006848
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理魏桢
申购费率0.05%
基金规模3.38亿  (2022-06-30)
1.1072
1.2884
32.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% 0.0% 1448/6220
最近一月 0.3% 0.01% 4081/6173
最近三月 0.63% 0.01% 1866/6003
最近一年 8.31% 0.04% 138/5141
(2024-11-11)
基金代码006848 基金经理魏桢 最新份额77,277.97万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模3.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-03-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.82亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1072 1.2884 0.08%
2024-11-8 1.1063 1.2875 0.04%
2024-11-7 1.1059 1.2871 0.09%
2024-11-6 1.1049 1.2861 -0.05%
2024-11-5 1.1054 1.2866 0.08%
2024-11-4 1.1045 1.2857 0.06%
2024-11-1 1.1038 1.285 0.09%
2024-10-31 1.1028 1.284 0.14%
2024-10-30 1.1013 1.2825 0.00%
2024-10-29 1.1013 1.2825 -0.01%
2024-10-28 1.1014 1.2826 -0.06%
2024-10-25 1.1021 1.2833 0.00%
2024-10-24 1.1021 1.2833 -0.06%
2024-10-23 1.1028 1.284 -0.08%
2024-10-22 1.1037 1.2849 -0.19%
2024-10-21 1.1058 1.287 0.02%
2024-10-18 1.1056 1.2868 -0.09%
2024-10-17 1.1066 1.2878 0.18%
2024-10-16 1.1046 1.2858 -0.04%
2024-10-15 1.105 1.2862 0.07%

魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日-2024年6月7日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日-2024年6月7日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年3月12日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2024年3月12日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年8月27日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时中债5-10农发行A  2024-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时天天增利货币A货币型2014-08-04 至 2017-04-26 2.78.41% 8.92% 
博时季季享持有期A债券型2014-09-02 至 2019-03-04 4.51.25% 28.93% 
博时现金宝货币B货币型2014-11-21 至 2019-02-25 4.316.33% 15.00% 
博时安荣18个月定期开放债券债券型2015-11-11 至 2017-06-15 1.63.19% 1.54% 
博时合晶货币B货币型2017-07-21 至 2019-02-25 1.65.61% 5.71% 
博时现金收益货币A货币型2015-05-22 至 今 9.523.32% 24.31% 
博时安丰18个月定开债C债券型2016-09-07 至 2018-06-21 1.8-2.30% 1.53% 
博时现金宝货币A货币型2014-09-12 至 2019-02-25 4.516.95% 15.83% 
博时产业债纯债债券A债券型2016-05-25 至 2017-05-31 1.01.03% 0.84% 
博时产业债纯债债券C债券型2016-05-25 至 2017-05-31 1.00.66% 0.84% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2020-09-09 至 2021-10-27 1.14.23% 5.05% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2016-06-08 至 2017-11-08 1.41.60% 2.70% 
博时合鑫货币B货币型2016-09-23 至 2019-02-25 2.49.05% 8.49% 
博时裕鹏纯债债券债券型2016-12-16 至 2017-12-29 1.09.40% 2.27% 
博时丰庆纯债债券债券型2017-05-16 至 2019-03-04 1.89.58% 6.71% 
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-04-29 至 2024-06-07 3.17.82% 7.08% 
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-04-29 至 2024-06-07 3.17.19% 7.08% 
博时月月乐同业存单30天持有混合混合型2022-05-18 至 2024-06-07 2.13.69% -22.49% 
博时保证金货币C货币型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时安丰18个月定开债A债券型,LOF型2013-07-24 至 2018-06-21 4.942.56% 31.02% 
博时天天增利货币B货币型2014-08-04 至 2017-04-26 2.79.11% 8.92% 
博时安恒18个月定开债券A债券型2016-08-19 至 2018-04-02 1.6-1.70% 1.63% 
博时富华纯债债券A债券型2024-08-27 至 今 0.2--  --  
博时中债5-10农发行A债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时富耀一年定开债发起式债券型2023-06-21 至 今 1.42.35% 0.85% 
博时锦源利率债债券C债券型2023-12-01 至 今 1.01.49% 0.39% 
博时理财30天债券B债券型2013-01-28 至 2015-09-11 2.68.09% 25.87% 
博时安恒18个月定开债券C债券型2016-08-19 至 2018-04-02 1.6-2.30% 1.63% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2016-06-08 至 2017-11-08 1.40.78% 2.71% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2020-09-09 至 2021-10-27 1.13.39% 5.05% 
博时安弘一年定开债发起式A债券型2016-11-01 至 今 8.029.87% 24.36% 
博时合惠货币B货币型2017-05-31 至 今 7.521.57% 17.74% 
博时现金收益货币C货币型2019-12-03 至 今 5.08.05% 8.61% 
博时安盈债券C债券型2015-05-22 至 2017-05-31 2.05.64% 1.55% 
博时双月薪债券债券型2013-08-23 至 2016-04-25 2.735.82% 24.76% 
博时安润18个月定开债券A债券型2016-04-13 至 2017-12-01 1.60.50% 2.51% 
博时聚享纯债债券债券型2016-12-03 至 2017-07-28 0.60.72% 2.08% 
博时合惠货币A货币型2017-06-26 至 今 7.419.34% 17.41% 
博时中债3-5政金债指数C债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2015-06-08 至 2017-04-26 1.94.69% 5.36% 
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时安盈债券A债券型2015-05-22 至 2017-05-31 2.06.57% 1.55% 
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2013-05-29 至 2016-04-25 2.926.22% 26.20% 
博时月月薪定期支付债券债券型2013-06-28 至 2016-04-25 2.831.63% 26.04% 
博时季季享持有期B债券型2014-09-02 至 2019-03-04 4.52.21% 28.93% 
博时裕盛纯债债券A债券型2016-05-05 至 2019-03-04 2.813.07% 9.04% 
博时现金宝货币C货币型2016-05-31 至 2019-02-25 2.710.41% 9.44% 
博时合利货币B货币型2016-07-23 至 2019-02-25 2.69.48% 8.97% 
博时兴盛货币B货币型2017-12-29 至 2019-02-25 1.23.69% 4.01% 
博时中债5-10农发行C债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时中债3-5政金债指数A债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时富华纯债债券C债券型2024-08-27 至 今 0.2--  --  
博时现金收益货币B货币型2015-05-22 至 今 9.525.92% 24.31% 
博时外服货币B货币型2015-06-19 至 2019-02-25 3.713.51% 12.29% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2020-05-08 至 2021-10-27 1.53.09% 5.00% 
博时安弘一年定开债发起式C债券型2016-11-01 至 今 8.026.18% 24.36% 
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
博时锦源利率债债券A债券型2023-12-01 至 今 1.01.51% 0.39% 
博时安润18个月定开债券C债券型2016-04-13 至 2017-12-01 1.6-0.12% 2.51% 
博时裕创纯债债券A债券型2016-04-30 至 2019-03-04 2.812.07% 9.00% 
博时理财30天债券A债券型2013-01-28 至 2015-09-11 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏桢2024-03-12 至 今0年8个月零31天
万志文2021-08-17 至 2024-03-122年-6个月零24天11.795.22
张鹿2019-02-27 至 2021-08-172年5个月零21天11.6411.87
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005483 0.7119 0.7119 1.03%
002198 1.1075 1.341 0.12%
004677 1.165 1.165 1.03%
007797 1.6059 1.6059 1.52%
007845 1.1277 1.151 0.12%
007985 1.1634 1.1975 0.12%
008867 1.0334 1.0334 1.03%
008966 0.7863 1.1178 1.03%
008396 1.4208 1.4208 1.52%
160505 1.062 5.757 1.03%
160515 1.0458 1.6942 0.12%
160516 1.5986 1.1065 1.52%
160529 0.9637 0.9637 1.03%
007517 1.0234 1.1972 0.12%
007659 1.1431 1.1861 0.12%
050023 1.4923 1.7453 0.12%
050024 1.2646 1.2646 1.52%
050123 1.4156 1.6586 0.12%
005961 1.2954 1.4609 1.52%
006714 1.065 1.2032 0.12%
006849 1.1058 1.2829 0.12%
009271 1.1375 1.1707 0.12%
002569 1.1378 1.3259 0.12%
002611 1.9942 1.9942 -0.03%
004200 1.0739 1.3217 0.12%
010223 1.1562 1.1562 0.12%
010226 1.1423 1.1423 0.12%
003162 1.0454 1.2801 0.12%
003259 1.0603 1.3051 0.12%
003260 1.0571 1.3111 0.12%
000929 5.9914 2.5719 -0.03%
010456 0.6698 0.6698 1.03%
010511 1.077 1.1104 1.03%
010785 0.8284 0.8284 1.52%
005266 1.4588 1.6606 1.03%
001993 1.2912 1.4661 0.12%
002096 1.1286 1.8637 1.03%
002140 1.0715 1.2875 0.12%
002143 1.0961 1.3556 0.12%
010904 1.0459 1.0459 1.03%
010924 1.034 1.034 1.03%
011177 0.6265 0.6265 1.03%
516860 1.404 1.404 1.52%
012501 0.769 0.769 1.03%
012650 0.8618 0.8618 1.03%
008674 1.0567 1.1707 0.12%
009591 0.9231 1.0093 1.03%
012780 0.8789 0.8789 1.03%
011756 0.8481 0.8481 1.03%
011846 0.8091 0.8091 1.03%
014600 0.7879 0.7879 1.03%
014601 0.7771 0.7771 1.03%
014847 1.1112 1.1112 0.12%
014004 1.0301 1.0954 0.12%
014159 0.945 0.945 1.03%
159672 0.833 0.833 1.52%
159743 0.9546 0.9546 1.52%
016936 1.1602 1.1602 1.52%
017020 0.8453 0.8453 1.52%
016270 1.1424 1.1939 0.12%
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013656 1.0923 1.1402 0.12%
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011939 0.7611 0.7611 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币160,974.36103.63
3现金804.2900.52
4其他资产4,586.4102.95
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124042024农发20680.00(万张)68,673.76(万元)44.21(%)  
224041024农发10240.00(万张)24,720.39(万元)15.91(%)  
320041020农发10140.00(万张)15,822.96(万元)10.19(%)  
423042023农发20130.00(万张)13,962.27(万元)8.99(%)  
524020524国开0570.00(万张)7,352.70(万元)4.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.15%
100≤X<3000.3%
0≤X<1000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-152024-10-170.0076
22024-07-092024-07-110.0073
32024-04-122024-04-160.0072
42024-01-092024-01-110.0061
52023-10-172023-10-190.0053
62023-07-112023-07-130.0049
72023-04-112023-04-130.0036
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92022-10-182022-10-200.0017
102022-07-122022-07-140.0123
112022-04-122022-04-140.0163
122022-01-142022-01-180.0086
132021-10-192021-10-210.0088
142021-07-122021-07-140.0094
152021-04-132021-04-150.0058
162021-01-122021-01-140.0058
172020-07-102020-07-140.0252
182020-04-132020-04-150.0096
192020-01-072020-01-090.0115
202019-10-152019-10-170.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.93%8.31%5.5%5.07%5.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.63%
1.56%
6.83%
8.31%
17.45%
28.11%
32.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.04
-0.04
夏普比率
285.74
173.16
138.44
特雷诺指数
-0.21
-0.27
-0.23
詹森指数
0.07
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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