基金公司 基金经理刘美玲,邓力恒 申购费率 基金规模0.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007134 | 基金经理刘美玲,邓力恒 | 最新份额188.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-05-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具备长期可持续竞争优势的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券〔国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的长期可持续竞争优势公司的股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5067 | 1.5067 | -1.10% |
| 2026-7-2 | 1.5234 | 1.5234 | -5.30% |
| 2026-7-1 | 1.6087 | 1.6087 | -1.22% |
| 2026-6-30 | 1.6285 | 1.6285 | 3.48% |
| 2026-6-29 | 1.5738 | 1.5738 | 2.67% |
| 2026-6-26 | 1.5329 | 1.5329 | -1.70% |
| 2026-6-25 | 1.5594 | 1.5594 | 1.58% |
| 2026-6-24 | 1.5351 | 1.5351 | 2.94% |
| 2026-6-23 | 1.4912 | 1.4912 | -2.85% |
| 2026-6-22 | 1.5349 | 1.5349 | 1.19% |
| 2026-6-18 | 1.5168 | 1.5168 | 1.28% |
| 2026-6-17 | 1.4976 | 1.4976 | 4.07% |
| 2026-6-16 | 1.439 | 1.439 | -0.08% |
| 2026-6-15 | 1.4402 | 1.4402 | 4.14% |
| 2026-6-12 | 1.3829 | 1.3829 | -0.16% |
| 2026-6-11 | 1.3851 | 1.3851 | 0.43% |
| 2026-6-10 | 1.3792 | 1.3792 | -2.34% |
| 2026-6-9 | 1.4122 | 1.4122 | 2.68% |
| 2026-6-8 | 1.3753 | 1.3753 | -3.05% |
| 2026-6-5 | 1.4185 | 1.4185 | -3.16% |

刘美玲女士:中国国籍,硕士研究生学历。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2021-10-27 至 今 | 4.7 | -47.00% | -33.73% |
| 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2015-01-23 至 2016-02-20 | 1.1 | -11.40% | -6.16% |
| 嘉实增长混合 | 混合型 | 2015-12-31 至 2017-11-18 | 1.9 | -4.00% | 4.49% |
| 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2018-10-16 至 2020-08-01 | 1.8 | 51.26% | 73.23% |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2021-10-27 至 今 | 4.7 | -46.40% | -33.73% |
| 嘉实优势成长混合A | 混合型 | 2016-09-06 至 2019-08-23 | 3.0 | -21.30% | 11.41% |
| 嘉实策略混合 | 混合型 | 2013-12-21 至 2016-01-22 | 2.1 | 46.03% | 50.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓力恒 | 2025-09-06 至 今 | 0年-3个月零28天 | ||
| 刘美玲 | 2021-10-27 至 今 | 4年-4个月零7天 | -47.00 | -33.73 |
| 龙昌伦 | 2019-03-29 至 2021-10-27 | 2年6个月零28天 | 49.25 | 78.92 |

邓力恒先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任资产配置投资部策略分析师。2021年9月8日至2024年10月18日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月29日至今任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年9月6日至今任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2026年4月16日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2025-09-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型 | 2021-08-27 至 2024-09-09 | 3.0 | -56.57% | -30.44% |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-06-29 至 今 | 5.0 | -38.94% | -28.97% |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2025-09-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型 | 2021-08-27 至 2024-09-09 | 3.0 | -56.15% | -30.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓力恒 | 2025-09-06 至 今 | 0年-3个月零28天 | ||
| 刘美玲 | 2021-10-27 至 今 | 4年-4个月零7天 | -47.00 | -33.73 |
| 龙昌伦 | 2019-03-29 至 2021-10-27 | 2年6个月零28天 | 49.25 | 78.92 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,589.82 | 88.86 |
| 2 | 债券及货币 | 336.36 | 11.54 |
| 3 | 现金 | 316.17 | 10.85 |
| 4 | 其他资产 | 01.23 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688548 | 广钢气体 | 09.55 | 212.46 | 7.29% | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.16 | 204.92 | 7.03% | 4.16 |
| 300855 | 图南股份 | 05.21 | 188.55 | 6.47% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 44.72 | 174.86 | 6.00% | 7.84 |
| 002126 | 银轮股份 | 03.96 | 168.34 | 5.78% | 0.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 03.43 | 168.41 | 5.78% | 3.43 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.64 | 144.59 | 4.96% | 0.00 |
| 688281 | 华秦科技 | 01.92 | 137.47 | 4.72% | 0.00 |
| 600893 | 航发动力 | 02.68 | 128.80 | 4.42% | -1.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.54 | 128.57 | 4.41% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.20(万张) | 20.19(万元) | 0.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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