基金公司 基金经理赵小强,李文君 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025138 | 基金经理赵小强,李文君 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-08-25 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% |
| 2026-6-25 | 1.1013 | 1.1013 | 0.05% |
| 2026-6-24 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.1007 | 1.1007 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.101 | 1.101 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% |
| 2026-6-17 | 1.1003 | 1.1003 | 0.06% |
| 2026-6-16 | 1.0996 | 1.0996 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0991 | 1.0991 | -0.04% |
| 2026-6-11 | 1.0995 | 1.0995 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.1003 | 1.1003 | -0.04% |
| 2026-6-9 | 1.1007 | 1.1007 | -0.05% |
| 2026-6-8 | 1.1013 | 1.1013 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% |
| 2026-6-4 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% |
| 2026-6-2 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% |
| 2026-6-1 | 1.1005 | 1.1005 | 0.06% |
李文君女士：中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理；自2018年8月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(由民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理；自2022年11月至今担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2023年4月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2025年1月至今担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2025年4月至今担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理；自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理；自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理；自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理；自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理；自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理；自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理；自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理；自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理；自2021年7月至2022年1月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理；自2023年1月至2025年4月担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银高等级信用债债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 10.2 | 8.27% | 27.11% |
| 民生加银现金增利货币E | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银现金宝货币D | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 2.9 | 1.05% | 1.01% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 14.97% | 15.30% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.86% | 0.98% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银岁岁增利债券C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | 2.71% | 1.51% |
| 民生加银季度理财 | 债券型 | 2017-09-29 至 2021-01-29 | 3.3 | 1.89% | 15.79% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2016-04-27 至 2018-09-14 | 2.4 | 14.43% | 5.04% |
| 民生加银鑫安纯债债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.88% | 0.51% |
| 民生加银腾元宝货币A | 货币型 | 2016-09-29 至 今 | 9.8 | 18.66% | 19.61% |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.43% | 0.51% |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.25% | 0.51% |
| 民生加银鑫泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-23 至 2018-06-05 | 1.0 | 1.69% | 1.72% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.60% | 0.51% |
| 民生加银嘉盈债券 | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 5.9 | 61.01% | 9.37% |
| 民生加银汇众18个月定开债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 民生加银恒祥债券 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.43% | 0.05% |
| 民生加银平稳添利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-07-09 至 2021-12-31 | 0.5 | -10.59% | 2.53% |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2016-11-03 至 2020-03-18 | 3.4 | 0.06% | 11.46% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 16.39% | 15.30% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.98% | 0.98% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1.8 | 7.82% | 7.32% |
| 民生加银高等级信用债债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 10.2 | 7.33% | 27.11% |
| 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.9 | 9.71% | 9.42% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2016-04-27 至 2021-06-08 | 5.1 | 15.35% | 15.30% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 0.89% | 0.98% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2025-01-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 民生加银岁岁增利债券D | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 民生加银鑫盈债券C | 债券型 | 2016-07-16 至 2018-04-26 | 1.8 | 5.14% | 2.62% |
| 民生加银聚益纯债债券C | 债券型 | 2025-08-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2014-09-06 至 2015-12-30 | 1.3 | 4.66% | 4.75% |
| 民生加银鑫泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-23 至 2018-06-05 | 1.0 | -6.29% | 1.72% |
| 民生加银鑫通债券 | 债券型 | 2020-04-03 至 2022-07-12 | 2.3 | 5.79% | 7.59% |
| 民生加银汇众18个月定开债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 民生加银平稳添利债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2021-12-31 | 0.5 | -12.81% | 2.36% |
| 民生加银鑫安纯债债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.08% | 0.51% |
| 民生加银聚益纯债债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 今 | 6.9 | 14.21% | 15.07% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.71% | 0.51% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 债券型 | 2022-10-25 至 2025-04-02 | 2.4 | 3.01% | 2.35% |
| 民生加银现金增利货币C | 货币型 | 2026-02-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银现金宝货币C | 货币型 | 2019-08-12 至 今 | 6.9 | 9.71% | 9.42% |
| 民生加银鑫升纯债债券 | 债券型 | 2017-01-13 至 2019-11-05 | 2.8 | 13.93% | 11.11% |
| 民生加银鑫顺债券C | 债券型 | 2017-04-17 至 2018-03-14 | 0.9 | 3.43% | 1.35% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.70% | 0.51% |
| 民生加银半年理财C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | 0.32% | 0.41% |
| 民生加银高等级信用债债券D | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 民生加银现金添利货币 | 货币型 | 2016-06-16 至 2018-08-22 | 2.2 | 7.52% | 7.73% |
| 民生加银腾元宝货币B | 货币型 | 2017-04-19 至 今 | 9.2 | 16.65% | 18.23% |
| 民生加银鑫丰债券A | 债券型 | 2017-05-16 至 2017-12-29 | 0.6 | 0.28% | 0.48% |
| 民生加银现金宝货币B | 货币型 | 2020-09-22 至 今 | 5.8 | 7.85% | 6.89% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.46% | 0.42% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 3.7 | 2.58% | -18.85% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银家盈理财7天B | 债券型 | 2016-11-03 至 2020-03-03 | 3.3 | 12.65% | 12.55% |
| 民生加银岁岁增利债券A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 3.2 | 3.03% | 1.50% |
| 民生加银高等级信用债债券E | 债券型 | 2016-04-27 至 今 | 10.2 | 7.33% | 27.11% |
| 民生加银半年理财A | 债券型 | 2018-03-07 至 今 | 8.3 | 7.03% | 23.87% |
| 民生加银鑫盈债券A | 债券型 | 2016-07-16 至 2018-04-26 | 1.8 | 3.99% | 2.62% |
| 民生加银鑫弘债券 | 债券型 | 2017-05-16 至 2018-05-29 | 1.0 | 3.87% | 1.82% |
| 民生加银鑫顺债券A | 债券型 | 2017-04-17 至 2018-03-14 | 0.9 | 1.34% | 1.36% |
| 民生加银鑫丰债券C | 债券型 | 2017-05-16 至 2017-12-29 | 0.6 | 13.57% | 0.47% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 债券型 | 2021-12-06 至 2022-05-30 | 0.5 | 1.56% | 0.51% |
| 民生加银腾元宝货币D | 货币型 | 2023-04-14 至 今 | 3.2 | 1.61% | 1.57% |
| 民生加银现金宝货币E | 货币型 | 2026-03-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1.8 | 8.29% | 7.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵小强 | 2025-08-25 至 今 | 0年10个月零5天 | ||
| 李文君 | 2025-08-25 至 今 | 0年10个月零5天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 446,203.83 | 100.47 |
| 3 | 现金 | 162.31 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 13,045.67 | 02.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 220.00(万张) | 22,265.07(万元) | 5.01(%) |
| 2 | 102580144 | 25朝阳国资MTN001 | 180.00(万张) | 18,144.59(万元) | 4.09(%) |
| 3 | 101900304 | 19武汉地产MTN001 | 140.00(万张) | 15,320.80(万元) | 3.45(%) |
| 4 | 243793 | 25财金02 | 110.00(万张) | 11,132.38(万元) | 2.51(%) |
| 5 | 102584969 | 25广州控股MTN005 | 100.00(万张) | 10,093.30(万元) | 2.27(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
