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博时现金收益货币A  050003
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货币型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理魏桢
申购费率0.0%
基金规模1,572.82亿  (2022-06-30)
0.2885
1.006%
81.08%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近一年 1.13%
(2026-01-05)
基金代码050003 基金经理魏桢 最新份额15,339,614.95万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模1,572.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2004-01-16 托管行交通银行股份有限公司
首募规模62.86亿 托管费0.07%
投资策略

在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金不得投资信用等级在AAA级以下的企业债券、信用等级在AA+以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具。

收益分配原则

1.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。
2.同一类别每一基金单位享有同等分配权。
3.本基金的分红方式为红利再投资。在收益结转日,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则不对基本余额进行减少的处理,负数部分依旧体现为未结转收益,直至累计未结转收益为正。
在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。如因其他事项需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有渠道的基金份额持有人结转相应的基金份额。

风险收益特征

本基金属低风险低收益产品

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日-2024年6月7日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日-2024年6月7日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年3月12日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2024年3月12日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年8月27日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时现金收益货币A  2015-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时天天增利货币A货币型2014-08-04 至 2017-04-26 2.78.41% 8.92% 
博时季季享持有期A债券型2014-09-02 至 2019-03-04 4.51.25% 28.93% 
博时现金宝货币B货币型2014-11-21 至 2019-02-25 4.316.33% 15.00% 
博时安荣18个月定开债债券型2015-11-11 至 2017-06-15 1.63.19% 1.54% 
博时合晶货币B货币型2017-07-21 至 2019-02-25 1.65.61% 5.71% 
博时中债5-10农发行E债券型2025-01-06 至 今 1.0--  --  
博时现金收益货币A货币型2015-05-22 至 今 10.623.32% 24.31% 
博时安丰18个月定开债C债券型2016-09-07 至 2018-06-21 1.8-2.30% 1.53% 
博时现金宝货币A货币型2014-09-12 至 2019-02-25 4.516.95% 15.83% 
博时产业债纯债债券A债券型2016-05-25 至 2017-05-31 1.01.03% 0.84% 
博时产业债纯债债券C债券型2016-05-25 至 2017-05-31 1.00.66% 0.84% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2020-09-09 至 2021-10-27 1.14.23% 5.05% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2016-06-08 至 2017-11-08 1.41.60% 2.70% 
博时合鑫货币B货币型2016-09-23 至 2019-02-25 2.49.05% 8.49% 
博时裕鹏纯债债券债券型2016-12-16 至 2017-12-29 1.09.40% 2.27% 
博时丰庆纯债债券A债券型2017-05-16 至 2019-03-04 1.89.58% 6.71% 
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-04-29 至 2024-06-07 3.17.82% 7.08% 
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-04-29 至 2024-06-07 3.17.19% 7.08% 
博时月月乐同业存单30天持有混合混合型2022-05-18 至 2024-06-07 2.13.69% -22.49% 
博时保证金货币C货币型2024-03-12 至 2025-12-29 1.8--  --  
博时富华纯债债券D债券型2024-12-11 至 今 1.1--  --  
博时安丰18个月定开债A债券型,LOF型2013-07-24 至 2018-06-21 4.942.56% 31.02% 
博时天天增利货币B货币型2014-08-04 至 2017-04-26 2.79.11% 8.92% 
博时安恒18个月定开债A债券型2016-08-19 至 2018-04-02 1.6-1.70% 1.63% 
博时富华纯债债券A债券型2024-08-27 至 今 1.4--  --  
博时中债5-10农发行A债券型2024-03-12 至 今 1.8--  --  
博时中债1-3年国开行C债券型2025-07-29 至 今 0.4--  --  
博时富耀一年定开债发起式债券型2023-06-21 至 今 2.52.35% 0.85% 
博时锦源利率债债券C债券型2023-12-01 至 今 2.11.49% 0.39% 
博时理财30天债券B债券型2013-01-28 至 2015-09-11 2.68.09% 25.87% 
博时安恒18个月定开债C债券型2016-08-19 至 2018-04-02 1.6-2.30% 1.63% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2016-06-08 至 2017-11-08 1.40.78% 2.71% 
博时安仁一年定开债发起式C债券型2020-09-09 至 2021-10-27 1.13.39% 5.05% 
博时安弘一年定开债发起式A债券型2016-11-01 至 今 9.229.87% 24.36% 
博时合惠货币B货币型2017-05-31 至 今 8.621.57% 17.74% 
博时现金收益货币C货币型2019-12-03 至 今 6.18.05% 8.61% 
博时安盈债券C债券型2015-05-22 至 2017-05-31 2.05.64% 1.55% 
博时双月薪债券A债券型2013-08-23 至 2016-04-25 2.735.82% 24.76% 
博时安润18个月定开债A债券型2016-04-13 至 2017-12-01 1.60.50% 2.51% 
博时聚享纯债债券债券型2016-12-03 至 2017-07-28 0.60.72% 2.08% 
博时合惠货币A货币型2017-06-26 至 今 8.519.34% 17.41% 
博时中债1-3年国开行A债券型2025-07-29 至 今 0.4--  --  
博时中债3-5政金债指数C债券型2024-03-12 至 今 1.8--  --  
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A债券型2024-03-12 至 今 1.8--  --  
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2015-06-08 至 2017-04-26 1.94.69% 5.36% 
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2024-03-12 至 2025-12-29 1.8--  --  
博时安盈债券A债券型2015-05-22 至 2017-05-31 2.06.57% 1.55% 
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2013-05-29 至 2016-04-25 2.926.22% 26.20% 
博时月月薪债券债券型2013-06-28 至 2016-04-25 2.831.63% 26.04% 
博时季季享持有期B债券型2014-09-02 至 2019-03-04 4.52.21% 28.93% 
博时裕盛纯债债券A债券型2016-05-05 至 2019-03-04 2.813.07% 9.04% 
博时现金宝货币C货币型2016-05-31 至 2019-02-25 2.710.41% 9.44% 
博时合利货币B货币型2016-07-23 至 2019-02-25 2.69.48% 8.97% 
博时兴盛货币B货币型2017-12-29 至 2019-02-25 1.23.69% 4.01% 
博时中债5-10农发行C债券型2024-03-12 至 今 1.8--  --  
博时中债3-5政金债指数A债券型2024-03-12 至 今 1.8--  --  
博时富华纯债债券C债券型2024-08-27 至 今 1.4--  --  
博时现金收益货币B货币型2015-05-22 至 今 10.625.92% 24.31% 
博时外服货币B货币型2015-06-19 至 2019-02-25 3.713.51% 12.29% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2020-05-08 至 2021-10-27 1.53.09% 5.00% 
博时安弘一年定开债发起式C债券型2016-11-01 至 今 9.226.18% 24.36% 
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C债券型2024-03-12 至 今 1.8--  --  
博时锦源利率债债券A债券型2023-12-01 至 今 2.11.51% 0.39% 
博时安润18个月定开债C债券型2016-04-13 至 2017-12-01 1.6-0.12% 2.51% 
博时裕创纯债债券A债券型2016-04-30 至 2019-03-04 2.812.07% 9.00% 
博时理财30天债券A债券型2013-01-28 至 2015-09-11 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏桢2015-05-22 至 今10年-5个月零15天23.3224.31
陈凯杨2015-05-22 至 2019-02-253年9个月零3天12.1012.56
张勇2006-07-01 至 2015-05-228年10个月零21天35.4432.86
芮颖2003-12-11 至 2006-07-012年-6个月零20天5.704.77
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001522 1.4381 1.4906 1.87%
002519 1.1456 1.35 0.12%
002568 1.0119 1.2591 0.12%
002595 1.446 1.446 2.23%
002755 1.0336 1.3636 0.12%
002811 1.2819 1.4043 0.12%
003162 1.0328 1.315 0.12%
003210 1.1041 1.3327 0.12%
003260 1.0948 1.3488 0.12%
003566 1.0595 1.311 0.12%
003709 1.0132 1.2733 0.12%
004458 1.012 1.2979 0.12%
004601 1.0899 1.3626 0.12%
005266 1.8786 2.0804 1.87%
005635 1.7161 1.9823 2.23%
005961 1.5846 1.8083 2.23%
007796 1.6988 1.6988 2.23%
007996 1.1014 1.2154 0.12%
009058 1.6998 1.6998 1.87%
009272 1.1483 1.1776 0.12%
009333 0.9596 0.9596 1.87%
010327 0.4851 0.4851 1.87%
010547 1.1375 1.1375 1.87%
010902 0.8302 0.8302 1.87%
010973 1.0542 1.2047 0.12%
011527 1.2005 1.2005 1.87%
011528 1.1776 1.1776 1.87%
011741 1.112 1.112 1.87%
011939 0.903 0.903 1.87%
012500 1.2578 1.2578 1.87%
012501 1.2146 1.2146 1.87%
012780 1.3437 1.3437 1.87%
013321 1.1566 1.1566 1.87%
013418 1.1199 1.1199 1.87%
013465 1.2256 1.5645 2.23%
014004 1.0064 1.1105 0.12%
014108 0.7343 0.7343 1.87%
014159 1.2278 1.2278 1.87%
014233 1.3476 1.3476 1.87%
014424 0.9706 0.9706 3.34%
014425 0.9639 0.9639 3.34%
014439 1.061 1.061 3.34%
014440 1.0763 1.0763 1.87%
015272 1.1946 1.1946 1.87%
015301 1.1315 1.1315 0.12%
015302 1.1189 1.1189 0.12%
015993 0.5995 0.5995 2.23%
016670 1.1082 1.1082 0.12%
017439 1.0736 1.0736 0.12%
017883 1.1042 1.1129 0.12%
018128 1.7047 1.7047 2.23%
018129 1.6847 1.6847 2.23%
019396 1.0751 1.0751 0.12%
019503 1.1883 1.1883 2.23%
020183 1.348 1.348 2.23%
020216 1.015 1.083 0.12%
020238 1.0163 1.0787 0.12%
020239 1.0153 1.0745 0.12%
020364 1.3429 1.3429 1.87%
020454 1.0535 1.0915 0.12%
020692 2.5739 2.5739 2.23%
021035 1.6265 1.6265 2.23%
021435 1.0356 1.0356 0.12%
021481 1.1424 1.1424 2.23%
021569 1.0425 1.0762 0.12%
022722 1.1594 1.1594 0.12%
022767 1.1356 1.1638 0.12%
022798 1.1194 1.1194 0.12%
023521 1.2355 1.2355 2.23%
023873 1.1211 1.1211 2.23%
024452 1.0623 1.0623 2.23%
025336 2.1756 2.1756 0.12%
025726 0.9886 0.9886 2.23%
050002 2.012 4.0629 2.23%
050111 3.6079 3.7049 0.12%
159650 107.3548 1.0735 0.12%
159678 1.4428 1.4428 2.23%
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159672 0.756 0.756 2.23%
159742 0.7686 0.7686 3.34%
159824 1.2774 1.2774 2.23%
510410 1.8419 1.8419 2.23%
510710 4.4217 1.3669 2.23%
511130 104.0089 1.072 0.12%
511380 13.8632 1.3863 0.12%
512960 1.4379 1.4767 2.23%
513060 0.6205 0.6205 3.34%
516860 1.4526 1.4526 2.23%
588790 0.822 1.644 2.23%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,328,177.3873.76
3现金3,422,149.7922.28
4其他资产459.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259552025广州农村商业银行CD0492,500.00(万张)249,721.00(万元)1.63(%)  
211252127925渤海银行CD2792,000.00(万张)198,903.00(万元)1.30(%)  
311251612225上海银行CD1222,000.00(万张)198,439.33(万元)1.29(%)  
411258213325厦门国际银行CD1012,000.00(万张)197,717.05(万元)1.29(%)  
511251409725江苏银行CD0972,000.00(万张)198,508.05(万元)1.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.021%1.130%1.483%1.642%2.737%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.25%
0.51%
0.01%
1.13%
4.52%
8.49%
81.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-707.80
-231.18
-150.69
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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