公募基金 > 基金超市 > 博时合惠货币A
| 基金代码004841 | 基金经理魏桢 | 最新份额486,667.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模2,089.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-26 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当基金份额持有人全部赎回其持有的基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏桢女士：硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日-2024年6月7日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日-2024年6月7日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月21日—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年3月12日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2024年3月12日—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年8月27日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时合惠货币A 2017-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2.7 | 8.41% | 8.92% |
| 博时季季享持有期A | 债券型 | 2014-09-02 至 2019-03-04 | 4.5 | 1.25% | 28.93% |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2014-11-21 至 2019-02-25 | 4.3 | 16.33% | 15.00% |
| 博时安荣18个月定开债 | 债券型 | 2015-11-11 至 2017-06-15 | 1.6 | 3.19% | 1.54% |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2017-07-21 至 2019-02-25 | 1.6 | 5.61% | 5.71% |
| 博时中债5-10农发行E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2015-05-22 至 今 | 10.6 | 23.32% | 24.31% |
| 博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2016-09-07 至 2018-06-21 | 1.8 | -2.30% | 1.53% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2014-09-12 至 2019-02-25 | 4.5 | 16.95% | 15.83% |
| 博时产业债纯债债券A | 债券型 | 2016-05-25 至 2017-05-31 | 1.0 | 1.03% | 0.84% |
| 博时产业债纯债债券C | 债券型 | 2016-05-25 至 2017-05-31 | 1.0 | 0.66% | 0.84% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2020-09-09 至 2021-10-27 | 1.1 | 4.23% | 5.05% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-11-08 | 1.4 | 1.60% | 2.70% |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2016-09-23 至 2019-02-25 | 2.4 | 9.05% | 8.49% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2016-12-16 至 2017-12-29 | 1.0 | 9.40% | 2.27% |
| 博时丰庆纯债债券A | 债券型 | 2017-05-16 至 2019-03-04 | 1.8 | 9.58% | 6.71% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 2024-06-07 | 3.1 | 7.82% | 7.08% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 2024-06-07 | 3.1 | 7.19% | 7.08% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2022-05-18 至 2024-06-07 | 2.1 | 3.69% | -22.49% |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2024-03-12 至 2025-12-29 | 1.8 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时安丰18个月定开债A | 债券型,LOF型 | 2013-07-24 至 2018-06-21 | 4.9 | 42.56% | 31.02% |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2014-08-04 至 2017-04-26 | 2.7 | 9.11% | 8.92% |
| 博时安恒18个月定开债A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-04-02 | 1.6 | -1.70% | 1.63% |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时富耀一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 2.5 | 2.35% | 0.85% |
| 博时锦源利率债债券C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.1 | 1.49% | 0.39% |
| 博时理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-28 至 2015-09-11 | 2.6 | 8.09% | 25.87% |
| 博时安恒18个月定开债C | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-04-02 | 1.6 | -2.30% | 1.63% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2016-06-08 至 2017-11-08 | 1.4 | 0.78% | 2.71% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2020-09-09 至 2021-10-27 | 1.1 | 3.39% | 5.05% |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 9.2 | 29.87% | 24.36% |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2017-05-31 至 今 | 8.6 | 21.57% | 17.74% |
| 博时现金收益货币C | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 6.1 | 8.05% | 8.61% |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2015-05-22 至 2017-05-31 | 2.0 | 5.64% | 1.55% |
| 博时双月薪债券A | 债券型 | 2013-08-23 至 2016-04-25 | 2.7 | 35.82% | 24.76% |
| 博时安润18个月定开债A | 债券型 | 2016-04-13 至 2017-12-01 | 1.6 | 0.50% | 2.51% |
| 博时聚享纯债债券 | 债券型 | 2016-12-03 至 2017-07-28 | 0.6 | 0.72% | 2.08% |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2017-06-26 至 今 | 8.5 | 19.34% | 17.41% |
| 博时中债1-3年国开行A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-06-08 至 2017-04-26 | 1.9 | 4.69% | 5.36% |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2024-03-12 至 2025-12-29 | 1.8 | -- | -- |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2017-05-31 | 2.0 | 6.57% | 1.55% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2013-05-29 至 2016-04-25 | 2.9 | 26.22% | 26.20% |
| 博时月月薪债券 | 债券型 | 2013-06-28 至 2016-04-25 | 2.8 | 31.63% | 26.04% |
| 博时季季享持有期B | 债券型 | 2014-09-02 至 2019-03-04 | 4.5 | 2.21% | 28.93% |
| 博时裕盛纯债债券A | 债券型 | 2016-05-05 至 2019-03-04 | 2.8 | 13.07% | 9.04% |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2016-05-31 至 2019-02-25 | 2.7 | 10.41% | 9.44% |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2016-07-23 至 2019-02-25 | 2.6 | 9.48% | 8.97% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2017-12-29 至 2019-02-25 | 1.2 | 3.69% | 4.01% |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2015-05-22 至 今 | 10.6 | 25.92% | 24.31% |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2015-06-19 至 2019-02-25 | 3.7 | 13.51% | 12.29% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-10-27 | 1.5 | 3.09% | 5.00% |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2016-11-01 至 今 | 9.2 | 26.18% | 24.36% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时锦源利率债债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.1 | 1.51% | 0.39% |
| 博时安润18个月定开债C | 债券型 | 2016-04-13 至 2017-12-01 | 1.6 | -0.12% | 2.51% |
| 博时裕创纯债债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-03-04 | 2.8 | 12.07% | 9.00% |
| 博时理财30天债券A | 债券型 | 2013-01-28 至 2015-09-11 | 2.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏桢 | 2017-06-26 至 今 | 8年-6个月零11天 | 19.34 | 17.41 |
| 王申 | 2017-06-26 至 2018-03-15 | 0年-4个月零17天 | 3.21 | 2.92 |
| 陈凯杨 | 2017-06-26 至 2020-05-13 | 2年-2个月零17天 | 10.30 | 9.19 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515920 | 1.1796 | 1.1796 | 2.23% | |
| 012500 | 1.2578 | 1.2578 | 1.87% | |
| 012501 | 1.2146 | 1.2146 | 1.87% | |
| 011939 | 0.903 | 0.903 | 1.87% | |
| 012780 | 1.3437 | 1.3437 | 1.87% | |
| 011527 | 1.2005 | 1.2005 | 1.87% | |
| 011528 | 1.1776 | 1.1776 | 1.87% | |
| 011741 | 1.112 | 1.112 | 1.87% | |
| 017439 | 1.0736 | 1.0736 | 0.12% | |
| 015993 | 0.5995 | 0.5995 | 2.23% | |
| 020216 | 1.015 | 1.083 | 0.12% | |
| 020238 | 1.0163 | 1.0787 | 0.12% | |
| 020239 | 1.0153 | 1.0745 | 0.12% | |
| 020364 | 1.3429 | 1.3429 | 1.87% | |
| 020454 | 1.0535 | 1.0915 | 0.12% | |
| 017883 | 1.1042 | 1.1129 | 0.12% | |
| 018128 | 1.7047 | 1.7047 | 2.23% | |
| 018129 | 1.6847 | 1.6847 | 2.23% | |
| 019396 | 1.0751 | 1.0751 | 0.12% | |
| 019503 | 1.1883 | 1.1883 | 2.23% | |
| 020183 | 1.348 | 1.348 | 2.23% | |
| 561750 | 1.1925 | 1.1925 | 2.23% | |
| 015272 | 1.1946 | 1.1946 | 1.87% | |
| 014004 | 1.0064 | 1.1105 | 0.12% | |
| 014108 | 0.7343 | 0.7343 | 1.87% | |
| 014159 | 1.2278 | 1.2278 | 1.87% | |
| 015301 | 1.1315 | 1.1315 | 0.12% | |
| 015302 | 1.1189 | 1.1189 | 0.12% | |
| 013465 | 1.2256 | 1.5645 | 2.23% | |
| 013321 | 1.1566 | 1.1566 | 1.87% | |
| 013418 | 1.1199 | 1.1199 | 1.87% | |
| 159650 | 107.3548 | 1.0735 | 0.12% | |
| 014233 | 1.3476 | 1.3476 | 1.87% | |
| 014424 | 0.9706 | 0.9706 | 3.34% | |
| 014425 | 0.9639 | 0.9639 | 3.34% | |
| 014439 | 1.061 | 1.061 | 3.34% | |
| 014440 | 1.0763 | 1.0763 | 1.87% | |
| 016670 | 1.1082 | 1.1082 | 0.12% | |
| 001522 | 1.4381 | 1.4906 | 1.87% | |
| 009272 | 1.1483 | 1.1776 | 0.12% | |
| 009333 | 0.9596 | 0.9596 | 1.87% | |
| 002568 | 1.0119 | 1.2591 | 0.12% | |
| 002595 | 1.446 | 1.446 | 2.23% | |
| 002755 | 1.0336 | 1.3636 | 0.12% | |
| 002811 | 1.2819 | 1.4043 | 0.12% | |
| 010327 | 0.4851 | 0.4851 | 1.87% | |
| 003162 | 1.0328 | 1.315 | 0.12% | |
| 003210 | 1.1041 | 1.3327 | 0.12% | |
| 003260 | 1.0948 | 1.3488 | 0.12% | |
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| 024835 | 1.0901 | 1.0901 | 2.23% | |
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| 018098 | 1.1191 | 1.1191 | 0.12% | |
| 018145 | 1.3141 | 1.3141 | 2.23% | |
| 018397 | 0.891 | 0.891 | 2.23% | |
| 019504 | 1.1792 | 1.1792 | 2.23% | |
| 019713 | 1.097 | 1.1432 | 1.87% | |
| 019854 | 1.1716 | 1.199 | 2.23% | |
| 019977 | 1.0955 | 1.1349 | 0.12% | |
| 021853 | 1.0478 | 1.0478 | 0.12% | |
| 014037 | 1.3107 | 1.3107 | 1.87% | |
| 159203 | 1.3655 | 1.3655 | 2.23% | |
| 159357 | 1.2751 | 1.2846 | 2.23% | |
| 159533 | 1.8262 | 1.8262 | 2.23% | |
| 016937 | 1.5399 | 1.5399 | 2.23% | |
| 016978 | 1.2493 | 1.2493 | 1.87% | |
| 001578 | 1.1432 | 1.3873 | 0.12% | |
| 001661 | 1.0602 | 1.4466 | 0.12% | |
| 006633 | 1.0292 | 1.2042 | 0.12% | |
| 009217 | 1.4559 | 1.4559 | 1.87% | |
| 009357 | 1.1171 | 1.1454 | 0.12% | |
| 010223 | 1.1774 | 1.1774 | 0.12% | |
| 010226 | 1.1592 | 1.1592 | 0.12% | |
| 010326 | 0.5057 | 0.5057 | 1.87% | |
| 010328 | 0.7011 | 0.7011 | 1.87% | |
| 003268 | 1.052 | 1.2881 | 0.12% | |
| 000929 | 9.6288 | 4.0829 | 1.58% | |
| 010666 | 0.8009 | 0.8009 | 1.87% | |
| 010775 | 1.2134 | 1.2134 | 1.87% | |
| 001993 | 1.1518 | 1.4897 | 0.12% | |
| 002175 | 1.2189 | 1.4192 | 0.12% | |
| 010924 | 1.1034 | 1.1034 | 1.87% | |
| 011163 | 0.5552 | 0.5552 | 1.87% | |
| 023510 | 1.1416 | 1.1571 | 0.12% | |
| 023580 | 1.0064 | 1.0064 | 0.12% | |
| 022599 | 1.2368 | 1.2409 | 2.23% | |
| 022628 | 1.2529 | 1.2529 | 2.23% | |
| 159838 | 0.59 | 0.59 | 2.23% | |
| 022806 | 1.0156 | 1.0328 | 0.12% | |
| 022922 | 2.0233 | 2.0403 | 2.23% | |
| 023213 | 1.9659 | 1.9659 | 1.87% | |
| 023309 | 1.5439 | 1.5439 | 0.12% | |
| 023891 | 1.394 | 1.394 | 2.23% | |
| 023989 | 1.238 | 1.238 | 2.23% | |
| 025868 | 1.0159 | 1.0159 | 2.23% | |
| 024748 | 1.4068 | 1.4068 | 2.23% | |
| 024878 | 1.0772 | 1.0772 | 2.23% | |
| 001125 | 1.718 | 1.718 | 1.87% | |
| 003682 | 1.1839 | 1.3435 | 0.12% | |
| 003866 | 1.0405 | 1.2388 | 0.12% | |
| 002970 | 1.0573 | 1.3292 | 0.12% | |
| 002206 | 1.028 | 1.3192 | 0.12% | |
| 002385 | 1.9611 | 1.9938 | 2.23% | |
| 004434 | 2.1263 | 2.1263 | 1.87% | |
| 004448 | 3.1449 | 3.1449 | 1.87% | |
| 003963 | 1.0204 | 1.3109 | 0.12% | |
| 008396 | 1.76 | 1.76 | 2.23% | |
| 501082 | 2.7973 | 2.7973 | 1.87% | |
| 007513 | 1.06 | 1.231 | 0.12% | |
| 050001 | 1.288 | 3.833 | 1.87% | |
| 050011 | 3.7772 | 3.8922 | 0.12% | |
| 050021 | 2.8098 | 2.8098 | 2.23% | |
| 005878 | 3.195 | 3.195 | 1.87% | |
| 005960 | 1.6512 | 1.9071 | 2.23% | |
| 021314 | 1.4922 | 1.4922 | 2.23% | |
| 020650 | 1.1422 | 1.1422 | 2.23% | |
| 020965 | 1.117 | 1.129 | 0.12% | |
| 020984 | 1.7562 | 1.7562 | 2.23% | |
| 021625 | 2.342 | 2.342 | 1.87% | |
| 024453 | 1.0587 | 1.0587 | 2.23% | |
| 022228 | 1.0434 | 1.0682 | 0.12% | |
| 516860 | 1.4526 | 1.4526 | 2.23% | |
| 012651 | 1.2937 | 1.2937 | 1.87% | |
| 012692 | 1.0488 | 1.1469 | 0.12% | |
| 008674 | 1.0175 | 1.1924 | 0.12% | |
| 009468 | 0.9357 | 0.9357 | 1.87% | |
| 011757 | 1.1063 | 1.1063 | 1.87% | |
| 011875 | 0.9457 | 0.9457 | 1.87% | |
| 008117 | 1.0316 | 1.1846 | 0.12% | |
| 015994 | 0.5934 | 0.5934 | 2.23% | |
| 020323 | 1.1034 | 1.1034 | 2.23% | |
| 020365 | 1.3273 | 1.3273 | 1.87% | |
| 018131 | 1.5878 | 1.5878 | 1.87% | |
| 018398 | 0.8852 | 0.8852 | 2.23% | |
| 019397 | 1.0722 | 1.0722 | 0.12% | |
| 019626 | 1.1448 | 1.1448 | 0.12% | |
| 019858 | 1.3854 | 1.3854 | 2.23% | |
| 019968 | 1.1429 | 1.1429 | 0.12% | |
| 020052 | 1.4316 | 1.4316 | 1.87% | |
| 020054 | 1.4495 | 1.4495 | 1.87% | |
| 020184 | 1.3408 | 1.3408 | 2.23% | |
| 015031 | 1.5087 | 1.5087 | 1.87% | |
| 014107 | 0.7524 | 0.7524 | 1.87% | |
| 159260 | 0.9717 | 0.9717 | 2.23% | |
| 014519 | 1.2079 | 1.2079 | 2.23% | |
| 016979 | 1.2281 | 1.2281 | 1.87% | |
| 009332 | 0.9843 | 0.9843 | 1.87% | |
| 002555 | 1.662 | 1.662 | 1.87% | |
| 002569 | 1.1394 | 1.3558 | 0.12% | |
| 002578 | 1.1264 | 1.2712 | 0.12% | |
| 010329 | 0.6832 | 0.6832 | 1.87% | |
| 010994 | 1.3526 | 1.3526 | 1.87% | |
| 011162 | 0.5776 | 0.5776 | 1.87% | |
| 022649 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% | |
| 159672 | 0.756 | 0.756 | 2.23% | |
| 159742 | 0.7686 | 0.7686 | 3.34% | |
| 159824 | 1.2774 | 1.2774 | 2.23% | |
| 022725 | 1.6238 | 1.6238 | 2.23% | |
| 022870 | 1.0514 | 1.0726 | 0.12% | |
| 023165 | 2.373 | 2.373 | 0.12% | |
| 023972 | 1.7637 | 1.7637 | 0.12% | |
| 025556 | 3.1822 | 3.1822 | 1.87% | |
| 001237 | 1.3937 | 1.3937 | 2.23% | |
| 003607 | 1.0184 | 1.2638 | 0.12% | |
| 003651 | 1.0005 | 1.3024 | 0.12% | |
| 003708 | 1.0163 | 1.3116 | 0.12% | |
| 510410 | 1.8419 | 1.8419 | 2.23% | |
| 510710 | 4.4217 | 1.3669 | 2.23% | |
| 511130 | 104.0089 | 1.072 | 0.12% | |
| 511380 | 13.8632 | 1.3863 | 0.12% | |
| 512960 | 1.4379 | 1.4767 | 2.23% | |
| 513060 | 0.6205 | 0.6205 | 3.34% | |
| 005622 | 1.2118 | 1.308 | 0.12% | |
| 005631 | 1.0654 | 1.2901 | 0.12% | |
| 002404 | 1.2028 | 1.3648 | 0.12% | |
| 002466 | 1.0662 | 1.3531 | 0.12% | |
| 004495 | 1.4565 | 1.6231 | 1.87% | |
| 007797 | 1.6576 | 1.6576 | 2.23% | |
| 006929 | 1.0191 | 1.2382 | 0.12% | |
| 007147 | 1.0172 | 1.1897 | 0.12% | |
| 008867 | 1.1909 | 1.1909 | 1.87% | |
| 004136 | 1.127 | 1.2953 | 0.12% | |
| 004168 | 1.001 | 1.3035 | 0.12% | |
| 008411 | 1.0973 | 1.1933 | 0.12% | |
| 007485 | 1.0345 | 1.2323 | 0.12% | |
| 050007 | 1.047 | 2.92 | 1.87% | |
| 050019 | 2.3733 | 2.3783 | 0.12% | |
| 050023 | 1.7639 | 2.0169 | 0.12% | |
| 009620 | 0.7181 | 0.7735 | 1.87% | |
| 021041 | 1.0811 | 1.1104 | 0.12% | |
| 588790 | 0.822 | 1.644 | 2.23% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,079,148.65 | 94.60 |
| 3 | 现金 | 3,875,566.64 | 28.03 |
| 4 | 其他资产 | 5,826.54 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503305 | 25农业银行CD305 | 4,000.00(万张) | 398,757.61(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 112582511 | 25宁波银行CD184 | 3,000.00(万张) | 299,016.53(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 112513069 | 25浙商银行CD069 | 2,000.00(万张) | 199,808.06(万元) | 1.45(%) |
| 4 | 112595346 | 25南京银行CD076 | 2,000.00(万张) | 199,797.33(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 112505367 | 25建设银行CD367 | 2,000.00(万张) | 199,357.09(万元) | 1.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.244% | 1.340% | 1.689% | 1.890% | 2.443% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 0.02% | 1.34% | 5.16% | 9.82% | 22.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -581.92 | -162.50 | -80.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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