公募基金 > 基金超市 > 博时天天增利货币A
| 基金代码000734 | 基金经理鲁邦旺 | 最新份额3,742,901.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模418.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-08-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.83亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场基金的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1．本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2．本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3．本基金采用1．00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期结转为相应的基金份额。通常情况下，本基金的收益结转方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，暂采用按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
4．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5．若累计未结转收益为正值，在收益结转时，为投资人增加相应的基金份额，当投资人全部赎回其持有的基金份额时，其累计未结转收益将被一并赎回；若累计未结转收益为负值，则缩减投资人的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额；
6．当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。如因其他事项需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益，基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有渠道的基金份额持有人结转相应的基金份额。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
鲁邦旺先生：中国籍，硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时外服货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2024年7月5日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时天天增利货币A 2017-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 7.6 | 16.30% | 18.16% |
| 博时裕晟纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2018-06-23 | 1.5 | 4.41% | 3.33% |
| 博时安慧18个月定开债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.74% | 2.09% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.50% | 7.43% |
| 博时裕恒纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 12.14% | 8.86% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.75% | 10.00% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1.2 | 6.69% | 6.95% |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2022-06-22 | 2.6 | 4.01% | 5.48% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.6 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.6 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | 0.95% | -14.64% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 2.4 | 2.78% | 3.00% |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 7.6 | 18.21% | 18.16% |
| 博时裕荣纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.49% | 8.86% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.43% | 8.86% |
| 博时裕和纯债 | 债券型 | 2016-12-15 至 2017-08-04 | 0.6 | 0.23% | 2.02% |
| 博时安慧18个月定开债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.37% | 2.09% |
| 博时双月乐60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 1.1 | 1.83% | 0.44% |
| 博时裕达纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.65% | 8.86% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 2.4 | 6.17% | 2.67% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.34% | 8.86% |
| 博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 9.69% | 8.86% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.8 | 1.43% | 2.07% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2017-04-26 至 今 | 7.6 | 15.73% | 18.16% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 今 | 7.9 | 33.99% | 27.11% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.78% | 8.86% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 5.7 | 10.91% | 10.66% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.31% | 7.43% |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 5.0 | 8.13% | 8.61% |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 今 | 5.0 | 7.60% | 8.65% |
| 博时双月乐60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 1.1 | 1.84% | 0.44% |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.28% | 10.00% |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.76% | 8.86% |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 15.23% | 8.86% |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2023-10-17 | 0.3 | 0.41% | 0.46% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 2.0 | 4.34% | 2.83% |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2024-07-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2023-10-17 | 0.2 | 0.45% | 0.46% |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.70% | 8.86% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2018-03-19 至 今 | 6.7 | 14.26% | 14.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鲁邦旺 | 2017-04-26 至 今 | 7年6个月零27天 | 16.30 | 18.16 |
| 魏桢 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2年8个月零22天 | 8.41 | 8.92 |
| 张勇 | 2014-08-04 至 2015-06-08 | 0年10个月零4天 | 3.12 | 3.40 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001215 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 001236 | 1.746 | 1.746 | 0.02% | |
| 002095 | 1.0771 | 1.8187 | -0.04% | |
| 002140 | 1.0722 | 1.2882 | 0.04% | |
| 002354 | 1.0399 | 1.3691 | 0.04% | |
| 002595 | 1.434 | 1.434 | 0.02% | |
| 002754 | 1.0242 | 1.3392 | 0.04% | |
| 002905 | 1.1335 | 1.2686 | 0.04% | |
| 002930 | 1.0387 | 1.2616 | 0.04% | |
| 003651 | 1.0206 | 1.2729 | 0.04% | |
| 003730 | 1.0306 | 1.3139 | 0.04% | |
| 004136 | 1.1133 | 1.2694 | 0.04% | |
| 004495 | 1.4044 | 1.5085 | -0.04% | |
| 004601 | 1.0717 | 1.3334 | 0.04% | |
| 004689 | 1.1366 | 1.3092 | 0.04% | |
| 006848 | 1.1095 | 1.2907 | 0.04% | |
| 008106 | 1.0744 | 1.1982 | 0.04% | |
| 008170 | 1.093 | 1.1587 | 0.04% | |
| 008396 | 1.3481 | 1.3481 | 0.02% | |
| 008397 | 1.3285 | 1.3285 | 0.02% | |
| 008966 | 0.7544 | 1.0859 | -0.04% | |
| 009333 | 0.9584 | 0.9584 | -0.04% | |
| 009357 | 1.096 | 1.1243 | 0.04% | |
| 009857 | 0.6516 | 0.6516 | -0.04% | |
| 010223 | 1.1572 | 1.1572 | 0.04% | |
| 010329 | 0.6419 | 0.6419 | -0.04% | |
| 010548 | 1.0522 | 1.0522 | -0.04% | |
| 010666 | 0.542 | 0.542 | -0.04% | |
| 010775 | 1.0633 | 1.0633 | -0.04% | |
| 010776 | 1.0468 | 1.0468 | -0.04% | |
| 011486 | 0.5869 | 0.5869 | -0.04% | |
| 011487 | 0.5761 | 0.5761 | -0.04% | |
| 011757 | 0.809 | 0.809 | -0.04% | |
| 011895 | 2.369 | 2.369 | -0.04% | |
| 012154 | 1.1797 | 1.1797 | -0.04% | |
| 012247 | 1.0927 | 1.0927 | 0.04% | |
| 012692 | 1.0643 | 1.1211 | 0.04% | |
| 013418 | 0.7188 | 0.7188 | -0.04% | |
| 013450 | 0.6868 | 0.6868 | -0.04% | |
| 013836 | 0.6213 | 0.6213 | -0.04% | |
| 015302 | 1.1047 | 1.1047 | 0.04% | |
| 016270 | 1.1444 | 1.1959 | 0.04% | |
| 016936 | 1.1197 | 1.1197 | 0.02% | |
| 017883 | 1.0874 | 1.0874 | 0.04% | |
| 019161 | 1.0594 | 1.0594 | 0.04% | |
| 019295 | 1.0867 | 1.0867 | -0.04% | |
| 019910 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% | |
| 020216 | 1.0189 | 1.0575 | 0.04% | |
| 020454 | 1.0526 | 1.0526 | 0.04% | |
| 020984 | 1.2446 | 1.2446 | 0.02% | |
| 021314 | 1.3638 | 1.3638 | 0.02% | |
| 021480 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 021569 | 1.0669 | 1.0669 | 0.04% | |
| 022266 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | |
| 050002 | 1.663 | 3.6969 | 0.02% | |
| 050006 | 1.3328 | 2.2268 | 0.04% | |
| 050008 | 0.61 | 2.575 | -0.04% | |
| 050019 | 1.6903 | 1.6953 | 0.04% | |
| 050024 | 1.236 | 1.236 | 0.02% | |
| 050026 | 2.423 | 2.562 | -0.04% | |
| 159743 | 0.8988 | 0.8988 | 0.02% | |
| 159824 | 0.8738 | 0.8738 | 0.02% | |
| 160505 | 1.022 | 5.717 | -0.04% | |
| 160518 | 1.968 | 1.968 | -0.04% | |
| 160527 | 0.7811 | 0.8141 | -0.04% | |
| 511130 | 104.9973 | 1.065 | 0.04% | |
| 516860 | 1.3163 | 1.3163 | 0.02% | |
| 588010 | 0.6324 | 0.6324 | 0.02% | |
| 014847 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | |
| 000783 | 1.1441 | 1.1696 | 0.04% | |
| 000936 | 2.523 | 2.549 | -0.04% | |
| 001125 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
| 001522 | 1.3477 | 1.4002 | -0.04% | |
| 001661 | 1.0814 | 1.4329 | 0.04% | |
| 002555 | 0.997 | 0.997 | -0.04% | |
| 002556 | 1.69 | 1.69 | 0.02% | |
| 002569 | 1.1393 | 1.3274 | 0.04% | |
| 002610 | 2.0653 | 2.0653 | 0.97% | |
| 002755 | 1.0262 | 1.3452 | 0.04% | |
| 002811 | 1.2936 | 1.3626 | 0.04% | |
| 002812 | 1.0802 | 1.2899 | 0.04% | |
| 003435 | 1.85 | 1.915 | -0.04% | |
| 003683 | 1.129 | 1.2725 | 0.04% | |
| 004118 | 1.0494 | 1.3962 | 0.04% | |
| 004168 | 1.0933 | 1.2826 | 0.04% | |
| 004175 | 1.5278 | 1.8371 | -0.04% | |
| 004200 | 1.0754 | 1.3232 | 0.04% | |
| 004434 | 1.4381 | 1.4381 | -0.04% | |
| 004448 | 2.1045 | 2.1045 | -0.04% | |
| 005482 | 0.7084 | 0.7084 | -0.04% | |
| 005631 | 1.1111 | 1.2717 | 0.04% | |
| 005635 | 1.3017 | 1.5008 | 0.02% | |
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| 014913 | 1.0735 | 1.0735 | -0.04% | |
| 015397 | 1.0361 | 1.0761 | 0.04% | |
| 015993 | 0.5248 | 0.5248 | 0.02% | |
| 018129 | 1.55 | 1.55 | 0.02% | |
| 018146 | 0.9615 | 0.9615 | 0.02% | |
| 019060 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | |
| 019091 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% | |
| 019397 | 1.0498 | 1.0498 | 0.04% | |
| 019855 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | |
| 019856 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
| 020053 | 1.0977 | 1.0977 | -0.04% | |
| 020239 | 1.0301 | 1.0598 | 0.04% | |
| 020323 | 1.1266 | 1.1266 | 0.02% | |
| 020681 | 1.012 | 1.0395 | 0.04% | |
| 021352 | 1.0349 | 1.0748 | 0.04% | |
| 021499 | 2.0651 | 2.0651 | 0.97% | |
| 050009 | 0.931 | 4.063 | -0.04% | |
| 050014 | 2.021 | 2.093 | -0.04% | |
| 159908 | 2.0834 | 2.0834 | 0.02% | |
| 160515 | 1.047 | 1.6954 | 0.04% | |
| 160516 | 1.5036 | 1.0407 | 0.02% | |
| 511380 | 11.3566 | 1.1357 | 0.04% | |
| 515090 | 1.2172 | 1.2172 | 0.02% | |
| 515920 | 0.8572 | 0.8572 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,645,915.07 | 70.47 |
| 3 | 现金 | 1,223,194.91 | 32.58 |
| 4 | 其他资产 | 7,087.69 | 00.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112410138 | 24兴业银行CD138 | 1,000.00(万张) | 99,757.39(万元) | 2.66(%) |
| 2 | 112420196 | 24广发银行CD196 | 700.00(万张) | 69,919.08(万元) | 1.86(%) |
| 3 | 112494278 | 24郑州银行CD064 | 700.00(万张) | 69,737.63(万元) | 1.86(%) |
| 4 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 700.00(万张) | 69,718.03(万元) | 1.86(%) |
| 5 | 112480734 | 24广州农村商业银行CD068 | 500.00(万张) | 49,795.73(万元) | 1.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.274% | 1.572% | 1.657% | 1.814% | 2.405% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.69% | 1.37% | 1.58% | 5.06% | 9.41% | 27.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -231.45 | -216.03 | -103.54 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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