公募基金 > 基金超市 > 民生加银恒裕债券
| 基金代码007088 | 基金经理刘昊 | 最新份额29,973.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模7.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-05-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不买入股票、权证等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0264 | 1.1453 | 0.02% |
| 2024-4-18 | 1.0262 | 1.1451 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.0258 | 1.1447 | 0.07% |
| 2024-4-16 | 1.0251 | 1.144 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.0249 | 1.1438 | 0.06% |
| 2024-4-12 | 1.0243 | 1.1432 | 0.05% |
| 2024-4-11 | 1.0238 | 1.1427 | 0.02% |
| 2024-4-10 | 1.0236 | 1.1425 | -0.02% |
| 2024-4-9 | 1.0238 | 1.1427 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.0236 | 1.1425 | 0.03% |
| 2024-4-3 | 1.0233 | 1.1422 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0229 | 1.1418 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0224 | 1.1413 | 0.00% |
| 2024-3-29 | 1.0224 | 1.1413 | 0.02% |
| 2024-3-28 | 1.0222 | 1.1411 | 0.00% |
| 2024-3-27 | 1.0222 | 1.1411 | 0.02% |
| 2024-3-26 | 1.022 | 1.1409 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.022 | 1.1409 | 0.01% |
| 2024-3-22 | 1.0219 | 1.1408 | 0.00% |
| 2024-3-21 | 1.0219 | 1.1408 | 0.01% |
刘昊先生：中国国籍，中央财经大学财政学硕士，多年证券从业经历。自2012年7月至2014年11月，在五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；自2014年11月至2016年2月，在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；自2016年3月至2018年7月，在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理；自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理；自2021年3月至今担任民生加银瑞利混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2023年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。自2021年4月至2021年11月担任民生加银润利混合型证券投资基金基金经理；自2020年11月至2022年5月担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理；自2020年9月至2022年8月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2020年7月至2022年9月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2020年9月至2023年3月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2021年7月至2023年5月担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银恒裕债券 2020-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新动力混合D | 混合型 | 2020-09-11 至 2022-07-21 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2022-09-07 | 2.1 | -9.88% | 12.46% |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2020-09-09 至 2023-03-16 | 2.5 | 28.93% | 4.46% |
| 民生加银和鑫定开债券 | 债券型 | 2022-12-06 至 今 | 1.4 | 4.87% | 2.75% |
| 民生加银鑫享债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -25.04% | 4.79% |
| 民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -- | -- |
| 民生加银鑫享债券D | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -25.05% | 4.79% |
| 民生加银恒泽债券 | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | 11.35% | 9.15% |
| 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2020-09-11 至 2022-07-21 | 1.9 | -13.65% | 11.43% |
| 民生加银润利混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2021-12-01 | 0.9 | -1.48% | 8.62% |
| 民生加银恒裕债券 | 债券型 | 2020-08-20 至 今 | 3.7 | 11.49% | 9.51% |
| 民生加银恒源债券 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 1.00% | 0.30% |
| 民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -4.77% | 8.03% |
| 民生加银聚益纯债债券 | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 1.83% | 0.51% |
| 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 3.13% | 1.50% |
| 民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | 2.93% | 1.50% |
| 民生加银瑞利混合 | 混合型 | 2020-12-08 至 今 | 3.4 | -6.83% | -23.64% |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2023-05-05 | 1.8 | -24.51% | 4.79% |
| 民生加银康利混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 2022-04-12 | 1.4 | 7.70% | -2.74% |
| 民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2022-08-11 | 2.0 | -4.13% | 8.01% |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘昊 | 2020-08-20 至 今 | 3年8个月零2天 | 11.49 | 9.51 |
| 胡振仓 | 2019-03-06 至 2020-10-12 | 1年7个月零6天 | 2.85 | 7.17 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017868 | 0.7353 | 0.7353 | -0.52% | |
| 018617 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
| 001352 | 1.028 | 1.155 | -0.52% | |
| 000067 | 0.799 | 1.199 | 0.03% | |
| 010659 | 0.6425 | 0.6425 | -0.52% | |
| 010660 | 0.634 | 0.634 | -0.52% | |
| 010796 | 0.6907 | 0.6907 | -0.52% | |
| 010856 | 1.1377 | 1.1377 | 0.03% | |
| 006072 | 0.7138 | 0.7138 | -0.52% | |
| 009260 | 1.1166 | 1.1166 | -0.52% | |
| 009295 | 1.0354 | 1.0954 | 0.03% | |
| 002547 | 1.399 | 1.399 | -0.52% | |
| 002649 | 1.1797 | 1.1797 | -0.52% | |
| 007965 | 0.8123 | 0.8123 | -0.89% | |
| 008756 | 1.0842 | 1.1147 | 0.03% | |
| 516930 | 0.4526 | 0.4526 | -0.89% | |
| 017869 | 0.7324 | 0.7324 | -0.52% | |
| 000138 | 1.1669 | 1.5949 | 0.03% | |
| 003656 | 1.0392 | 1.3981 | 0.03% | |
| 003657 | 1.1279 | 1.4743 | 0.03% | |
| 515350 | 4.4846 | 1.1148 | -0.89% | |
| 003382 | 0.9283 | 0.9363 | 0.03% | |
| 009706 | 1.891 | 1.891 | -0.52% | |
| 009261 | 1.1013 | 1.1013 | -0.52% | |
| 012926 | 0.7007 | 0.7007 | -0.89% | |
| 690202 | 1.357 | 2.027 | 0.03% | |
| 017447 | 1.0349 | 1.0479 | 0.03% | |
| 019815 | 0.9707 | 0.9707 | -0.89% | |
| 019838 | 1.745 | 1.745 | -0.52% | |
| 004710 | 1.2038 | 1.2538 | -0.52% | |
| 000408 | 1.924 | 3.289 | -0.52% | |
| 010420 | 0.627 | 0.627 | -0.89% | |
| 010564 | 0.9763 | 0.9763 | -0.52% | |
| 010099 | 1.0747 | 1.196 | 0.03% | |
| 007072 | 1.034 | 1.034 | -0.52% | |
| 008860 | 0.9862 | 0.9862 | -0.89% | |
| 014929 | 0.7073 | 0.7073 | -0.52% | |
| 690001 | 1.747 | 2.7648 | -0.52% | |
| 012215 | 0.673 | 0.673 | -0.89% | |
| 016596 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
| 013296 | 0.4266 | 0.4266 | -0.52% | |
| 014209 | 1.055 | 1.0825 | 0.03% | |
| 018922 | 1.0334 | 1.0334 | 0.03% | |
| 019814 | 0.9709 | 0.9709 | -0.89% | |
| 018517 | 1.261 | 1.324 | -0.52% | |
| 018604 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | |
| 005425 | 1.0509 | 1.162 | 0.03% | |
| 002455 | 0.9666 | 1.4535 | -0.52% | |
| 000136 | 3.336 | 3.697 | -0.52% | |
| 000884 | 1.29 | 1.684 | -0.89% | |
| 010117 | 0.6937 | 0.6937 | -0.52% | |
| 501200 | 0.6499 | 0.6499 | -0.52% | |
| 007454 | 1.0486 | 1.6645 | 0.03% | |
| 005952 | 1.057 | 1.2688 | 0.03% | |
| 007955 | 0.7924 | 0.7924 | 0.03% | |
| 007966 | 0.7994 | 0.7994 | -0.89% | |
| 560650 | 0.7806 | 0.7806 | -0.89% | |
| 004124 | 1.0587 | 1.2929 | 0.03% | |
| 011285 | 0.5915 | 0.5915 | -0.89% | |
| 011286 | 0.5848 | 0.5848 | -0.89% | |
| 690007 | 3.239 | 3.239 | -0.52% | |
| 690008 | 1.147 | 1.147 | -0.89% | |
| 690009 | 2.419 | 2.717 | -0.52% | |
| 017154 | 0.7374 | 0.7374 | -0.52% | |
| 013371 | 0.5144 | 0.5144 | -0.52% | |
| 020206 | 0.5552 | 0.5552 | -0.52% | |
| 002452 | 1.0505 | 1.47 | 0.03% | |
| 000090 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | |
| 008292 | 1.0609 | 1.0609 | -0.89% | |
| 007736 | 1.0352 | 1.1187 | 0.03% | |
| 008825 | 1.1042 | 1.1342 | 0.03% | |
| 013032 | 0.7361 | 0.7361 | -0.89% | |
| 011843 | 0.7038 | 0.7038 | -0.52% | |
| 011888 | 0.6405 | 0.6405 | -0.52% | |
| 690003 | 0.451 | 0.451 | -0.52% | |
| 012495 | 0.5584 | 0.5584 | -0.52% | |
| 016576 | 1.0264 | 1.0509 | 0.03% | |
| 016597 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | |
| 016860 | 1.0321 | 1.0321 | -0.52% | |
| 014040 | 0.8099 | 0.8099 | -0.52% | |
| 014041 | 0.8044 | 0.8044 | -0.52% | |
| 000799 | 1.0095 | 1.0731 | 0.03% | |
| 002449 | 1.282 | 1.409 | -0.52% | |
| 004532 | 1.0057 | 1.0057 | -0.89% | |
| 001220 | 0.873 | 1.187 | -0.52% | |
| 009659 | 0.6035 | 0.652 | -0.52% | |
| 009660 | 0.5944 | 0.6429 | -0.52% | |
| 009709 | 3.276 | 3.276 | -0.52% | |
| 009720 | 3.182 | 3.182 | -0.52% | |
| 002683 | 0.952 | 1.222 | -0.52% | |
| 007088 | 1.0264 | 1.1453 | 0.03% | |
| 007201 | 1.0446 | 1.1597 | 0.03% | |
| 007259 | 1.0378 | 1.1493 | 0.03% | |
| 012927 | 0.695 | 0.695 | -0.89% | |
| 011844 | 0.6955 | 0.6955 | -0.52% | |
| 690005 | 1.624 | 2.758 | -0.52% | |
| 690011 | 2.208 | 2.208 | -0.52% | |
| 013372 | 0.5091 | 0.5091 | -0.52% | |
| 016031 | 1.047 | 1.047 | 0.03% | |
| 020246 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | |
| 020297 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | |
| 000715 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | |
| 002518 | 1.156 | 1.156 | -0.52% | |
| 004533 | 0.988 | 0.988 | -0.89% | |
| 000137 | 1.1945 | 1.6475 | 0.03% | |
| 003383 | 0.9069 | 0.9149 | 0.03% | |
| 010795 | 0.6993 | 0.6993 | -0.52% | |
| 009827 | 0.7972 | 0.7972 | 0.03% | |
| 009898 | 0.3646 | 0.3646 | -0.89% | |
| 010116 | 0.7037 | 0.7037 | -0.52% | |
| 008291 | 1.0701 | 1.0701 | -0.89% | |
| 007292 | 1.1025 | 1.1663 | 0.03% | |
| 007749 | 1.1131 | 1.1131 | -0.52% | |
| 008868 | 1.0653 | 1.2795 | 0.03% | |
| 012310 | 1.0648 | 1.0868 | 0.03% | |
| 013031 | 0.7418 | 0.7418 | -0.89% | |
| 011607 | 1.137 | 1.137 | -0.89% | |
| 690002 | 1.394 | 2.119 | 0.03% | |
| 690004 | 2.021 | 2.021 | -0.52% | |
| 690012 | 1.0238 | 1.1161 | 0.03% | |
| 000068 | 0.772 | 1.162 | 0.03% | |
| 000089 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | |
| 006058 | 1.1134 | 1.1134 | -0.52% | |
| 009826 | 0.8076 | 0.8076 | 0.03% | |
| 009256 | 1.079 | 1.127 | 0.03% | |
| 007731 | 1.0896 | 1.0896 | -0.52% | |
| 007732 | 1.07 | 1.07 | -0.52% | |
| 005951 | 1.0552 | 1.218 | 0.03% | |
| 011889 | 0.6332 | 0.6332 | -0.52% | |
| 014758 | 0.3611 | 0.3611 | -0.89% | |
| 011391 | 1.012 | 1.077 | -0.52% | |
| 008693 | 1.0181 | 1.1178 | 0.03% | |
| 012214 | 0.6796 | 0.6796 | -0.89% | |
| 017155 | 0.7344 | 0.7344 | -0.52% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,156.77 | 128.72 |
| 3 | 现金 | 181.02 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 20.00(万张) | 2,098.29(万元) | 6.85(%) |
| 2 | 101900556 | 19渝文资MTN001 | 20.00(万张) | 2,097.67(万元) | 6.84(%) |
| 3 | 101900838 | 19金华城投MTN001 | 20.00(万张) | 2,084.76(万元) | 6.80(%) |
| 4 | 101901432 | 19南昌工业MTN002 | 20.00(万张) | 2,065.94(万元) | 6.74(%) |
| 5 | 2122025 | 21招联消费金融债02 | 20.00(万张) | 2,064.71(万元) | 6.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0154 |
| 2 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.0207 |
| 3 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.0097 |
| 4 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.0058 |
| 5 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.015 |
| 6 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.0193 |
| 7 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.0113 |
| 8 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.0217 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.81% | 3.29% | 3.25% | 0.0% | 2.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 0.97% | 1.13% | 1.13% | 3.29% | 10.08% | 0.0% | 15.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 357.81 | 181.82 | 93.14 |
| 特雷诺指数 | 0.96 | -0.19 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund