公募基金 > 基金超市 > 嘉实鑫福一年持有期混合
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李欣,韩昭
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9427
0.9427
-5.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.58% -0.01% 2075/8767
最近一月 0.71% 0.01% 4658/8720
最近三月 2.91% 0.05% 4708/8595
最近一年 0.23% 0.23% 7811/8058
(2025-11-19)
基金代码009819 基金经理李欣,韩昭 最新份额76,318.67万份   ()
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-08-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模22.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他依法发行、上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-20 0.9421 0.9421 -0.06%
2025-11-19 0.9427 0.9427 0.06%
2025-11-18 0.9421 0.9421 -0.14%
2025-11-17 0.9434 0.9434 -0.19%
2025-11-14 0.9452 0.9452 -0.25%
2025-11-13 0.9476 0.9476 0.07%
2025-11-12 0.9469 0.9469 0.06%
2025-11-11 0.9463 0.9463 -0.16%
2025-11-10 0.9478 0.9478 0.08%
2025-11-7 0.947 0.947 -0.12%
2025-11-6 0.9481 0.9481 0.23%
2025-11-5 0.9459 0.9459 0.07%
2025-11-4 0.9452 0.9452 -0.19%
2025-11-3 0.947 0.947 0.18%
2025-10-31 0.9453 0.9453 -0.04%
2025-10-30 0.9457 0.9457 -0.19%
2025-10-29 0.9475 0.9475 0.30%
2025-10-28 0.9447 0.9447 -0.01%
2025-10-27 0.9448 0.9448 0.31%
2025-10-24 0.9419 0.9419 0.20%

韩昭先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理,现任基金经理。2022年8月17日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2023年4月27日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2023年8月24日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2023年10月12日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2025年4月15日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实鑫福一年持有期混合  2025-04-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2025-04-15 至 今 0.6--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2023-10-12 至 今 2.11.25% 0.50% 
嘉实短债债券A债券型2022-08-17 至 今 3.34.23% 1.83% 
嘉实短债债券C债券型2022-08-17 至 今 3.33.94% 1.83% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2023-04-27 至 今 2.62.70% 1.42% 
嘉实6个月理财债券A债券型2023-08-24 至 今 2.2--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2023-08-24 至 今 2.21.21% 0.35% 
嘉实60天滚动持有短债C债券型2023-10-12 至 今 2.11.19% 0.50% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2023-04-27 至 今 2.62.52% 1.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李欣2025-04-15 至 今0年7个月零6天
韩昭2025-04-15 至 今0年7个月零6天
林洪钧2022-07-19 至 2025-04-152年-4个月零27天-9.73-25.32
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001039 2.007 2.007 -0.12%
001539 1.6074 1.6074 -0.12%
001759 1.814 1.814 -0.03%
002211 0.8369 1.2247 -0.03%
002548 1.0589 1.3523 0.00%
002749 1.1624 1.2124 0.00%
002991 1.0392 1.2688 0.00%
003187 1.3794 1.4368 -0.03%
003294 1.5856 1.5856 -0.03%
003879 1.0038 1.0538 0.00%
003984 2.9131 2.9131 -0.12%
004544 1.0483 1.294 0.00%
005089 0.8842 0.8842 -0.03%
005998 1.4208 1.4208 -0.12%
006468 1.0162 1.1871 0.00%
007134 0.9628 0.9628 -0.12%
007816 1.4347 1.4347 -0.12%
008015 1.0396 1.1952 0.00%
008339 1.008 1.1494 0.00%
009995 1.4729 1.4729 -0.03%
010186 0.705 0.705 -0.03%
010274 0.9812 0.9812 -0.03%
010438 0.7125 0.7125 -0.03%
011035 1.2099 1.2099 -0.12%
011036 1.2047 1.2047 -0.12%
011516 1.0919 1.0919 -0.03%
011627 0.7741 0.7741 -0.03%
011643 0.926 0.926 -0.03%
011950 1.1142 1.1157 0.00%
012616 1.466 1.595 -0.03%
012852 0.9198 0.9198 -0.03%
013625 1.2536 1.2536 -0.03%
013630 0.9929 0.9929 -0.03%
014110 0.9192 0.9192 -0.12%
014216 1.385 1.385 -0.03%
014392 1.0511 1.1188 0.00%
016264 1.256 1.256 -0.03%
016570 1.1749 1.1749 -0.03%
016737 1.137 1.137 0.00%
016776 1.2432 1.2432 -0.12%
016842 1.2972 1.2972 -0.12%
017087 1.3228 1.3228 -0.03%
017129 1.0364 1.0927 0.00%
017429 1.2209 1.2209 0.00%
017656 1.1643 1.1643 -0.03%
017731 2.3788 2.3788 0.00%
018171 1.0677 1.0677 0.00%
018201 0.9162 0.9162 -0.33%
018245 1.4877 1.4877 -0.03%
018636 1.1112 1.1112 -0.03%
019047 1.005 1.0629 0.00%
019071 1.8363 1.8363 -0.12%
019280 1.1406 1.1406 -0.12%
020177 1.1063 1.1063 0.00%
020178 1.1018 1.1018 0.00%
020315 2.2393 2.2393 -0.12%
021061 1.2145 1.2145 -0.12%
021628 1.0316 1.0316 0.00%
021799 1.1782 1.1782 -0.12%
021886 1.1154 1.1154 -0.12%
022495 1.1684 1.1722 -0.03%
022890 1.219 1.219 -0.12%
023718 1.0513 1.0666 0.00%
024434 1.3302 1.3302 -0.03%
024575 1.1041 1.1074 -0.12%
024875 0.9052 0.9052 -0.12%
070012 0.928 0.93 0.00%
070013 1.28 3.246 -0.03%
070016 1.318 2.03 0.00%
070020 1.2183 1.8071 0.00%
070025 1.3051 1.7454 0.00%
159607 1.1143 1.1143 0.00%
159741 0.7389 0.7389 -0.33%
159831 9.0382 2.2733 1.57%
160716 2.2228 2.2228 -0.12%
160718 0.9238 1.6819 0.00%
515960 0.8544 0.8544 -0.12%
516150 1.7465 1.7465 -0.12%
517200 0.7897 0.7897 -0.12%
562860 0.7268 0.7268 -0.12%
562870 1.0246 1.0246 -0.12%
000005 1.022 1.5565 0.00%
000341 1.112 1.167 -0.33%
000414 1.387 1.387 -0.03%
000751 3.64 3.64 -0.12%
000870 1.357 1.67 -0.03%
001416 0.908 0.908 -0.12%
001758 1.646 1.646 -0.03%
002149 1.47 1.542 -0.03%
002168 3.268 3.268 -0.12%
004355 2.0574 5.2275 -0.03%
004356 1.0151 1.0708 0.00%
005088 0.9285 0.9285 -0.03%
005229 1.4754 1.4754 -0.12%
005663 1.2615 1.2615 -0.12%
006841 1.025 1.2202 0.00%
007343 3.3487 3.3487 -0.03%
008155 0.6022 0.6022 -0.12%
008664 1.0987 1.1417 -0.03%
008665 1.076 1.116 -0.03%
009138 1.3931 1.3931 -0.03%
009387 1.2179 1.2179 -0.03%
009558 1.1218 1.1218 -0.03%
009773 1.038 1.1569 0.00%
009994 1.5099 1.5099 -0.03%
010041 1.1067 1.1067 -0.03%
010361 0.6803 0.6803 -0.12%
010437 0.7262 0.7262 -0.03%
011248 0.6915 0.6915 -0.03%
011250 1.1619 1.1619 -0.03%
011518 1.0099 1.0099 -0.03%
011628 1.0531 1.1372 0.00%
011644 0.91 0.91 -0.03%
011806 0.769 0.769 -0.03%
012066 1.0575 1.0575 -0.03%
012534 1.0705 1.0705 -0.03%
012543 0.7969 0.7969 -0.12%
012853 0.9006 0.9006 -0.03%
013737 1.0971 1.0971 0.00%
014307 0.6825 0.6825 -0.03%
014854 1.8589 1.8589 -0.12%
014873 1.1142 1.1142 -0.03%
016322 1.3908 1.3908 -0.03%
016534 0.2678 0.2678 0.00%
016581 1.9484 1.9484 1.57%
016739 1.0636 1.0636 0.00%
017057 1.1215 1.1215 -0.12%
017074 1.1781 1.1781 -0.12%
017112 0.7268 0.7268 -0.03%
017431 1.2051 1.2051 0.00%
017444 1.0717 1.0717 0.00%
017730 2.4184 2.4184 0.00%
018169 1.019 1.074 0.00%
018170 1.0736 1.0736 0.00%
018565 1.2821 1.2821 -0.12%
019076 0.1699 0.1699 0.00%
019306 2.072 2.072 -0.12%
019393 1.8115 1.8115 -0.03%
020259 1.0351 1.0351 0.00%
020260 1.0314 1.0314 0.00%
021349 1.0023 1.0223 0.00%
021838 1.8828 1.8828 0.00%
022056 1.0238 1.0238 0.00%
023931 1.0093 1.0093 -0.03%
024034 1.2853 1.2953 -0.12%
024574 1.105 1.1083 -0.12%
024702 0.9408 0.9408 -0.12%
024705 1.0479 1.0479 -0.12%
025051 1.0645 1.0645 0.00%
070003 1.7007 4.3665 -0.03%
070026 1.2654 1.6773 0.00%
070030 2.121 2.121 -0.12%
070037 1.3811 1.5687 0.00%
159613 0.9923 0.9923 -0.12%
160726 1.0056 1.6456 -0.03%
588670 1.3607 1.3607 -0.12%
016798 1.078 1.078 0.00%
000082 2.092 2.927 -0.12%
000176 1.7301 1.7301 -0.12%
000711 2.108 2.108 -0.12%
000985 1.543 1.543 -0.12%
000990 2.068 2.068 0.00%
001616 3.218 3.218 -0.12%
002212 1.27 1.343 -0.03%
002549 1.155 1.3998 0.00%
002550 1.0446 1.3861 0.00%
003056 1.0645 1.3198 0.00%
004030 1.0608 1.278 0.00%
004450 2.2732 2.2732 -0.12%
005156 1.1973 1.1973 0.00%
005167 1.1916 1.1916 -0.03%
005661 4.4354 4.4354 -0.12%
006605 1.48 1.48 -0.12%
006614 1.1479 1.1479 -0.12%
007320 1.075 1.1845 0.00%
007589 1.016 1.2096 0.00%
008016 1.0376 1.1894 0.00%
008778 1.5175 1.5175 -0.12%
009089 1.235 1.4038 0.00%
009127 1.5227 1.5227 -0.12%
009137 1.0215 1.0215 -0.03%
009649 1.3715 1.3715 -0.03%
009909 1.0238 1.0238 -0.03%
010255 1.0465 1.1238 0.00%
010362 0.6622 0.6622 -0.12%
011842 0.8524 0.8524 -0.03%
012068 1.0424 1.0424 -0.03%
012280 1.0993 1.0993 0.00%
012344 0.988 0.988 -0.03%
012544 0.7885 0.7885 -0.12%
013329 1.2845 1.2845 0.00%
013411 1.1297 1.1297 0.00%
013624 1.2725 1.2725 -0.03%
013855 1.2496 1.2496 -0.03%
013996 1.1006 1.1006 -0.03%
014074 0.7864 0.7864 -0.03%
014603 0.599 0.599 -0.12%
014872 1.1478 1.1478 -0.03%
015404 1.1003 1.1003 0.00%
016367 0.9115 1.1592 0.00%
016535 0.2653 0.2653 0.00%
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017430 0.1723 0.1723 0.00%
017488 2.1695 2.1695 -0.12%
018241 1.4353 1.4353 -0.12%
018244 1.4994 1.4994 -0.03%
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020767 1.4007 1.4007 -0.12%
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018273 1.0757 1.0757 0.00%
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515860 1.5594 1.5594 -0.12%
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016797 1.0858 1.0858 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,989.8523.60
2债券及货币56,466.7478.42
3现金7,162.0709.95
4其他资产12.5600.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛01.40512.080.71%1.40  
300308中际旭创01.25504.600.70%1.25  
300274阳光电源02.84460.020.64%2.84  
300394天孚通信02.59434.600.60%2.59  
601899紫金矿业14.02412.750.57%14.02  
002517恺英网络13.16369.530.51%13.16  
603444吉比特00.59335.120.47%0.59  
300628亿联网络08.83326.710.45%-4.76  
600050中国联通55.32304.260.42%-30.10  
003006百亚股份11.18295.040.41%9.44  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030425进出0440.00(万张)4,033.24(万元)5.60(%)  
2212800221工商银行二级0130.00(万张)3,108.64(万元)4.32(%)  
323020823国开0830.00(万张)3,090.32(万元)4.29(%)  
410248068624泸州窖MTN00130.00(万张)3,069.98(万元)4.26(%)  
510248185824蜀道投资MTN00830.00(万张)3,062.38(万元)4.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.59%0.23%-0.84%0.0%-1.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
2.91%
4.23%
1.41%
0.23%
-2.5%
0.0%
-5.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.24
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夏普比率
-23.12
-28.70
-64.45
特雷诺指数
-0.01
-0.02
-0.04
詹森指数
-0.06
-0.05
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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