基金代码007218 | 基金经理廖新昌,王宏 | 最新份额83,202.52万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模2.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-09-26 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模4.08亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金重点投资中短债,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0575 | 1.1575 | 0.01% |
2024-5-16 | 1.0574 | 1.1574 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0574 | 1.1574 | 0.02% |
2024-5-14 | 1.0572 | 1.1572 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.057 | 1.157 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.0567 | 1.1567 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0566 | 1.1566 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0566 | 1.1566 | 0.03% |
2024-5-7 | 1.0563 | 1.1563 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.056 | 1.156 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.0555 | 1.1555 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0553 | 1.1553 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0564 | 1.1564 | -0.06% |
2024-4-25 | 1.057 | 1.157 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0569 | 1.1569 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.0578 | 1.1578 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0573 | 1.1573 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0567 | 1.1567 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0564 | 1.1564 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0559 | 1.1559 | 0.05% |
廖新昌先生:硕士研究生,美国特许金融分析师(CFA),多年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。2019年1月30日起任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月24日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月12日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年12月26日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年3月10日起任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2019-07-23 至 今 | 4.8 | 24.42% | 15.07% |
蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 15.08% | 14.39% |
蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2019-07-23 至 今 | 4.8 | 23.35% | 15.07% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.2 | 16.65% | 10.71% |
蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 13.37% | 14.39% |
蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 5.1 | 17.01% | 16.75% |
蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2019-12-21 至 今 | 4.4 | 15.06% | 12.91% |
蜂巢卓睿混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-10-25 | 4.8 | -20.21% | 56.02% |
蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 5.1 | 16.93% | 16.75% |
蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
蜂巢卓睿混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-10-25 | 4.8 | -18.51% | 56.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王宏 | 2021-11-17 至 今 | 2年6个月零3天 | 6.89 | 4.32 |
李海涛 | 2019-11-12 至 2023-02-09 | 3年-10个月零28天 | 10.60 | 12.33 |
廖新昌 | 2019-09-05 至 今 | 4年8个月零15天 | 15.08 | 14.39 |
王宏先生:厦门大学金融工程硕士,多年金融从业经验,2015年7月就职于华福证券固定收益总部,其中2015年7月至2017年12月任债券研究员,负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略,2018年1月至2020年8月任债券投资经理,负责利率债及利率衍生品投资交易;2020年12月加入蜂巢基金管理有限公司基金投资部。2021年11月17日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理、2022年2月17日起担任蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金经理、2022年4月20日起担任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月11日起担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月15日起担任蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年12月20日起担任蜂巢丰裕债券型证券投资基金基金经理、2024年4月26日起担任蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.0 | 13.88% | 3.67% |
蜂巢丰裕债券C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.6 | 3.79% | 3.20% |
蜂巢丰旭债券C | 债券型 | 2023-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.5 | 6.89% | 4.32% |
蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.0 | 12.64% | 3.67% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2022-04-20 至 今 | 2.1 | 10.50% | 3.94% |
蜂巢丰旭债券A | 债券型 | 2023-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 2.5 | 6.14% | 4.32% |
蜂巢丰华债券A | 债券型 | 2021-11-17 至 2023-02-09 | 1.2 | 3.36% | 2.23% |
蜂巢丰颐债券A | 债券型 | 2022-02-12 至 2023-05-11 | 1.2 | 3.24% | 2.36% |
蜂巢丰华债券C | 债券型 | 2021-11-17 至 2023-02-09 | 1.2 | 3.12% | 2.23% |
蜂巢丰颐债券C | 债券型 | 2022-02-12 至 2023-05-11 | 1.2 | 2.85% | 2.36% |
蜂巢丰裕债券A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 1.6 | 4.15% | 3.20% |
蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.81% | 3.11% |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.87% | 3.11% |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 1.1 | 2.78% | 1.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王宏 | 2021-11-17 至 今 | 2年6个月零3天 | 6.89 | 4.32 |
李海涛 | 2019-11-12 至 2023-02-09 | 3年-10个月零28天 | 10.60 | 12.33 |
廖新昌 | 2019-09-05 至 今 | 4年8个月零15天 | 15.08 | 14.39 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心(有限合伙) 唐煌 王志伟 杨铁军 廖新昌 王梦怡 珠海横琴懿嘉企业管理中心(有限合伙) 陈世涌 珠海横琴懿天企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008567 | 1.7217 | 1.7818 | 0.04% | |
015929 | 1.0281 | 1.0531 | 0.04% | |
019006 | 0.8599 | 0.8599 | 0.50% | |
020706 | 1.0636 | 1.0636 | 0.04% | |
007184 | 1.0737 | 1.1802 | 0.04% | |
008466 | 1.0431 | 1.1551 | 0.04% | |
012625 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
015020 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
015487 | 1.0483 | 1.0583 | 0.04% | |
017052 | 1.0191 | 1.0441 | 0.04% | |
018275 | 1.3369 | 1.6869 | 0.04% | |
007185 | 1.0739 | 1.1804 | 0.04% | |
008566 | 1.7298 | 1.7868 | 0.04% | |
009254 | 1.0189 | 1.1589 | 0.04% | |
013408 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | |
014012 | 1.0508 | 1.1009 | 0.04% | |
018276 | 1.3962 | 1.6822 | 0.04% | |
018453 | 1.009 | 1.009 | 0.50% | |
019985 | 1.0003 | 1.0003 | 0.50% | |
019986 | 1.0001 | 1.0001 | 0.50% | |
020130 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
007219 | 1.04 | 1.14 | 0.04% | |
008036 | 1.0739 | 1.1269 | 0.04% | |
010084 | 1.0642 | 1.7152 | 0.04% | |
010085 | 1.0619 | 1.6399 | 0.04% | |
013409 | 1.0669 | 1.0669 | 0.04% | |
016456 | 1.0442 | 1.0542 | 0.04% | |
018929 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
020625 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | |
007218 | 1.0575 | 1.1575 | 0.04% | |
007677 | 1.155 | 1.2715 | 0.04% | |
008369 | 1.1859 | 1.1859 | 0.04% | |
012624 | 1.0501 | 1.0851 | 0.04% | |
014944 | 1.0208 | 1.0208 | 0.50% | |
015019 | 1.0533 | 1.0648 | 0.04% | |
018928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
009253 | 1.0305 | 1.1295 | 0.04% | |
015930 | 1.0237 | 1.0487 | 0.04% | |
008316 | 1.009 | 1.134 | 0.04% | |
008465 | 1.0401 | 1.1571 | 0.04% | |
008568 | 1.0563 | 1.1904 | 0.04% | |
009252 | 1.0114 | 1.1303 | 0.04% | |
011700 | 1.0279 | 1.0814 | 0.04% | |
014013 | 1.0542 | 1.0942 | 0.04% | |
015488 | 1.0433 | 1.0533 | 0.04% | |
016457 | 1.0444 | 1.0544 | 0.04% | |
007676 | 1.0638 | 1.2533 | 0.04% | |
008035 | 1.0903 | 1.1433 | 0.04% | |
011699 | 1.0353 | 1.0888 | 0.04% | |
014945 | 1.0135 | 1.0135 | 0.50% | |
017163 | 1.0635 | 1.1035 | 0.04% | |
019007 | 0.8573 | 0.8573 | 0.50% | |
020131 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 105,515.39 | 102.95 |
3 | 现金 | 61.91 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 537.36 | 00.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2320034 | 23北京银行02 | 40.00(万张) | 4,088.81(万元) | 3.99(%) |
2 | 102101971 | 21连云城建MTN001 | 35.00(万张) | 3,588.49(万元) | 3.50(%) |
3 | 102281230 | 22武进经发MTN002 | 30.00(万张) | 3,109.93(万元) | 3.03(%) |
4 | 102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 30.00(万张) | 3,072.90(万元) | 3.00(%) |
5 | 102282315 | 22徐工租赁MTN002 | 30.00(万张) | 3,063.28(万元) | 2.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0.02 |
2 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 0.035 |
3 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 0.035 |
4 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.82% | 3.21% | 3.05% | 0.0% | 3.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.95% | 1.43% | 1.43% | 3.21% | 9.44% | 0.0% | 16.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 397.41 | 144.10 | 106.03 |
特雷诺指数 | 1.67 | -0.27 | -0.23 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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