基金代码016148 | 基金经理李皓 | 最新份额77,693.39万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-03-17 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.0833 | 1.0833 | 0.11% |
2025-7-1 | 1.0821 | 1.0821 | 0.09% |
2025-6-30 | 1.0811 | 1.0811 | -0.05% |
2025-6-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.03% |
2025-6-26 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% |
2025-6-25 | 1.081 | 1.081 | -0.05% |
2025-6-24 | 1.0815 | 1.0815 | -0.05% |
2025-6-23 | 1.082 | 1.082 | 0.00% |
2025-6-20 | 1.082 | 1.082 | 0.04% |
2025-6-19 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% |
2025-6-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% |
2025-6-17 | 1.081 | 1.081 | 0.05% |
2025-6-16 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% |
2025-6-13 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
2025-6-12 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
2025-6-11 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% |
2025-6-10 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% |
2025-6-9 | 1.0801 | 1.0801 | 0.02% |
李皓先生:工程硕士,多年证券投资研究经历,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。现任固定收益投资部副总经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | 0.58% | 0.03% |
融通通祺债券A | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | 0.55% | 0.03% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
融通通润债券 | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
融通通灿债券A | 债券型 | 2024-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
融通通祺债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | 0.54% | 0.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李皓 | 2024-09-30 至 今 | 0年-3个月零5天 | ||
王超 | 2024-02-26 至 2025-05-21 | 1年2个月零25天 | ||
李冠頔 | 2023-06-06 至 2024-09-30 | 1年3个月零24天 | 1.90 | 0.97 |
赵小强 | 2022-12-13 至 2023-06-06 | 0年-7个月零24天 | 0.85 | 0.96 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002344 | 1.3172 | 1.4592 | 0.03% | |
006206 | 1.0568 | 1.2587 | 0.03% | |
008439 | 1.0119 | 1.0636 | 0.03% | |
009239 | 1.4894 | 1.4894 | -0.08% | |
009825 | 1.0301 | 1.0301 | -0.06% | |
009891 | 1.3039 | 1.3039 | -0.08% | |
011011 | 0.7629 | 0.7629 | -0.06% | |
011403 | 1.2804 | 1.2804 | -0.06% | |
012525 | 1.0064 | 1.0064 | -0.06% | |
014106 | 2.493 | 2.713 | -0.06% | |
022238 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
022341 | 0.9957 | 0.9957 | -0.08% | |
024110 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
161605 | 1.347 | 3.095 | -0.06% | |
000717 | 2.223 | 2.223 | -0.06% | |
001470 | 1.798 | 1.857 | -0.06% | |
002415 | 0.9712 | 0.9712 | -0.06% | |
002612 | 1.4851 | 1.6251 | -0.06% | |
002635 | 1.1233 | 1.2923 | 0.03% | |
002869 | 1.1249 | 1.4144 | 0.03% | |
003648 | 1.0426 | 1.3366 | 0.03% | |
007516 | 1.1357 | 1.1936 | 0.03% | |
009277 | 1.472 | 1.497 | -0.06% | |
011813 | 0.5793 | 0.5793 | -0.06% | |
011816 | 0.9583 | 0.9583 | -0.06% | |
013985 | 0.947 | 0.947 | -0.06% | |
013986 | 0.9402 | 0.9402 | -0.06% | |
017555 | 1.1449 | 1.2014 | 0.03% | |
017737 | 1.0469 | 1.0469 | -0.06% | |
017738 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
021433 | 1.089 | 1.195 | 0.03% | |
159335 | 1.195 | 1.195 | -0.08% | |
161607 | 1.03 | 3.205 | -0.08% | |
161627 | 1.1831 | 1.6168 | 0.03% | |
017159 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | |
002049 | 1.867 | 1.908 | -0.06% | |
002342 | 1.3003 | 1.5223 | 0.03% | |
002825 | 1.0933 | 1.2996 | 0.03% | |
002955 | 1.598 | 1.598 | -0.06% | |
003650 | 1.0757 | 1.3154 | 0.03% | |
004875 | 1.032 | 1.054 | -0.08% | |
005668 | 1.9786 | 1.9786 | -0.06% | |
008445 | 1.3275 | 1.3275 | -0.08% | |
009270 | 1.4176 | 1.4176 | -0.06% | |
010647 | 0.7878 | 0.7878 | -0.06% | |
012113 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | |
012732 | 1.0424 | 1.1413 | 0.03% | |
018378 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
020889 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
022279 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | |
022340 | 0.998 | 0.998 | -0.08% | |
022820 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
159336 | 1.0405 | 1.0405 | -0.08% | |
161616 | 1.569 | 1.933 | -0.06% | |
161626 | 1.0753 | 2.3131 | 0.03% | |
001471 | 1.841 | 1.961 | -0.06% | |
001830 | 1.93 | 1.93 | -0.06% | |
001941 | 1.2052 | 1.3422 | 0.03% | |
002989 | 1.0306 | 4.3813 | -0.06% | |
004025 | 1.1814 | 1.3534 | 0.03% | |
007528 | 1.6183 | 1.6183 | -0.06% | |
009275 | 1.528 | 1.528 | -0.06% | |
009835 | 1.9308 | 1.9308 | -0.06% | |
012114 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
014948 | 1.806 | 1.806 | -0.06% | |
015554 | 1.1785 | 1.1785 | -0.06% | |
017561 | 1.0321 | 1.0671 | 0.03% | |
017562 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% | |
017736 | 1.0476 | 1.0476 | -0.06% | |
019951 | 1.5553 | 1.8453 | -0.06% | |
019971 | 1.345 | 1.355 | -0.06% | |
019978 | 1.281 | 1.661 | -0.06% | |
021900 | 0.9942 | 0.9942 | -0.06% | |
024111 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | |
159379 | 1.0525 | 1.0525 | -0.08% | |
159808 | 0.8236 | 0.8236 | -0.08% | |
161625 | 0.9929 | 1.1029 | 0.03% | |
000142 | 1.1576 | 1.7228 | 0.03% | |
000394 | 1.1819 | 1.3929 | 0.03% | |
001152 | 0.834 | 0.834 | -0.06% | |
001852 | 2.0 | 2.03 | -0.06% | |
002807 | 1.0301 | 1.3445 | 0.03% | |
004026 | 1.159 | 1.316 | 0.03% | |
005067 | 1.4552 | 1.4952 | -0.06% | |
005619 | 1.5399 | 1.5399 | -0.06% | |
007527 | 1.667 | 1.667 | -0.06% | |
007546 | 1.1527 | 1.2092 | 0.03% | |
008440 | 1.0192 | 1.0613 | 0.03% | |
009828 | 2.171 | 2.171 | -0.06% | |
014648 | 0.7982 | 0.9002 | -0.06% | |
016148 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% | |
019194 | 0.7548 | 0.7548 | -0.06% | |
021434 | 1.2977 | 1.503 | 0.03% | |
021891 | 1.1627 | 1.1627 | -0.08% | |
022348 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
023656 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | |
159219 | 1.0392 | 1.0392 | -0.08% | |
161612 | 1.03 | 1.113 | -0.08% | |
161613 | 0.794 | 2.406 | -0.08% | |
001124 | 1.085 | 1.6098 | 0.03% | |
003674 | 1.0175 | 1.2821 | 0.03% | |
004870 | 0.74 | 1.132 | -0.08% | |
004874 | 0.896 | 1.621 | -0.08% | |
005618 | 1.5991 | 1.5991 | -0.06% | |
007387 | 1.4559 | 1.5959 | -0.06% | |
007988 | 1.0153 | 1.1879 | 0.03% | |
009273 | 1.95 | 1.95 | -0.06% | |
009274 | 2.527 | 2.527 | -0.06% | |
010807 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | |
011404 | 1.256 | 1.256 | -0.06% | |
011814 | 0.5683 | 0.5683 | -0.06% | |
014109 | 2.645 | 2.645 | -0.06% | |
014647 | 0.8135 | 0.9155 | -0.06% | |
017735 | 1.0592 | 1.0592 | -0.06% | |
018377 | 1.1328 | 1.1328 | -0.06% | |
018606 | 1.0474 | 1.0974 | 0.03% | |
018657 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
021899 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
022237 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
560810 | 0.9709 | 0.9709 | -0.08% | |
001150 | 0.788 | 0.788 | -0.06% | |
002252 | 2.54 | 2.76 | -0.06% | |
004876 | 1.282 | 1.543 | -0.08% | |
005289 | 1.0361 | 1.307 | 0.03% | |
008382 | 0.7516 | 0.8066 | -0.08% | |
020590 | 1.1234 | 1.1234 | 0.03% | |
021892 | 1.1618 | 1.1618 | -0.08% | |
022821 | 1.0211 | 1.0211 | -0.08% | |
161601 | 0.8182 | 3.1332 | -0.06% | |
161603 | 1.089 | 2.218 | 0.03% | |
161609 | 1.289 | 2.632 | -0.06% | |
161610 | 1.291 | 3.697 | -0.06% | |
161618 | 1.244 | 1.8023 | 0.03% | |
161624 | 1.0357 | 1.1457 | 0.03% | |
161693 | 1.0855 | 2.1565 | 0.03% | |
000673 | 1.1264 | 1.2644 | 0.03% | |
000727 | 2.592 | 2.592 | -0.06% | |
002605 | 1.712 | 1.712 | -0.06% | |
003728 | 1.1274 | 1.4034 | 0.03% | |
006163 | 1.1111 | 1.3311 | 0.03% | |
007261 | 1.5783 | 1.8983 | -0.06% | |
009241 | 1.259 | 1.259 | -0.06% | |
010646 | 0.8069 | 0.8069 | -0.06% | |
014130 | 1.2597 | 1.2597 | -0.08% | |
015553 | 1.196 | 1.196 | -0.06% | |
018495 | 1.2716 | 1.2716 | -0.08% | |
021096 | 1.2995 | 1.4215 | 0.03% | |
021927 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
022349 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
023655 | 1.0121 | 1.0121 | -0.08% | |
161604 | 1.324 | 2.963 | -0.08% | |
161606 | 1.51 | 3.475 | -0.06% | |
161611 | 2.692 | 2.812 | -0.06% | |
161614 | 1.131 | 1.7307 | 0.03% | |
161619 | 1.2411 | 1.7512 | 0.03% | |
161628 | 1.2778 | 0.9188 | -0.08% | |
161631 | 1.5205 | 1.5205 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 87,123.78 | 104.61 |
3 | 现金 | 140.10 | 00.17 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220203 | 22国开03 | 100.00(万张) | 10,203.14(万元) | 12.25(%) |
2 | 250411 | 25农发11 | 100.00(万张) | 10,001.18(万元) | 12.01(%) |
3 | 250201 | 25国开01 | 70.00(万张) | 6,990.63(万元) | 8.39(%) |
4 | 160210 | 16国开10 | 50.00(万张) | 5,231.26(万元) | 6.28(%) |
5 | 2405628 | 24新疆债29 | 50.00(万张) | 5,148.60(万元) | 6.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.01% | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 3.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.73% | 0.22% | 0.51% | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 8.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 126.47 | 147.69 | 150.13 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.40 | -0.37 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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