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嘉实鑫福一年持有期混合 009819
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混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理李曈,邓力恒,张琪 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码009819 | 基金经理李曈,邓力恒,张琪 | 最新份额52,305.31万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-08-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模22.31亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 0.9749 | 0.9749 | -0.09% |
| 2026-8-24 | 0.9758 | 0.9758 | -0.17% |
| 2026-8-21 | 0.9775 | 0.9775 | 0.13% |
| 2026-8-20 | 0.9762 | 0.9762 | 0.04% |
| 2026-8-19 | 0.9758 | 0.9758 | -0.62% |
| 2026-8-18 | 0.9819 | 0.9819 | -0.01% |
| 2026-8-17 | 0.982 | 0.982 | 0.50% |
| 2026-8-14 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 0.9771 | 0.9771 | -0.17% |
| 2026-8-12 | 0.9788 | 0.9788 | 0.13% |
| 2026-8-11 | 0.9775 | 0.9775 | -0.27% |
| 2026-8-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.11% |
| 2026-8-7 | 0.979 | 0.979 | 0.30% |
| 2026-8-6 | 0.9761 | 0.9761 | 0.01% |
| 2026-8-5 | 0.976 | 0.976 | 0.42% |
| 2026-8-4 | 0.9719 | 0.9719 | 0.31% |
| 2026-8-3 | 0.9689 | 0.9689 | -0.29% |
| 2026-7-31 | 0.9717 | 0.9717 | 0.16% |
| 2026-7-30 | 0.9701 | 0.9701 | -0.29% |
| 2026-7-29 | 0.9729 | 0.9729 | 0.19% |
李曈先生：硕士研究生，多年证券从业经历，中国籍，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实鑫福一年持有期混合 2026-01-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 5.1 | 7.74% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.3 | 6.04% | 2.95% |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.5 | 5.97% | 4.51% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
| 嘉实宝A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
| 嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 11.6 | 28.09% | 25.99% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.5 | 5.58% | 4.51% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
| 嘉实宝B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
| 嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 10.2 | 21.97% | 20.70% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.7 | 3.94% | 3.19% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 9.4 | 19.16% | 18.29% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | 3.03% | 3.17% |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 5.1 | 7.22% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.3 | 5.71% | 2.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.7 | 3.69% | 3.19% |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张琪 | 2026-07-07 至 今 | 0年1个月零19天 | ||
| 邓力恒 | 2026-04-16 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 李曈 | 2026-01-28 至 今 | 0年6个月零29天 | ||
| 李欣 | 2025-04-15 至 2026-04-30 | 1年0个月零15天 | ||
| 韩昭 | 2025-04-15 至 2026-01-28 | 0年9个月零13天 | ||
| 林洪钧 | 2022-07-19 至 2025-04-15 | 2年-4个月零27天 | -9.73 | -25.32 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000044 | 5.572 | 5.572 | -1.38% | |
| 003461 | 1.2192 | 1.3482 | -0.03% | |
| 003634 | 1.141 | 1.141 | -1.61% | |
| 512600 | 0.5689 | 2.8445 | -1.61% | |
| 512750 | 1.452 | 1.452 | -1.61% | |
| 003053 | 2.613 | 2.613 | -1.61% | |
| 000751 | 4.738 | 4.738 | -1.61% | |
| 005612 | 1.636 | 1.636 | -1.61% | |
| 005662 | 1.2717 | 1.2717 | -1.61% | |
| 007696 | 101.7679 | 115.4379 | 0.01% | |
| 007696 | 101.7679 | 115.4379 | 0.00% | |
| 070006 | 6.178 | 6.718 | -1.53% | |
| 070019 | 2.464 | 3.065 | -1.53% | |
| 004477 | 1.8198 | 1.8698 | -1.53% | |
| 007022 | 1.0279 | 1.1948 | -0.03% | |
| 520970 | 0.9094 | 0.9094 | -1.61% | |
| 003880 | 1.0383 | 1.1375 | -0.03% | |
| 160719 | 2.066 | 2.066 | -1.38% | |
| 160723 | 2.0678 | 2.0678 | -1.38% | |
| 007320 | 1.091 | 1.2005 | -0.03% | |
| 005229 | 1.4784 | 1.4784 | -1.61% | |
| 005267 | 2.3517 | 2.3517 | -1.61% | |
| 001755 | 1.1911 | 1.573 | -1.53% | |
| 001759 | 3.163 | 3.163 | -1.53% | |
| 001577 | 2.706 | 2.706 | -1.61% | |
| 001637 | 1.8247 | 2.1757 | -1.61% | |
| 006798 | 1.1556 | 1.2218 | -0.03% | |
| 009126 | 1.5628 | 1.5628 | -1.61% | |
| 009127 | 1.5104 | 1.5104 | -1.61% | |
| 002549 | 1.1702 | 1.415 | -0.03% | |
| 002550 | 1.0483 | 1.4063 | -0.03% | |
| 009993 | 2.296 | 2.296 | -1.53% | |
| 009995 | 2.1687 | 2.1687 | -1.53% | |
| 010273 | 1.0266 | 1.0266 | -1.53% | |
| 003294 | 1.7048 | 1.7048 | -1.53% | |
| 008150 | 0.801 | 0.801 | -1.53% | |
| 008155 | 0.5847 | 0.5847 | -1.61% | |
| 014602 | 0.5979 | 0.5979 | -1.61% | |
| 002149 | 1.563 | 1.635 | -1.53% | |
| 011079 | 1.0248 | 1.159 | -0.03% | |
| 515960 | 0.8301 | 0.8301 | -1.61% | |
| 012616 | 1.462 | 1.591 | -1.53% | |
| 012671 | 1.1111 | 1.1111 | -1.53% | |
| 008664 | 1.1627 | 1.2057 | -1.53% | |
| 011950 | 1.136 | 1.1375 | -0.03% | |
| 011644 | 0.8271 | 0.8271 | -1.53% | |
| 017429 | 0.9898 | 0.9898 | -1.38% | |
| 014872 | 1.1221 | 1.1221 | -1.53% | |
| 014873 | 1.0826 | 1.0826 | -1.53% | |
| 014111 | 0.9696 | 0.9696 | -1.61% | |
| 013412 | 1.1182 | 1.1182 | -0.03% | |
| 159221 | 1.1724 | 1.2164 | -1.61% | |
| 014292 | 1.1653 | 1.1653 | -1.53% | |
| 016533 | 2.1174 | 2.1174 | -1.38% | |
| 016568 | 2.2174 | 2.2174 | -1.53% | |
| 016798 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
| 017037 | 0.7945 | 0.7945 | -1.53% | |
| 017147 | 1.3652 | 1.3652 | -1.53% | |
| 562890 | 1.3841 | 1.3841 | -1.61% | |
| 017527 | 1.0341 | 1.0341 | -1.61% | |
| 017744 | 2.18 | 2.18 | -1.61% | |
| 018241 | 1.493 | 1.493 | -1.61% | |
| 018272 | 1.1229 | 1.1229 | -0.03% | |
| 019716 | 1.0793 | 1.0793 | -0.03% | |
| 018562 | 1.0923 | 1.0923 | -0.03% | |
| 018635 | 1.1794 | 1.1794 | -1.53% | |
| 021838 | 2.1226 | 2.1226 | -1.38% | |
| 022350 | 1.7112 | 1.7112 | -1.61% | |
| 021401 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% | |
| 021800 | 1.2417 | 1.2417 | -1.61% | |
| 024434 | 2.1719 | 2.1719 | -1.53% | |
| 024574 | 1.0962 | 1.1049 | -1.61% | |
| 023429 | 1.6461 | 1.6461 | -1.61% | |
| 022454 | 1.1939 | 1.2104 | -1.61% | |
| 159875 | 0.5943 | 0.5943 | -1.61% | |
| 159918 | 2.4347 | 2.4347 | -1.61% | |
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| 006841 | 1.0451 | 1.2403 | -0.03% | |
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| 007529 | 1.104 | 1.1875 | -0.03% | |
| 007605 | 1.259 | 1.5399 | -1.61% | |
| 007606 | 1.2472 | 1.5023 | -1.61% | |
| 007670 | 1.0589 | 1.181 | -0.03% | |
| 070099 | 1.542 | 3.142 | -1.53% | |
| 004355 | 2.3391 | 5.5053 | -1.53% | |
| 004544 | 1.0517 | 1.2974 | -0.03% | |
| 007133 | 1.4531 | 1.4531 | -1.61% | |
| 004916 | 1.3691 | 1.4414 | -1.53% | |
| 003984 | 2.4824 | 2.4824 | -1.61% | |
| 004066 | 1.0203 | 1.3277 | -0.03% | |
| 160727 | 2.0349 | 2.0349 | -1.53% | |
| 005156 | 1.2052 | 1.2052 | -1.12% | |
| 005304 | 1.9461 | 1.9461 | -1.61% | |
| 009649 | 1.2483 | 1.2483 | -1.53% | |
| 010255 | 1.0606 | 1.1379 | -0.03% | |
| 001036 | 2.976 | 2.976 | -1.61% | |
| 515680 | 1.6586 | 1.6586 | -1.61% | |
| 012543 | 0.6939 | 0.6939 | -1.61% | |
| 012065 | 1.0674 | 1.0674 | -1.53% | |
| 012067 | 0.9685 | 0.9685 | -1.53% | |
| 009558 | 1.1375 | 1.1375 | -1.53% | |
| 011643 | 0.8442 | 0.8442 | -1.53% | |
| 016135 | 1.777 | 1.777 | -1.53% | |
| 013528 | 0.9748 | 0.9748 | -1.61% | |
| 013189 | 1.0864 | 1.0864 | -1.53% | |
| 013316 | 1.1679 | 1.1679 | -1.61% | |
| 158003 | 1.0172 | 1.0172 | -1.61% | |
| 159070 | 0.929 | 0.929 | -1.61% | |
| 016367 | 0.997 | 1.2447 | -0.03% | |
| 016511 | 1.0675 | 1.1208 | -0.03% | |
| 016534 | 0.3157 | 0.3157 | -1.38% | |
| 016581 | 2.0639 | 2.0639 | 1.72% | |
| 017129 | 1.0385 | 1.1105 | -0.03% | |
| 017188 | 1.8004 | 1.8004 | -1.61% | |
| 562820 | 0.9202 | 2.7606 | -1.61% | |
| 588400 | 1.0894 | 1.0894 | -1.61% | |
| 589320 | 0.8445 | 0.8445 | -1.61% | |
| 589410 | 0.7798 | 0.7798 | -1.61% | |
| 017730 | 3.9474 | 3.9474 | -1.38% | |
| 017731 | 3.8652 | 3.8652 | -1.38% | |
| 019071 | 2.6767 | 2.6767 | -1.61% | |
| 020259 | 1.0473 | 1.0473 | -0.03% | |
| 020315 | 3.3253 | 3.3253 | -1.61% | |
| 018402 | 1.9568 | 1.9568 | -1.53% | |
| 019306 | 2.279 | 2.279 | -1.61% | |
| 025109 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 025110 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 025311 | 1.0481 | 1.0481 | -1.61% | |
| 022495 | 1.1553 | 1.1932 | -1.53% | |
| 159922 | 3.1377 | 2.5882 | -1.61% | |
| 022905 | 1.1953 | 1.214 | -1.61% | |
| 023716 | 1.0362 | 1.0633 | -0.03% | |
| 023967 | 2.501 | 2.501 | -1.61% | |
| 024033 | 1.5348 | 1.5648 | -1.61% | |
| 024034 | 1.5308 | 1.5608 | -1.61% | |
| 024701 | 0.8623 | 0.8623 | -1.61% | |
| 024703 | 0.7849 | 0.7849 | -1.61% | |
| 024706 | 1.0506 | 1.0508 | -1.61% | |
| 027766 | 0.9842 | 0.9842 | -1.61% | |
| 159351 | 1.2049 | 1.2352 | -1.61% | |
| 159373 | 1.7384 | 1.7384 | -1.61% | |
| 159502 | 1.6432 | 1.6432 | -1.38% | |
| 159518 | 1.2574 | 1.2574 | -1.38% | |
| 159561 | 1.3751 | 1.3751 | -1.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,297.68 | 14.17 |
| 2 | 债券及货币 | 45,373.91 | 88.10 |
| 3 | 现金 | 1,440.34 | 02.80 |
| 4 | 其他资产 | 06.21 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.26 | 330.20 | 0.64% | -0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.76 | 298.69 | 0.58% | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.30 | 244.50 | 0.47% | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 04.12 | 196.69 | 0.38% | 0.57 |
| 300502 | 新易盛 | 00.30 | 180.89 | 0.35% | -0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.40 | 168.96 | 0.33% | -0.61 |
| 000776 | 广发证券 | 06.59 | 154.21 | 0.30% | 6.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.13 | 154.11 | 0.30% | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.99 | 150.59 | 0.29% | 5.99 |
| 688797 | 臻宝科技 | 00.21 | 138.27 | 0.27% | 0.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,127.28(万元) | 6.07(%) |
| 2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 30.00(万张) | 3,114.33(万元) | 6.05(%) |
| 3 | 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 30.00(万张) | 3,089.37(万元) | 6.00(%) |
| 4 | 102481858 | 24蜀道投资MTN008 | 30.00(万张) | 3,080.56(万元) | 5.98(%) |
| 5 | 102482419 | 24泸州窖MTN003 | 30.00(万张) | 3,059.14(万元) | 5.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.74% | 5.77% | 0.42% | 0.0% | -0.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | -0.28% | -0.89% | 3.04% | 5.77% | 1.26% | 0.0% | -2.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| 夏普比率 | 133.64 | 40.81 | -44.77 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.01 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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