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嘉实增长混合  070002
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理归凯
申购费率0.15%
基金规模30.13亿  (2022-06-30)
15.4956
16.1666
2011.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.08% -0.02% 3841/8238
最近一月 2.05% 0.01% 2256/8207
最近三月 14.52% 0.15% 3780/8126
最近一年 -1.23% 0.02% 5033/7581
(2024-11-20)
基金代码070002 基金经理归凯 最新份额15,398.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模30.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-07-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.45亿 托管费0.2%
投资策略

投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

投资范围

本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司,投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。本基金将重点在流通市值占市场后50%的上市公司中选择具有如下特征的公司:  (1) 股本规模相对较小的中小型上市公司,主营业务突出,过去两年主营业务收入占总收入80%以上,预期未来具有较强的股本扩张能力;  (2) 公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内具有独特的竞争优势,能充分把握行业发展的机遇,主营业务收入的增长率高于GDP增长率,预期净利润增长率大于10%;   (3) 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势,能够不断推出符合市场需求的新产品,满足市场需要;  (4)公司管理层具有良好的应变能力,能够对外部环境变化迅速作出反应。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资;
2、每一基金单位享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

风险收益特征

本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 15.4956 16.1666 1.05%
2024-11-19 15.335 16.006 0.85%
2024-11-18 15.2057 15.8767 -1.18%
2024-11-15 15.3878 16.0588 -1.47%
2024-11-14 15.6175 16.2885 -1.30%
2024-11-13 15.824 16.495 -0.80%
2024-11-12 15.9513 16.6223 -0.02%
2024-11-11 15.9543 16.6253 0.75%
2024-11-8 15.836 16.507 -0.09%
2024-11-7 15.8507 16.5217 2.05%
2024-11-6 15.5319 16.2029 0.05%
2024-11-5 15.524 16.195 1.66%
2024-11-4 15.2705 15.9415 0.30%
2024-11-1 15.2245 15.8955 -0.31%
2024-10-31 15.2713 15.9423 -0.19%
2024-10-30 15.3007 15.9717 -1.15%
2024-10-29 15.4793 16.1503 -1.01%
2024-10-28 15.6379 16.3089 0.61%
2024-10-25 15.5425 16.2135 1.39%
2024-10-24 15.3291 16.0001 -0.37%

归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实增长混合  2018-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实成长增强混合混合型2020-06-03 至 今 4.5-2.07% -1.96% 
嘉实瑞和两年持有期混合混合型2020-03-18 至 今 4.7-24.78% 4.34% 
嘉实领先成长混合混合型2020-06-03 至 今 4.5-21.84% -1.97% 
嘉实增长混合混合型2018-12-04 至 今 6.047.99% 38.22% 
嘉实稳健混合混合型2018-07-18 至 2019-08-01 1.010.60% 6.20% 
嘉实泰和混合混合型2016-03-10 至 今 8.754.15% 49.00% 
嘉实远见精选两年持有期混合混合型2020-07-06 至 今 4.4-47.75% -16.26% 
嘉实核心成长混合C混合型2020-09-15 至 今 4.2-49.63% -18.44% 
嘉实新兴产业股票股票型2018-12-04 至 今 6.043.73% 31.81% 
嘉实核心成长混合A混合型2020-09-15 至 今 4.2-48.96% -18.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
归凯2018-12-04 至 今5年11个月零17天47.9938.22
季文华2017-11-18 至 2018-12-041年0个月零16天-7.79-11.62
刘美玲2015-12-31 至 2017-11-181年-2个月零18天-4.004.49
董理2015-07-08 至 2016-07-221年0个月零14天17.619.49
张弢2009-01-16 至 2010-06-081年4个月零23天57.7938.02
邵健2004-04-06 至 2015-07-0811年3个月零2天761.32350.44
刘欣2003-05-29 至 2004-04-060年-2个月零8天32.5822.55
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 1.768 1.768 0.83%
001878 2.126 2.194 0.83%
003634 1.3594 1.3594 0.83%
004066 1.0093 1.2867 0.05%
004477 1.4127 1.4627 0.68%
005089 0.832 0.832 0.68%
005167 0.9992 0.9992 0.68%
005663 1.1149 1.1149 0.83%
006450 1.0282 1.2095 0.05%
006841 1.0293 1.1983 0.05%
008015 1.044 1.1717 0.05%
008155 0.5441 0.5441 0.83%
009138 1.1453 1.1453 0.68%
009294 1.0417 1.151 0.05%
009643 1.0107 1.1774 0.05%
010186 0.6017 0.6017 0.68%
010273 0.867 0.867 0.68%
011035 0.788 0.788 0.83%
011628 1.058 1.1091 0.05%
012226 0.8182 0.8182 0.68%
012280 1.085 1.085 0.05%
012344 0.9238 0.9238 0.68%
012534 0.9327 0.9327 0.68%
012544 0.5558 0.5558 0.83%
012958 1.0911 1.0911 0.05%
013315 0.6631 0.6631 0.83%
013544 1.0781 1.0994 0.05%
014270 0.8784 0.8784 0.68%
014873 0.836 0.836 0.68%
016264 1.079 1.079 0.68%
016510 1.0652 1.0813 0.05%
016581 1.3142 1.3142 0.18%
016824 1.0145 1.0145 0.68%
016825 1.0087 1.0087 0.68%
017443 1.0586 1.0586 0.05%
017745 0.7884 0.7884 0.83%
018170 1.0516 1.0516 0.05%
018200 0.8386 0.8386 0.83%
018332 0.9018 0.9018 0.68%
018432 0.7245 0.7245 0.83%
019782 1.2638 1.2638 0.68%
020315 1.4858 1.4858 0.83%
021060 1.059 1.059 0.83%
021061 1.0579 1.0579 0.83%
021215 1.1506 1.1506 0.83%
070003 1.4987 3.9374 0.68%
070005 1.2544 2.5088 0.05%
070021 2.153 2.153 0.68%
070023 2.1403 2.1403 0.83%
159526 1.1626 1.1626 0.83%
160726 0.9365 1.5765 0.68%
501189 0.9568 0.9568 0.68%
512750 1.3933 1.3933 0.83%
562880 0.5627 0.5627 0.83%
588700 0.9044 0.9044 0.83%
000116 1.0088 1.5255 0.05%
000985 1.457 1.457 0.83%
001036 1.455 1.455 0.83%
001044 2.516 2.586 0.83%
002222 1.5277 1.6385 0.68%
002550 1.0353 1.3566 0.05%
003187 1.328 1.3854 0.68%
003298 2.395 2.395 0.83%
003299 2.326 2.326 0.83%
003880 1.0531 1.0949 0.05%
005612 1.4575 1.4575 0.83%
006614 0.8923 0.8923 0.83%
007343 2.2739 2.2739 0.68%
007529 1.1014 1.1464 0.05%
007716 1.0459 1.1612 0.05%
007815 1.0839 1.0839 0.83%
007895 0.9125 0.9125 0.68%
008620 1.0309 1.1242 0.05%
008958 0.9637 0.9637 0.83%
009089 1.154 1.32 0.05%
009179 1.0616 1.0616 0.83%
009599 1.0437 1.1485 0.05%
010190 0.9831 1.081 0.68%
010362 0.4792 0.4792 0.83%
011841 0.6417 0.6417 0.68%
012067 0.855 0.855 0.68%
012068 0.8384 0.8384 0.68%
012225 0.835 0.835 0.68%
013316 0.6578 0.6578 0.83%
013440 0.8829 0.8829 0.68%
013630 0.782 0.782 0.68%
013996 1.049 1.049 0.68%
014292 0.7165 0.7165 0.68%
014605 0.6145 0.6145 0.83%
014855 1.2877 1.2877 0.83%
015468 0.6225 0.6225 0.83%
017147 0.9757 0.9757 0.68%
017189 1.0356 1.0356 0.83%
017469 1.2412 1.2412 0.83%
018028 0.91 0.91 0.83%
018272 1.0331 1.0331 0.05%
018333 0.897 0.897 0.68%
018401 1.2208 1.2208 0.68%
018635 1.0314 1.0314 0.68%
019049 1.0312 1.0312 0.05%
019593 1.1289 1.1289 0.83%
020259 1.011 1.011 0.05%
020260 1.0097 1.0097 0.05%
021628 1.0123 1.0123 0.05%
021879 1.0522 1.0522 0.83%
022240 1.0086 1.0194 0.05%
070017 1.165 2.036 0.68%
070020 1.141 1.73 0.05%
070026 1.2786 1.6314 0.05%
070037 1.3447 1.5323 0.05%
070038 1.3077 1.4888 0.05%
159351 0.9988 0.9988 0.83%
159661 1.1507 1.1507 0.83%
159695 1.2214 1.2214 0.83%
159875 0.5241 0.5241 0.83%
512640 2.2997 2.2997 0.83%
516550 0.6518 0.6518 0.83%
001577 2.296 2.296 0.83%
001756 1.122 1.588 0.68%
002168 2.287 2.287 0.83%
002211 0.7279 1.1157 0.68%
002212 1.087 1.16 0.68%
002548 1.0361 1.3295 0.05%
003292 1.114 1.114 0.68%
003459 1.3634 1.3634 0.05%
004030 1.0418 1.259 0.05%
004486 0.9145 1.0561 0.05%
005088 0.8685 0.8685 0.68%
005304 1.3608 1.3608 0.83%
006603 1.2612 1.2612 0.83%
006605 1.3583 1.3583 0.83%
007021 1.0252 1.1685 0.05%
007133 0.9015 0.9015 0.83%
007589 1.011 1.1786 0.05%
008150 0.6347 0.6347 0.68%
008338 1.0152 1.1446 0.05%
008648 1.0163 1.1533 0.05%
009126 1.156 1.156 0.83%
009650 1.3165 1.3165 0.68%
009772 1.0536 1.1408 0.05%
009819 0.9429 0.9429 0.68%
010274 0.8535 0.8535 0.68%
011516 1.0402 1.0402 0.68%
011924 0.6198 0.6198 0.68%
011925 0.6101 0.6101 0.68%
012853 0.6449 0.6449 0.68%
013995 1.0605 1.0605 0.68%
014216 1.375 1.375 0.68%
015861 1.0557 1.0557 0.68%
016168 1.8964 1.8964 0.68%
016566 0.6751 0.6751 0.83%
016570 1.019 1.019 0.68%
016843 1.2946 1.2946 0.83%
017087 0.9013 0.9013 0.68%
017129 1.0301 1.0697 0.05%
017717 1.0308 1.0308 0.05%
018027 0.9138 0.9138 0.83%
018171 1.0487 1.0487 0.05%
018241 0.987 0.987 0.83%
018245 1.05 1.05 0.68%
018273 1.0282 1.0282 0.05%
018402 1.2124 1.2124 0.68%
018465 1.0244 1.0244 0.68%
019279 0.9949 0.9949 0.83%
019392 1.2293 1.2293 0.68%
019393 1.2228 1.2228 0.68%
019592 1.1309 1.1309 0.83%
019594 1.0324 1.0324 0.05%
019716 1.013 1.013 0.05%
020767 1.1799 1.1799 0.83%
020858 1.0311 1.0311 0.05%
021741 0.727 0.727 0.68%
021820 1.1233 1.1233 0.68%
021862 1.5087 1.5087 0.83%
021866 1.3683 1.4304 0.83%
021887 1.3535 1.3535 0.83%
070002 15.4956 16.1666 0.68%
070006 5.909 6.449 0.68%
070027 2.677 3.436 0.68%
159557 1.0073 1.0073 0.83%
159683 0.9681 0.9681 0.83%
159910 2.1737 2.1737 0.83%
159918 1.9178 1.9178 0.83%
160716 2.061 2.061 0.83%
160722 1.2193 1.2437 0.68%
512600 0.7153 3.5765 0.83%
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016241 1.041 1.0911 0.05%
016511 1.0582 1.0742 0.05%
016512 1.0643 1.0643 0.05%
016777 0.9534 0.9534 0.83%
017074 0.7513 0.7513 0.83%
017086 0.9136 0.9136 0.68%
017112 0.7147 0.7147 0.68%
017528 1.3238 1.3238 0.83%
018860 0.9812 0.9812 0.68%
019072 1.2118 1.2118 0.83%
021349 1.0066 1.0066 0.05%
021880 0.5443 0.5443 0.83%
021886 0.9538 0.9538 0.83%
070009 1.0526 1.6038 0.05%
070011 1.04 2.29 0.68%
070013 1.248 3.214 0.68%
070015 1.311 2.056 0.05%
159741 0.5967 0.5967 0.83%
160727 1.0734 1.0734 0.68%
501091 0.8269 0.8269 0.68%
512550 1.5181 1.5181 0.83%
562850 1.1332 1.1332 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票161,207.7267.43
2债券及货币54,760.9322.90
3现金2,712.1101.13
4其他资产12,082.8305.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000423东阿阿胶294.4218,165.587.60%16.15  
300012华测检测1,075.4516,174.816.77%-18.22  
688617惠泰医疗35.2514,432.186.04%8.67  
688050爱博医疗143.6514,279.255.97%0.00  
600079人福医药572.6012,076.145.05%12.90  
300285国瓷材料589.7611,854.144.96%36.65  
600036招商银行279.5310,513.124.40%6.38  
603195公牛集团91.387,608.383.18%0.00  
300661圣邦股份57.585,470.222.29%21.99  
603939益丰药房201.235,135.442.15%177.62  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124993824贴现国债38210.00(万张)20,917.95(万元)8.75(%)  
224995024贴现国债50170.00(万张)16,963.70(万元)7.10(%)  
322000422附息国债04100.00(万张)10,169.85(万元)4.25(%)  
424992124贴现国债2140.00(万张)3,997.31(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-182021-01-190.01
22020-01-152020-01-160.01
32018-01-152018-01-160.01
42016-01-182016-01-190.01
52015-01-212015-01-220.01
62014-01-172014-01-200.01
72013-01-222013-01-230.01
82011-01-212011-01-240.01
92010-01-202010-01-210.05
102008-05-082008-05-090.2
112006-11-302006-12-010.06
122006-06-282006-06-290.08
132006-06-152006-06-160.04
142006-04-072006-04-100.03
152004-11-162004-11-170.03
162004-06-282004-06-290.06
172004-03-022004-03-030.03
182003-12-292003-12-300.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.62%-1.23%-10.15%3.2%15.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.05%
14.52%
10.42%
3.21%
-1.23%
-27.48%
17.1%
2011.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.90
0.84
夏普比率
-5.31
-36.63
22.96
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.02
詹森指数
-0.09
-0.12
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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