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民生加银聚益纯债债券A  007201
收藏成功
债券型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理赵小强,张诗然
申购费率0.08%
基金规模5.31亿  (2022-06-30)
1.1091
1.2242
23.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 1609/7826
最近一月 0.46% -0.0% 594/7782
最近三月 0.65% -0.0% 2069/7664
最近一年 3.11% 0.02% 1518/7159
(2026-09-30)
基金代码007201 基金经理赵小强,张诗然 最新份额510,139.28万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模5.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-07-05 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每
一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.1091 1.2242 -0.03%
2026-9-29 1.1094 1.2245 0.05%
2026-9-28 1.1089 1.224 -0.01%
2026-9-24 1.109 1.2241 0.05%
2026-9-23 1.1084 1.2235 0.03%
2026-9-22 1.1081 1.2232 0.05%
2026-9-21 1.1075 1.2226 0.07%
2026-9-18 1.1067 1.2218 0.05%
2026-9-17 1.1062 1.2213 0.04%
2026-9-16 1.1058 1.2209 0.02%
2026-9-15 1.1056 1.2207 0.04%
2026-9-14 1.1052 1.2203 -0.01%
2026-9-11 1.1053 1.2204 -0.02%
2026-9-10 1.1055 1.2206 -0.01%
2026-9-9 1.1056 1.2207 0.00%
2026-9-8 1.1056 1.2207 0.01%
2026-9-7 1.1055 1.2206 0.04%
2026-9-4 1.1051 1.2202 0.02%
2026-9-3 1.1049 1.22 0.03%
2026-9-2 1.1046 1.2197 0.00%

赵小强先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资研究从业经历,具有基金从业资格。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司,先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务;自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理;自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监;自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理、部门总经理、基金经理等职务。2023年6月加入民生加银基金管理有限公司,现任专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会联系主席、基金经理。自2024年12月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年12月至2026年2月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银聚益纯债债券A  2024-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通源短融债B债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.67% 2.54% 
融通增悦债券债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.82% 2.54% 
融通中证中诚信央企信用债指数A债券型2023-01-06 至 2023-06-06 0.40.77% 0.79% 
民生加银和鑫定开债券发起式债券型2026-09-25 至 今 0.0--  --  
融通通祺债券A债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.31% 2.54% 
融通中证中诚信央企信用债指数C债券型2023-01-06 至 2023-06-06 0.40.72% 0.79% 
民生加银恒益纯债A债券型2024-12-31 至 今 1.8--  --  
民生加银恒益纯债C债券型2024-12-31 至 今 1.8--  --  
民生加银聚益纯债债券C债券型2025-08-25 至 今 1.1--  --  
民生加银恒裕债券A债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
融通通灿债券A债券型2022-12-13 至 2023-06-06 0.50.85% 0.96% 
民生加银恒源债券债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
融通通玺债券A债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.52% 2.54% 
融通增辉定开债券发起式债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.10.64% 2.54% 
民生加银聚益纯债债券A债券型2024-12-26 至 今 1.8--  --  
民生加银鹏程混合C混合型2024-12-31 至 2026-02-13 1.1--  --  
融通稳健添盈灵活配置混合A2022-05-17 至 2022-06-22 0.14.82% 5.81% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2015-07-13 至 2015-08-20 0.11.55% 0.70% 
融通通源短融债A债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.32% 2.54% 
融通增祥三个月定开债券发起式债券型2022-05-13 至 2022-07-12 0.20.88% 0.87% 
民生加银鹏程混合A混合型2024-12-31 至 2026-02-13 1.1--  --  
融通稳健添盈灵活配置混合C2022-05-17 至 2022-06-22 0.14.78% 5.80% 
融通通福债券C债券型2022-05-17 至 2023-06-06 1.11.98% 2.54% 
民生加银恒裕债券C债券型2026-06-01 至 今 0.3--  --  
融通通福债券A债券型,LOF型2022-05-17 至 2023-06-06 1.12.52% 2.54% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张诗然2026-09-25 至 今0年0个月零9天
赵小强2024-12-26 至 今1年-3个月零8天
刘昊2023-07-21 至 2024-12-261年5个月零5天1.830.51
李文君2019-08-12 至 2026-09-257年1个月零13天14.2115.07
陆欣2019-04-04 至 2020-08-121年4个月零8天2.185.86
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000715 1.1255 1.1255 -0.06%
002449 1.5916 1.7186 -0.06%
002518 1.3204 1.3204 -0.06%
004710 1.2503 1.3003 -0.06%
009660 0.8375 0.886 -0.06%
010099 1.0778 1.2468 -0.06%
010117 0.9231 0.9231 -0.06%
012926 0.9955 0.9955 0.10%
023294 1.0135 1.0135 -0.06%
023491 1.0248 1.0248 -0.06%
024690 1.0652 1.0872 -0.06%
027844 1.0 1.0 0.18%
515350 5.9392 1.4764 0.10%
002683 0.9347 1.2047 -0.06%
003656 1.0282 1.4071 -0.06%
004533 1.115 1.115 0.10%
006072 0.8052 0.8217 -0.06%
007088 1.0414 1.1875 -0.06%
007259 1.0671 1.2006 -0.06%
008292 1.3754 1.3754 0.10%
008756 1.152 1.1825 -0.06%
008868 1.1033 1.3511 -0.06%
009256 1.1017 1.1797 -0.06%
009295 1.0257 1.1281 -0.06%
009706 2.5142 2.5142 -0.06%
009827 0.8547 0.8547 -0.06%
010795 0.663 0.663 -0.06%
010796 0.6484 0.6484 -0.06%
020206 0.6988 0.6988 -0.06%
027845 1.0 1.0 0.18%
017447 1.1056 1.1186 -0.06%
001352 1.2547 1.3817 -0.06%
003382 1.1326 1.1406 -0.06%
003383 1.0958 1.1038 -0.06%
008291 1.3941 1.3941 0.10%
009261 1.1703 1.1703 -0.06%
009826 0.8733 0.8733 -0.06%
010660 0.6556 0.6556 -0.06%
011843 0.9441 0.9441 -0.06%
012214 0.8119 0.8119 0.10%
012495 0.7101 0.7101 -0.06%
014040 0.8664 0.8664 -0.06%
014758 0.5101 0.5101 0.10%
016596 1.1002 1.1002 -0.06%
019838 2.5716 2.5716 -0.06%
022621 1.0296 1.0296 -0.06%
022622 1.026 1.026 -0.06%
023042 1.1912 1.1912 0.10%
028685 0.999 0.999 0.10%
690001 2.6 3.6178 -0.06%
690002 1.7196 2.4446 -0.06%
690009 2.2487 2.5467 -0.06%
690011 3.237 3.237 -0.06%
002455 1.0757 1.6626 -0.06%
002649 1.2936 1.2936 -0.06%
005425 1.0254 1.2252 -0.06%
005951 1.0561 1.2877 -0.06%
007732 2.0824 2.0824 -0.06%
008860 1.1787 1.1787 0.10%
009260 1.1967 1.1967 -0.06%
009659 0.8587 0.9072 -0.06%
009709 4.4953 4.4953 -0.06%
009720 3.9286 3.9286 -0.06%
011285 0.6964 0.6964 0.10%
011391 1.2193 1.2843 -0.06%
014041 0.8542 0.8542 -0.06%
014209 1.0794 1.1417 -0.06%
014929 0.7904 0.8066 -0.06%
016031 1.0488 1.1048 -0.06%
018922 1.0296 1.096 -0.06%
021316 1.5475 1.5475 0.10%
021317 1.534 1.534 0.10%
023295 1.01 1.01 -0.06%
024682 0.8504 0.8504 0.10%
026336 0.9885 0.9885 -0.06%
026337 0.9876 0.9876 -0.06%
028684 0.9993 0.9993 0.10%
690012 1.0191 1.1723 -0.06%
690202 1.6567 2.3267 -0.06%
000068 0.7223 1.1123 -0.06%
002452 1.113 1.5325 -0.06%
004532 1.1405 1.1405 0.10%
006058 1.3586 1.3586 -0.06%
007072 1.1696 1.1696 -0.06%
007201 1.1091 1.2242 -0.06%
007454 1.0402 1.727 -0.06%
007731 2.1435 2.1435 -0.06%
008825 1.0966 1.179 -0.06%
009898 0.52 0.52 0.10%
010659 0.671 0.671 -0.06%
010856 1.1734 1.2084 -0.06%
011844 0.9238 0.9238 -0.06%
017869 0.87 0.87 -0.06%
018517 1.5544 1.6174 -0.06%
022358 1.17 1.17 0.10%
023119 1.2069 1.2069 0.10%
023120 1.2014 1.2014 0.10%
025048 1.715 1.715 -0.06%
025084 1.1412 1.1412 -0.06%
025138 1.1085 1.1085 -0.06%
025331 1.418 1.418 -0.06%
027686 1.0406 1.0406 -0.06%
028296 0.9928 0.9928 -0.06%
690003 0.5981 0.5981 -0.06%
000136 4.6333 4.9943 -0.06%
003657 1.1068 1.4732 -0.06%
004124 1.0639 1.3359 -0.06%
007965 0.6159 0.6159 0.10%
010420 0.8545 0.8545 0.10%
011286 0.6819 0.6819 0.10%
011607 1.5403 1.5403 0.10%
011889 1.0703 1.0703 -0.06%
016860 1.0658 1.0658 -0.06%
018604 1.1662 1.1662 -0.06%
019814 1.6902 1.6902 0.10%
020246 1.0055 1.0275 -0.06%
027358 0.8302 0.8302 0.10%
501200 1.3232 1.3232 -0.06%
690007 4.0486 4.0486 -0.06%
000089 1.1256 1.1256 -0.06%
000137 1.1383 1.7084 -0.06%
000884 1.5095 1.9035 0.10%
002547 1.3195 1.3195 -0.06%
005952 1.0522 1.3328 -0.06%
007292 1.1394 1.2412 -0.06%
012215 0.7962 0.7962 0.10%
012927 0.9802 0.9802 0.10%
013296 1.4238 1.4238 -0.06%
016597 1.0912 1.0912 -0.06%
018617 1.1541 1.1541 -0.06%
020297 1.0777 1.1127 -0.06%
024392 1.1218 1.1508 -0.06%
025049 1.0707 1.1707 -0.06%
025055 1.1313 1.1313 -0.06%
027357 0.8307 0.8307 0.10%
028295 0.9929 0.9929 -0.06%
516930 0.514 0.514 0.10%
690004 2.4439 2.4439 -0.06%
690008 1.5655 1.5655 0.10%
023043 1.1852 1.1852 0.10%
017154 1.6039 1.6039 -0.06%
000067 0.7549 1.1549 -0.06%
000090 1.1427 1.1427 -0.06%
000138 1.098 1.6431 -0.06%
000408 2.5894 3.9544 -0.06%
000799 1.0079 1.0965 -0.06%
001220 1.2617 1.5757 -0.06%
007736 1.0189 1.1735 -0.06%
007749 1.1491 1.1491 -0.06%
007955 0.9575 0.9575 -0.06%
007966 0.6018 0.6018 0.10%
008693 1.0096 1.1849 -0.06%
010116 0.9459 0.9459 -0.06%
011888 1.0929 1.0929 -0.06%
012310 1.1205 1.1715 -0.06%
016576 1.0313 1.0958 -0.06%
017868 0.882 0.882 -0.06%
019815 1.6763 1.6763 0.10%
025064 1.3169 1.3169 -0.06%
690005 2.0558 3.1898 -0.06%
017155 1.5857 1.5857 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币602,249.26103.06
3现金13,382.1102.29
4其他资产29.6600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126030126进出01220.00(万张)22,115.86(万元)3.78(%)  
211260817126中信银行CD171200.00(万张)19,928.78(万元)3.41(%)  
311260303026农业银行CD030200.00(万张)19,801.95(万元)3.39(%)  
410258014425朝阳国资MTN001180.00(万张)18,327.64(万元)3.14(%)  
510190030419武汉地产MTN001140.00(万张)15,468.53(万元)2.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-182022-07-190.04
22020-04-212020-04-220.015
32019-12-062019-12-090.0091
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.21%3.11%3.38%3.16%3.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
0.65%
0.65%
2.39%
3.11%
10.5%
16.82%
23.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
229.56
69.21
114.29
特雷诺指数
-0.48
-0.17
-0.22
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。