公募基金 > 基金超市 > 嘉实长青竞争优势股票A
嘉实长青竞争优势股票A  007133
收藏成功
股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理邓力恒,刘美玲
申购费率0.15%
基金规模0.23亿  (2022-06-30)
1.3176
1.3176
31.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.53% -0.02% 3020/6410
最近一月 -9.75% -0.05% 5877/6307
最近三月 -19.81% -0.1% 4769/6125
最近一年 16.08% -0.04% 293/5245
(2026-10-09)
基金代码007133 基金经理邓力恒,刘美玲 最新份额2,288.57万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-05-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.48亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于具备长期可持续竞争优势的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券〔国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的长期可持续竞争优势公司的股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-12 1.2865 1.2865 -2.36%
2026-10-9 1.3176 1.3176 0.93%
2026-10-8 1.3054 1.3054 -2.11%
2026-9-30 1.3336 1.3336 -0.75%
2026-9-29 1.3437 1.3437 0.46%
2026-9-28 1.3376 1.3376 -3.23%
2026-9-24 1.3823 1.3823 -2.38%
2026-9-23 1.416 1.416 0.68%
2026-9-22 1.4064 1.4064 -0.41%
2026-9-21 1.4122 1.4122 0.46%
2026-9-18 1.4058 1.4058 1.99%
2026-9-17 1.3784 1.3784 -1.06%
2026-9-16 1.3931 1.3931 0.99%
2026-9-15 1.3794 1.3794 -0.81%
2026-9-14 1.3906 1.3906 -0.90%
2026-9-11 1.4032 1.4032 -2.44%
2026-9-10 1.4383 1.4383 -1.48%
2026-9-9 1.4599 1.4599 1.12%
2026-9-8 1.4438 1.4438 0.77%
2026-9-7 1.4328 1.4328 -0.05%

刘美玲女士:中国国籍,硕士研究生学历。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。

任职期间收益
嘉实长青竞争优势股票A  2021-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实长青竞争优势股票C股票型2021-10-27 至 今 5.0-47.00% -33.73% 
嘉实企业变革股票股票型2015-01-23 至 2016-02-20 1.1-11.40% -6.16% 
嘉实增长混合混合型2015-12-31 至 2017-11-18 1.9-4.00% 4.49% 
嘉实创新成长混合2018-10-16 至 2020-08-01 1.851.26% 73.23% 
嘉实长青竞争优势股票A股票型2021-10-27 至 今 5.0-46.40% -33.73% 
嘉实优势成长混合A2016-09-06 至 2019-08-23 3.0-21.30% 11.41% 
嘉实策略混合2013-12-21 至 2016-01-22 2.146.03% 50.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓力恒2025-09-06 至 今1年1个月零7天
刘美玲2021-10-27 至 今4年-1个月零16天-46.40-33.73
龙昌伦2019-03-29 至 2021-10-272年6个月零28天51.4578.97
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000176 1.7301 1.7301 0.38%
000989 2.047 2.047 0.75%
003879 1.0039 1.0639 0.07%
005304 1.9701 1.9701 0.38%
005660 4.7278 4.7278 0.38%
005662 1.2705 1.2705 0.38%
007021 1.0267 1.2067 0.07%
007589 1.009 1.2271 0.07%
007696 101.9295 115.5995 0.00%
007879 1.1869 1.2659 0.07%
007895 1.426 1.426 -0.09%
008778 1.6073 1.6073 0.38%
008779 1.5644 1.5644 0.38%
009126 1.4599 1.4599 0.38%
009294 1.0424 1.1981 0.07%
010362 0.7965 0.7965 0.38%
010438 0.6023 0.6023 -0.09%
011626 0.7226 0.7226 -0.09%
012226 0.8475 0.8475 -0.09%
012619 0.5754 0.5754 0.38%
012672 0.9967 0.9967 -0.09%
012958 1.1236 1.1236 0.07%
013315 1.0508 1.0508 0.38%
014604 0.588 0.588 0.38%
016582 1.8436 1.8436 1.28%
016739 1.0508 1.0508 0.34%
016843 1.11 1.11 0.38%
017036 0.7067 0.7067 -0.09%
017430 0.1355 0.1355 0.75%
017443 1.0938 1.0938 0.07%
017470 2.4992 2.4992 0.38%
018170 1.0994 1.0994 0.07%
018201 0.7391 0.7391 0.75%
018433 0.9928 0.9928 0.75%
019279 1.0318 1.0318 0.38%
019716 1.0842 1.0842 0.07%
021061 1.0589 1.0589 0.38%
021879 0.8454 0.8454 0.38%
022057 1.0414 1.0414 0.07%
022915 2.1617 2.1617 0.38%
023496 1.0263 1.0263 0.07%
024212 1.2216 1.2615 0.07%
024620 0.8665 0.8665 0.38%
024875 0.8872 0.8872 0.38%
025051 1.0543 1.0543 0.34%
027987 0.9735 0.9735 0.38%
028868 1.0 1.0 -0.09%
070002 19.0654 19.7564 -0.09%
070010 1.851 3.594 -0.09%
070017 1.336 2.374 -0.09%
070021 2.737 2.737 -0.09%
070030 2.134 2.134 0.38%
159351 1.1346 1.1649 0.38%
159501 1.946 1.946 0.75%
159518 1.2879 1.2879 0.75%
159557 1.4512 1.4512 0.75%
159831 8.693 2.1865 1.28%
160722 2.0458 2.0702 -0.09%
160725 1.4389 1.4389 0.38%
501088 0.8093 0.9793 -0.09%
501189 0.9906 0.9906 -0.09%
515300 1.3386 1.6747 0.38%
517130 0.8725 0.8725 0.38%
520670 0.7125 0.7125 0.38%
520970 0.9206 0.9206 0.38%
562200 1.0077 1.0077 0.38%
588400 0.9608 0.9608 0.38%
589480 0.8956 0.8956 0.38%
000488 1.0145 1.0736 0.07%
000751 4.304 4.304 0.38%
001760 1.081 1.081 -0.09%
002548 1.0853 1.3787 0.07%
002550 1.0518 1.4098 0.07%
003187 1.4245 1.4819 -0.09%
003294 1.6696 1.6696 -0.09%
003459 1.6856 1.6856 0.07%
004356 1.0156 1.0823 0.07%
004477 1.6964 1.7464 -0.09%
004488 1.6117 1.6117 0.38%
005167 1.2956 1.2956 -0.09%
005999 1.3776 1.3776 0.38%
006797 1.167 1.2435 0.07%
007320 1.0937 1.2032 0.07%
007530 1.0967 1.167 0.07%
007815 1.7709 1.7709 0.38%
008339 1.0067 1.1634 0.07%
009137 1.0187 1.0187 -0.09%
009821 1.1386 1.1386 -0.09%
010186 0.7981 0.7981 -0.09%
010187 0.7793 0.7793 -0.09%
011250 1.1858 1.1858 -0.09%
011518 0.9554 0.9554 -0.09%
011806 0.9181 0.9181 -0.09%
012543 0.6288 0.6288 0.38%
012544 0.6208 0.6208 0.38%
013996 1.117 1.117 -0.09%
014854 2.9221 2.9221 0.38%
015336 1.5584 1.5584 0.38%
015405 1.1051 1.1051 0.07%
015861 1.0817 1.0817 -0.09%
016534 0.3354 0.3354 0.75%
016738 1.1421 1.1421 0.34%
017087 1.7136 1.7136 -0.09%
017189 1.6551 1.6551 0.38%
017444 1.0851 1.0851 0.07%
017528 1.0199 1.0199 0.38%
017730 3.9424 3.9424 0.75%
017744 2.0562 2.0562 0.38%
017767 0.952 0.952 -0.09%
018466 1.0663 1.0663 -0.09%
019076 0.1896 0.1896 0.75%
020260 1.0437 1.0437 0.07%
020508 1.2752 1.4547 0.07%
021349 1.0124 1.0324 0.07%
021401 1.1115 1.1115 0.07%
021820 1.1769 1.1769 -0.09%
021861 0.5704 0.5704 0.38%
021880 0.5807 0.5807 0.38%
022101 1.0659 1.0981 0.07%
022350 1.5931 1.5931 0.38%
022897 1.2703 1.4437 0.38%
024706 1.0086 1.0091 0.38%
024874 0.8892 0.8892 0.38%
025109 1.0369 1.0369 0.07%
027321 0.9986 0.9986 0.07%
027322 0.998 0.998 0.07%
028332 1.0006 1.0006 -0.09%
070005 1.2757 2.5919 0.07%
070023 2.2271 2.2271 0.38%
158010 0.9847 0.9847 0.38%
159052 0.7581 0.7581 0.38%
159123 0.8194 0.8194 0.38%
159373 1.5222 1.5222 0.38%
159600 102.0902 1.0209 0.07%
159638 0.7956 0.7956 0.38%
159741 0.5247 0.5247 0.75%
159875 0.5329 0.5329 0.38%
512750 1.4515 1.4515 0.38%
515680 1.6537 1.6537 0.38%
520960 0.8742 0.8809 0.38%
562860 0.67 0.67 0.38%
562870 0.879 0.879 0.38%
562890 1.297 1.297 0.38%
016798 1.0964 1.0964 0.07%
000005 1.0278 1.5677 0.07%
000487 1.013 1.0648 0.07%
001036 2.726 2.726 0.38%
001044 2.526 2.596 0.38%
001758 1.708 1.708 -0.09%
002149 1.418 1.49 -0.09%
003292 1.735 1.735 -0.09%
003634 1.1731 1.1731 0.38%
003880 1.041 1.1402 0.07%
004030 1.0771 1.2943 0.07%
004486 1.037 1.1786 0.07%
005156 1.203 1.203 0.34%
005157 1.1419 1.1419 0.34%
005661 4.5483 4.5483 0.38%
005663 1.2168 1.2168 0.38%
006798 1.1578 1.224 0.07%
007529 1.1069 1.1904 0.07%
007816 1.7464 1.7464 0.38%
008016 1.0477 1.2149 0.07%
009795 0.7244 0.7244 -0.09%
009820 1.1662 1.1662 -0.09%
009870 0.8391 0.8391 -0.09%
011628 1.0613 1.1606 0.07%
011643 0.7638 0.7638 -0.09%
012466 0.8389 0.8389 -0.09%
013625 1.3241 1.3241 -0.09%
013856 1.6434 1.6434 -0.09%
014074 0.5852 0.5852 -0.09%
014112 1.038 1.038 -0.09%
014270 0.758 0.758 -0.09%
014293 1.0463 1.0463 -0.09%
014852 1.1706 1.1706 -0.09%
015404 1.1151 1.1151 0.07%
016134 0.9913 0.9913 0.38%
016169 1.073 1.073 -0.09%
016241 1.0771 1.1377 0.07%
016264 1.026 1.026 -0.09%
016322 1.4394 1.4394 -0.09%
016567 0.7668 0.7668 0.38%
017112 0.5737 0.5737 -0.09%
017147 1.2008 1.2008 -0.09%
017188 1.6707 1.6707 0.38%
017655 1.0707 1.0707 -0.09%
017718 1.0769 1.0769 0.07%
018028 0.8241 0.8241 0.38%
018273 1.1014 1.1014 0.07%
018860 1.006 1.006 -0.09%
019392 1.548 1.548 -0.09%
020315 3.0963 3.0963 0.38%
021215 1.2387 1.2387 0.38%
021867 1.0412 1.0412 0.38%
021887 1.6623 1.6623 0.38%
022890 1.1526 1.1773 0.38%
022905 1.1291 1.1478 0.38%
023947 2.2282 2.2282 0.38%
024213 1.7418 1.7418 0.07%
024619 0.869 0.869 0.38%
024703 0.6686 0.6686 0.38%
025311 1.0006 1.0006 0.38%
027601 0.9848 0.9848 0.34%
028243 0.9916 0.9916 0.38%
028244 0.9911 0.9911 0.38%
028333 1.0001 1.0001 -0.09%
070012 0.801 0.803 0.75%
070016 1.297 2.009 0.07%
070037 1.4188 1.6064 0.07%
070099 1.457 3.057 -0.09%
159083 1.0116 1.0116 0.38%
159695 0.8649 2.5947 0.38%
159852 0.6422 0.6422 0.38%
159922 2.9529 2.4435 0.38%
160718 0.9896 1.7477 0.07%
160727 1.8987 1.8987 -0.09%
516550 0.6848 0.6848 0.38%
517200 0.5495 0.5495 0.38%
588200 1.0194 3.0582 0.38%
588700 0.9504 0.9504 0.38%
589320 0.7951 0.7951 0.38%
960024 1.2171 1.2318 -0.09%
000008 2.1503 2.2163 0.38%
000043 6.413 6.413 0.75%
000044 5.813 5.813 0.75%
000082 2.171 3.006 0.38%
000595 3.437 7.987 -0.09%
000985 1.61 1.61 0.38%
001539 1.5256 1.5256 0.38%
001616 2.601 2.601 0.38%
001759 2.91 2.91 -0.09%
002222 1.6706 1.7814 -0.09%
002749 1.1612 1.2112 0.07%
002991 1.0606 1.2902 0.07%
003053 2.443 2.443 0.38%
003461 1.223 1.352 0.07%
004544 1.0528 1.2985 0.07%
004916 1.3478 1.4201 -0.09%
005089 0.9558 0.9558 -0.09%
006603 1.895 1.895 0.38%
007716 1.0532 1.2201 0.07%
007793 1.5997 1.5997 0.38%
008150 0.7562 0.7562 -0.09%
008154 0.5859 0.5859 0.38%
008155 0.5795 0.5795 0.38%
008958 0.9114 0.9114 0.38%
009139 1.259 1.259 -0.09%
009388 1.2207 1.2207 -0.09%
009643 1.0125 1.2247 0.07%
009819 0.9567 0.9567 -0.09%
009995 1.9838 1.9838 -0.09%
010273 0.9504 0.9504 -0.09%
010274 0.9284 0.9284 -0.09%
010275 0.6855 0.6855 -0.09%
011036 1.0805 1.0805 0.38%
011079 1.0282 1.1624 0.07%
011627 0.6913 0.6913 -0.09%
011805 0.9367 0.9367 -0.09%
011842 0.9195 0.9195 -0.09%
012467 0.8065 0.8065 -0.09%
012957 1.1351 1.1351 0.07%
012995 0.7713 0.7713 -0.09%
013440 1.069 1.069 -0.09%
013631 0.8652 0.8652 -0.09%
014110 0.8567 0.8567 0.38%
014292 1.0769 1.0769 -0.09%
016135 1.711 1.711 -0.09%
016367 0.973 1.2207 0.07%
016512 1.1004 1.1004 0.07%
016569 1.8627 1.8627 -0.09%
017074 0.9102 0.9102 0.38%
017086 1.7634 1.7634 -0.09%
017113 0.5651 0.5651 -0.09%
017488 2.9979 2.9979 0.38%
018027 0.8315 0.8315 0.38%
018245 2.0835 2.0835 -0.09%
018563 1.0692 1.0692 0.07%
019047 1.0277 1.0856 0.07%
019049 1.0708 1.0708 0.07%
019393 1.5233 1.5233 -0.09%
019715 1.0882 1.0882 0.07%
020767 1.3439 1.3439 0.38%
021618 1.0451 1.1073 0.07%
021866 1.2634 1.4902 0.38%
021935 1.0326 1.0567 0.07%
022453 1.1296 1.1484 0.38%
023430 1.4446 1.4446 0.38%
024574 1.0906 1.0993 0.38%
024575 1.0874 1.096 0.38%
025110 1.0342 1.0342 0.07%
025312 0.9964 0.9964 0.38%
070031 1.045 1.535 0.75%
159070 0.8509 0.8509 0.38%
159129 1.004 1.004 0.38%
159389 1.6205 1.6205 0.38%
159661 1.3301 1.3301 0.38%
160717 0.6986 0.6986 0.75%
160719 1.849 1.849 0.75%
516150 1.5564 1.5564 0.38%
562820 0.8532 2.5596 0.38%
588850 1.6005 1.6005 0.38%
589300 1.5242 1.531 0.38%
589410 0.7612 0.7612 0.38%
000990 2.047 2.047 0.75%
001637 1.738 2.089 0.38%
001755 1.1873 1.5692 -0.09%
001878 2.266 2.334 0.38%
002212 1.042 1.115 -0.09%
002549 1.1716 1.4164 0.07%
003357 1.1125 1.3471 0.07%
006605 1.1596 1.1596 0.38%
006803 1.2821 1.2821 0.38%
007670 1.0583 1.1837 0.07%
007792 1.6218 1.6218 0.38%
008620 1.0273 1.16 0.07%
009179 0.8546 0.8546 0.38%
009180 0.8436 0.8436 0.38%
009869 0.882 0.882 -0.09%
009910 0.7858 0.7858 -0.09%
010361 0.8225 0.8225 0.38%
011249 1.2085 1.2085 -0.09%
011516 1.1117 1.1117 -0.09%
011924 0.602 0.602 -0.09%
012066 1.035 1.035 -0.09%
012279 1.1253 1.1253 0.07%
013189 1.0857 1.0857 -0.09%
013316 1.0375 1.0375 0.38%
013527 0.9337 0.9337 0.38%
013737 1.1131 1.1131 0.07%
013855 1.6893 1.6893 -0.09%
013995 1.1378 1.1378 -0.09%
014269 0.7805 0.7805 -0.09%
014602 0.6032 0.6032 0.38%
014603 0.5961 0.5961 0.38%
014855 2.8898 2.8898 0.38%
015337 1.5408 1.5408 0.38%
016511 1.07 1.1233 0.07%
016532 2.2584 2.2584 0.75%
016566 0.7745 0.7745 0.38%
016570 1.1186 1.1186 -0.09%
017056 1.1204 1.1204 0.38%
017731 3.8573 3.8573 0.75%
018241 1.3472 1.3472 0.38%
018244 2.1116 2.1116 -0.09%
018401 1.907 1.907 -0.09%
018432 0.9947 0.9947 0.75%
018635 1.1687 1.1687 -0.09%
019072 2.4871 2.4871 0.38%
019075 1.2764 1.2764 0.75%
019306 2.141 2.141 0.38%
019593 1.2446 1.2446 0.38%
019594 1.0758 1.0758 0.07%
019780 1.4314 1.4314 -0.09%
020857 1.1597 1.1597 0.07%
021214 1.2463 1.2463 0.38%
021838 2.2381 2.2381 0.75%
021870 2.5077 2.5077 0.38%
023931 0.9491 0.9491 -0.09%
024433 1.9758 1.9758 -0.09%
024702 0.6704 0.6704 0.38%
025720 0.7141 0.7141 0.38%
025830 1.1077 1.1077 -0.09%
027766 0.8956 0.8956 0.38%
027988 0.973 0.973 0.38%
028867 1.0 1.0 -0.09%
070011 0.927 2.218 -0.09%
070015 1.296 2.077 0.07%
070019 2.365 2.966 -0.09%
070027 3.901 4.66 -0.09%
070032 1.423 3.309 -0.09%
159918 2.3159 2.3159 0.38%
159919 4.583 2.118 0.38%
562880 0.6813 0.6813 0.38%
023716 1.0377 1.0648 0.07%
000116 1.0159 1.5858 0.07%
000183 1.0013 1.609 0.07%
000341 1.093 1.148 0.75%
000414 1.407 1.407 -0.09%
001756 1.283 1.749 -0.09%
003299 2.046 2.046 0.38%
003458 1.7416 1.7416 0.07%
003984 2.1339 2.1339 0.38%
003985 2.0479 2.0479 0.38%
004355 2.2031 5.3712 -0.09%
004450 3.1599 3.1599 0.38%
005088 1.009 1.009 -0.09%
005229 1.4056 1.4056 0.38%
005267 2.2452 2.2452 0.38%
005303 2.112 2.112 0.38%
005612 1.5377 1.5377 0.38%
005670 1.056 1.2903 0.07%
005998 1.3503 1.3503 0.38%
006468 1.018 1.2038 0.07%
006604 1.2056 1.2056 0.38%
007134 1.2668 1.2668 0.38%
007319 1.101 1.218 0.07%
008338 1.0088 1.1911 0.07%
008648 1.0247 1.1928 0.07%
008661 1.0126 1.2254 0.07%
009089 1.2207 1.4301 0.07%
009127 1.4101 1.4101 0.38%
009138 1.2917 1.2917 -0.09%
009387 1.253 1.253 -0.09%
009559 1.1097 1.1097 -0.09%
009599 1.021 1.1952 0.07%
009649 1.2202 1.2202 -0.09%
009650 1.1881 1.1881 -0.09%
009909 0.8239 0.8239 -0.09%
010041 0.9034 0.9034 -0.09%
010276 0.6696 0.6696 -0.09%
011246 0.596 0.596 -0.09%
011517 1.0869 1.0869 -0.09%
011841 0.9466 0.9466 -0.09%
011925 0.5877 0.5877 -0.09%
011950 1.1393 1.1408 0.07%
012068 0.8819 0.8819 -0.09%
012225 0.8759 0.8759 -0.09%
012345 0.8574 0.8574 -0.09%
012671 1.0401 1.0401 -0.09%
012852 0.7004 0.7004 -0.09%
012853 0.6827 0.6827 -0.09%
013328 1.607 1.607 0.75%
013329 1.5269 1.5269 0.75%
013412 1.1161 1.1161 0.07%
013439 1.0987 1.0987 -0.09%
013544 1.1287 1.15 0.07%
013624 1.3488 1.3488 -0.09%
014075 0.569 0.569 -0.09%
014392 1.058 1.1416 0.07%
014873 1.0119 1.0119 -0.09%
015468 0.5311 0.5311 0.38%
016535 0.3315 0.3315 0.75%
016568 1.9043 1.9043 -0.09%
016571 1.0829 1.0829 -0.09%
016737 1.1597 1.1597 0.34%
016777 1.2625 1.2625 0.38%
017057 1.1096 1.1096 0.38%
017148 1.1845 1.1845 -0.09%
017429 0.9122 0.9122 0.75%
017431 0.8956 0.8956 0.75%
017489 2.9309 2.9309 0.38%
017656 1.0563 1.0563 -0.09%
018169 1.0398 1.0948 0.07%
018171 1.0906 1.0906 0.07%
018200 0.7455 0.7455 0.75%
018240 1.364 1.364 0.38%
018465 1.0781 1.0781 -0.09%
018636 1.1563 1.1563 -0.09%
019280 1.0243 1.0243 0.38%
019595 1.0699 1.0699 0.07%
019781 1.4478 1.4478 -0.09%
020232 1.8728 1.8728 0.38%
020858 1.1484 1.1484 0.07%
021060 1.065 1.065 0.38%
021799 1.1749 1.1749 0.38%
022240 1.0154 1.074 0.07%
022351 1.588 1.588 0.38%
022454 1.1275 1.144 0.38%
022495 1.0928 1.1307 -0.09%
024034 1.4023 1.4323 0.38%
025831 1.1014 1.1014 -0.09%
027600 0.9856 0.9856 0.34%
070001 1.3317 4.5513 -0.09%
070013 1.335 3.301 -0.09%
070039 1.6528 1.6528 0.38%
159221 1.1664 1.2104 0.38%
159502 1.527 1.527 0.75%
159561 1.2616 1.2616 0.75%
159613 0.8352 0.8352 0.38%
160706 1.1249 3.2946 0.38%
501091 0.9727 0.9727 -0.09%
501311 0.8788 0.8788 0.38%
515960 0.8225 0.8225 0.38%
520620 0.7717 0.7717 0.38%
562810 1.1387 1.1518 0.38%
562850 1.2677 1.2677 0.38%
016797 1.1069 1.1069 0.07%
000342 1.218 1.486 0.75%
000870 1.332 1.645 -0.09%
002168 2.478 2.478 0.38%
002178 1.2299 1.4784 -0.09%
003298 2.127 2.127 0.38%
005727 1.2608 1.2608 0.38%
006450 1.0203 1.2535 0.07%
006614 0.8572 0.8572 0.38%
006841 1.047 1.2427 0.07%
007022 1.0256 1.1967 0.07%
007133 1.3176 1.3176 0.38%
007343 5.5222 5.5222 -0.09%
007605 1.2717 1.5705 0.38%
007986 1.0475 1.1854 0.07%
008015 1.0473 1.2216 0.07%
009558 1.1361 1.1361 -0.09%
009773 1.0428 1.1762 0.07%
009993 2.074 2.074 -0.09%
010042 0.8636 0.8636 -0.09%
011168 1.1883 1.1883 0.07%
011247 0.5829 0.5829 -0.09%
011248 0.6056 0.6056 -0.09%
011644 0.7479 0.7479 -0.09%
012065 1.0555 1.0555 -0.09%
012280 1.1112 1.1112 0.07%
012620 0.5684 0.5684 0.38%
012773 1.0573 1.1774 0.07%
013411 1.1303 1.1303 0.07%
013630 0.8909 0.8909 -0.09%
013738 1.1026 1.1026 0.07%
014216 1.4 1.4 -0.09%
014853 1.1491 1.1491 -0.09%
014872 1.0499 1.0499 -0.09%
016510 1.0813 1.1374 0.07%
016533 2.2322 2.2322 0.75%
016776 1.2746 1.2746 0.38%
017037 0.6972 0.6972 -0.09%
017129 1.0424 1.1144 0.07%
017469 2.5232 2.5232 0.38%
017717 1.0947 1.0947 0.07%
018272 1.1162 1.1162 0.07%
018434 1.1391 1.1391 -0.09%
019592 1.2527 1.2527 0.38%
020177 1.1323 1.1323 0.07%
020178 1.1249 1.1249 0.07%
020259 1.0494 1.0494 0.07%
020367 1.1282 1.1282 0.07%
020766 1.3508 1.3508 0.38%
021800 1.1696 1.1696 0.38%
021862 1.6055 1.6055 0.38%
022496 1.0823 1.1187 -0.09%
023429 1.4516 1.4516 0.38%
023497 1.0232 1.0232 0.07%
023967 2.507 2.507 0.38%
024033 1.4063 1.4363 0.38%
027434 0.8188 0.8188 0.38%
027435 0.8183 0.8183 0.38%
027765 0.8962 0.8962 0.38%
070006 6.022 6.562 -0.09%
070009 1.0567 1.6315 0.07%
070038 1.3695 1.5506 0.07%
159526 1.2828 1.2828 0.38%
159535 1.4946 1.4946 0.38%
159625 1.2226 1.2226 0.38%
159675 1.281 1.281 0.38%
159910 2.2728 2.2728 0.38%
160726 1.0763 1.7163 -0.09%
512640 2.3944 2.3944 0.38%
513830 1.1937 1.1937 0.38%
562800 0.8318 0.8318 0.38%
588670 1.5562 1.5562 0.38%
000585 1.06 1.06 -0.09%
000711 2.712 2.712 0.38%
000988 2.26 2.26 0.75%
001039 2.736 2.736 0.38%
001416 1.342 1.342 0.38%
001577 2.62 2.62 0.38%
001688 1.3075 1.5817 -0.09%
003054 2.328 2.328 0.38%
003056 1.0867 1.342 0.07%
004066 1.0238 1.3312 0.07%
006920 1.0283 1.0843 0.07%
007606 1.261 1.532 0.38%
008664 1.1568 1.1998 -0.09%
008665 1.1288 1.1688 -0.09%
009600 1.0435 1.2212 0.07%
009772 1.0477 1.1835 0.07%
009994 2.0408 2.0408 -0.09%
010437 0.616 0.616 -0.09%
011035 1.0861 1.0861 0.38%
012067 0.9096 0.9096 -0.09%
012344 0.8807 0.8807 -0.09%
012533 1.0349 1.0349 -0.09%
012534 1.0031 1.0031 -0.09%
012616 1.402 1.531 -0.09%
013528 0.927 0.927 0.38%
014111 0.8465 0.8465 0.38%
014307 0.7819 0.7819 -0.09%
014308 0.7597 0.7597 -0.09%
014605 0.5811 0.5811 0.38%
016168 2.1692 2.1692 -0.09%
016581 1.8588 1.8588 1.28%
016842 1.1171 1.1171 0.38%
017073 0.9317 0.9317 0.38%
017527 1.0297 1.0297 0.38%
017745 2.0119 2.0119 0.38%
018402 1.8724 1.8724 -0.09%
018562 1.0831 1.0831 0.07%
019048 1.0775 1.0775 0.07%
019071 2.5061 2.5061 0.38%
019782 1.4562 1.4562 -0.09%
021348 1.0229 1.0429 0.07%
021628 1.0332 1.0332 0.07%
021886 1.0105 1.0791 0.38%
022056 1.0462 1.0462 0.07%
023718 1.059 1.0856 0.07%
023936 1.0546 1.0858 0.07%
024434 1.9612 1.9612 -0.09%
024700 0.8751 0.8751 0.38%
024701 0.8726 0.8726 0.38%
024705 1.012 1.0127 0.38%
025719 0.7163 0.7163 0.38%
070003 1.7328 4.4517 -0.09%
070018 1.418 2.366 -0.09%
070020 1.2078 1.829 0.07%
070022 2.911 3.356 -0.09%
070025 1.3196 1.7599 0.07%
070026 1.2761 1.688 0.07%
158001 0.9912 0.9912 0.38%
158003 1.0492 1.0492 0.38%
158056 0.8649 0.8649 0.38%
159607 0.7436 0.7436 0.75%
160716 2.106 2.106 0.38%
160723 2.3639 2.3639 0.75%
160724 1.032 1.4485 0.38%
512550 1.7175 1.7175 0.38%
512600 0.5686 2.843 0.38%
515860 1.9281 1.9281 0.38%
588100 0.7667 2.3001 0.38%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,691.5087.89
2债券及货币533.6812.71
3现金443.2110.55
4其他资产08.3900.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688548广钢气体07.85409.229.74%-1.05  
002475立讯精密04.16292.866.97%4.16  
300308中际旭创00.23292.106.95%0.23  
688981中芯国际01.39220.395.25%1.39  
688256寒武纪00.14219.555.23%0.14  
002938鹏鼎控股01.82191.794.57%1.82  
688361中科飞测00.43185.124.41%0.43  
688249晶合集成02.80165.313.94%2.80  
601899紫金矿业06.45162.153.86%2.88  
688082盛美上海00.36155.303.70%0.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0900.50(万张)50.08(万元)1.19(%)  
201978525国债1300.20(万张)20.25(万元)0.48(%)  
301982726国债0100.20(万张)20.13(万元)0.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.93%16.08%5.83%-2.93%3.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.75%
-19.81%
-22.1%
26.77%
16.08%
18.55%
-13.84%
31.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.99
2.24
1.30
夏普比率
70.76
63.43
0.14
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.28
0.08
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。