基金公司 基金经理魏桢 申购费率 基金规模3.38亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码006849 | 基金经理魏桢 | 最新份额5,487.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模3.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-03-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.085 | 1.2476 | 0.37% |
| 2024-4-29 | 1.081 | 1.2436 | -0.40% |
| 2024-4-26 | 1.0853 | 1.2479 | -0.29% |
| 2024-4-25 | 1.0885 | 1.2511 | 0.02% |
| 2024-4-24 | 1.0883 | 1.2509 | -0.32% |
| 2024-4-23 | 1.0918 | 1.2544 | 0.11% |
| 2024-4-22 | 1.0906 | 1.2532 | 0.17% |
| 2024-4-19 | 1.0887 | 1.2513 | 0.15% |
| 2024-4-18 | 1.0871 | 1.2497 | 0.22% |
| 2024-4-17 | 1.0847 | 1.2473 | 0.13% |
| 2024-4-16 | 1.0833 | 1.2459 | 0.07% |
| 2024-4-15 | 1.0825 | 1.2451 | 0.04% |
| 2024-4-12 | 1.0821 | 1.2447 | 0.19% |
| 2024-4-11 | 1.0871 | 1.2427 | 0.11% |
| 2024-4-10 | 1.0859 | 1.2415 | -0.10% |
| 2024-4-9 | 1.087 | 1.2426 | 0.09% |
| 2024-4-8 | 1.086 | 1.2416 | 0.08% |
| 2024-4-3 | 1.0851 | 1.2407 | 0.16% |
| 2024-4-2 | 1.0834 | 1.239 | 0.14% |
| 2024-4-1 | 1.0819 | 1.2375 | -0.15% |
魏桢女士：硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年3月12日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2024年3月12日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2.7 | 8.41% | 8.92% |
| 博时季季享持有期A | 债券型 | 2014-09-02 至 2019-03-04 | 4.5 | 1.25% | 28.93% |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2014-11-21 至 2019-02-25 | 4.3 | 16.33% | 15.00% |
| 博时安荣18个月定期开放债券 | 债券型 | 2015-11-11 至 2017-06-15 | 1.6 | 3.19% | 1.54% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2017-07-21 至 2019-02-25 | 1.6 | 5.61% | 5.71% |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2015-05-22 至 今 | 9.0 | 23.32% | 24.31% |
| 博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2016-09-07 至 2018-06-21 | 1.8 | -2.30% | 1.53% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-12 至 2019-02-25 | 4.5 | 16.95% | 15.83% |
| 博时产业债纯债债券A | 债券型 | 2016-05-25 至 2017-05-31 | 1.0 | 1.03% | 0.84% |
| 博时产业债纯债债券C | 债券型 | 2016-05-25 至 2017-05-31 | 1.0 | 0.66% | 0.84% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2020-09-09 至 2021-10-27 | 1.1 | 4.23% | 5.05% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-11-08 | 1.4 | 1.60% | 2.70% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2016-09-23 至 2019-02-25 | 2.4 | 9.05% | 8.49% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-12-29 | 1.0 | 9.40% | 2.27% |
| 博时丰庆纯债债券 | 债券型 | 2017-05-16 至 2019-03-04 | 1.8 | 9.58% | 6.71% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.0 | 3.69% | -22.49% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时安丰18个月定开债A | 债券型,LOF型 | 2013-07-24 至 2018-06-21 | 4.9 | 42.56% | 31.02% |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2.7 | 9.11% | 8.92% |
| 博时安恒18个月定开债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-04-02 | 1.6 | -1.70% | 1.63% |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 2.35% | 0.85% |
| 博时锦源利率债债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 1.49% | 0.39% |
| 博时理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-28 至 2015-09-11 | 2.6 | 8.09% | 25.87% |
| 博时安恒18个月定开债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-04-02 | 1.6 | -2.30% | 1.63% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-11-08 | 1.4 | 0.78% | 2.71% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2020-09-09 至 2021-10-27 | 1.1 | 3.39% | 5.05% |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 7.5 | 29.87% | 24.36% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 今 | 6.9 | 21.57% | 17.74% |
| 博时现金收益货币C | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 4.4 | 8.05% | 8.61% |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2015-05-22 至 2017-05-31 | 2.0 | 5.64% | 1.55% |
| 博时双月薪债券 | 债券型 | 2013-08-23 至 2016-04-25 | 2.7 | 35.82% | 24.76% |
| 博时安润18个月定开债券A | 债券型 | 2016-04-13 至 2017-12-01 | 1.6 | 0.50% | 2.51% |
| 博时聚享纯债债券 | 债券型 | 2016-12-03 至 2017-07-28 | 0.6 | 0.72% | 2.08% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2017-06-26 至 今 | 6.9 | 19.34% | 17.41% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-06-08 至 2017-04-26 | 1.9 | 4.69% | 5.36% |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2017-05-31 | 2.0 | 6.57% | 1.55% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2013-05-29 至 2016-04-25 | 2.9 | 26.22% | 26.20% |
| 博时月月薪定期支付债券 | 债券型 | 2013-06-28 至 2016-04-25 | 2.8 | 31.63% | 26.04% |
| 博时季季享持有期B | 债券型 | 2014-09-02 至 2019-03-04 | 4.5 | 2.21% | 28.93% |
| 博时裕盛纯债债券 | 债券型 | 2016-05-05 至 2019-03-04 | 2.8 | 13.07% | 9.04% |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2016-05-31 至 2019-02-25 | 2.7 | 10.41% | 9.44% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2016-07-23 至 2019-02-25 | 2.6 | 9.48% | 8.97% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2017-12-29 至 2019-02-25 | 1.2 | 3.69% | 4.01% |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2015-05-22 至 今 | 9.0 | 25.92% | 24.31% |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2015-06-19 至 2019-02-25 | 3.7 | 13.51% | 12.29% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-10-27 | 1.5 | 3.09% | 5.00% |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 7.5 | 26.18% | 24.36% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时锦源利率债债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 1.51% | 0.39% |
| 博时安润18个月定开债券C | 债券型 | 2016-04-13 至 2017-12-01 | 1.6 | -0.12% | 2.51% |
| 博时裕创纯债债券 | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-03-04 | 2.8 | 12.07% | 9.00% |
| 博时理财30天债券A | 债券型 | 2013-01-28 至 2015-09-11 | 2.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏桢 | 2024-03-12 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 万志文 | 2021-08-17 至 2024-03-12 | 2年-6个月零24天 | 11.51 | 5.22 |
| 张鹿 | 2019-02-27 至 2021-08-17 | 2年5个月零21天 | 11.40 | 11.87 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,902.13 | 131.45 |
| 3 | 现金 | 247.97 | 01.56 |
| 4 | 其他资产 | 155.80 | 00.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230420 | 23农发20 | 70.00(万张) | 7,299.39(万元) | 45.90(%) |
| 2 | 190406 | 19农发06 | 40.00(万张) | 4,379.11(万元) | 27.54(%) |
| 3 | 09230220 | 23国开清发20 | 25.00(万张) | 2,694.16(万元) | 16.94(%) |
| 4 | 230410 | 23农发10 | 20.00(万张) | 2,100.05(万元) | 13.21(%) |
| 5 | 210405 | 21农发05 | 10.00(万张) | 1,098.80(万元) | 6.91(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.007 |
| 2 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.006 |
| 3 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0051 |
| 4 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0048 |
| 5 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0036 |
| 6 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0025 |
| 7 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.012 |
| 8 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0161 |
| 9 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0084 |
| 10 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0085 |
| 11 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0091 |
| 12 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0055 |
| 13 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0054 |
| 14 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0248 |
| 15 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0094 |
| 16 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.0113 |
| 17 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0108 |
| 18 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0106 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
